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东吴安鑫量化混合C基金净值查询(015153)

今年以来东吴安鑫量化混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东吴安鑫量化混合C015153净值及计算阶段收益
今年以来015153基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东吴安鑫量化混合C 1.4565 -0.09%
2026-09-15 东吴安鑫量化混合C 1.4578 -0.57%
2026-09-14 东吴安鑫量化混合C 1.4662 -0.43%
2026-09-11 东吴安鑫量化混合C 1.4725 -0.45%
2026-09-10 东吴安鑫量化混合C 1.4791 0.01%
2026-09-09 东吴安鑫量化混合C 1.4789 0.03%
2026-09-08 东吴安鑫量化混合C 1.4784 -0.16%
2026-09-07 东吴安鑫量化混合C 1.4807 -0.32%
2026-09-04 东吴安鑫量化混合C 1.4854 0.22%
2026-09-03 东吴安鑫量化混合C 1.4822 0.32%
2026-09-02 东吴安鑫量化混合C 1.4774 -1.01%
2026-09-01 东吴安鑫量化混合C 1.4924 0.17%
2026-08-31 东吴安鑫量化混合C 1.4899 -0.17%
2026-08-28 东吴安鑫量化混合C 1.4925 -0.35%
2026-08-27 东吴安鑫量化混合C 1.4978 -0.26%
2026-08-26 东吴安鑫量化混合C 1.5017 0.72%
2026-08-25 东吴安鑫量化混合C 1.4909 -0.31%
2026-08-24 东吴安鑫量化混合C 1.4955 -0.23%
2026-08-21 东吴安鑫量化混合C 1.4990 0.05%
2026-08-20 东吴安鑫量化混合C 1.4983 -0.03%
2026-08-19 东吴安鑫量化混合C 1.4988 -0.32%
2026-08-18 东吴安鑫量化混合C 1.5036 -0.01%
2026-08-17 东吴安鑫量化混合C 1.5037 0.94%
2026-08-14 东吴安鑫量化混合C 1.4897 -0.28%
2026-08-13 东吴安鑫量化混合C 1.4939 -0.52%
2026-08-12 东吴安鑫量化混合C 1.5017 0.33%
2026-08-11 东吴安鑫量化混合C 1.4967 -0.42%
2026-08-10 东吴安鑫量化混合C 1.5030 0.60%
2026-08-07 东吴安鑫量化混合C 1.4940 0.31%
2026-08-06 东吴安鑫量化混合C 1.4894 -0.28%
2026-08-05 东吴安鑫量化混合C 1.4936 1.17%
2026-08-04 东吴安鑫量化混合C 1.4763 -0.84%
2026-08-03 东吴安鑫量化混合C 1.4888 -0.47%
2026-07-31 东吴安鑫量化混合C 1.4958 -0.65%
2026-07-30 东吴安鑫量化混合C 1.5056 0.58%
2026-07-29 东吴安鑫量化混合C 1.4969 0.52%
2026-07-28 东吴安鑫量化混合C 1.4892 -0.63%
2026-07-27 东吴安鑫量化混合C 1.4987 1.36%
2026-07-24 东吴安鑫量化混合C 1.4786 -0.94%
2026-07-23 东吴安鑫量化混合C 1.4926 0.91%
2026-07-22 东吴安鑫量化混合C 1.4791 0.46%
2026-07-21 东吴安鑫量化混合C 1.4724 0.10%
2026-07-20 东吴安鑫量化混合C 1.4709 1.60%
2026-07-17 东吴安鑫量化混合C 1.4477 -1.23%
2026-07-16 东吴安鑫量化混合C 1.4657 -0.47%
2026-07-15 东吴安鑫量化混合C 1.4726 0.59%
2026-07-14 东吴安鑫量化混合C 1.4640 0.57%
2026-07-13 东吴安鑫量化混合C 1.4557 0.06%
2026-07-10 东吴安鑫量化混合C 1.4548 -0.69%
2026-07-09 东吴安鑫量化混合C 1.4649 0.34%
2026-07-08 东吴安鑫量化混合C 1.4599 -0.18%
2026-07-07 东吴安鑫量化混合C 1.4626 -0.54%
2026-07-06 东吴安鑫量化混合C 1.4705 0.75%
