近一年长江新兴产业混合A|长江新兴产业混合型发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长江新兴产业混合A015320净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长江新兴产业混合A |
1.6028 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
长江新兴产业混合A |
1.5794 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
长江新兴产业混合A |
1.5772 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
长江新兴产业混合A |
1.5740 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
长江新兴产业混合A |
1.5760 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
长江新兴产业混合A |
1.5922 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
长江新兴产业混合A |
1.5868 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
长江新兴产业混合A |
1.5961 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
长江新兴产业混合A |
1.5307 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
长江新兴产业混合A |
1.5354 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
长江新兴产业混合A |
1.5289 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
长江新兴产业混合A |
1.5499 |
-2.36% |
| 2026-08-31 |
长江新兴产业混合A |
1.5865 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
长江新兴产业混合A |
1.5742 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
长江新兴产业混合A |
1.5917 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
长江新兴产业混合A |
1.5640 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
长江新兴产业混合A |
1.5638 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
长江新兴产业混合A |
1.5634 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
长江新兴产业混合A |
1.6136 |
2.39% |
| 2026-08-20 |
长江新兴产业混合A |
1.5759 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
长江新兴产业混合A |
1.5695 |
-6.33% |
| 2026-08-18 |
长江新兴产业混合A |
1.6756 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
长江新兴产业混合A |
1.6942 |
3.12% |
| 2026-08-14 |
长江新兴产业混合A |
1.6430 |
1.58% |
| 2026-08-13 |
长江新兴产业混合A |
1.6175 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
长江新兴产业混合A |
1.6278 |
2.31% |
| 2026-08-11 |
长江新兴产业混合A |
1.5910 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
长江新兴产业混合A |
1.6027 |
-1.01% |
| 2026-08-07 |
长江新兴产业混合A |
1.6189 |
3.23% |
| 2026-08-06 |
长江新兴产业混合A |
1.5683 |
0.22% |
| 2026-08-05 |
长江新兴产业混合A |
1.5649 |
1.76% |
| 2026-08-04 |
长江新兴产业混合A |
1.5379 |
5.68% |
| 2026-08-03 |
长江新兴产业混合A |
1.4552 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
长江新兴产业混合A |
1.4550 |
3.63% |
| 2026-07-30 |
长江新兴产业混合A |
1.4041 |
-5.54% |
| 2026-07-29 |
长江新兴产业混合A |
1.4864 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
长江新兴产业混合A |
1.4704 |
-5.18% |
| 2026-07-27 |
长江新兴产业混合A |
1.5508 |
3.83% |
| 2026-07-24 |
长江新兴产业混合A |
