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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015318)

近一月南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A015318净值及计算阶段收益
近一月015318基金累计收益率1.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1206 0.21%
2025-12-23 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1183 0.04%
2025-12-22 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1178 0.29%
2025-12-19 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1146 0.22%
2025-12-18 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1121 -0.16%
2025-12-17 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1139 0.49%
2025-12-16 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1085 -0.35%
2025-12-15 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1124 -0.23%
2025-12-12 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1150 0.27%
2025-12-11 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1120 -0.20%
2025-12-10 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1142 0.13%
2025-12-09 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1127 -0.29%
2025-12-08 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1159 -0.08%
2025-12-05 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1168 0.25%
2025-12-04 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1140 -0.08%
2025-12-03 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1149 0.07%
2025-12-02 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1141 -0.15%
2025-12-01 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1158 0.29%
2025-11-28 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1126 0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0133 0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0023 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0019 0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0049 0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0048 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0466 0.30%
南方全天候策略A 1.5183 0.21%
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