今年以来宝盈转型动力混合C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈转型动力混合C015389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
宝盈转型动力混合C |
2.3356 |
-2.08% |
| 2025-12-15 |
宝盈转型动力混合C |
2.3852 |
-2.36% |
| 2025-12-12 |
宝盈转型动力混合C |
2.4428 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
宝盈转型动力混合C |
2.4082 |
-3.31% |
| 2025-12-10 |
宝盈转型动力混合C |
2.4878 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
宝盈转型动力混合C |
2.4781 |
2.73% |
| 2025-12-08 |
宝盈转型动力混合C |
2.4123 |
5.94% |
| 2025-12-05 |
宝盈转型动力混合C |
2.2771 |
2.19% |
| 2025-12-04 |
宝盈转型动力混合C |
2.2283 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
宝盈转型动力混合C |
2.2074 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
宝盈转型动力混合C |
2.2114 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
宝盈转型动力混合C |
2.2174 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
宝盈转型动力混合C |
2.2067 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
宝盈转型动力混合C |
2.1859 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
宝盈转型动力混合C |
2.1934 |
4.22% |
| 2025-11-25 |
宝盈转型动力混合C |
2.1045 |
4.11% |
| 2025-11-24 |
宝盈转型动力混合C |
2.0215 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
宝盈转型动力混合C |
2.0171 |
-4.95% |
| 2025-11-20 |
宝盈转型动力混合C |
2.1221 |
0.28% |
| 2025-11-19 |
宝盈转型动力混合C |
2.1161 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
宝盈转型动力混合C |
2.1211 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
宝盈转型动力混合C |
2.1256 |
0.72% |
| 2025-11-14 |
宝盈转型动力混合C |
2.1104 |
-3.46% |
| 2025-11-13 |
宝盈转型动力混合C |
2.1860 |
-0.51% |
| 2025-11-12 |
宝盈转型动力混合C |
2.1973 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
宝盈转型动力混合C |
2.1961 |
-2.45% |
| 2025-11-10 |
宝盈转型动力混合C |
2.2499 |
-1.80% |
| 2025-11-07 |
宝盈转型动力混合C |
2.2912 |
-0.96% |
| 2025-11-06 |
宝盈转型动力混合C |
2.3135 |
3.45% |
| 2025-11-05 |
宝盈转型动力混合C |
2.2363 |
0.90% |
| 2025-11-04 |
宝盈转型动力混合C |
2.2164 |
-1.69% |
| 2025-11-03 |
宝盈转型动力混合C |
2.2544 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
宝盈转型动力混合C |
2.2355 |
-4.20% |
| 2025-10-30 |
宝盈转型动力混合C |
2.3336 |
-5.14% |
| 2025-10-29 |
宝盈转型动力混合C |
2.4535 |
2.20% |
| 2025-10-28 |
宝盈转型动力混合C |
2.4006 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
宝盈转型动力混合C |
2.4094 |
3.64% |
| 2025-10-24 |
宝盈转型动力混合C |
2.3248 |
5.44% |
| 2025-10-23 |
宝盈转型动力混合C |
