近一年永赢优质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围永赢优质生活混合C015288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢优质生活混合C |
0.6989 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
永赢优质生活混合C |
0.7012 |
0.95% |
| 2026-09-11 |
永赢优质生活混合C |
0.6946 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
永赢优质生活混合C |
0.7004 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
永赢优质生活混合C |
0.7061 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
永赢优质生活混合C |
0.7030 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
永赢优质生活混合C |
0.7005 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
永赢优质生活混合C |
0.7031 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
永赢优质生活混合C |
0.7074 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
永赢优质生活混合C |
0.7070 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
永赢优质生活混合C |
0.7148 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
永赢优质生活混合C |
0.7146 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
永赢优质生活混合C |
0.7161 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
永赢优质生活混合C |
0.7181 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
永赢优质生活混合C |
0.7149 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
永赢优质生活混合C |
0.7135 |
1.15% |
| 2026-08-24 |
永赢优质生活混合C |
0.7054 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
永赢优质生活混合C |
0.7142 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
永赢优质生活混合C |
0.7146 |
-0.45% |
| 2026-08-19 |
永赢优质生活混合C |
0.7178 |
-1.97% |
| 2026-08-18 |
永赢优质生活混合C |
0.7322 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
永赢优质生活混合C |
0.7286 |
1.86% |
| 2026-08-14 |
永赢优质生活混合C |
0.7153 |
-0.32% |
| 2026-08-13 |
永赢优质生活混合C |
0.7176 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
永赢优质生活混合C |
0.7242 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
永赢优质生活混合C |
0.7203 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
永赢优质生活混合C |
0.7180 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
永赢优质生活混合C |
0.7076 |
0.63% |
| 2026-08-06 |
永赢优质生活混合C |
0.7032 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
永赢优质生活混合C |
0.7043 |
0.96% |
| 2026-08-04 |
永赢优质生活混合C |
0.6976 |
1.87% |
| 2026-08-03 |
永赢优质生活混合C |
0.6848 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
永赢优质生活混合C |
0.6841 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
永赢优质生活混合C |
0.6790 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
永赢优质生活混合C |
0.6932 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
永赢优质生活混合C |
0.6910 |
-1.80% |
| 2026-07-27 |
永赢优质生活混合C |
0.7037 |
2.34% |
| 2026-07-24 |
永赢优质生活混合C |
0.6876 |
-1.24% |
| 2026-07-23 |
永赢优质生活混合C |
0.6962 |
0.97% |
| 2026-07-22 |
永赢优质生活混合C |
0.6895 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
永赢优质生活混合C |
0.6919 |
1.88% |
| 2026-07-20 |
永赢优质生活混合C |
0.6791 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
永赢优质生活混合C |
0.6727 |
-3.21% |
| 2026-07-16 |
永赢优质生活混合C |
0.6950 |
-1.14% |
| 2026-07-15 |
永赢优质生活混合C |
0.7030 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
永赢优质生活混合C |
0.7044 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
永赢优质生活混合C |
0.6975 |
-2.22% |
| 2026-07-10 |
永赢优质生活混合C |
0.7133 |
-0.83% |
| 2026-07-09 |
永赢优质生活混合C |
0.7193 |
1.00% |
| 2026-07-08 |
永赢优质生活混合C |
0.7122 |
-1.40% |
| 2026-07-07 |
永赢优质生活混合C |
0.7223 |
-1.18% |
| 2026-07-06 |
永赢优质生活混合C |
0.7309 |
1.60% |
| 2026-07-03 |
永赢优质生活混合C |
0.7194 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
