近一季永赢优质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围永赢优质生活混合C015288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢优质生活混合C |
0.6989 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
永赢优质生活混合C |
0.7012 |
0.95% |
| 2026-09-11 |
永赢优质生活混合C |
0.6946 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
永赢优质生活混合C |
0.7004 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
永赢优质生活混合C |
0.7061 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
永赢优质生活混合C |
0.7030 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
永赢优质生活混合C |
0.7005 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
永赢优质生活混合C |
0.7031 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
永赢优质生活混合C |
0.7074 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
永赢优质生活混合C |
0.7070 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
永赢优质生活混合C |
0.7148 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
永赢优质生活混合C |
0.7146 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
永赢优质生活混合C |
0.7161 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
永赢优质生活混合C |
0.7181 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
永赢优质生活混合C |
0.7149 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
永赢优质生活混合C |
0.7135 |
1.15% |
| 2026-08-24 |
永赢优质生活混合C |
0.7054 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
永赢优质生活混合C |
0.7142 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
永赢优质生活混合C |
0.7146 |
-0.45% |
| 2026-08-19 |
永赢优质生活混合C |
0.7178 |
-1.97% |
| 2026-08-18 |
永赢优质生活混合C |
0.7322 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
永赢优质生活混合C |
0.7286 |
1.86% |
| 2026-08-14 |
永赢优质生活混合C |
0.7153 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
永赢优质生活混合C |
0.7176 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
永赢优质生活混合C |
0.7242 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
永赢优质生活混合C |
0.7203 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
永赢优质生活混合C |
0.7180 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
永赢优质生活混合C |
0.7076 |
0.63% |
| 2026-08-06 |
永赢优质生活混合C |
0.7032 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
永赢优质生活混合C |
0.7043 |
0.96% |
| 2026-08-04 |
永赢优质生活混合C |
0.6976 |
1.87% |
| 2026-08-03 |
永赢优质生活混合C |
0.6848 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
永赢优质生活混合C |
0.6841 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
永赢优质生活混合C |
0.6790 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
永赢优质生活混合C |
0.6932 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
永赢优质生活混合C |
0.6910 |
-1.80% |
| 2026-07-27 |
永赢优质生活混合C |
0.7037 |
2.34% |
| 2026-07-24 |
永赢优质生活混合C |
0.6876 |
-1.24% |
| 2026-07-23 |
永赢优质生活混合C |
0.6962 |
0.97% |
| 2026-07-22 |
永赢优质生活混合C |
0.6895 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
永赢优质生活混合C |
0.6919 |
1.88% |
| 2026-07-20 |
永赢优质生活混合C |
0.6791 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
永赢优质生活混合C |
0.6727 |
-3.21% |
| 2026-07-16 |
永赢优质生活混合C |
0.6950 |
-1.14% |
| 2026-07-15 |
永赢优质生活混合C |
0.7030 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
永赢优质生活混合C |
0.7044 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
永赢优质生活混合C |
0.6975 |
-2.22% |
| 2026-07-10 |
永赢优质生活混合C |
0.7133 |
-0.83% |
| 2026-07-09 |
永赢优质生活混合C |
0.7193 |
1.00% |
| 2026-07-08 |
永赢优质生活混合C |
0.7122 |
-1.40% |
| 2026-07-07 |
永赢优质生活混合C |
0.7223 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
永赢优质生活混合C |
0.7309 |
1.60% |
| 2026-07-03 |
永赢优质生活混合C |
0.7194 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
永赢优质生活混合C |
0.7097 |
-1.31% |
| 2026-07-01 |
永赢优质生活混合C |
0.7191 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
永赢优质生活混合C |
0.7142 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
永赢优质生活混合C |
0.7132 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
永赢优质生活混合C |
0.7100 |
-1.55% |
| 2026-06-25 |
永赢优质生活混合C |
0.7212 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
永赢优质生活混合C |
0.7172 |
-0.42% |
| 2026-06-23 |
永赢优质生活混合C |
0.7202 |
-1.03% |
| 2026-06-22 |
永赢优质生活混合C |
0.7277 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
永赢优质生活混合C |
0.7276 |
0.54% |
| 2026-06-17 |
永赢优质生活混合C |
0.7237 |
-0.78% |