2.2049 |
-1.63% |
| 2025-10-22 |
宝盈转型动力混合C |
2.2415 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
宝盈转型动力混合C |
2.2472 |
5.58% |
| 2025-10-20 |
宝盈转型动力混合C |
2.1284 |
2.97% |
| 2025-10-17 |
宝盈转型动力混合C |
2.0670 |
-3.69% |
| 2025-10-16 |
宝盈转型动力混合C |
2.1461 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
宝盈转型动力混合C |
2.1406 |
3.60% |
| 2025-10-14 |
宝盈转型动力混合C |
2.0662 |
-4.59% |
| 2025-10-13 |
宝盈转型动力混合C |
2.1655 |
-2.66% |
| 2025-10-10 |
宝盈转型动力混合C |
2.2247 |
-2.92% |
| 2025-10-09 |
宝盈转型动力混合C |
2.2917 |
-0.85% |
| 2025-09-30 |
宝盈转型动力混合C |
2.3114 |
-0.90% |
| 2025-09-29 |
宝盈转型动力混合C |
2.3325 |
2.09% |
| 2025-09-26 |
宝盈转型动力混合C |
2.2848 |
-3.62% |
| 2025-09-25 |
宝盈转型动力混合C |
2.3707 |
0.41% |
| 2025-09-24 |
宝盈转型动力混合C |
2.3610 |
-0.17% |
| 2025-09-23 |
宝盈转型动力混合C |
2.3650 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
宝盈转型动力混合C |
2.3642 |
2.15% |
| 2025-09-19 |
宝盈转型动力混合C |
2.3144 |
-0.47% |
| 2025-09-18 |
宝盈转型动力混合C |
2.3253 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
宝盈转型动力混合C |
2.3292 |
1.04% |
| 2025-09-16 |
宝盈转型动力混合C |
2.3053 |
1.54% |
| 2025-09-15 |
宝盈转型动力混合C |
2.2704 |
-0.35% |
| 2025-09-12 |
宝盈转型动力混合C |
2.2783 |
-2.29% |
| 2025-09-11 |
宝盈转型动力混合C |
2.3316 |
7.47% |
| 2025-09-10 |
宝盈转型动力混合C |
2.1695 |
4.16% |
| 2025-09-09 |
宝盈转型动力混合C |
2.0829 |
-1.66% |
| 2025-09-08 |
宝盈转型动力混合C |
2.1181 |
-3.05% |
| 2025-09-05 |
宝盈转型动力混合C |
2.1848 |
6.23% |
| 2025-09-04 |
宝盈转型动力混合C |
2.0566 |
-7.07% |
| 2025-09-03 |
宝盈转型动力混合C |
2.2131 |
1.94% |
| 2025-09-02 |
宝盈转型动力混合C |
2.1710 |
-4.57% |
| 2025-09-01 |
宝盈转型动力混合C |
2.2749 |
4.25% |
| 2025-08-29 |
宝盈转型动力混合C |
2.1821 |
1.68% |
| 2025-08-28 |
宝盈转型动力混合C |
2.1461 |
9.22% |
| 2025-08-27 |
宝盈转型动力混合C |
1.9650 |
1.48% |
| 2025-08-26 |
宝盈转型动力混合C |
1.9364 |
-0.67% |
| 2025-08-25 |
宝盈转型动力混合C |
1.9495 |
4.98% |
| 2025-08-22 |
宝盈转型动力混合C |
1.8570 |
3.02% |
| 2025-08-21 |
宝盈转型动力混合C |
1.8025 |
-2.18% |
| 2025-08-20 |
宝盈转型动力混合C |
1.8426 |
-0.47% |
| 2025-08-19 |
宝盈转型动力混合C |
1.8513 |
1.64% |
| 2025-08-18 |
宝盈转型动力混合C |
1.8214 |
3.88% |
| 2025-08-15 |
宝盈转型动力混合C |
1.7534 |
1.90% |
| 2025-08-14 |
宝盈转型动力混合C |
1.7207 |
-2.87% |
| 2025-08-13 |
宝盈转型动力混合C |
1.7715 |
6.24% |
| 2025-08-12 |
宝盈转型动力混合C |
1.6674 |
3.37% |
| 2025-08-11 |
宝盈转型动力混合C |
1.6131 |
2.69% |
| 2025-08-08 |