2026-07-03 东吴安鑫量化混合C 1.4596 0.32%
2026-07-02 东吴安鑫量化混合C 1.4550 -0.66%
2026-07-01 东吴安鑫量化混合C 1.4647 0.14%
2026-06-30 东吴安鑫量化混合C 1.4626 -0.70%
2026-06-29 东吴安鑫量化混合C 1.4729 1.45%
2026-06-26 东吴安鑫量化混合C 1.4519 -0.98%
2026-06-25 东吴安鑫量化混合C 1.4663 0.53%
2026-06-24 东吴安鑫量化混合C 1.4585 -0.35%
2026-06-23 东吴安鑫量化混合C 1.4636 -0.95%
2026-06-22 东吴安鑫量化混合C 1.4776 1.52%
2026-06-18 东吴安鑫量化混合C 1.4555 -0.61%
2026-06-17 东吴安鑫量化混合C 1.4644 0.60%
2026-06-16 东吴安鑫量化混合C 1.4557 -0.19%
2026-06-15 东吴安鑫量化混合C 1.4585 0.12%
2026-06-12 东吴安鑫量化混合C 1.4567 0.61%
2026-06-11 东吴安鑫量化混合C 1.4479 -0.08%
2026-06-10 东吴安鑫量化混合C 1.4491 0.05%
2026-06-09 东吴安鑫量化混合C 1.4484 0.59%
2026-06-08 东吴安鑫量化混合C 1.4399 -0.70%
2026-06-05 东吴安鑫量化混合C 1.4500 -0.59%
2026-06-04 东吴安鑫量化混合C 1.4586 -0.50%
2026-06-03 东吴安鑫量化混合C 1.4659 -0.29%
2026-06-02 东吴安鑫量化混合C 1.4701 0.91%
2026-06-01 东吴安鑫量化混合C 1.4569 -0.08%
2026-05-29 东吴安鑫量化混合C 1.4580 0.57%
2026-05-28 东吴安鑫量化混合C 1.4497 -0.22%
2026-05-27 东吴安鑫量化混合C 1.4529 -0.42%
2026-05-26 东吴安鑫量化混合C 1.4590 0.75%
2026-05-25 东吴安鑫量化混合C 1.4482 0.58%
2026-05-22 东吴安鑫量化混合C 1.4399 0.15%
2026-05-21 东吴安鑫量化混合C 1.4377 -0.77%
2026-05-20 东吴安鑫量化混合C 1.4489 -0.38%
2026-05-19 东吴安鑫量化混合C 1.4544 0.33%
2026-05-18 东吴安鑫量化混合C 1.4496 -0.35%
2026-05-15 东吴安鑫量化混合C 1.4547 -0.37%
2026-05-14 东吴安鑫量化混合C 1.4601 -0.79%
2026-05-13 东吴安鑫量化混合C 1.4718 -0.24%
2026-05-12 东吴安鑫量化混合C 1.4754 -0.16%
2026-05-11 东吴安鑫量化混合C 1.4777 1.01%
2026-05-08 东吴安鑫量化混合C 1.4629 -0.26%
2026-04-30 东吴安鑫量化混合C 1.4710 -0.41%
2026-04-29 东吴安鑫量化混合C 1.4770 0.39%
2026-04-28 东吴安鑫量化混合C 1.4713 0.60%
2026-04-27 东吴安鑫量化混合C 1.4625 -0.05%
2026-04-24 东吴安鑫量化混合C 1.4632 -0.43%
2026-04-23 东吴安鑫量化混合C 1.4695 -0.14%
2026-04-22 东吴安鑫量化混合C 1.4715 0.16%
2026-04-21 东吴安鑫量化混合C 1.4691 0.20%
2026-04-20 东吴安鑫量化混合C 1.4661 0.40%
2026-04-17 东吴安鑫量化混合C 1.4603 -0.42%
2026-04-16 东吴安鑫量化混合C 1.4664 0.08%
2026-04-15 东吴安鑫量化混合C 1.4653 0.22%
2026-04-14 东吴安鑫量化混合C 1.4621 0.37%
2026-04-13 东吴安鑫量化混合C 1.4567 -0.01%
2026-04-10 东吴安鑫量化混合C 1.4568 0.59%
2026-04-09 东吴安鑫量化混合C 1.4483 -0.69%
2026-04-08 东吴安鑫量化混合C 1.4584 1.01%
2026-04-07 东吴安鑫量化混合C 1.4438 -0.45%
2026-04-03 东吴安鑫量化混合C 1.4503 -0.77%
2026-04-02 东吴安鑫量化混合C 1.4615 0.02%
