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国投瑞银境煊灵活配置混合E(国投瑞银境煊混合E)基金净值查询(015309)

近一季国投瑞银境煊灵活配置混合E|国投瑞银境煊混合E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银境煊灵活配置混合E015309净值及计算阶段收益
近一季015309基金累计收益率-2.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3285 -0.14%
2026-09-15 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3330 -0.59%
2026-09-14 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3527 -0.01%
2026-09-11 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3531 -1.73%
2026-09-10 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4120 -0.85%
2026-09-09 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4412 0.51%
2026-09-08 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4237 0.22%
2026-09-07 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4161 -0.36%
2026-09-04 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4284 0.78%
2026-09-03 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4019 0.67%
2026-09-02 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3792 -1.24%
2026-09-01 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4216 0.46%
2026-08-31 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4058 -0.76%
2026-08-28 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4318 0.55%
2026-08-27 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4129 0.35%
2026-08-26 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4010 0.59%
2026-08-25 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3812 0.16%
2026-08-24 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3758 -0.09%
2026-08-21 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3787 0.51%
2026-08-20 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3615 -0.20%
2026-08-19 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3684 -1.05%
2026-08-18 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4040 1.07%
2026-08-17 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3681 1.16%
2026-08-14 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3295 -0.53%
2026-08-13 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3472 -0.67%
2026-08-12 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3699 0.21%
2026-08-11 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3628 -0.39%
2026-08-10 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3761 1.45%
2026-08-07 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3280 0.15%
2026-08-06 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3229 -0.73%
2026-08-05 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3474 0.69%
2026-08-04 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3244 -0.77%
2026-08-03 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3503 0.93%
2026-07-31 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3193 -0.20%
2026-07-30 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3261 0.44%
2026-07-29 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3116 2.04%
2026-07-28 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2455 -0.88%
2026-07-27 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2742 1.58%
2026-07-24 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2234 -2.55%
2026-07-23 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3079 1.45%
2026-07-22 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2607 0.28%
2026-07-21 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2515 0.69%
2026-07-20 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2293 2.55%
2026-07-17 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.1491 -1.26%
2026-07-16 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.1894 -0.69%
2026-07-15 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2114 0.70%
2026-07-14 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.1890 1.50%
2026-07-13 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.1419 -2.43%
2026-07-10 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2200 -0.29%
2026-07-09 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2294 0.19%
2026-07-08 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2232 -1.65%
2026-07-07 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2773 -1.77%
2026-07-06 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3362 -0.51%
2026-07-03 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3533 0.58%
2026-07-02 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3339 -1.75%
2026-07-01 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3934 1.39%
2026-06-30 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3468 1.78%
2026-06-29 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2884 0.86%
2026-06-26 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2605 -2.41%
2026-06-25 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3410 0.20%
2026-06-24 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3344 -0.36%
2026-06-23 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3466 -1.66%
2026-06-22 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4030 1.28%
2026-06-18 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3600 -1.51%
2026-06-17 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4116 1.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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