近一季浙商智选新兴产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围浙商智选新兴产业混合C015374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2231 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2194 |
-1.16% |
| 2026-09-11 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2336 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2348 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2429 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2417 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2494 |
3.23% |
| 2026-09-04 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2103 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2272 |
-0.42% |
| 2026-09-02 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2324 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2457 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2657 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2515 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2672 |
2.47% |
| 2026-08-26 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2367 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2307 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2299 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2750 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2581 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2557 |
-6.09% |
| 2026-08-18 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3371 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3494 |
3.38% |
| 2026-08-14 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3053 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2970 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3036 |
1.50% |
| 2026-08-11 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2843 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2860 |
-0.68% |
| 2026-08-07 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2948 |
2.41% |
| 2026-08-06 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2643 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2608 |
2.40% |
| 2026-08-04 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2312 |
5.16% |
| 2026-08-03 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1708 |
-2.47% |
| 2026-07-31 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2004 |
2.85% |
| 2026-07-30 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1671 |
-5.01% |
| 2026-07-29 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2287 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2216 |
-7.74% |
| 2026-07-27 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3161 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2935 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3109 |
-0.87% |
| 2026-07-22 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3224 |
-2.75% |
| 2026-07-21 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3587 |
7.46% |
| 2026-07-20 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2644 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2751 |
-7.55% |
| 2026-07-16 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3793 |
-3.92% |
| 2026-07-15 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4334 |
-2.55% |
| 2026-07-14 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4709 |
4.30% |
| 2026-07-13 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4103 |
-4.02% |
| 2026-07-10 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4693 |
-4.21% |
| 2026-07-09 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5339 |
5.55% |
| 2026-07-08 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4533 |
-0.89% |
| 2026-07-07 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4663 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4732 |
-0.97% |
| 2026-07-03 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4877 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4848 |
-6.80% |
| 2026-07-01 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5932 |
-2.57% |
| 2026-06-30 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.6342 |
3.58% |
| 2026-06-29 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5777 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5697 |
-3.30% |
| 2026-06-25 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.6233 |
3.22% |
| 2026-06-24 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5727 |
2.16% |
| 2026-06-23 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5394 |
-3.26% |
| 2026-06-22 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5912 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5723 |
2.43% |
| 2026-06-17 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5350 |
2.09% |
