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中银主题策略混合C基金净值查询(015386)

近一年中银主题策略混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银主题策略混合C015386净值及计算阶段收益
近一年015386基金累计收益率11.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银主题策略混合C 5.0569 0.20%
2026-09-14 中银主题策略混合C 5.0466 0.36%
2026-09-11 中银主题策略混合C 5.0283 -1.36%
2026-09-10 中银主题策略混合C 5.0974 -0.68%
2026-09-09 中银主题策略混合C 5.1321 0.06%
2026-09-08 中银主题策略混合C 5.1290 0.53%
2026-09-07 中银主题策略混合C 5.1018 3.04%
2026-09-04 中银主题策略混合C 4.9515 -1.69%
2026-09-03 中银主题策略混合C 5.0366 0.81%
2026-09-02 中银主题策略混合C 4.9962 -1.15%
2026-09-01 中银主题策略混合C 5.0545 -2.35%
2026-08-31 中银主题策略混合C 5.1735 0.99%
2026-08-28 中银主题策略混合C 5.1227 -1.15%
2026-08-27 中银主题策略混合C 5.1823 2.82%
2026-08-26 中银主题策略混合C 5.0403 -0.14%
2026-08-25 中银主题策略混合C 5.0473 0.19%
2026-08-24 中银主题策略混合C 5.0378 -2.44%
2026-08-21 中银主题策略混合C 5.1639 0.39%
2026-08-20 中银主题策略混合C 5.1437 1.06%
2026-08-19 中银主题策略混合C 5.0900 -5.66%
2026-08-18 中银主题策略混合C 5.3952 -0.40%
2026-08-17 中银主题策略混合C 5.4169 3.01%
2026-08-14 中银主题策略混合C 5.2584 0.83%
2026-08-13 中银主题策略混合C 5.2152 -0.84%
2026-08-12 中银主题策略混合C 5.2594 0.91%
2026-08-11 中银主题策略混合C 5.2122 -1.01%
2026-08-10 中银主题策略混合C 5.2652 0.30%
2026-08-07 中银主题策略混合C 5.2496 2.87%
2026-08-06 中银主题策略混合C 5.1032 0.81%
2026-08-05 中银主题策略混合C 5.0623 2.50%
2026-08-04 中银主题策略混合C 4.9390 2.19%
2026-08-03 中银主题策略混合C 4.8333 -1.58%
2026-07-31 中银主题策略混合C 4.9111 1.44%
2026-07-30 中银主题策略混合C 4.8412 -3.53%
2026-07-29 中银主题策略混合C 5.0185 -0.10%
2026-07-28 中银主题策略混合C 5.0235 -4.04%
2026-07-27 中银主题策略混合C 5.2350 3.15%
2026-07-24 中银主题策略混合C 5.0750 -1.41%
2026-07-23 中银主题策略混合C 5.1477 -0.67%
2026-07-22 中银主题策略混合C 5.1823 -1.13%
2026-07-21 中银主题策略混合C 5.2413 4.06%
2026-07-20 中银主题策略混合C 5.0366 -2.85%
2026-07-17 中银主题策略混合C 5.1845 -5.85%
2026-07-16 中银主题策略混合C 5.5068 -2.19%
2026-07-15 中银主题策略混合C 5.6299 -2.48%
2026-07-14 中银主题策略混合C 5.7732 3.06%
2026-07-13 中银主题策略混合C 5.6019 -5.61%
2026-07-10 中银主题策略混合C 5.9162 -3.07%
2026-07-09 中银主题策略混合C 6.1038 3.15%
2026-07-08 中银主题策略混合C 5.9173 -1.98%
2026-07-07 中银主题策略混合C 6.0370 -2.77%
2026-07-06 中银主题策略混合C 6.2040 -2.33%
2026-07-03 中银主题策略混合C 6.3485 -1.69%
2026-07-02 中银主题策略混合C 6.4560 -5.23%
2026-07-01 中银主题策略混合C 6.8126 -0.04%
