近一季万家瑞兴灵活配置混合C|万家瑞兴C基金净值查询
查询指定日期范围万家瑞兴灵活配置混合C015390净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0690 |
2.18% |
| 2026-09-15 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0462 |
0.53% |
| 2026-09-14 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0407 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0541 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0666 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0744 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0720 |
-0.79% |
| 2026-09-07 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0805 |
3.58% |
| 2026-09-04 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0432 |
-2.37% |
| 2026-09-03 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0679 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0681 |
-1.78% |
| 2026-09-01 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0875 |
-2.68% |
| 2026-08-31 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1166 |
1.43% |
| 2026-08-28 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1009 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1128 |
3.98% |
| 2026-08-26 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0702 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0619 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0654 |
-4.12% |
| 2026-08-21 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1093 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1001 |
-6.36% |
| 2026-08-18 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1748 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1725 |
4.39% |
| 2026-08-14 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1232 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1209 |
0.16% |
| 2026-08-12 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1191 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1086 |
-1.90% |
| 2026-08-10 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1297 |
-0.70% |
| 2026-08-07 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1377 |
1.78% |
| 2026-08-06 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1178 |
1.42% |
| 2026-08-05 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1022 |
2.79% |
| 2026-08-04 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0723 |
3.63% |
| 2026-08-03 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0347 |
-2.19% |
| 2026-07-31 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0579 |
1.13% |
| 2026-07-30 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0461 |
-4.54% |
| 2026-07-29 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.0958 |
-0.80% |
| 2026-07-28 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1046 |
-6.89% |
| 2026-07-27 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1864 |
3.17% |
| 2026-07-24 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1500 |
-0.53% |
| 2026-07-23 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1561 |
-3.06% |
| 2026-07-22 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1915 |
-2.76% |
| 2026-07-21 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.2244 |
7.02% |
| 2026-07-20 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1441 |
-2.15% |
| 2026-07-17 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.1692 |
-7.53% |
| 2026-07-16 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.2644 |
-4.08% |
| 2026-07-15 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.3160 |
-2.76% |
| 2026-07-14 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.3533 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.3380 |
-3.16% |
| 2026-07-10 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.3817 |
-7.63% |
| 2026-07-09 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.4871 |
5.84% |
| 2026-07-08 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.4050 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.4035 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.4069 |
-1.69% |
| 2026-07-03 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.4311 |
-2.41% |
| 2026-07-02 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.4656 |
-7.72% |
| 2026-07-01 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.5787 |
-1.24% |
| 2026-06-30 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.5986 |
1.76% |
| 2026-06-29 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.5710 |
1.15% |
| 2026-06-26 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.5532 |
-2.20% |
| 2026-06-25 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.5882 |
3.74% |
| 2026-06-24 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.5309 |
4.22% |
| 2026-06-23 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.4689 |
-4.93% |
| 2026-06-22 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.5413 |
2.71% |
| 2026-06-18 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.5007 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
万家瑞兴灵活配置混合C |
1.4700 |
3.65% |
