近半年东吴安鑫量化混合C基金净值查询
查询指定日期范围东吴安鑫量化混合C015153净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4565 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4578 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4662 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4725 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4791 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4789 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4784 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4807 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4854 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4822 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4774 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4924 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4899 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4925 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4978 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
东吴安鑫量化混合C |
1.5017 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4909 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4955 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4990 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4983 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4988 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
东吴安鑫量化混合C |
1.5036 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.5037 |
0.94% |
| 2026-08-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4897 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4939 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
东吴安鑫量化混合C |
1.5017 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4967 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.5030 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4940 |
0.31% |
| 2026-08-06 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4894 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4936 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4763 |
-0.84% |
| 2026-08-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4888 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4958 |
-0.65% |
| 2026-07-30 |
东吴安鑫量化混合C |
1.5056 |
0.58% |
| 2026-07-29 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4969 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4892 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4987 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4786 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4926 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4791 |
0.46% |
| 2026-07-21 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4724 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4709 |
1.60% |
| 2026-07-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4477 |
-1.23% |
| 2026-07-16 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4657 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4726 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4640 |
0.57% |
| 2026-07-13 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4557 |
0.06% |
| 2026-07-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4548 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4649 |
0.34% |
| 2026-07-08 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4599 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4626 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4705 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4596 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4550 |
-0.66% |
| 2026-07-01 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4647 |
0.14% |
| 2026-06-30 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4626 |
-0.70% |
| 2026-06-29 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4729 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4519 |
-0.98% |
| 2026-06-25 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4663 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4585 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4636 |
-0.95% |
| 2026-06-22 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4776 |
1.52% |
| 2026-06-18 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4555 |
-0.61% |
| 2026-06-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4644 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4557 |
-0.19% |
| 2026-06-15 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4585 |
0.12% |
| 2026-06-12 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4567 |
0.61% |
| 2026-06-11 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4479 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4491 |
0.05% |
| 2026-06-09 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4484 |
0.59% |
| 2026-06-08 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4399 |
-0.70% |
| 2026-06-05 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4500 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4586 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4659 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4701 |
0.91% |
| 2026-06-01 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4569 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4580 |
0.57% |
| 2026-05-28 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4497 |
-0.22% |
| 2026-05-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4529 |
-0.42% |
| 2026-05-26 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4590 |
0.75% |
| 2026-05-25 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4482 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4399 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4377 |
-0.77% |
| 2026-05-20 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4489 |
-0.38% |
| 2026-05-19 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4544 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4496 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4547 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4601 |
-0.79% |
| 2026-05-13 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4718 |
-0.24% |
| 2026-05-12 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4754 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4777 |
1.01% |
| 2026-05-08 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4629 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4710 |
-0.41% |
| 2026-04-29 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4770 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4713 |
0.60% |
| 2026-04-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4625 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4632 |
-0.43% |
| 2026-04-23 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4695 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4715 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4691 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4661 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4603 |
-0.42% |
| 2026-04-16 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4664 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4653 |
0.22% |
| 2026-04-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4621 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4567 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4568 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4483 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4584 |
1.01% |
| 2026-04-07 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4438 |
-0.45% |
| 2026-04-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4503 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4615 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4612 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4546 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4565 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4558 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4521 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4539 |
0.53% |
| 2026-03-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4462 |
0.51% |
| 2026-03-23 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4388 |
-1.50% |
| 2026-03-20 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4607 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4639 |
-0.58% |
| 2026-03-18 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4724 |
-0.27% |
| 2026-03-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4764 |
-0.05% |