2026-06-30 中银主题策略混合C 6.8151 2.61%
2026-06-29 中银主题策略混合C 6.6417 -1.42%
2026-06-26 中银主题策略混合C 6.7363 -1.84%
2026-06-25 中银主题策略混合C 6.8627 3.59%
2026-06-24 中银主题策略混合C 6.6251 2.37%
2026-06-23 中银主题策略混合C 6.4719 -3.68%
2026-06-22 中银主题策略混合C 6.7191 0.29%
2026-06-18 中银主题策略混合C 6.6994 1.79%
2026-06-17 中银主题策略混合C 6.5815 2.97%
2026-06-16 中银主题策略混合C 6.3915 3.73%
2026-06-15 中银主题策略混合C 6.1618 5.81%
2026-06-12 中银主题策略混合C 5.8234 -2.14%
2026-06-11 中银主题策略混合C 5.9478 -0.09%
2026-06-10 中银主题策略混合C 5.9531 -1.39%
2026-06-09 中银主题策略混合C 6.0372 4.80%
2026-06-08 中银主题策略混合C 5.7608 -4.30%
2026-06-05 中银主题策略混合C 6.0088 -1.90%
2026-06-04 中银主题策略混合C 6.1251 2.14%
2026-06-03 中银主题策略混合C 5.9970 1.49%
2026-06-02 中银主题策略混合C 5.9090 2.68%
2026-06-01 中银主题策略混合C 5.7545 -2.91%
2026-05-29 中银主题策略混合C 5.9269 -2.91%
2026-05-28 中银主题策略混合C 6.1046 2.68%
2026-05-27 中银主题策略混合C 5.9453 -0.02%
2026-05-26 中银主题策略混合C 5.9465 -1.80%
2026-05-25 中银主题策略混合C 6.0538 3.03%
2026-05-22 中银主题策略混合C 5.8755 5.30%
2026-05-21 中银主题策略混合C 5.5798 -3.15%
2026-05-20 中银主题策略混合C 5.7611 1.18%
2026-05-19 中银主题策略混合C 5.6940 1.55%
2026-05-18 中银主题策略混合C 5.6070 0.97%
2026-05-15 中银主题策略混合C 5.5530 -0.98%
2026-05-14 中银主题策略混合C 5.6080 -0.92%
2026-05-13 中银主题策略混合C 5.6600 1.58%
2026-05-12 中银主题策略混合C 5.5720 -0.23%
2026-05-11 中银主题策略混合C 5.5850 1.36%
2026-05-08 中银主题策略混合C 5.5100 0.11%
2026-04-30 中银主题策略混合C 5.2450 -0.49%
2026-04-29 中银主题策略混合C 5.2710 0.76%
2026-04-28 中银主题策略混合C 5.2310 -0.48%
2026-04-27 中银主题策略混合C 5.2560 0.42%
2026-04-24 中银主题策略混合C 5.2340 -0.30%
2026-04-23 中银主题策略混合C 5.2500 -0.74%
2026-04-22 中银主题策略混合C 5.2890 1.44%
2026-04-21 中银主题策略混合C 5.2140 0.75%
2026-04-20 中银主题策略混合C 5.1750 0.23%
2026-04-17 中银主题策略混合C 5.1630 0.70%
2026-04-16 中银主题策略混合C 5.1270 1.34%
2026-04-15 中银主题策略混合C 5.0590 0.90%
2026-04-14 中银主题策略混合C 5.0140 0.99%
2026-04-13 中银主题策略混合C 4.9650 1.45%
2026-04-10 中银主题策略混合C 4.8940 0.47%
2026-04-09 中银主题策略混合C 4.8710 -0.16%
2026-04-08 中银主题策略混合C 4.8790 3.35%
2026-04-07 中银主题策略混合C 4.7210 0.40%
2026-04-03 中银主题策略混合C 4.7020 0.06%
2026-04-02 中银主题策略混合C 4.6990 -1.47%
2026-04-01 中银主题策略混合C 4.7690 2.63%
2026-03-31 中银主题策略混合C 4.6470 -1.17%
2026-03-30 中银主题策略混合C 4.7020 0.51%
2026-03-27 中银主题策略混合C 4.6780 0.67%
2026-03-26 中银主题策略混合C 4.6470 -1.23%
2026-03-25 中银主题策略混合C 4.7050 2.26%