宝盈转型动力混合C |
1.5709 |
0.36% |
| 2025-08-07 |
宝盈转型动力混合C |
1.5653 |
-0.74% |
| 2025-08-06 |
宝盈转型动力混合C |
1.5769 |
1.11% |
| 2025-08-05 |
宝盈转型动力混合C |
1.5596 |
0.17% |
| 2025-08-04 |
宝盈转型动力混合C |
1.5570 |
0.50% |
| 2025-08-01 |
宝盈转型动力混合C |
1.5492 |
-1.66% |
| 2025-07-31 |
宝盈转型动力混合C |
1.5753 |
1.53% |
| 2025-07-30 |
宝盈转型动力混合C |
1.5515 |
-0.77% |
| 2025-07-29 |
宝盈转型动力混合C |
1.5636 |
4.45% |
| 2025-07-28 |
宝盈转型动力混合C |
1.4970 |
4.05% |
| 2025-07-25 |
宝盈转型动力混合C |
1.4387 |
0.31% |
| 2025-07-24 |
宝盈转型动力混合C |
1.4343 |
-0.29% |
| 2025-07-23 |
宝盈转型动力混合C |
1.4384 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
宝盈转型动力混合C |
1.4400 |
-1.64% |
| 2025-07-21 |
宝盈转型动力混合C |
1.4640 |
0.02% |
| 2025-07-18 |
宝盈转型动力混合C |
1.4637 |
-1.45% |
| 2025-07-17 |
宝盈转型动力混合C |
1.4852 |
4.48% |
| 2025-07-16 |
宝盈转型动力混合C |
1.4215 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
宝盈转型动力混合C |
1.4256 |
7.30% |
| 2025-07-14 |
宝盈转型动力混合C |
1.3286 |
1.11% |
| 2025-07-11 |
宝盈转型动力混合C |
1.3140 |
-0.75% |
| 2025-07-10 |
宝盈转型动力混合C |
1.3239 |
-0.50% |
| 2025-07-09 |
宝盈转型动力混合C |
1.3305 |
-0.31% |
| 2025-07-08 |
宝盈转型动力混合C |
1.3346 |
4.94% |
| 2025-07-07 |
宝盈转型动力混合C |
1.2718 |
-1.50% |
| 2025-07-04 |
宝盈转型动力混合C |
1.2912 |
-0.52% |
| 2025-07-03 |
宝盈转型动力混合C |
1.2979 |
2.46% |
| 2025-07-02 |
宝盈转型动力混合C |
1.2667 |
-2.45% |
| 2025-07-01 |
宝盈转型动力混合C |
1.2985 |
-0.11% |
| 2025-06-30 |
宝盈转型动力混合C |
1.2999 |
3.02% |
| 2025-06-27 |
宝盈转型动力混合C |
1.2618 |
1.98% |
| 2025-06-26 |
宝盈转型动力混合C |
1.2373 |
0.50% |
| 2025-06-25 |
宝盈转型动力混合C |
1.2311 |
2.03% |
| 2025-06-24 |
宝盈转型动力混合C |
1.2066 |
0.95% |
| 2025-06-23 |
宝盈转型动力混合C |
1.1953 |
-0.66% |
| 2025-06-20 |
宝盈转型动力混合C |
1.2033 |
-1.68% |
| 2025-06-19 |
宝盈转型动力混合C |
1.2238 |
-0.79% |
| 2025-06-18 |
宝盈转型动力混合C |
1.2335 |
3.59% |
| 2025-06-17 |
宝盈转型动力混合C |
1.1907 |
-0.83% |
| 2025-06-16 |
宝盈转型动力混合C |
1.2007 |
2.52% |
| 2025-06-13 |
宝盈转型动力混合C |
1.1712 |
-0.23% |
| 2025-06-12 |
宝盈转型动力混合C |
1.1739 |
2.20% |
| 2025-06-11 |
宝盈转型动力混合C |
1.1486 |
0.04% |
| 2025-06-10 |
宝盈转型动力混合C |
1.1481 |
-1.04% |
| 2025-06-09 |
宝盈转型动力混合C |
1.1602 |
1.50% |
| 2025-06-06 |
宝盈转型动力混合C |
1.1431 |
0.62% |
| 2025-06-05 |
宝盈转型动力混合C |
1.1361 |
5.22% |
| 2025-06-04 |
宝盈转型动力混合C |
1.0797 |
2.44% |
| 2025-06-03 |
宝盈转型动力混合C |
1.0540 |
-0.10% |
| 2025-05-30 |
