近一季国寿安保稳信混合E基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳信混合E015406净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳信混合E |
1.2520 |
-0.41% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳信混合E |
1.2571 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳信混合E |
1.2592 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳信混合E |
1.2582 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳信混合E |
1.2660 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳信混合E |
1.2690 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳信混合E |
1.2655 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳信混合E |
1.2650 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳信混合E |
1.2684 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳信混合E |
1.2644 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳信混合E |
1.2596 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳信混合E |
1.2660 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳信混合E |
1.2634 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳信混合E |
1.2624 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳信混合E |
1.2593 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳信混合E |
1.2584 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳信混合E |
1.2562 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳信混合E |
1.2566 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳信混合E |
1.2576 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳信混合E |
1.2560 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳信混合E |
1.2553 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳信混合E |
1.2578 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳信混合E |
1.2555 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳信混合E |
1.2508 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳信混合E |
1.2507 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳信混合E |
1.2596 |
-0.02% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳信混合E |
1.2599 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳信混合E |
1.2712 |
0.51% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳信混合E |
1.2647 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳信混合E |
1.2607 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳信混合E |
1.2555 |
0.81% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳信混合E |
1.2454 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳信混合E |
1.2450 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳信混合E |
1.2471 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳信混合E |
1.2430 |
0.22% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳信混合E |
1.2403 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳信混合E |
1.2341 |
-0.37% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳信混合E |
1.2387 |
0.54% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳信混合E |
1.2320 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳信混合E |
1.2427 |
0.62% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳信混合E |
1.2350 |
0.58% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳信混合E |
1.2279 |
0.85% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳信混合E |
1.2175 |
0.65% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳信混合E |
1.2096 |
-1.04% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳信混合E |
1.2223 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳信混合E |
1.2283 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳信混合E |
1.2236 |
1.20% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳信混合E |
1.2091 |
-0.79% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳信混合E |
1.2187 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳信混合E |
1.2191 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳信混合E |
1.2176 |
-0.65% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳信混合E |
1.2256 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳信混合E |
1.2293 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳信混合E |
1.2292 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳信混合E |
1.2215 |
-0.10% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳信混合E |
1.2227 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳信混合E |
1.2273 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳信混合E |
1.2275 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳信混合E |
1.2198 |
-1.06% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳信混合E |
1.2329 |
-0.76% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳信混合E |
1.2424 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳信混合E |
1.2425 |
-2.18% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳信混合E |
1.2702 |
1.41% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳信混合E |
1.2525 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳信混合E |
1.2575 |
0.23% |