2026-04-01 东吴安鑫量化混合C 1.4612 0.45%
2026-03-31 东吴安鑫量化混合C 1.4546 -0.13%
2026-03-30 东吴安鑫量化混合C 1.4565 0.05%
2026-03-27 东吴安鑫量化混合C 1.4558 0.25%
2026-03-26 东吴安鑫量化混合C 1.4521 -0.12%
2026-03-25 东吴安鑫量化混合C 1.4539 0.53%
2026-03-24 东吴安鑫量化混合C 1.4462 0.51%
2026-03-23 东吴安鑫量化混合C 1.4388 -1.50%
2026-03-20 东吴安鑫量化混合C 1.4607 -0.22%
2026-03-19 东吴安鑫量化混合C 1.4639 -0.58%
2026-03-18 东吴安鑫量化混合C 1.4724 -0.27%
2026-03-17 东吴安鑫量化混合C 1.4764 -0.05%
2026-03-16 东吴安鑫量化混合C 1.4772 -0.46%
2026-03-13 东吴安鑫量化混合C 1.4840 -0.13%
2026-03-12 东吴安鑫量化混合C 1.4859 0.11%
2026-03-11 东吴安鑫量化混合C 1.4842 0.48%
2026-03-10 东吴安鑫量化混合C 1.4771 0.16%
2026-03-09 东吴安鑫量化混合C 1.4747 -0.52%
2026-03-06 东吴安鑫量化混合C 1.4824 0.29%
2026-03-05 东吴安鑫量化混合C 1.4781 -0.01%
2026-03-04 东吴安鑫量化混合C 1.4782 -0.31%
2026-03-03 东吴安鑫量化混合C 1.4828 -0.17%
2026-03-02 东吴安鑫量化混合C 1.4853 0.19%
2026-02-27 东吴安鑫量化混合C 1.4825 0.01%
2026-02-26 东吴安鑫量化混合C 1.4824 -0.30%
2026-02-25 东吴安鑫量化混合C 1.4869 0.12%
2026-02-24 东吴安鑫量化混合C 1.4851 0.13%
2026-02-13 东吴安鑫量化混合C 1.4831 -0.65%
2026-02-12 东吴安鑫量化混合C 1.4928 -0.17%
2026-02-11 东吴安鑫量化混合C 1.4954 0.26%
2026-02-10 东吴安鑫量化混合C 1.4915 -0.27%
2026-02-09 东吴安鑫量化混合C 1.4956 0.48%
2026-02-06 东吴安鑫量化混合C 1.4884 -0.37%
2026-02-05 东吴安鑫量化混合C 1.4939 0.22%
2026-02-04 东吴安鑫量化混合C 1.4906 1.15%
2026-02-03 东吴安鑫量化混合C 1.4737 0.66%
2026-02-02 东吴安鑫量化混合C 1.4641 -1.57%
2026-01-30 东吴安鑫量化混合C 1.4875 -0.61%
2026-01-29 东吴安鑫量化混合C 1.4966 0.99%
2026-01-28 东吴安鑫量化混合C 1.4820 0.39%
2026-01-27 东吴安鑫量化混合C 1.4763 -0.30%
2026-01-26 东吴安鑫量化混合C 1.4808 0.28%
2026-01-23 东吴安鑫量化混合C 1.4766 -0.39%
2026-01-22 东吴安鑫量化混合C 1.4824 -0.12%
2026-01-21 东吴安鑫量化混合C 1.4842 -0.32%
2026-01-20 东吴安鑫量化混合C 1.4890 0.80%
2026-01-19 东吴安鑫量化混合C 1.4772 0.50%
2026-01-16 东吴安鑫量化混合C 1.4699 -0.52%
2026-01-15 东吴安鑫量化混合C 1.4776 0.11%
2026-01-14 东吴安鑫量化混合C 1.4760 -0.67%
2026-01-13 东吴安鑫量化混合C 1.4860 0.38%
2026-01-12 东吴安鑫量化混合C 1.4804 0.23%
2026-01-09 东吴安鑫量化混合C 1.4770 -0.06%
2026-01-08 东吴安鑫量化混合C 1.4779 -0.47%
2026-01-07 东吴安鑫量化混合C 1.4849 -0.30%
2026-01-06 东吴安鑫量化混合C 1.4893 1.84%
2026-01-05 东吴安鑫量化混合C 1.4624 0.83%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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