今年以来博时恒益稳健一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时恒益稳健一年持有期混合A015272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0517 |
0.20% |
| 2024-05-08 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0496 |
-0.10% |
| 2024-05-07 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0507 |
0.04% |
| 2024-05-06 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0503 |
0.55% |
| 2024-04-30 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0446 |
0.24% |
| 2024-04-29 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0421 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0442 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0440 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0441 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0438 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0439 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0431 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0430 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0422 |
0.27% |
| 2024-04-16 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0394 |
-0.35% |
| 2024-04-15 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0431 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0423 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0429 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0418 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0415 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0409 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0407 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0393 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0381 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0368 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0350 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0324 |
-0.15% |
| 2024-03-26 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0340 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0337 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0341 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0361 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0353 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0360 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0359 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0348 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0338 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0352 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0358 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0357 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0349 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0347 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0346 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0329 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0332 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0335 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0338 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0327 |
-0.17% |
| 2024-02-27 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0345 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0343 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0353 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0355 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0338 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0315 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0301 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0289 |
0.09% |
| 2024-02-07 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0280 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0277 |
0.42% |
| 2024-02-05 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0234 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0228 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0234 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0240 |
-0.11% |
| 2024-01-30 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0251 |
-0.17% |
| 2024-01-29 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0268 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0262 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0264 |
0.39% |
| 2024-01-24 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0224 |
0.33% |
| 2024-01-23 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0190 |
0.23% |
| 2024-01-22 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0167 |
-0.31% |
| 2024-01-19 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0199 |
-0.06% |
| 2024-01-18 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0205 |
0.17% |
| 2024-01-17 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0188 |
-0.50% |
| 2024-01-16 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0239 |
-0.05% |
| 2024-01-15 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0244 |
-0.04% |
| 2024-01-12 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0248 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0247 |
0.08% |
| 2024-01-10 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0239 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0246 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0240 |
-0.28% |
| 2024-01-05 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0269 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0268 |
-0.07% |
| 2024-01-03 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0275 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
博时恒益稳健一年持有期混合A |
1.0276 |
-0.15% |