宝盈转型动力混合C |
1.0551 |
-0.94% |
| 2025-05-29 |
宝盈转型动力混合C |
1.0651 |
1.20% |
| 2025-05-28 |
宝盈转型动力混合C |
1.0525 |
1.77% |
| 2025-05-27 |
宝盈转型动力混合C |
1.0342 |
-1.57% |
| 2025-05-26 |
宝盈转型动力混合C |
1.0507 |
0.83% |
| 2025-05-23 |
宝盈转型动力混合C |
1.0421 |
-1.20% |
| 2025-05-22 |
宝盈转型动力混合C |
1.0548 |
-1.14% |
| 2025-05-21 |
宝盈转型动力混合C |
1.0670 |
-0.22% |
| 2025-05-20 |
宝盈转型动力混合C |
1.0694 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
宝盈转型动力混合C |
1.0618 |
-1.03% |
| 2025-05-16 |
宝盈转型动力混合C |
1.0729 |
1.22% |
| 2025-05-15 |
宝盈转型动力混合C |
1.0600 |
-2.80% |
| 2025-05-14 |
宝盈转型动力混合C |
1.0905 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
宝盈转型动力混合C |
1.0865 |
-0.62% |
| 2025-05-12 |
宝盈转型动力混合C |
1.0933 |
3.06% |
| 2025-05-09 |
宝盈转型动力混合C |
1.0608 |
-2.31% |
| 2025-05-08 |
宝盈转型动力混合C |
1.0859 |
2.92% |
| 2025-05-07 |
宝盈转型动力混合C |
1.0551 |
-0.54% |
| 2025-05-06 |
宝盈转型动力混合C |
1.0608 |
4.22% |
| 2025-04-30 |
宝盈转型动力混合C |
1.0178 |
0.54% |
| 2025-04-29 |
宝盈转型动力混合C |
1.0123 |
0.65% |
| 2025-04-28 |
宝盈转型动力混合C |
1.0058 |
-0.97% |
| 2025-04-25 |
宝盈转型动力混合C |
1.0157 |
1.27% |
| 2025-04-24 |
宝盈转型动力混合C |
1.0030 |
-1.44% |
| 2025-04-23 |
宝盈转型动力混合C |
1.0177 |
3.39% |
| 2025-04-22 |
宝盈转型动力混合C |
0.9843 |
-2.15% |
| 2025-04-21 |
宝盈转型动力混合C |
1.0059 |
3.08% |
| 2025-04-18 |
宝盈转型动力混合C |
0.9758 |
0.88% |
| 2025-04-17 |
宝盈转型动力混合C |
0.9673 |
0.71% |
| 2025-04-16 |
宝盈转型动力混合C |
0.9605 |
-2.23% |
| 2025-04-15 |
宝盈转型动力混合C |
0.9824 |
-0.24% |
| 2025-04-14 |
宝盈转型动力混合C |
0.9848 |
1.01% |
| 2025-04-11 |
宝盈转型动力混合C |
0.9750 |
3.26% |
| 2025-04-10 |
宝盈转型动力混合C |
0.9442 |
4.74% |
| 2025-04-09 |
宝盈转型动力混合C |
0.9015 |
2.20% |
| 2025-04-08 |
宝盈转型动力混合C |
0.8821 |
-2.18% |
| 2025-04-07 |
宝盈转型动力混合C |
0.9018 |
-14.64% |
| 2025-04-03 |
宝盈转型动力混合C |
1.0565 |
-4.99% |
| 2025-04-02 |
宝盈转型动力混合C |
1.1120 |
0.98% |
| 2025-04-01 |
宝盈转型动力混合C |
1.1012 |
-0.95% |
| 2025-03-31 |
宝盈转型动力混合C |
1.1118 |
0.33% |
| 2025-03-28 |
宝盈转型动力混合C |
1.1081 |
-0.97% |
| 2025-03-27 |
宝盈转型动力混合C |
1.1190 |
-0.71% |
| 2025-03-26 |
宝盈转型动力混合C |
1.1270 |
0.31% |
| 2025-03-25 |
宝盈转型动力混合C |
1.1235 |
-2.56% |
| 2025-03-24 |
宝盈转型动力混合C |
1.1530 |
1.15% |
| 2025-03-21 |
宝盈转型动力混合C |
1.1399 |
-2.77% |
| 2025-03-20 |
宝盈转型动力混合C |
1.1724 |
-0.59% |
| 2025-03-19 |
宝盈转型动力混合C |
1.1794 |
-4.00% |
| 2025-03-18 |
