近一年浙商智选新兴产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围浙商智选新兴产业混合C015374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2556 |
2.66% |
| 2026-09-15 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2231 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2194 |
-1.16% |
| 2026-09-11 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2336 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2348 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2429 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2417 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2494 |
3.23% |
| 2026-09-04 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2103 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2272 |
-0.42% |
| 2026-09-02 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2324 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2457 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2657 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2515 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2672 |
2.47% |
| 2026-08-26 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2367 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2307 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2299 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2750 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2581 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2557 |
-6.09% |
| 2026-08-18 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3371 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3494 |
3.38% |
| 2026-08-14 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3053 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2970 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3036 |
1.50% |
| 2026-08-11 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2843 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2860 |
-0.68% |
| 2026-08-07 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2948 |
2.41% |
| 2026-08-06 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2643 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2608 |
2.40% |
| 2026-08-04 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2312 |
5.16% |
| 2026-08-03 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1708 |
-2.47% |
| 2026-07-31 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2004 |
2.85% |
| 2026-07-30 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1671 |
-5.01% |
| 2026-07-29 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2287 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2216 |
-7.74% |
| 2026-07-27 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3161 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2935 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3109 |
-0.87% |
| 2026-07-22 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3224 |
-2.75% |
| 2026-07-21 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3587 |
7.46% |
| 2026-07-20 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2644 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2751 |
-7.55% |
| 2026-07-16 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3793 |
-3.92% |
| 2026-07-15 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4334 |
-2.55% |
| 2026-07-14 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4709 |
4.30% |
| 2026-07-13 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4103 |
-4.02% |
| 2026-07-10 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4693 |
-4.21% |
| 2026-07-09 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5339 |
5.55% |
| 2026-07-08 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4533 |
-0.89% |
| 2026-07-07 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4663 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4732 |
-0.97% |
| 2026-07-03 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4877 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4848 |
-6.80% |
| 2026-07-01 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5932 |
-2.57% |
| 2026-06-30 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.6342 |
3.58% |
| 2026-06-29 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5777 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5697 |
-3.30% |
| 2026-06-25 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.6233 |
3.22% |
| 2026-06-24 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5727 |
2.16% |
| 2026-06-23 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5394 |
-3.26% |
| 2026-06-22 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5912 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5723 |
2.43% |
| 2026-06-17 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5350 |
2.09% |
| 2026-06-16 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.5036 |
0.68% |
| 2026-06-15 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4935 |
4.87% |
| 2026-06-12 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4241 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4216 |
-0.43% |
| 2026-06-10 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4278 |
-1.81% |
| 2026-06-09 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4541 |
3.64% |
| 2026-06-08 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4030 |
-2.49% |
| 2026-06-05 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4388 |
-3.38% |
| 2026-06-04 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4892 |
0.59% |
| 2026-06-03 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4804 |
1.19% |
| 2026-06-02 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4630 |
2.62% |
| 2026-06-01 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4256 |
-2.73% |
| 2026-05-29 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4656 |
-1.45% |
| 2026-05-28 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4871 |
1.58% |
| 2026-05-27 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4639 |
-1.16% |
| 2026-05-26 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4811 |
0.71% |
| 2026-05-25 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4707 |
2.49% |
| 2026-05-22 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4350 |
3.42% |
| 2026-05-21 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3875 |
-2.09% |
| 2026-05-20 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4171 |
0.78% |
| 2026-05-19 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4062 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4059 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4048 |
-1.63% |
| 2026-05-14 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4281 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4577 |
2.14% |
| 2026-05-12 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4272 |
0.71% |
| 2026-05-11 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.4172 |
1.97% |
| 2026-05-08 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3898 |
-0.79% |
| 2026-04-30 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3493 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3490 |
1.41% |
| 2026-04-28 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3302 |
-0.64% |
| 2026-04-27 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3388 |
0.68% |
| 2026-04-24 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3297 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3412 |
-0.98% |
| 2026-04-22 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3545 |
1.51% |
| 2026-04-21 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3343 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3362 |
1.02% |
| 2026-04-17 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3227 |
0.81% |
| 2026-04-16 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3121 |
1.97% |
| 2026-04-15 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2867 |
-0.43% |
| 2026-04-14 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2923 |
1.74% |
| 2026-04-13 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2702 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2663 |
1.52% |
| 2026-04-09 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2473 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2519 |
4.61% |
| 2026-04-07 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1967 |
0.66% |
| 2026-04-03 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1889 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1968 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2169 |
2.72% |
| 2026-03-31 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1847 |
-1.50% |
| 2026-03-30 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2028 |
-0.64% |
| 2026-03-27 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2105 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2031 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2289 |
