近一年博时恒益稳健一年持有期混合C|博时恒益稳健一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒益稳健一年持有混合C015273净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2046 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2027 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2038 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2056 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2106 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2119 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2105 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2101 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2082 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2087 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2070 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2117 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2142 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2128 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2138 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2109 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2110 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2115 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2129 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2108 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2105 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2195 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2190 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2134 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2123 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2125 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2129 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2154 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2129 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2086 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2082 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2046 |
0.40% |
| 2026-08-03 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1998 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2011 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1977 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1985 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1966 |
-0.59% |
| 2026-07-27 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2037 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1986 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2005 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2001 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1986 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1936 |
-0.23% |
| 2026-07-17 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1963 |
-0.94% |
| 2026-07-16 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2076 |
-0.50% |
| 2026-07-15 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2137 |
-0.36% |
| 2026-07-14 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2181 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2120 |
-0.46% |
| 2026-07-10 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2176 |
-0.45% |
| 2026-07-09 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2231 |
0.61% |
| 2026-07-08 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2157 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2164 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2198 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2215 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2216 |
-0.81% |
| 2026-07-01 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2316 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2363 |
0.43% |
| 2026-06-29 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2310 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2265 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2331 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2251 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2183 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2257 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2235 |
0.24% |
| 2026-06-17 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2206 |
0.62% |
| 2026-06-16 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2131 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2113 |
1.06% |
| 2026-06-12 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1986 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1960 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1974 |
-0.52% |
| 2026-06-09 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2037 |
0.58% |
| 2026-06-08 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1968 |
-0.45% |
| 2026-06-05 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2022 |
-0.65% |
| 2026-06-04 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2101 |
0.36% |
| 2026-06-03 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2058 |
0.11% |
| 2026-06-02 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2045 |
0.46% |
| 2026-06-01 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1990 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2053 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2121 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2092 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2166 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2164 |
0.51% |
| 2026-05-22 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2102 |
0.85% |
| 2026-05-21 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2000 |
-0.89% |
| 2026-05-20 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2108 |
0.44% |
| 2026-05-19 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2055 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2002 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1992 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2005 |
-0.55% |
| 2026-05-13 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2071 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2056 |
0.14% |
| 2026-05-11 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2039 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1974 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1971 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1976 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1908 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1906 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1896 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1910 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1965 |
0.55% |
| 2026-04-21 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1899 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1870 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1866 |
0.36% |
| 2026-04-16 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1824 |
0.35% |
| 2026-04-15 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1783 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1812 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1774 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1767 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1750 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1762 |
0.49% |
| 2026-04-07 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1705 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1688 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1691 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1711 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1687 |
-0.42% |
| 2026-03-30 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1736 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1736 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1723 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1744 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1744 |
0.24% |
| 2026-03-23 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1716 |
-0.41% |
| 2026-03-20 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1764 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1765 |
-0.20% |
| 2026-03-18 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1789 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1779 |
-0.29% |
| 2026-03-16 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1813 |
-0.47% |
| 2026-03-13 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1869 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1910 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1920 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1905 |
0.19% |
| 2026-03-09 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1883 |
-0.44% |
| 2026-03-06 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1936 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1928 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1922 |
-0.40% |
| 2026-03-03 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1970 |
-0.52% |
| 2026-03-02 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2032 |
0.57% |
| 2026-02-27 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1964 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1961 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1971 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1931 |
0.47% |
| 2026-02-13 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1875 |
-0.56% |
| 2026-02-12 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1942 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1933 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1916 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1916 |
0.38% |
| 2026-02-06 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1871 |
0.24% |
| 2026-02-05 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1843 |
-0.25% |
| 2026-02-04 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1873 |
0.41% |
| 2026-02-03 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1825 |
0.27% |
| 2026-02-02 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1793 |
-1.07% |
| 2026-01-30 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1920 |
-0.74% |
| 2026-01-29 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2009 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.2002 |
0.35% |
| 2026-01-27 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1960 |
-0.18% |
| 2026-01-26 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1982 |
0.23% |
| 2026-01-23 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1954 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1934 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1926 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1902 |
0.24% |
| 2026-01-19 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1874 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1865 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1869 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1863 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1842 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1847 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1827 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1818 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1867 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1891 |
0.66% |
| 2026-01-05 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1813 |
0.54% |
| 2025-12-31 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1750 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1759 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1742 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1793 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1765 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1758 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1745 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1752 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1744 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1713 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1729 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1668 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1704 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1740 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1713 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1725 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1703 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1740 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1731 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1680 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1685 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1713 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1728 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1697 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1692 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1690 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1709 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1685 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1685 |
-1.04% |
| 2025-11-20 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1808 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1809 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1808 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1854 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1853 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1923 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1858 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1857 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1869 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1830 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1826 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1783 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1772 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1809 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1813 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1830 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1839 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1795 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1822 |
0.30% |
| 2025-10-24 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1787 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1763 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1775 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1779 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1721 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1707 |
-0.53% |
| 2025-10-16 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1769 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1776 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1724 |
-0.90% |
| 2025-10-13 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1830 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1855 |
-0.92% |
| 2025-10-09 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1965 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1895 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1857 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1802 |
-0.50% |
| 2025-09-25 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1861 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1831 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1804 |
-0.36% |
| 2025-09-22 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1847 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1828 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1839 |
-0.48% |
| 2025-09-17 |
博时恒益稳健一年持有混合C |
1.1896 |
0.66% |
