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中银主题策略混合C基金净值查询(015386)

近一季中银主题策略混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银主题策略混合C015386净值及计算阶段收益
近一季015386基金累计收益率-19.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银主题策略混合C 5.0569 0.20%
2026-09-14 中银主题策略混合C 5.0466 0.36%
2026-09-11 中银主题策略混合C 5.0283 -1.36%
2026-09-10 中银主题策略混合C 5.0974 -0.68%
2026-09-09 中银主题策略混合C 5.1321 0.06%
2026-09-08 中银主题策略混合C 5.1290 0.53%
2026-09-07 中银主题策略混合C 5.1018 3.04%
2026-09-04 中银主题策略混合C 4.9515 -1.69%
2026-09-03 中银主题策略混合C 5.0366 0.81%
2026-09-02 中银主题策略混合C 4.9962 -1.15%
2026-09-01 中银主题策略混合C 5.0545 -2.35%
2026-08-31 中银主题策略混合C 5.1735 0.99%
2026-08-28 中银主题策略混合C 5.1227 -1.15%
2026-08-27 中银主题策略混合C 5.1823 2.82%
2026-08-26 中银主题策略混合C 5.0403 -0.14%
2026-08-25 中银主题策略混合C 5.0473 0.19%
2026-08-24 中银主题策略混合C 5.0378 -2.44%
2026-08-21 中银主题策略混合C 5.1639 0.39%
2026-08-20 中银主题策略混合C 5.1437 1.06%
2026-08-19 中银主题策略混合C 5.0900 -5.66%
2026-08-18 中银主题策略混合C 5.3952 -0.40%
2026-08-17 中银主题策略混合C 5.4169 3.01%
2026-08-14 中银主题策略混合C 5.2584 0.83%
2026-08-13 中银主题策略混合C 5.2152 -0.84%
2026-08-12 中银主题策略混合C 5.2594 0.91%
2026-08-11 中银主题策略混合C 5.2122 -1.01%
2026-08-10 中银主题策略混合C 5.2652 0.30%
2026-08-07 中银主题策略混合C 5.2496 2.87%
2026-08-06 中银主题策略混合C 5.1032 0.81%
2026-08-05 中银主题策略混合C 5.0623 2.50%
2026-08-04 中银主题策略混合C 4.9390 2.19%
2026-08-03 中银主题策略混合C 4.8333 -1.58%
2026-07-31 中银主题策略混合C 4.9111 1.44%
2026-07-30 中银主题策略混合C 4.8412 -3.53%
2026-07-29 中银主题策略混合C 5.0185 -0.10%
2026-07-28 中银主题策略混合C 5.0235 -4.04%
2026-07-27 中银主题策略混合C 5.2350 3.15%
2026-07-24 中银主题策略混合C 5.0750 -1.41%
2026-07-23 中银主题策略混合C 5.1477 -0.67%
2026-07-22 中银主题策略混合C 5.1823 -1.13%
2026-07-21 中银主题策略混合C 5.2413 4.06%
2026-07-20 中银主题策略混合C 5.0366 -2.85%
2026-07-17 中银主题策略混合C 5.1845 -5.85%
2026-07-16 中银主题策略混合C 5.5068 -2.19%
2026-07-15 中银主题策略混合C 5.6299 -2.48%
2026-07-14 中银主题策略混合C 5.7732 3.06%
2026-07-13 中银主题策略混合C 5.6019 -5.61%
2026-07-10 中银主题策略混合C 5.9162 -3.07%
2026-07-09 中银主题策略混合C 6.1038 3.15%
2026-07-08 中银主题策略混合C 5.9173 -1.98%
2026-07-07 中银主题策略混合C 6.0370 -2.77%
2026-07-06 中银主题策略混合C 6.2040 -2.33%
2026-07-03 中银主题策略混合C 6.3485 -1.69%
2026-07-02 中银主题策略混合C 6.4560 -5.23%
2026-07-01 中银主题策略混合C 6.8126 -0.04%
2026-06-30 中银主题策略混合C 6.8151 2.61%
2026-06-29 中银主题策略混合C 6.6417 -1.42%
2026-06-26 中银主题策略混合C 6.7363 -1.84%
2026-06-25 中银主题策略混合C 6.8627 3.59%
2026-06-24 中银主题策略混合C 6.6251 2.37%
2026-06-23 中银主题策略混合C 6.4719 -3.68%
2026-06-22 中银主题策略混合C 6.7191 0.29%
2026-06-18 中银主题策略混合C 6.6994 1.79%
2026-06-17 中银主题策略混合C 6.5815 2.97%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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