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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015261)

近一年易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A015261净值及计算阶段收益
近一年015261基金累计收益率1.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1346 -0.15%
2026-09-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1363 -0.03%
2026-09-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1366 -0.32%
2026-09-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1403 -0.18%
2026-09-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1424 -0.02%
2026-09-08 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1426 0.07%
2026-09-07 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1418 0.12%
2026-09-04 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1404 0.01%
2026-09-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1403 0.09%
2026-09-02 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1393 -0.31%
2026-09-01 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1429 0.00%
2026-08-31 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1429 0.04%
2026-08-28 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1425 -0.04%
2026-08-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1430 0.18%
2026-08-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1409 0.13%
2026-08-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1394 0.04%
2026-08-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1390 -0.17%
2026-08-21 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1409 0.05%
2026-08-20 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1403 0.24%
2026-08-19 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1376 -0.49%
2026-08-18 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1432 0.02%
2026-08-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1430 0.32%
2026-08-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1394 0.03%
2026-08-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1391 -0.08%
2026-08-12 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1400 0.11%
2026-08-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1388 -0.11%
2026-08-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1400 0.12%
2026-08-07 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1386 0.19%
2026-08-06 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1364 0.04%
2026-08-05 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1360 0.18%
2026-08-04 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1340 0.19%
2026-08-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1319 -0.11%
2026-07-31 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1331 0.29%
2026-07-30 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1298 -0.20%
2026-07-29 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1321 0.23%
2026-07-28 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1295 -0.48%
2026-07-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1349 0.34%
2026-07-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1311 -0.35%
2026-07-23 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1351 0.03%
2026-07-22 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1348 -0.10%
2026-07-21 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1359 0.45%
2026-07-20 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1308 0.27%
2026-07-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1277 -0.52%
2026-07-16 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1336 -0.16%
2026-07-15 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1354 0.13%
2026-07-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1339 0.34%
2026-07-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1301 -0.19%
2026-07-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1322 -0.14%
2026-07-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1338 0.20%
2026-07-08 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1315 0.00%
2026-07-07 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1315 -0.22%
2026-07-06 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1340 0.18%
2026-07-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1320 0.21%
2026-07-02 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1296 -0.30%
2026-07-01 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1330 0.05%
2026-06-30 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1324 0.11%
2026-06-29 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1311 0.32%
2026-06-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1275 -0.41%
2026-06-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1321 0.12%
2026-06-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1307 0.03%
2026-06-23 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1304 -0.36%
2026-06-22 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1345 0.16%
2026-06-18 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1327 -0.05%
2026-06-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1333 0.19%
2026-06-16 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1312 -0.10%
2026-06-15 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1323 0.33%
2026-06-12 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1286 0.24%
2026-06-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1259 -0.15%
2026-06-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1276 -0.15%
2026-06-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1293 0.25%
2026-06-08 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1265 -0.41%
2026-06-05 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1311 -0.26%
2026-06-04 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1341 -0.13%
2026-06-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1356 0.00%
2026-06-02 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1356 0.17%
2026-06-01 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1337 -0.05%
2026-05-29 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1343 0.04%
2026-05-28 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1339 0.00%
2026-05-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1339 -0.19%
2026-05-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1361 0.04%
2026-05-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1356 0.11%
2026-05-22 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1343 0.13%
2026-05-21 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1328 -0.28%
2026-05-20 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1360 -0.04%
2026-05-19 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1365 0.14%
2026-05-18 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1349 -0.14%
2026-05-15 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1365 -0.28%
2026-05-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1397 -0.28%
2026-05-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1429 0.08%
2026-05-12 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1420 -0.04%
2026-05-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1424 0.18%
2026-05-08 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1404 -0.07%
2026-05-07 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1412 0.05%
2026-04-29 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1396 0.26%
2026-04-28 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1367 -0.02%
2026-04-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1369 -0.04%
2026-04-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1374 -0.04%
2026-04-23 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1379 -0.06%
2026-04-22 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1386 0.08%
2026-04-21 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1377 0.07%
2026-04-20 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1369 0.05%
2026-04-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1363 -0.05%
2026-04-16 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1369 0.23%
2026-04-15 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1343 0.03%
2026-04-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1340 0.16%
2026-04-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1322 -0.02%
2026-04-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1324 0.17%
2026-04-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1305 -0.11%
2026-04-08 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1318 0.57%
2026-04-07 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1254 0.06%
2026-04-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1247 -0.18%
2026-04-02 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1267 -0.12%
2026-04-01 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1281 0.35%
2026-03-31 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1242 -0.20%
2026-03-30 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1264 0.05%
2026-03-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1258 0.16%
2026-03-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1240 -0.20%