2026-03-24 中银主题策略混合C 4.6010 2.40%
2026-03-23 中银主题策略混合C 4.4930 -4.08%
2026-03-20 中银主题策略混合C 4.6840 -1.08%
2026-03-19 中银主题策略混合C 4.7350 -2.57%
2026-03-18 中银主题策略混合C 4.8600 0.56%
2026-03-17 中银主题策略混合C 4.8330 -2.07%
2026-03-16 中银主题策略混合C 4.9350 -0.56%
2026-03-13 中银主题策略混合C 4.9630 -0.68%
2026-03-12 中银主题策略混合C 4.9970 -1.28%
2026-03-11 中银主题策略混合C 5.0620 -0.22%
2026-03-10 中银主题策略混合C 5.0730 2.40%
2026-03-09 中银主题策略混合C 4.9540 -1.86%
2026-03-06 中银主题策略混合C 5.0480 0.04%
2026-03-05 中银主题策略混合C 5.0460 0.64%
2026-03-04 中银主题策略混合C 5.0140 -1.20%
2026-03-03 中银主题策略混合C 5.0750 -3.61%
2026-03-02 中银主题策略混合C 5.2650 0.10%
2026-02-27 中银主题策略混合C 5.2600 0.73%
2026-02-26 中银主题策略混合C 5.2220 0.35%
2026-02-25 中银主题策略混合C 5.2040 1.88%
2026-02-24 中银主题策略混合C 5.1080 1.39%
2026-02-13 中银主题策略混合C 5.0380 -2.02%
2026-02-12 中银主题策略混合C 5.1420 1.12%
2026-02-11 中银主题策略混合C 5.0850 0.81%
2026-02-10 中银主题策略混合C 5.0440 0.04%
2026-02-09 中银主题策略混合C 5.0420 1.92%
2026-02-06 中银主题策略混合C 4.9470 0.22%
2026-02-05 中银主题策略混合C 4.9360 -1.50%
2026-02-04 中银主题策略混合C 5.0110 0.08%
2026-02-03 中银主题策略混合C 5.0070 3.11%
2026-02-02 中银主题策略混合C 4.8560 -3.38%
2026-01-30 中银主题策略混合C 5.0260 -0.65%
2026-01-29 中银主题策略混合C 5.0590 -1.40%
2026-01-28 中银主题策略混合C 5.1310 0.41%
2026-01-27 中银主题策略混合C 5.1100 0.47%
2026-01-26 中银主题策略混合C 5.0860 -1.05%
2026-01-23 中银主题策略混合C 5.1400 0.88%
2026-01-22 中银主题策略混合C 5.0950 0.91%
2026-01-21 中银主题策略混合C 5.0490 1.06%
2026-01-20 中银主题策略混合C 4.9960 -0.85%
2026-01-19 中银主题策略混合C 5.0390 0.96%
2026-01-16 中银主题策略混合C 4.9910 0.38%
2026-01-15 中银主题策略混合C 4.9720 0.91%
2026-01-14 中银主题策略混合C 4.9270 0.00%
2026-01-13 中银主题策略混合C 4.9270 -1.30%
2026-01-12 中银主题策略混合C 4.9920 0.65%
2026-01-09 中银主题策略混合C 4.9600 1.54%
2026-01-08 中银主题策略混合C 4.8850 -0.29%
2026-01-07 中银主题策略混合C 4.8990 0.51%
2026-01-06 中银主题策略混合C 4.8740 1.10%
2026-01-05 中银主题策略混合C 4.8210 2.14%
2025-12-31 中银主题策略混合C 4.7200 -0.44%
2025-12-30 中银主题策略混合C 4.7410 0.13%
2025-12-29 中银主题策略混合C 4.7350 -0.50%
2025-12-26 中银主题策略混合C 4.7590 0.11%
2025-12-25 中银主题策略混合C 4.7540 -0.06%
2025-12-24 中银主题策略混合C 4.7570 1.34%
2025-12-23 中银主题策略混合C 4.6940 0.34%
2025-12-22 中银主题策略混合C 4.6780 1.74%
2025-12-19 中银主题策略混合C 4.5980 0.39%
2025-12-18 中银主题策略混合C 4.5800 -0.78%
2025-12-17 中银主题策略混合C 4.6160 3.04%