永赢优质生活混合C |
0.7097 |
-1.31% |
| 2026-07-01 |
永赢优质生活混合C |
0.7191 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
永赢优质生活混合C |
0.7142 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
永赢优质生活混合C |
0.7132 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
永赢优质生活混合C |
0.7100 |
-1.55% |
| 2026-06-25 |
永赢优质生活混合C |
0.7212 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
永赢优质生活混合C |
0.7172 |
-0.42% |
| 2026-06-23 |
永赢优质生活混合C |
0.7202 |
-1.03% |
| 2026-06-22 |
永赢优质生活混合C |
0.7277 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
永赢优质生活混合C |
0.7276 |
0.54% |
| 2026-06-17 |
永赢优质生活混合C |
0.7237 |
-0.78% |
| 2026-06-16 |
永赢优质生活混合C |
0.7294 |
-0.98% |
| 2026-06-15 |
永赢优质生活混合C |
0.7366 |
1.04% |
| 2026-06-12 |
永赢优质生活混合C |
0.7290 |
0.68% |
| 2026-06-11 |
永赢优质生活混合C |
0.7241 |
-0.66% |
| 2026-06-10 |
永赢优质生活混合C |
0.7289 |
0.15% |
| 2026-06-09 |
永赢优质生活混合C |
0.7278 |
0.90% |
| 2026-06-08 |
永赢优质生活混合C |
0.7213 |
-1.45% |
| 2026-06-05 |
永赢优质生活混合C |
0.7319 |
-0.80% |
| 2026-06-04 |
永赢优质生活混合C |
0.7378 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
永赢优质生活混合C |
0.7414 |
-0.84% |
| 2026-06-02 |
永赢优质生活混合C |
0.7477 |
-0.77% |
| 2026-06-01 |
永赢优质生活混合C |
0.7535 |
0.84% |
| 2026-05-29 |
永赢优质生活混合C |
0.7472 |
-0.40% |
| 2026-05-28 |
永赢优质生活混合C |
0.7502 |
-0.36% |
| 2026-05-27 |
永赢优质生活混合C |
0.7529 |
-1.40% |
| 2026-05-26 |
永赢优质生活混合C |
0.7636 |
-1.38% |
| 2026-05-25 |
永赢优质生活混合C |
0.7743 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
永赢优质生活混合C |
0.7734 |
1.32% |
| 2026-05-21 |
永赢优质生活混合C |
0.7633 |
-1.78% |
| 2026-05-20 |
永赢优质生活混合C |
0.7771 |
-0.27% |
| 2026-05-19 |
永赢优质生活混合C |
0.7792 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
永赢优质生活混合C |
0.7776 |
-0.87% |
| 2026-05-15 |
永赢优质生活混合C |
0.7844 |
-1.33% |
| 2026-05-14 |
永赢优质生活混合C |
0.7950 |
-0.69% |
| 2026-05-13 |
永赢优质生活混合C |
0.8005 |
-0.26% |
| 2026-05-12 |
永赢优质生活混合C |
0.8026 |
-0.86% |
| 2026-05-11 |
永赢优质生活混合C |
0.8096 |
-0.21% |
| 2026-05-08 |
永赢优质生活混合C |
0.8113 |
-0.78% |
| 2026-04-30 |
永赢优质生活混合C |
0.8042 |
-1.37% |
| 2026-04-29 |
永赢优质生活混合C |
0.8152 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
永赢优质生活混合C |
0.8021 |
-0.29% |
| 2026-04-27 |
永赢优质生活混合C |
0.8044 |
-0.70% |
| 2026-04-24 |
永赢优质生活混合C |
0.8101 |
-1.17% |
| 2026-04-23 |
永赢优质生活混合C |
0.8197 |
-0.34% |
| 2026-04-22 |
永赢优质生活混合C |
0.8225 |
-0.16% |
| 2026-04-21 |
永赢优质生活混合C |
0.8238 |
0.43% |
| 2026-04-20 |
永赢优质生活混合C |
0.8203 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
永赢优质生活混合C |
0.8168 |
-1.35% |
| 2026-04-16 |
永赢优质生活混合C |
0.8278 |
0.88% |
| 2026-04-15 |
永赢优质生活混合C |
0.8206 |
0.80% |
| 2026-04-14 |
永赢优质生活混合C |
0.8141 |
-0.16% |
| 2026-04-13 |
永赢优质生活混合C |
0.8154 |
-0.86% |
| 2026-04-10 |
永赢优质生活混合C |
0.8225 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
永赢优质生活混合C |
0.8183 |
-0.92% |
| 2026-04-08 |
永赢优质生活混合C |
0.8259 |
1.62% |
| 2026-04-07 |
永赢优质生活混合C |
0.8127 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
永赢优质生活混合C |
0.8129 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
永赢优质生活混合C |
0.8178 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
永赢优质生活混合C |
0.8211 |
2.19% |
| 2026-03-31 |
永赢优质生活混合C |
0.8035 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
永赢优质生活混合C |
0.8047 |
-0.33% |
| 2026-03-27 |
永赢优质生活混合C |
0.8074 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
永赢优质生活混合C |
0.8017 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
永赢优质生活混合C |
