今年以来国投瑞银境煊灵活配置混合E|国投瑞银境煊混合E基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银境煊灵活配置混合E015309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3255 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3285 |
-0.14% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3330 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3527 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3531 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4120 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4412 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4237 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4161 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4284 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4019 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3792 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4216 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4058 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4318 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4129 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4010 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3812 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3758 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3787 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3615 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3684 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4040 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3681 |
1.16% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3295 |
-0.53% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3472 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3699 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3628 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3761 |
1.45% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3280 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3229 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3474 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3244 |
-0.77% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3503 |
0.93% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3193 |
-0.20% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3261 |
0.44% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3116 |
2.04% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.2455 |
-0.88% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.2742 |
1.58% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.2234 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3079 |
1.45% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.2607 |
0.28% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.2515 |
0.69% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.2293 |
2.55% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.1491 |
-1.26% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.1894 |
-0.69% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.2114 |
0.70% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.1890 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.1419 |
-2.43% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.2200 |
-0.29% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.2294 |
0.19% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.2232 |
-1.65% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.2773 |
-1.77% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3362 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3533 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3339 |
-1.75% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3934 |
1.39% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3468 |
1.78% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.2884 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.2605 |
-2.41% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3410 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3344 |
-0.36% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3466 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4030 |
1.28% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3600 |
-1.51% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4116 |
1.05% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3763 |
-1.04% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4117 |
0.88% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3818 |
1.52% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3311 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3520 |
-1.31% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3964 |
0.82% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.3688 |
-2.45% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4534 |
-1.27% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4979 |
0.19% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4911 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4809 |
-0.57% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.5008 |
0.68% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4770 |
-1.02% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.5130 |
-0.34% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.5251 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.5309 |
0.60% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.5100 |
0.37% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4972 |
0.83% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4685 |
-1.21% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.5109 |
-0.63% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.5331 |
0.88% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.5023 |
-0.90% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.5341 |
-1.42% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.5849 |
-2.43% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6741 |
1.05% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6358 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6593 |
0.59% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6379 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6581 |
-1.04% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6964 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6370 |
-0.30% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6481 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6607 |
-1.14% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.7031 |
0.55% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6830 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6746 |
-0.35% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6875 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6850 |
-1.03% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.7233 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6839 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6897 |
-0.12% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6943 |
0.61% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6718 |
1.29% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6252 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6380 |
2.39% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.5531 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.5390 |
-1.23% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.5832 |
-0.71% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6089 |
1.60% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.5519 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6019 |
-0.34% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6141 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6026 |
-1.21% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6469 |
1.46% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.5945 |
1.39% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.5452 |
-3.24% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6639 |
-1.09% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.7041 |
-1.74% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.7696 |
-0.58% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.7915 |
-0.92% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.8266 |
-1.56% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.8862 |
-0.63% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.9107 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.9114 |
0.68% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.8848 |
0.59% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.8621 |
-1.37% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.9158 |
0.82% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.8838 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.8419 |
-0.85% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.8750 |
-2.20% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.9623 |
0.62% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.9377 |
0.94% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.9011 |
0.32% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.8886 |
0.75% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.8597 |
2.52% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.7650 |
-2.25% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.8517 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.8424 |
0.54% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.8218 |
1.07% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.7814 |
1.24% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.7350 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.7412 |
-1.23% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.7878 |
1.60% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.7281 |
2.94% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6217 |
-3.26% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.7439 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.7544 |
-0.33% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.7667 |
0.96% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.7310 |
-0.38% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.7452 |
0.99% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.7086 |
1.87% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6406 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6469 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6458 |
0.80% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.6170 |
2.73% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.5209 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.5232 |
0.69% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4989 |
0.49% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4818 |
-0.53% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.5004 |
0.46% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4845 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4754 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4998 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4979 |
2.08% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
3.4266 |
1.10% |
