近一月国金及第中短债债券B基金净值查询
查询指定日期范围国金及第中短债B015312净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国金及第中短债B |
1.0621 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
国金及第中短债B |
1.0620 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
国金及第中短债B |
1.0624 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
国金及第中短债B |
1.0624 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
国金及第中短债B |
1.0616 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
国金及第中短债B |
1.0609 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
国金及第中短债B |
1.0599 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
国金及第中短债B |
1.0614 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
国金及第中短债B |
1.0625 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
国金及第中短债B |
1.0627 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
国金及第中短债B |
1.0635 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
国金及第中短债B |
1.0630 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
国金及第中短债B |
1.0624 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
国金及第中短债B |
1.0620 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
国金及第中短债B |
1.0614 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
国金及第中短债B |
1.0611 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
国金及第中短债B |
1.0612 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
国金及第中短债B |
1.0608 |
0.07% |