1.4936 |
-3.02% |
| 2026-07-23 |
长江新兴产业混合A |
1.5387 |
1.58% |
| 2026-07-22 |
长江新兴产业混合A |
1.5148 |
-2.17% |
| 2026-07-21 |
长江新兴产业混合A |
1.5484 |
3.96% |
| 2026-07-20 |
长江新兴产业混合A |
1.4894 |
-2.14% |
| 2026-07-17 |
长江新兴产业混合A |
1.5220 |
-5.21% |
| 2026-07-16 |
长江新兴产业混合A |
1.6056 |
-1.00% |
| 2026-07-15 |
长江新兴产业混合A |
1.6218 |
-1.76% |
| 2026-07-14 |
长江新兴产业混合A |
1.6509 |
3.02% |
| 2026-07-13 |
长江新兴产业混合A |
1.6025 |
-4.15% |
| 2026-07-10 |
长江新兴产业混合A |
1.6718 |
-2.22% |
| 2026-07-09 |
长江新兴产业混合A |
1.7098 |
0.89% |
| 2026-07-08 |
长江新兴产业混合A |
1.6948 |
-2.70% |
| 2026-07-07 |
长江新兴产业混合A |
1.7406 |
-2.04% |
| 2026-07-06 |
长江新兴产业混合A |
1.7769 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
长江新兴产业混合A |
1.7881 |
1.81% |
| 2026-07-02 |
长江新兴产业混合A |
1.7563 |
-0.98% |
| 2026-07-01 |
长江新兴产业混合A |
1.7737 |
-1.05% |
| 2026-06-30 |
长江新兴产业混合A |
1.7926 |
2.42% |
| 2026-06-29 |
长江新兴产业混合A |
1.7503 |
-0.14% |
| 2026-06-26 |
长江新兴产业混合A |
1.7527 |
-4.56% |
| 2026-06-25 |
长江新兴产业混合A |
1.8326 |
-0.35% |
| 2026-06-24 |
长江新兴产业混合A |
1.8391 |
1.16% |
| 2026-06-23 |
长江新兴产业混合A |
1.8180 |
-3.60% |
| 2026-06-22 |
长江新兴产业混合A |
1.8858 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
长江新兴产业混合A |
1.8883 |
-0.94% |
| 2026-06-17 |
长江新兴产业混合A |
1.9063 |
0.67% |
| 2026-06-16 |
长江新兴产业混合A |
1.8936 |
0.43% |
| 2026-06-15 |
长江新兴产业混合A |
1.8854 |
3.67% |
| 2026-06-12 |
长江新兴产业混合A |
1.8186 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
长江新兴产业混合A |
1.8081 |
-1.02% |
| 2026-06-10 |
长江新兴产业混合A |
1.8268 |
-2.92% |
| 2026-06-09 |
长江新兴产业混合A |
1.8802 |
3.48% |
| 2026-06-08 |
长江新兴产业混合A |
1.8169 |
-3.05% |
| 2026-06-05 |
长江新兴产业混合A |
1.8740 |
-1.97% |
| 2026-06-04 |
长江新兴产业混合A |
1.9116 |
0.68% |
| 2026-06-03 |
长江新兴产业混合A |
1.8987 |
-1.63% |
| 2026-06-02 |
长江新兴产业混合A |
1.9297 |
1.30% |
| 2026-06-01 |
长江新兴产业混合A |
1.9050 |
-1.97% |
| 2026-05-29 |
长江新兴产业混合A |
1.9433 |
-2.43% |
| 2026-05-28 |
长江新兴产业混合A |
1.9916 |
-0.61% |
| 2026-05-27 |
长江新兴产业混合A |
2.0038 |
-0.14% |
| 2026-05-26 |
长江新兴产业混合A |
2.0066 |
0.58% |
| 2026-05-25 |
长江新兴产业混合A |
1.9951 |
1.58% |
| 2026-05-22 |
长江新兴产业混合A |
1.9640 |
3.42% |
| 2026-05-21 |
长江新兴产业混合A |
1.8990 |
-2.54% |
| 2026-05-20 |
长江新兴产业混合A |
1.9485 |
0.27% |
| 2026-05-19 |
长江新兴产业混合A |
1.9432 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
长江新兴产业混合A |
1.9400 |
1.51% |
| 2026-05-15 |
长江新兴产业混合A |
1.9112 |
-2.05% |
| 2026-05-14 |
长江新兴产业混合A |
1.9512 |
-1.07% |
| 2026-05-13 |
长江新兴产业混合A |
1.9724 |
2.13% |
| 2026-05-12 |
长江新兴产业混合A |
1.9312 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
长江新兴产业混合A |