2026-03-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1263 0.25%
2026-03-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1235 0.38%
2026-03-23 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1193 -0.71%
2026-03-20 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1273 -0.15%
2026-03-19 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1290 -0.40%
2026-03-18 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1335 0.03%
2026-03-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1332 -0.16%
2026-03-16 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1350 -0.02%
2026-03-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1352 -0.06%
2026-03-12 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1359 -0.01%
2026-03-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1360 0.14%
2026-03-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1344 0.20%
2026-03-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1321 -0.16%
2026-03-06 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1339 0.16%
2026-03-05 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1321 0.09%
2026-03-04 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1311 -0.22%
2026-03-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1336 -0.44%
2026-03-02 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1386 -0.02%
2026-02-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1388 0.07%
2026-02-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1380 -0.18%
2026-02-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1400 0.26%
2026-02-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1371 0.14%
2026-02-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1355 -0.31%
2026-02-12 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1390 -0.04%
2026-02-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1394 0.06%
2026-02-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1387 -0.03%
2026-02-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1390 0.33%
2026-02-06 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1352 -0.09%
2026-02-05 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1362 -0.11%
2026-02-04 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1375 0.26%
2026-02-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1346 0.38%
2026-02-02 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1303 -0.69%
2026-01-30 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1381 -0.40%
2026-01-29 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1427 0.22%
2026-01-28 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1402 0.26%
2026-01-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1372 0.02%
2026-01-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1370 -0.04%
2026-01-23 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1375 0.11%
2026-01-22 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1362 0.13%
2026-01-21 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1347 0.13%
2026-01-20 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1332 0.10%
2026-01-19 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1321 0.09%
2026-01-16 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1311 -0.07%
2026-01-15 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1319 0.04%
2026-01-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1315 0.01%
2026-01-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1314 -0.05%
2026-01-12 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1320 0.18%
2026-01-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1300 0.17%
2026-01-08 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1281 -0.08%
2026-01-07 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1290 -0.06%
2026-01-06 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1297 0.32%
2026-01-05 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1261 0.47%
2025-12-31 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1208 -0.07%
2025-12-30 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1216 0.04%
2025-12-29 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1212 -0.15%
2025-12-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1229 0.06%
2025-12-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1222 0.07%
2025-12-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1214 0.10%
2025-12-23 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1203 -0.01%
2025-12-22 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1204 0.18%
2025-12-19 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1184 0.20%
2025-12-18 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1162 -0.10%
2025-12-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1173 0.33%
2025-12-16 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1136 -0.29%
2025-12-15 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1168 -0.11%
2025-12-12 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1180 0.21%
2025-12-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1157 -0.21%
2025-12-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1180 0.13%
2025-12-09 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1165 -0.22%
2025-12-08 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1190 0.01%
2025-12-05 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1189 0.18%
2025-12-04 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1169 0.02%
2025-12-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1167 -0.13%
2025-12-02 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1181 -0.10%
2025-12-01 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1192 0.19%
2025-11-28 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1171 0.10%
2025-11-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1160 -0.04%
2025-11-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1164 0.04%
2025-11-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1159 0.21%
2025-11-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1136 0.10%
2025-11-21 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1125 -0.48%
2025-11-20 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1179 -0.04%
2025-11-19 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1184 -0.02%
2025-11-18 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1186 -0.26%
2025-11-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1215 -0.12%
2025-11-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1229 -0.28%
2025-11-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1261 0.26%
2025-11-12 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1232 0.01%
2025-11-11 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1231 -0.05%
2025-11-10 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1237 0.25%
2025-11-07 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1209 -0.08%
2025-11-06 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1218 0.28%
2025-11-05 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1187 0.05%
2025-11-04 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1181 -0.30%
2025-11-03 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1215 0.09%
2025-10-31 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1205 -0.09%
2025-10-30 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1215 -0.16%
2025-10-29 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1233 0.24%
2025-10-28 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1206 -0.17%
2025-10-27 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1225 0.22%
2025-10-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1200 0.16%
2025-10-23 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1182 0.02%
2025-10-22 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1180 -0.15%
2025-10-21 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1197 0.31%
2025-10-20 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1162 0.12%
2025-10-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1149 -0.44%
2025-10-16 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1198 -0.08%
2025-10-15 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1207 0.39%
2025-10-14 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1164 -0.33%
2025-10-13 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1201 -0.15%
2025-09-29 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1208 0.33%
2025-09-26 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1171 -0.18%
2025-09-25 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1191 0.02%
2025-09-24 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1189 0.23%
2025-09-23 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1163 -0.14%
2025-09-22 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1179 0.04%
2025-09-17 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1191 0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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