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泰信汇鑫三个月定开债A(泰信汇鑫三个月定开债券A)基金净值查询(015375)

近一季泰信汇鑫三个月定开债A|泰信汇鑫三个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰信汇鑫三个月定开债A015375净值及计算阶段收益
近一季015375基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0806 0.09%
2025-12-16 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0796 -0.01%
2025-12-15 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0797 -0.09%
2025-12-12 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0807 -0.09%
2025-12-11 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0817 0.08%
2025-12-10 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0808 0.05%
2025-12-09 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0803 0.07%
2025-12-08 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0795 -0.05%
2025-12-05 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0800 0.05%
2025-12-04 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0795 -0.10%
2025-12-03 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0806 -0.08%
2025-12-02 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0815 -0.06%
2025-12-01 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0822 0.01%
2025-11-28 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0821 0.04%
2025-11-27 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0817 -0.02%
2025-11-26 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0819 -0.06%
2025-11-25 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0826 -0.06%
2025-11-24 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0832 0.01%
2025-11-21 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0831 -0.02%
2025-11-20 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0833 0.00%
2025-11-19 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0833 -0.06%
2025-11-18 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0840 0.01%
2025-11-17 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0839 0.05%
2025-11-14 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0834 0.01%
2025-11-13 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0833 -0.03%
2025-11-12 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0836 0.05%
2025-11-11 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0831 0.01%
2025-11-10 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0830 0.07%
2025-11-07 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0822 -0.04%
2025-11-06 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0826 -0.12%
2025-11-05 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0839 -0.01%
2025-11-04 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0840 0.00%
2025-11-03 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0840 0.01%
2025-10-31 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0839 0.27%
2025-10-30 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0810 0.06%
2025-10-29 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0803 -0.02%
2025-10-28 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0805 0.19%
2025-10-27 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0784 0.12%
2025-10-24 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0771 -0.12%
2025-10-23 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0784 -0.10%
2025-10-22 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0795 0.03%
2025-10-21 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0792 0.11%
2025-10-20 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0780 -0.11%
2025-10-17 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0792 0.25%
2025-10-16 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0765 0.13%
2025-10-15 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0751 -0.07%
2025-10-14 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0759 0.07%
2025-10-13 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0752 0.10%
2025-10-10 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0741 -0.13%
2025-10-09 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0755 0.02%
2025-09-30 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0753 0.12%
2025-09-29 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0740 -0.13%
2025-09-26 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0754 0.04%
2025-09-25 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0750 0.07%
2025-09-24 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0743 -0.20%
2025-09-23 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0764 -0.13%
2025-09-22 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0778 0.03%
2025-09-19 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0775 -0.22%
2025-09-18 泰信汇鑫三个月定开债A 1.0799 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
工银精选回报混合C 1.5039 2.44%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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