宝盈转型动力混合C |
1.2285 |
0.70% |
| 2025-03-17 |
宝盈转型动力混合C |
1.2200 |
1.37% |
| 2025-03-14 |
宝盈转型动力混合C |
1.2035 |
3.72% |
| 2025-03-13 |
宝盈转型动力混合C |
1.1603 |
-1.84% |
| 2025-03-12 |
宝盈转型动力混合C |
1.1821 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
宝盈转型动力混合C |
1.1807 |
0.48% |
| 2025-03-10 |
宝盈转型动力混合C |
1.1751 |
1.64% |
| 2025-03-07 |
宝盈转型动力混合C |
1.1561 |
-1.93% |
| 2025-03-06 |
宝盈转型动力混合C |
1.1788 |
1.50% |
| 2025-03-05 |
宝盈转型动力混合C |
1.1614 |
2.79% |
| 2025-03-04 |
宝盈转型动力混合C |
1.1299 |
1.68% |
| 2025-03-03 |
宝盈转型动力混合C |
1.1112 |
-1.49% |
| 2025-02-28 |
宝盈转型动力混合C |
1.1280 |
-5.56% |
| 2025-02-27 |
宝盈转型动力混合C |
1.1944 |
-2.63% |
| 2025-02-26 |
宝盈转型动力混合C |
1.2267 |
0.73% |
| 2025-02-25 |
宝盈转型动力混合C |
1.2178 |
-0.39% |
| 2025-02-24 |
宝盈转型动力混合C |
1.2226 |
-0.99% |
| 2025-02-21 |
宝盈转型动力混合C |
1.2348 |
4.72% |
| 2025-02-20 |
宝盈转型动力混合C |
1.1791 |
0.11% |
| 2025-02-19 |
宝盈转型动力混合C |
1.1778 |
1.60% |
| 2025-02-18 |
宝盈转型动力混合C |
1.1592 |
-2.39% |
| 2025-02-17 |
宝盈转型动力混合C |
1.1876 |
4.86% |
| 2025-02-14 |
宝盈转型动力混合C |
1.1326 |
-1.09% |
| 2025-02-13 |
宝盈转型动力混合C |
1.1451 |
-2.61% |
| 2025-02-12 |
宝盈转型动力混合C |
1.1758 |
1.40% |
| 2025-02-11 |
宝盈转型动力混合C |
1.1596 |
0.43% |
| 2025-02-10 |
宝盈转型动力混合C |
1.1546 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
宝盈转型动力混合C |
1.1463 |
2.07% |
| 2025-02-06 |
宝盈转型动力混合C |
1.1231 |
2.37% |
| 2025-02-05 |
宝盈转型动力混合C |
1.0971 |
-7.24% |
| 2025-01-27 |
宝盈转型动力混合C |
1.1827 |
-6.19% |
| 2025-01-24 |
宝盈转型动力混合C |
1.2608 |
1.06% |
| 2025-01-23 |
宝盈转型动力混合C |
1.2476 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
宝盈转型动力混合C |
1.2733 |
3.67% |
| 2025-01-21 |
宝盈转型动力混合C |
1.2282 |
1.87% |
| 2025-01-20 |
宝盈转型动力混合C |
1.2057 |
2.33% |
| 2025-01-17 |
宝盈转型动力混合C |
1.1783 |
1.31% |
| 2025-01-16 |
宝盈转型动力混合C |
1.1631 |
1.28% |
| 2025-01-15 |
宝盈转型动力混合C |
1.1484 |
-1.41% |
| 2025-01-14 |
宝盈转型动力混合C |
1.1648 |
3.81% |
| 2025-01-13 |
宝盈转型动力混合C |
1.1220 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
宝盈转型动力混合C |
1.1293 |
-3.67% |
| 2025-01-09 |
宝盈转型动力混合C |
1.1723 |
0.21% |
| 2025-01-08 |
宝盈转型动力混合C |
1.1699 |
0.65% |
| 2025-01-07 |
宝盈转型动力混合C |
1.1624 |
6.24% |
| 2025-01-06 |
宝盈转型动力混合C |
1.0941 |
1.13% |
| 2025-01-03 |
宝盈转型动力混合C |
1.0819 |
-2.29% |
| 2025-01-02 |
宝盈转型动力混合C |
1.1072 |
-1.12% |
