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泰信汇鑫三个月定开债A(泰信汇鑫三个月定开债券A)基金净值查询(015375)

近一季泰信汇鑫三个月定开债A|泰信汇鑫三个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰信汇鑫三个月定开债A015375净值及计算阶段收益
近一季015375基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0941 0.00%
2026-09-15 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0941 0.02%
2026-09-14 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0939 0.00%
2026-09-11 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0939 -0.01%
2026-09-10 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0940 -0.01%
2026-09-09 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0941 0.00%
2026-09-08 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0941 -0.01%
2026-09-07 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0942 0.02%
2026-09-04 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0940 0.01%
2026-09-03 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0939 0.03%
2026-09-02 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0936 -0.01%
2026-09-01 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0937 0.03%
2026-08-31 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0934 0.02%
2026-08-28 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0932 0.00%
2026-08-27 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0932 -0.05%
2026-08-26 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0937 -0.02%
2026-08-25 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0939 0.00%
2026-08-24 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0939 0.04%
2026-08-21 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0935 -0.01%
2026-08-20 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0936 -0.02%
2026-08-19 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0938 -0.02%
2026-08-18 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0940 0.03%
2026-08-17 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0937 0.01%
2026-08-14 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0936 0.02%
2026-08-13 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0934 0.04%
2026-08-12 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0930 0.01%
2026-08-11 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0929 -0.03%
2026-08-10 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0932 0.09%
2026-08-07 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0922 0.05%
2026-08-06 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0916 -0.02%
2026-08-05 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0918 0.01%
2026-08-04 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0917 0.04%
2026-08-03 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0913 0.00%
2026-07-31 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0913 0.02%
2026-07-30 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0911 0.02%
2026-07-29 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0909 0.00%
2026-07-28 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0909 0.00%
2026-07-27 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0909 0.01%
2026-07-24 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0908 0.04%
2026-07-23 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0904 0.02%
2026-07-22 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0902 0.07%
2026-07-21 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0894 0.01%
2026-07-20 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0893 -0.01%
2026-07-17 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0894 0.03%
2026-07-16 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0891 -0.03%
2026-07-15 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0894 0.02%
2026-07-14 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0892 0.01%
2026-07-13 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0891 0.00%
2026-07-10 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0891 0.00%
2026-07-09 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0891 -0.02%
2026-07-08 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0893 0.04%
2026-07-07 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0889 0.01%
2026-07-06 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0888 0.06%
2026-07-03 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0881 -0.04%
2026-07-02 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0885 0.05%
2026-07-01 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0880 -0.10%
2026-06-30 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0891 -0.12%
2026-06-29 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0904 0.12%
2026-06-26 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0891 0.05%
2026-06-25 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0886 0.06%
2026-06-24 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0879 0.01%
2026-06-23 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0878 -0.04%
2026-06-22 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0882 0.02%
2026-06-18 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0880 0.01%
2026-06-17 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0879 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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