2025-12-16 中银主题策略混合C 4.4800 -1.26%
2025-12-15 中银主题策略混合C 4.5370 0.27%
2025-12-12 中银主题策略混合C 4.5250 1.03%
2025-12-11 中银主题策略混合C 4.4790 -1.37%
2025-12-10 中银主题策略混合C 4.5410 0.87%
2025-12-09 中银主题策略混合C 4.5020 -0.53%
2025-12-08 中银主题策略混合C 4.5260 1.25%
2025-12-05 中银主题策略混合C 4.4700 1.57%
2025-12-04 中银主题策略混合C 4.4010 0.39%
2025-12-03 中银主题策略混合C 4.3840 -0.48%
2025-12-02 中银主题策略混合C 4.4050 -0.54%
2025-12-01 中银主题策略混合C 4.4290 0.59%
2025-11-28 中银主题策略混合C 4.4030 1.24%
2025-11-27 中银主题策略混合C 4.3490 -0.16%
2025-11-26 中银主题策略混合C 4.3560 0.30%
2025-11-25 中银主题策略混合C 4.3430 1.28%
2025-11-24 中银主题策略混合C 4.2880 0.94%
2025-11-21 中银主题策略混合C 4.2480 -2.97%
2025-11-20 中银主题策略混合C 4.3780 -0.68%
2025-11-19 中银主题策略混合C 4.4080 -0.43%
2025-11-18 中银主题策略混合C 4.4270 -1.21%
2025-11-17 中银主题策略混合C 4.4810 -0.51%
2025-11-14 中银主题策略混合C 4.5040 -2.00%
2025-11-13 中银主题策略混合C 4.5960 1.84%
2025-11-12 中银主题策略混合C 4.5130 -0.77%
2025-11-11 中银主题策略混合C 4.5480 -0.66%
2025-11-10 中银主题策略混合C 4.5780 0.22%
2025-11-07 中银主题策略混合C 4.5680 0.24%
2025-11-06 中银主题策略混合C 4.5570 0.93%
2025-11-05 中银主题策略混合C 4.5150 0.51%
2025-11-04 中银主题策略混合C 4.4920 -1.53%
2025-11-03 中银主题策略混合C 4.5620 0.15%
2025-10-31 中银主题策略混合C 4.5550 -0.91%
2025-10-30 中银主题策略混合C 4.5970 -1.22%
2025-10-29 中银主题策略混合C 4.6540 1.48%
2025-10-28 中银主题策略混合C 4.5860 -0.37%
2025-10-27 中银主题策略混合C 4.6030 1.52%
2025-10-24 中银主题策略混合C 4.5340 1.25%
2025-10-23 中银主题策略混合C 4.4780 -0.07%
2025-10-22 中银主题策略混合C 4.4810 -0.47%
2025-10-21 中银主题策略混合C 4.5020 1.90%
2025-10-20 中银主题策略混合C 4.4180 0.73%
2025-10-17 中银主题策略混合C 4.3860 -2.88%
2025-10-16 中银主题策略混合C 4.5160 -0.83%
2025-10-15 中银主题策略混合C 4.5540 2.34%
2025-10-14 中银主题策略混合C 4.4500 -2.39%
2025-10-13 中银主题策略混合C 4.5590 -0.83%
2025-10-10 中银主题策略混合C 4.5970 -1.69%
2025-10-09 中银主题策略混合C 4.6760 0.43%
2025-09-30 中银主题策略混合C 4.6560 0.71%
2025-09-29 中银主题策略混合C 4.6230 1.99%
2025-09-26 中银主题策略混合C 4.5330 -2.28%
2025-09-25 中银主题策略混合C 4.6390 0.26%
2025-09-24 中银主题策略混合C 4.6270 1.25%
2025-09-23 中银主题策略混合C 4.5700 -0.89%
2025-09-22 中银主题策略混合C 4.6110 0.57%
2025-09-19 中银主题策略混合C 4.5850 -0.11%
2025-09-18 中银主题策略混合C 4.5900 -0.74%
2025-09-17 中银主题策略混合C 4.6240 1.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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