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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 博时恒益稳健一年持有期混合A | 1.0532 | 0.14% |
| 2024-05-09 | 博时恒益稳健一年持有期混合A | 1.0517 | 0.20% |
| 2024-05-08 | 博时恒益稳健一年持有期混合A | 1.0496 | -0.10% |
| 2024-05-07 | 博时恒益稳健一年持有期混合A | 1.0507 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 博时恒益稳健一年持有期混合A | 1.0503 | 0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生股息 | 0.8456 | 3.96% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.9556 | 3.78% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.9465 | 3.77% |
| 黄金ETF基金 | 5.3677 | 2.36% |
| 博时黄金D | 5.4527 | 2.36% |
| 博时黄金I | 5.3536 | 2.36% |
| 博时黄金ETF联接A | 1.8839 | 2.23% |
| 博时黄金ETF联接C | 1.8304 | 2.23% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.66% |
| 博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 0.9579 | 1.81% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.66% |
| 博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.65% |
| 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7115 | 1.52% |
| 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6598 | 1.51% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0816 | 1.31% |
| 安信民稳增长混合A | 1.4403 | 1.22% |
| 安信民稳增长混合C | 1.4152 | 1.22% |
| 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 1.0279 | 1.18% |
