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万家瑞兴灵活配置混合C(万家瑞兴C)基金净值查询(015390)

近一季万家瑞兴灵活配置混合C|万家瑞兴C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家瑞兴灵活配置混合C015390净值及计算阶段收益
近一季015390基金累计收益率-24.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0690 2.18%
2026-09-15 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0462 0.53%
2026-09-14 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0407 -1.29%
2026-09-11 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0541 -1.17%
2026-09-10 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0666 -0.73%
2026-09-09 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0744 0.22%
2026-09-08 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0720 -0.79%
2026-09-07 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0805 3.58%
2026-09-04 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0432 -2.37%
2026-09-03 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0679 -0.02%
2026-09-02 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0681 -1.78%
2026-09-01 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0875 -2.68%
2026-08-31 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1166 1.43%
2026-08-28 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1009 -1.07%
2026-08-27 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1128 3.98%
2026-08-26 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0702 0.78%
2026-08-25 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0619 -0.33%
2026-08-24 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0654 -4.12%
2026-08-21 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1093 0.82%
2026-08-20 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1003 0.02%
2026-08-19 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1001 -6.36%
2026-08-18 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1748 0.20%
2026-08-17 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1725 4.39%
2026-08-14 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1232 0.21%
2026-08-13 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1209 0.16%
2026-08-12 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1191 0.95%
2026-08-11 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1086 -1.90%
2026-08-10 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1297 -0.70%
2026-08-07 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1377 1.78%
2026-08-06 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1178 1.42%
2026-08-05 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1022 2.79%
2026-08-04 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0723 3.63%
2026-08-03 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0347 -2.19%
2026-07-31 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0579 1.13%
2026-07-30 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0461 -4.54%
2026-07-29 万家瑞兴灵活配置混合C 1.0958 -0.80%
2026-07-28 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1046 -6.89%
2026-07-27 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1864 3.17%
2026-07-24 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1500 -0.53%
2026-07-23 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1561 -3.06%
2026-07-22 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1915 -2.76%
2026-07-21 万家瑞兴灵活配置混合C 1.2244 7.02%
2026-07-20 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1441 -2.15%
2026-07-17 万家瑞兴灵活配置混合C 1.1692 -7.53%
2026-07-16 万家瑞兴灵活配置混合C 1.2644 -4.08%
2026-07-15 万家瑞兴灵活配置混合C 1.3160 -2.76%
2026-07-14 万家瑞兴灵活配置混合C 1.3533 1.14%
2026-07-13 万家瑞兴灵活配置混合C 1.3380 -3.16%
2026-07-10 万家瑞兴灵活配置混合C 1.3817 -7.63%
2026-07-09 万家瑞兴灵活配置混合C 1.4871 5.84%
2026-07-08 万家瑞兴灵活配置混合C 1.4050 0.11%
2026-07-07 万家瑞兴灵活配置混合C 1.4035 -0.24%
2026-07-06 万家瑞兴灵活配置混合C 1.4069 -1.69%
2026-07-03 万家瑞兴灵活配置混合C 1.4311 -2.41%
2026-07-02 万家瑞兴灵活配置混合C 1.4656 -7.72%
2026-07-01 万家瑞兴灵活配置混合C 1.5787 -1.24%
2026-06-30 万家瑞兴灵活配置混合C 1.5986 1.76%
2026-06-29 万家瑞兴灵活配置混合C 1.5710 1.15%
2026-06-26 万家瑞兴灵活配置混合C 1.5532 -2.20%
2026-06-25 万家瑞兴灵活配置混合C 1.5882 3.74%
2026-06-24 万家瑞兴灵活配置混合C 1.5309 4.22%
2026-06-23 万家瑞兴灵活配置混合C 1.4689 -4.93%
2026-06-22 万家瑞兴灵活配置混合C 1.5413 2.71%
2026-06-18 万家瑞兴灵活配置混合C 1.5007 2.09%
2026-06-17 万家瑞兴灵活配置混合C 1.4700 3.65%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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