1.82% |
| 2026-03-24 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2069 |
1.86% |
| 2026-03-23 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1849 |
-3.97% |
| 2026-03-20 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2339 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2429 |
-2.20% |
| 2026-03-18 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2708 |
1.66% |
| 2026-03-17 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2501 |
-1.68% |
| 2026-03-16 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2715 |
0.61% |
| 2026-03-13 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2638 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2709 |
-1.22% |
| 2026-03-11 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2866 |
-0.27% |
| 2026-03-10 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2901 |
2.72% |
| 2026-03-09 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2559 |
-0.75% |
| 2026-03-06 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2654 |
0.84% |
| 2026-03-05 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2549 |
1.82% |
| 2026-03-04 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2325 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2428 |
-3.37% |
| 2026-03-02 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2861 |
-0.39% |
| 2026-02-27 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2911 |
-1.05% |
| 2026-02-26 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3047 |
0.62% |
| 2026-02-25 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2966 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2880 |
0.98% |
| 2026-02-13 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2755 |
-0.58% |
| 2026-02-12 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2830 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2785 |
-0.74% |
| 2026-02-10 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2880 |
0.46% |
| 2026-02-09 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2821 |
2.35% |
| 2026-02-06 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2527 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2589 |
-1.49% |
| 2026-02-04 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2780 |
-0.99% |
| 2026-02-03 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2908 |
1.30% |
| 2026-02-02 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2742 |
-2.32% |
| 2026-01-30 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3044 |
0.13% |
| 2026-01-29 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3027 |
-1.72% |
| 2026-01-28 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3255 |
-0.20% |
| 2026-01-27 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3281 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3170 |
-1.61% |
| 2026-01-23 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3386 |
0.69% |
| 2026-01-22 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3294 |
0.80% |
| 2026-01-21 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3188 |
1.45% |
| 2026-01-20 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3000 |
-1.75% |
| 2026-01-19 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3231 |
0.30% |
| 2026-01-16 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3192 |
1.41% |
| 2026-01-15 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3008 |
0.83% |
| 2026-01-14 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2901 |
0.83% |
| 2026-01-13 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2795 |
-2.10% |
| 2026-01-12 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.3070 |
1.73% |
| 2026-01-09 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2848 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2764 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2817 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2743 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2680 |
2.41% |
| 2025-12-31 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2381 |
-1.21% |
| 2025-12-30 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2533 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2453 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2493 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2496 |
0.42% |
| 2025-12-24 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2444 |
1.15% |
| 2025-12-23 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2302 |
0.55% |
| 2025-12-22 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2235 |
2.10% |
| 2025-12-19 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1983 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1924 |
-1.23% |
| 2025-12-17 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2073 |
2.48% |
| 2025-12-16 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1781 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1998 |
-1.21% |
| 2025-12-12 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2145 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2050 |
-1.47% |
| 2025-12-10 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2230 |
-0.27% |
| 2025-12-09 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2263 |
0.61% |
| 2025-12-08 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2189 |
1.83% |
| 2025-12-05 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1970 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1835 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1791 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1900 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1963 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1866 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1769 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1765 |
1.70% |
| 2025-11-25 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1568 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1379 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1287 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1741 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1793 |
-0.54% |
| 2025-11-18 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1857 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1930 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1956 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2204 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2037 |
-0.22% |
| 2025-11-11 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2063 |
-1.18% |
| 2025-11-10 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2207 |
-0.63% |
| 2025-11-07 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2284 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2404 |
1.86% |
| 2025-11-05 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2177 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2153 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2354 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2358 |
-1.76% |
| 2025-10-30 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2580 |
-1.88% |
| 2025-10-29 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2821 |
1.42% |
| 2025-10-28 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2642 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2717 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2469 |
3.16% |
| 2025-10-23 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2087 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2114 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2151 |
2.70% |
| 2025-10-20 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1831 |
1.91% |
| 2025-10-17 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1609 |
-3.19% |
| 2025-10-16 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1992 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2037 |
2.37% |
| 2025-10-14 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.1758 |
-3.19% |
| 2025-10-13 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2145 |
-1.31% |
| 2025-10-10 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2306 |
-3.00% |
| 2025-10-09 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2686 |
0.35% |
| 2025-09-30 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2642 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2650 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2419 |
-1.84% |
| 2025-09-25 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2652 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2570 |
1.87% |
| 2025-09-23 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2339 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2354 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2240 |
-0.59% |
| 2025-09-18 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2313 |
0.03% |
| 2025-09-17 |
浙商智选新兴产业混合C |
1.2309 |
0.74% |
