近一季浙商智选新兴产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围浙商智选新兴产业混合A015373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2829 |
2.66% |
| 2026-09-15 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2496 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2458 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2602 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2615 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2697 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2685 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2764 |
3.24% |
| 2026-09-04 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2363 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2536 |
-0.42% |
| 2026-09-02 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2589 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2724 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2928 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2783 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2944 |
2.48% |
| 2026-08-26 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2631 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2571 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2562 |
-3.66% |
| 2026-08-21 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.3022 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2849 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2824 |
-6.09% |
| 2026-08-18 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.3655 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.3781 |
3.38% |
| 2026-08-14 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.3330 |
0.64% |
| 2026-08-13 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.3245 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.3313 |
1.51% |
| 2026-08-11 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.3115 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.3132 |
-0.68% |
| 2026-08-07 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.3222 |
2.42% |
| 2026-08-06 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2910 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2874 |
2.41% |
| 2026-08-04 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2571 |
5.16% |
| 2026-08-03 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.1954 |
-2.46% |
| 2026-07-31 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2256 |
2.85% |
| 2026-07-30 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.1916 |
-5.01% |
| 2026-07-29 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2545 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2472 |
-7.74% |
| 2026-07-27 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.3437 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.3205 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.3383 |
-0.87% |
| 2026-07-22 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.3500 |
-2.74% |
| 2026-07-21 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.3870 |
7.45% |
| 2026-07-20 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.2908 |
-0.83% |
| 2026-07-17 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.3016 |
-7.56% |
| 2026-07-16 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.4080 |
-3.92% |
| 2026-07-15 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.4632 |
-2.54% |
| 2026-07-14 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.5014 |
4.29% |
| 2026-07-13 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.4396 |
-4.01% |
| 2026-07-10 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.4997 |
-4.22% |
| 2026-07-09 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.5657 |
5.55% |
| 2026-07-08 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.4834 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.4966 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.5036 |
-0.97% |
| 2026-07-03 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.5184 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.5154 |
-6.80% |
| 2026-07-01 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.6260 |
-2.58% |
| 2026-06-30 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.6679 |
3.58% |
| 2026-06-29 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.6102 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.6020 |
-3.30% |
| 2026-06-25 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.6566 |
3.22% |
| 2026-06-24 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.6049 |
2.16% |
| 2026-06-23 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.5710 |
-3.25% |
| 2026-06-22 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.6238 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.6044 |
2.43% |
| 2026-06-17 |
浙商智选新兴产业混合A |
1.5664 |
2.09% |
