近一季长江新兴产业混合A基金净值查询
查询指定日期范围长江新兴产业混合型发起式A015320净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7990 |
-0.29% |
2024-04-29 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.8013 |
1.55% |
2024-04-26 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7891 |
1.71% |
2024-04-25 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7758 |
-0.63% |
2024-04-24 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7807 |
2.56% |
2024-04-23 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7612 |
0.25% |
2024-04-22 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7593 |
-0.84% |
2024-04-19 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7657 |
-0.85% |
2024-04-18 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7723 |
0.32% |
2024-04-17 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7698 |
3.63% |
2024-04-16 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7428 |
-3.12% |
2024-04-15 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7667 |
-0.34% |
2024-04-12 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7693 |
0.56% |
2024-04-11 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7650 |
-0.30% |
2024-04-10 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7673 |
-1.57% |
2024-04-09 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7795 |
0.09% |
2024-04-08 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7788 |
-1.39% |
2024-04-03 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7898 |
-1.16% |
2024-04-02 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7991 |
-1.43% |
2024-04-01 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.8107 |
2.72% |
2024-03-29 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7892 |
1.77% |
2024-03-28 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7755 |
1.89% |
2024-03-27 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7611 |
-2.75% |
2024-03-26 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7826 |
0.68% |
2024-03-25 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7773 |
-2.41% |
2024-03-22 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7965 |
-1.36% |
2024-03-21 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.8075 |
-0.31% |
2024-03-20 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.8100 |
0.20% |
2024-03-19 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.8084 |
-1.43% |
2024-03-18 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.8201 |
2.40% |
2024-03-15 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.8009 |
-0.19% |
2024-03-14 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.8024 |
-0.67% |
2024-03-13 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.8078 |
0.51% |
2024-03-12 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.8037 |
0.39% |
2024-03-11 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.8006 |
1.97% |
2024-03-08 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7851 |
2.07% |
2024-03-07 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7692 |
-1.67% |
2024-03-06 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7823 |
0.35% |
2024-03-05 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7796 |
-1.22% |
2024-03-04 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7892 |
0.33% |
2024-03-01 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7866 |
1.67% |
2024-02-29 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7737 |
3.69% |
2024-02-28 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7462 |
-3.98% |
2024-02-27 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7771 |
2.48% |
2024-02-26 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7583 |
0.60% |
2024-02-23 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7538 |
0.95% |
2024-02-22 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7467 |
1.08% |
2024-02-21 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7387 |
0.85% |
2024-02-20 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7325 |
-0.14% |
2024-02-19 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7335 |
0.91% |
2024-02-08 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7269 |
3.74% |
2024-02-07 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.7007 |
2.65% |
2024-02-06 |
长江新兴产业混合型发起式A |
0.6826 |
5.88% |