1.9391 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
长江新兴产业混合A |
1.9364 |
-1.30% |
| 2026-04-30 |
长江新兴产业混合A |
1.9050 |
0.91% |
| 2026-04-29 |
长江新兴产业混合A |
1.8878 |
4.13% |
| 2026-04-28 |
长江新兴产业混合A |
1.8129 |
-1.49% |
| 2026-04-27 |
长江新兴产业混合A |
1.8404 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
长江新兴产业混合A |
1.8334 |
0.60% |
| 2026-04-23 |
长江新兴产业混合A |
1.8225 |
-2.10% |
| 2026-04-22 |
长江新兴产业混合A |
1.8616 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
长江新兴产业混合A |
1.8567 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
长江新兴产业混合A |
1.8528 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
长江新兴产业混合A |
1.8464 |
1.74% |
| 2026-04-16 |
长江新兴产业混合A |
1.8149 |
2.20% |
| 2026-04-15 |
长江新兴产业混合A |
1.7759 |
-0.68% |
| 2026-04-14 |
长江新兴产业混合A |
1.7881 |
2.85% |
| 2026-04-13 |
长江新兴产业混合A |
1.7385 |
2.09% |
| 2026-04-10 |
长江新兴产业混合A |
1.7029 |
1.88% |
| 2026-04-09 |
长江新兴产业混合A |
1.6715 |
0.77% |
| 2026-04-08 |
长江新兴产业混合A |
1.6588 |
4.09% |
| 2026-04-07 |
长江新兴产业混合A |
1.5936 |
0.70% |
| 2026-04-03 |
长江新兴产业混合A |
1.5826 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
长江新兴产业混合A |
1.5855 |
-2.18% |
| 2026-04-01 |
长江新兴产业混合A |
1.6209 |
0.94% |
| 2026-03-31 |
长江新兴产业混合A |
1.6058 |
-3.07% |
| 2026-03-30 |
长江新兴产业混合A |
1.6566 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
长江新兴产业混合A |
1.6617 |
3.34% |
| 2026-03-26 |
长江新兴产业混合A |
1.6080 |
-0.86% |
| 2026-03-25 |
长江新兴产业混合A |
1.6220 |
2.12% |
| 2026-03-24 |
长江新兴产业混合A |
1.5883 |
2.69% |
| 2026-03-23 |
长江新兴产业混合A |
1.5467 |
-2.48% |
| 2026-03-20 |
长江新兴产业混合A |
1.5861 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
长江新兴产业混合A |
1.5893 |
-3.01% |
| 2026-03-18 |
长江新兴产业混合A |
1.6386 |
1.36% |
| 2026-03-17 |
长江新兴产业混合A |
1.6166 |
-2.90% |
| 2026-03-16 |
长江新兴产业混合A |
1.6649 |
-0.51% |
| 2026-03-13 |
长江新兴产业混合A |
1.6735 |
-0.98% |
| 2026-03-12 |
长江新兴产业混合A |
1.6900 |
-1.49% |
| 2026-03-11 |
长江新兴产业混合A |
1.7156 |
2.66% |
| 2026-03-10 |
长江新兴产业混合A |
1.6712 |
1.05% |
| 2026-03-09 |
长江新兴产业混合A |
1.6538 |
0.81% |
| 2026-03-06 |
长江新兴产业混合A |
1.6405 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
长江新兴产业混合A |
1.6371 |
0.79% |
| 2026-03-04 |
长江新兴产业混合A |
1.6243 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
长江新兴产业混合A |
1.6374 |
-3.08% |
| 2026-03-02 |
长江新兴产业混合A |
1.6895 |
-0.43% |
| 2026-02-27 |
长江新兴产业混合A |
1.6968 |
0.87% |
| 2026-02-26 |
长江新兴产业混合A |
1.6821 |
0.60% |
| 2026-02-25 |
长江新兴产业混合A |
1.6721 |
2.41% |
| 2026-02-24 |
长江新兴产业混合A |
1.6327 |
1.94% |
| 2026-02-13 |
长江新兴产业混合A |
1.6017 |
-1.41% |
| 2026-02-12 |
长江新兴产业混合A |
