近一月万家瑞兴灵活配置混合C|万家瑞兴C基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞兴灵活配置混合C015390净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0690 |
2.18% |
| 2026-09-15 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0462 |
0.53% |
| 2026-09-14 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0407 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0541 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0666 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0744 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0720 |
-0.79% |
| 2026-09-07 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0805 |
3.58% |
| 2026-09-04 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0432 |
-2.37% |
| 2026-09-03 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0679 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0681 |
-1.78% |
| 2026-09-01 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0875 |
-2.68% |
| 2026-08-31 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1166 |
1.43% |
| 2026-08-28 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1009 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1128 |
3.98% |
| 2026-08-26 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0702 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0619 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0654 |
-4.12% |
| 2026-08-21 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1093 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1001 |
-6.36% |
| 2026-08-18 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1748 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1725 |
4.39% |