0.8110 |
1.27% |
| 2026-03-24 |
永赢优质生活混合C |
0.8008 |
0.93% |
| 2026-03-23 |
永赢优质生活混合C |
0.7934 |
-3.49% |
| 2026-03-20 |
永赢优质生活混合C |
0.8221 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
永赢优质生活混合C |
0.8232 |
-1.99% |
| 2026-03-18 |
永赢优质生活混合C |
0.8399 |
-0.46% |
| 2026-03-17 |
永赢优质生活混合C |
0.8438 |
0.12% |
| 2026-03-16 |
永赢优质生活混合C |
0.8428 |
0.90% |
| 2026-03-13 |
永赢优质生活混合C |
0.8353 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
永赢优质生活混合C |
0.8360 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
永赢优质生活混合C |
0.8419 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
永赢优质生活混合C |
0.8431 |
0.67% |
| 2026-03-09 |
永赢优质生活混合C |
0.8375 |
-1.54% |
| 2026-03-06 |
永赢优质生活混合C |
0.8506 |
1.32% |
| 2026-03-05 |
永赢优质生活混合C |
0.8395 |
-0.47% |
| 2026-03-04 |
永赢优质生活混合C |
0.8435 |
-1.35% |
| 2026-03-03 |
永赢优质生活混合C |
0.8550 |
-1.30% |
| 2026-03-02 |
永赢优质生活混合C |
0.8663 |
-0.95% |
| 2026-02-27 |
永赢优质生活混合C |
0.8746 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
永赢优质生活混合C |
0.8734 |
-1.38% |
| 2026-02-25 |
永赢优质生活混合C |
0.8856 |
1.11% |
| 2026-02-24 |
永赢优质生活混合C |
0.8759 |
-1.44% |
| 2026-02-13 |
永赢优质生活混合C |
0.8885 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
永赢优质生活混合C |
0.8982 |
-1.36% |
| 2026-02-11 |
永赢优质生活混合C |
0.9104 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
永赢优质生活混合C |
0.9086 |
-1.38% |
| 2026-02-09 |
永赢优质生活混合C |
0.9211 |
0.85% |
| 2026-02-06 |
永赢优质生活混合C |
0.9133 |
-1.83% |
| 2026-02-05 |
永赢优质生活混合C |
0.9300 |
0.64% |
| 2026-02-04 |
永赢优质生活混合C |
0.9241 |
2.51% |
| 2026-02-03 |
永赢优质生活混合C |
0.9015 |
1.27% |
| 2026-02-02 |
永赢优质生活混合C |
0.8902 |
-0.71% |
| 2026-01-30 |
永赢优质生活混合C |
0.8966 |
-1.55% |
| 2026-01-29 |
永赢优质生活混合C |
0.9107 |
4.16% |
| 2026-01-28 |
永赢优质生活混合C |
0.8743 |
-0.44% |
| 2026-01-27 |
永赢优质生活混合C |
0.8782 |
-0.45% |
| 2026-01-26 |
永赢优质生活混合C |
0.8822 |
-0.23% |
| 2026-01-23 |
永赢优质生活混合C |
0.8842 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
永赢优质生活混合C |
0.8821 |
0.40% |
| 2026-01-21 |
永赢优质生活混合C |
0.8786 |
-0.97% |
| 2026-01-20 |
永赢优质生活混合C |
0.8872 |
2.12% |
| 2026-01-19 |
永赢优质生活混合C |
0.8688 |
1.39% |
| 2026-01-16 |
永赢优质生活混合C |
0.8569 |
-0.96% |
| 2026-01-15 |
永赢优质生活混合C |
0.8652 |
-0.18% |
| 2026-01-14 |
永赢优质生活混合C |
0.8668 |
-0.61% |
| 2026-01-13 |
永赢优质生活混合C |
0.8721 |
-1.16% |
| 2026-01-12 |
永赢优质生活混合C |
0.8823 |
0.68% |
| 2026-01-09 |
永赢优质生活混合C |
0.8763 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
永赢优质生活混合C |
0.8742 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
永赢优质生活混合C |
0.8786 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
永赢优质生活混合C |
0.8816 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
永赢优质生活混合C |
0.8703 |
1.45% |
| 2025-12-31 |
永赢优质生活混合C |
0.8579 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
永赢优质生活混合C |
0.8604 |
-0.43% |
| 2025-12-29 |
永赢优质生活混合C |
0.8641 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
永赢优质生活混合C |
0.8678 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
永赢优质生活混合C |
0.8683 |
0.74% |
| 2025-12-24 |
永赢优质生活混合C |
0.8619 |
-0.40% |
| 2025-12-23 |
永赢优质生活混合C |
0.8654 |
-0.54% |
| 2025-12-22 |
永赢优质生活混合C |
0.8701 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
永赢优质生活混合C |
0.8680 |
1.09% |
| 2025-12-18 |
永赢优质生活混合C |
0.8586 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
永赢优质生活混合C |
0.8634 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
永赢优质生活混合C |
0.8582 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