1.6246 |
2.12% |
| 2026-02-11 |
长江新兴产业混合A |
1.5908 |
0.92% |
| 2026-02-10 |
长江新兴产业混合A |
1.5763 |
-1.10% |
| 2026-02-09 |
长江新兴产业混合A |
1.5937 |
1.87% |
| 2026-02-06 |
长江新兴产业混合A |
1.5645 |
0.71% |
| 2026-02-05 |
长江新兴产业混合A |
1.5534 |
-4.25% |
| 2026-02-04 |
长江新兴产业混合A |
1.6194 |
-0.29% |
| 2026-02-03 |
长江新兴产业混合A |
1.6241 |
4.14% |
| 2026-02-02 |
长江新兴产业混合A |
1.5596 |
-1.80% |
| 2026-01-30 |
长江新兴产业混合A |
1.5882 |
-1.41% |
| 2026-01-29 |
长江新兴产业混合A |
1.6109 |
-2.44% |
| 2026-01-28 |
长江新兴产业混合A |
1.6512 |
-0.46% |
| 2026-01-27 |
长江新兴产业混合A |
1.6588 |
0.79% |
| 2026-01-26 |
长江新兴产业混合A |
1.6458 |
-2.36% |
| 2026-01-23 |
长江新兴产业混合A |
1.6856 |
2.73% |
| 2026-01-22 |
长江新兴产业混合A |
1.6408 |
0.61% |
| 2026-01-21 |
长江新兴产业混合A |
1.6308 |
2.95% |
| 2026-01-20 |
长江新兴产业混合A |
1.5840 |
-2.34% |
| 2026-01-19 |
长江新兴产业混合A |
1.6220 |
0.60% |
| 2026-01-16 |
长江新兴产业混合A |
1.6124 |
-0.35% |
| 2026-01-15 |
长江新兴产业混合A |
1.6181 |
2.01% |
| 2026-01-14 |
长江新兴产业混合A |
1.5862 |
0.41% |
| 2026-01-13 |
长江新兴产业混合A |
1.5797 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
长江新兴产业混合A |
1.5823 |
1.54% |
| 2026-01-09 |
长江新兴产业混合A |
1.5583 |
1.55% |
| 2026-01-08 |
长江新兴产业混合A |
1.5345 |
-1.47% |
| 2026-01-07 |
长江新兴产业混合A |
1.5574 |
1.06% |
| 2026-01-06 |
长江新兴产业混合A |
1.5411 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
长江新兴产业混合A |
1.5249 |
2.38% |
| 2025-12-31 |
长江新兴产业混合A |
1.4895 |
-1.08% |
| 2025-12-30 |
长江新兴产业混合A |
1.5057 |
0.95% |
| 2025-12-29 |
长江新兴产业混合A |
1.4915 |
-1.79% |
| 2025-12-26 |
长江新兴产业混合A |
1.5182 |
0.60% |
| 2025-12-25 |
长江新兴产业混合A |
1.5091 |
-0.52% |
| 2025-12-24 |
长江新兴产业混合A |
1.5170 |
1.65% |
| 2025-12-23 |
长江新兴产业混合A |
1.4924 |
1.83% |
| 2025-12-22 |
长江新兴产业混合A |
1.4656 |
3.27% |
| 2025-12-19 |
长江新兴产业混合A |
1.4192 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
长江新兴产业混合A |
1.4092 |
-2.02% |
| 2025-12-17 |
长江新兴产业混合A |
1.4382 |
4.40% |
| 2025-12-16 |
长江新兴产业混合A |
1.3776 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
长江新兴产业混合A |
1.4056 |
-1.55% |
| 2025-12-12 |
长江新兴产业混合A |
1.4278 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
长江新兴产业混合A |
1.4167 |
-1.79% |
| 2025-12-10 |
长江新兴产业混合A |
1.4425 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
长江新兴产业混合A |
1.4268 |
-0.90% |
| 2025-12-08 |
长江新兴产业混合A |
1.4398 |
3.14% |
| 2025-12-05 |
长江新兴产业混合A |
1.3959 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
长江新兴产业混合A |
1.3789 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
长江新兴产业混合A |
1.3798 |
-1.78% |
| 2025-12-02 |
长江新兴产业混合A |
1.4043 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
