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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015261)

近一季易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A015261净值及计算阶段收益
近一季015261基金累计收益率0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1346 -0.15%
2026-09-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1363 -0.03%
2026-09-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1366 -0.32%
2026-09-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1403 -0.18%
2026-09-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1424 -0.02%
2026-09-08 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1426 0.07%
2026-09-07 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1418 0.12%
2026-09-04 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1404 0.01%
2026-09-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1403 0.09%
2026-09-02 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1393 -0.31%
2026-09-01 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1429 0.00%
2026-08-31 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1429 0.04%
2026-08-28 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1425 -0.04%
2026-08-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1430 0.18%
2026-08-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1409 0.13%
2026-08-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1394 0.04%
2026-08-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1390 -0.17%
2026-08-21 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1409 0.05%
2026-08-20 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1403 0.24%
2026-08-19 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1376 -0.49%
2026-08-18 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1432 0.02%
2026-08-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1430 0.32%
2026-08-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1394 0.03%
2026-08-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1391 -0.08%
2026-08-12 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1400 0.11%
2026-08-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1388 -0.11%
2026-08-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1400 0.12%
2026-08-07 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1386 0.19%
2026-08-06 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1364 0.04%
2026-08-05 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1360 0.18%
2026-08-04 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1340 0.19%
2026-08-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1319 -0.11%
2026-07-31 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1331 0.29%
2026-07-30 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1298 -0.20%
2026-07-29 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1321 0.23%
2026-07-28 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1295 -0.48%
2026-07-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1349 0.34%
2026-07-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1311 -0.35%
2026-07-23 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1351 0.03%
2026-07-22 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1348 -0.10%
2026-07-21 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1359 0.45%
2026-07-20 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1308 0.27%
2026-07-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1277 -0.52%
2026-07-16 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1336 -0.16%
2026-07-15 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1354 0.13%
2026-07-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1339 0.34%
2026-07-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1301 -0.19%
2026-07-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1322 -0.14%
2026-07-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1338 0.20%
2026-07-08 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1315 0.00%
2026-07-07 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1315 -0.22%
2026-07-06 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1340 0.18%
2026-07-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1320 0.21%
2026-07-02 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1296 -0.30%
2026-07-01 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1330 0.05%
2026-06-30 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1324 0.11%
2026-06-29 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1311 0.32%
2026-06-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1275 -0.41%
2026-06-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1321 0.12%
2026-06-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1307 0.03%
2026-06-23 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1304 -0.36%
2026-06-22 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1345 0.16%
2026-06-18 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1327 -0.05%
2026-06-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1333 0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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