永赢优质生活混合C |
0.8588 |
0.25% |
| 2025-12-12 |
永赢优质生活混合C |
0.8567 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
永赢优质生活混合C |
0.8558 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
永赢优质生活混合C |
0.8595 |
0.89% |
| 2025-12-09 |
永赢优质生活混合C |
0.8519 |
-2.00% |
| 2025-12-08 |
永赢优质生活混合C |
0.8689 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
永赢优质生活混合C |
0.8747 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
永赢优质生活混合C |
0.8694 |
-1.10% |
| 2025-12-03 |
永赢优质生活混合C |
0.8790 |
-1.31% |
| 2025-12-02 |
永赢优质生活混合C |
0.8907 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
永赢优质生活混合C |
0.8968 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
永赢优质生活混合C |
0.8921 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
永赢优质生活混合C |
0.8892 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
永赢优质生活混合C |
0.8885 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
永赢优质生活混合C |
0.8897 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
永赢优质生活混合C |
0.8876 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
永赢优质生活混合C |
0.8896 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
永赢优质生活混合C |
0.8965 |
0.30% |
| 2025-11-19 |
永赢优质生活混合C |
0.8938 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
永赢优质生活混合C |
0.8993 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
永赢优质生活混合C |
0.9062 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
永赢优质生活混合C |
0.9089 |
-1.64% |
| 2025-11-13 |
永赢优质生活混合C |
0.9241 |
0.65% |
| 2025-11-12 |
永赢优质生活混合C |
0.9181 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
永赢优质生活混合C |
0.9200 |
0.41% |
| 2025-11-10 |
永赢优质生活混合C |
0.9162 |
4.22% |
| 2025-11-07 |
永赢优质生活混合C |
0.8791 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
永赢优质生活混合C |
0.8826 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
永赢优质生活混合C |
0.8808 |
-0.68% |
| 2025-11-04 |
永赢优质生活混合C |
0.8868 |
-0.87% |
| 2025-11-03 |
永赢优质生活混合C |
0.8946 |
0.52% |
| 2025-10-31 |
永赢优质生活混合C |
0.8900 |
1.17% |
| 2025-10-30 |
永赢优质生活混合C |
0.8797 |
-0.32% |
| 2025-10-29 |
永赢优质生活混合C |
0.8825 |
-0.37% |
| 2025-10-28 |
永赢优质生活混合C |
0.8858 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
永赢优质生活混合C |
0.8854 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
永赢优质生活混合C |
0.8833 |
-1.35% |
| 2025-10-23 |
永赢优质生活混合C |
0.8952 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
永赢优质生活混合C |
0.8913 |
-1.19% |
| 2025-10-21 |
永赢优质生活混合C |
0.9020 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
永赢优质生活混合C |
0.8976 |
-0.22% |
| 2025-10-17 |
永赢优质生活混合C |
0.8996 |
-1.66% |
| 2025-10-16 |
永赢优质生活混合C |
0.9148 |
0.37% |
| 2025-10-15 |
永赢优质生活混合C |
0.9114 |
1.95% |
| 2025-10-14 |
永赢优质生活混合C |
0.8940 |
1.66% |
| 2025-10-13 |
永赢优质生活混合C |
0.8794 |
-1.26% |
| 2025-10-10 |
永赢优质生活混合C |
0.8906 |
0.19% |
| 2025-10-09 |
永赢优质生活混合C |
0.8889 |
-1.47% |
| 2025-09-30 |
永赢优质生活混合C |
0.9022 |
-0.44% |
| 2025-09-29 |
永赢优质生活混合C |
0.9062 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
永赢优质生活混合C |
0.8911 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
永赢优质生活混合C |
0.8931 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
永赢优质生活混合C |
0.8971 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
永赢优质生活混合C |
0.8942 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
永赢优质生活混合C |
0.9033 |
-1.20% |
| 2025-09-19 |
永赢优质生活混合C |
0.9143 |
0.59% |
| 2025-09-18 |
永赢优质生活混合C |
0.9089 |
-1.83% |
| 2025-09-17 |
永赢优质生活混合C |
0.9258 |
-0.39% |