长江新兴产业混合A |
1.4211 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
长江新兴产业混合A |
1.4189 |
2.61% |
| 2025-11-27 |
长江新兴产业混合A |
1.3828 |
-0.68% |
| 2025-11-26 |
长江新兴产业混合A |
1.3922 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
长江新兴产业混合A |
1.3973 |
2.51% |
| 2025-11-24 |
长江新兴产业混合A |
1.3631 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
长江新兴产业混合A |
1.3683 |
-7.34% |
| 2025-11-20 |
长江新兴产业混合A |
1.4687 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
长江新兴产业混合A |
1.4711 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
长江新兴产业混合A |
1.4734 |
-2.81% |
| 2025-11-17 |
长江新兴产业混合A |
1.5160 |
3.35% |
| 2025-11-14 |
长江新兴产业混合A |
1.4668 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
长江新兴产业混合A |
1.4848 |
4.64% |
| 2025-11-12 |
长江新兴产业混合A |
1.4189 |
-1.12% |
| 2025-11-11 |
长江新兴产业混合A |
1.4349 |
-1.32% |
| 2025-11-10 |
长江新兴产业混合A |
1.4541 |
-0.86% |
| 2025-11-07 |
长江新兴产业混合A |
1.4667 |
0.71% |
| 2025-11-06 |
长江新兴产业混合A |
1.4563 |
2.81% |
| 2025-11-05 |
长江新兴产业混合A |
1.4165 |
1.74% |
| 2025-11-04 |
长江新兴产业混合A |
1.3923 |
-2.09% |
| 2025-11-03 |
长江新兴产业混合A |
1.4220 |
-0.99% |
| 2025-10-31 |
长江新兴产业混合A |
1.4362 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
长江新兴产业混合A |
1.4562 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
长江新兴产业混合A |
1.4589 |
1.74% |
| 2025-10-28 |
长江新兴产业混合A |
1.4340 |
0.28% |
| 2025-10-27 |
长江新兴产业混合A |
1.4300 |
2.14% |
| 2025-10-24 |
长江新兴产业混合A |
1.4000 |
3.40% |
| 2025-10-23 |
长江新兴产业混合A |
1.3540 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
长江新兴产业混合A |
1.3650 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
长江新兴产业混合A |
1.3812 |
2.11% |
| 2025-10-20 |
长江新兴产业混合A |
1.3526 |
1.84% |
| 2025-10-17 |
长江新兴产业混合A |
1.3282 |
-3.85% |
| 2025-10-16 |
长江新兴产业混合A |
1.3814 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
长江新兴产业混合A |
1.3806 |
2.57% |
| 2025-10-14 |
长江新兴产业混合A |
1.3460 |
-4.36% |
| 2025-10-13 |
长江新兴产业混合A |
1.4074 |
-0.70% |
| 2025-10-10 |
长江新兴产业混合A |
1.4173 |
-3.33% |
| 2025-10-09 |
长江新兴产业混合A |
1.4661 |
0.80% |
| 2025-09-30 |
长江新兴产业混合A |
1.4545 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
长江新兴产业混合A |
1.4408 |
2.07% |
| 2025-09-26 |
长江新兴产业混合A |
1.4116 |
-3.18% |
| 2025-09-25 |
长江新兴产业混合A |
1.4579 |
-1.07% |
| 2025-09-24 |
长江新兴产业混合A |
1.4737 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
长江新兴产业混合A |
1.4591 |
-0.83% |
| 2025-09-22 |
长江新兴产业混合A |
1.4713 |
2.02% |
| 2025-09-19 |
长江新兴产业混合A |
1.4422 |
-0.30% |
| 2025-09-18 |
长江新兴产业混合A |
1.4466 |
0.70% |
| 2025-09-17 |
长江新兴产业混合A |
1.4365 |
1.43% |
