今年以来东吴安鑫量化混合C基金净值查询
查询指定日期范围东吴安鑫量化混合C015153净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4481 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4462 |
0.51% |
| 2025-12-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4389 |
1.31% |
| 2025-12-16 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4203 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4249 |
0.36% |
| 2025-12-12 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4198 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4154 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4207 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4197 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4374 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4268 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4196 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4204 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4225 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4225 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4134 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4138 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4141 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4152 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4154 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4189 |
-1.06% |
| 2025-11-20 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4341 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4361 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4295 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4371 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4439 |
-0.69% |
| 2025-11-13 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4539 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4483 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4464 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4504 |
1.10% |
| 2025-11-07 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4346 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4371 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4320 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4327 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4355 |
1.22% |
| 2025-10-31 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4182 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4237 |
0.34% |
| 2025-10-29 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4189 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4189 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4229 |
0.61% |
| 2025-10-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4143 |
-0.36% |
| 2025-10-23 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4194 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4130 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4110 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4086 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3994 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4034 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3983 |
0.79% |
| 2025-10-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3873 |
0.39% |
| 2025-10-13 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3819 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3899 |
0.06% |
| 2025-10-09 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3891 |
0.89% |
| 2025-09-30 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3769 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3693 |
-0.11% |
| 2025-09-26 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3708 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3709 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3718 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3713 |
0.15% |
| 2025-09-22 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3692 |
-0.33% |
| 2025-09-19 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3737 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3744 |
-1.48% |
| 2025-09-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3951 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3876 |
-0.09% |
| 2025-09-15 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3888 |
0.09% |
| 2025-09-12 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3876 |
-0.15% |
| 2025-09-11 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3897 |
0.66% |
| 2025-09-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3806 |
-0.37% |
| 2025-09-09 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3857 |
0.09% |
| 2025-09-08 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3844 |
0.65% |
| 2025-09-05 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3754 |
-0.05% |
| 2025-09-04 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3761 |
-0.12% |
| 2025-09-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3777 |
-0.54% |
| 2025-09-02 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3852 |
0.04% |
| 2025-09-01 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3846 |
-0.68% |
| 2025-08-29 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3941 |
0.28% |
| 2025-08-28 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3902 |
-0.20% |
| 2025-08-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3930 |
-1.21% |
| 2025-08-26 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4100 |
0.13% |
| 2025-08-25 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4081 |
0.89% |
| 2025-08-22 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3957 |
0.11% |
| 2025-08-21 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3941 |
0.55% |
| 2025-08-20 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3865 |
0.25% |
| 2025-08-19 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3831 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3837 |
-0.17% |
| 2025-08-15 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3861 |
-0.08% |
| 2025-08-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3872 |
-0.40% |
| 2025-08-13 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3928 |
-0.25% |
| 2025-08-12 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3963 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3951 |
-0.88% |
| 2025-08-08 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4075 |
0.17% |
| 2025-08-07 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4051 |
0.12% |
| 2025-08-06 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4034 |
0.43% |
| 2025-08-05 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3974 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3902 |
0.22% |
| 2025-08-01 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3872 |
-0.37% |
| 2025-07-31 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3923 |
-1.45% |
| 2025-07-30 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4128 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4126 |
-0.29% |
| 2025-07-28 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4167 |
-0.08% |
| 2025-07-25 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4179 |
-0.23% |
| 2025-07-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4212 |
-0.08% |
| 2025-07-23 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4223 |
-0.45% |
| 2025-07-22 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4288 |
1.38% |
| 2025-07-21 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4094 |
1.05% |
| 2025-07-18 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3947 |
0.45% |
| 2025-07-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3885 |
0.03% |
| 2025-07-16 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3881 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3921 |
-0.64% |
| 2025-07-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4010 |
-0.11% |
| 2025-07-11 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4026 |
0.06% |
| 2025-07-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4017 |
0.55% |
| 2025-07-09 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3941 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3941 |
0.13% |
| 2025-07-07 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3923 |
0.33% |
| 2025-07-04 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3877 |
0.40% |
| 2025-07-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3822 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3793 |
0.21% |
| 2025-07-01 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3764 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3740 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3740 |
-0.70% |
| 2025-06-26 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3837 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3847 |
0.70% |
| 2025-06-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3751 |
0.74% |
| 2025-06-23 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3650 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3629 |
0.11% |
| 2025-06-19 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3614 |
-0.48% |
| 2025-06-18 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3680 |
-0.34% |
| 2025-06-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3727 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3730 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3721 |
-0.41% |
| 2025-06-12 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3778 |
-0.06% |
| 2025-06-11 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3786 |
0.31% |
| 2025-06-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3744 |
0.07% |
| 2025-06-09 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3735 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3725 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3723 |
-0.12% |
| 2025-06-04 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3739 |
-0.09% |
| 2025-06-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3751 |
0.18% |
| 2025-05-30 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3726 |
0.12% |
| 2025-05-29 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3710 |
-0.17% |
| 2025-05-28 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3734 |
0.31% |
| 2025-05-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3691 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3706 |
0.33% |
| 2025-05-23 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3661 |
-0.70% |
| 2025-05-22 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3757 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3745 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3661 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3622 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3620 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3658 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3694 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3581 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3549 |
0.50% |
| 2025-05-09 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3481 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3487 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3487 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3471 |
0.72% |
| 2025-04-30 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3375 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3410 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3409 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3468 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3533 |
0.28% |
| 2025-04-23 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3495 |
-0.52% |
| 2025-04-22 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3566 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3554 |
-0.27% |
| 2025-04-18 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3591 |
-0.32% |
| 2025-04-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3634 |
0.43% |
| 2025-04-16 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3575 |
0.66% |
| 2025-04-15 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3486 |
0.21% |
| 2025-04-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3458 |
-0.06% |
| 2025-04-11 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3466 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3471 |
0.49% |
| 2025-04-09 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3405 |
0.88% |
| 2025-04-08 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3288 |
1.39% |
| 2025-04-07 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3106 |
-3.05% |
| 2025-04-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3518 |
0.40% |
| 2025-04-02 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3464 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3472 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3437 |
-0.81% |
| 2025-03-28 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3547 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3648 |
-0.27% |
| 2025-03-26 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3685 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3683 |
0.70% |
| 2025-03-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3588 |
0.34% |
| 2025-03-21 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3542 |
-0.37% |
| 2025-03-20 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3592 |
-0.38% |
| 2025-03-19 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3644 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3641 |
-0.22% |
| 2025-03-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3671 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3653 |
1.02% |
| 2025-03-13 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3515 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3527 |
-0.47% |
| 2025-03-11 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3591 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3564 |
-0.40% |
| 2025-03-07 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3619 |
0.24% |
| 2025-03-06 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3586 |
0.29% |
| 2025-03-05 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3547 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3464 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3463 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3466 |
-0.47% |
| 2025-02-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3530 |
0.83% |
| 2025-02-26 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3418 |
0.47% |
| 2025-02-25 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3355 |
-0.48% |
| 2025-02-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3420 |
0.61% |
| 2025-02-21 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3338 |
0.16% |
| 2025-02-20 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3317 |
-0.31% |
| 2025-02-19 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3358 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3342 |
-0.31% |
| 2025-02-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3383 |
-0.39% |
| 2025-02-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3435 |
0.22% |
| 2025-02-13 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3405 |
0.12% |
| 2025-02-12 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3389 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3392 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3426 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3418 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3365 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3364 |
-0.88% |
| 2025-01-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3482 |
0.30% |
| 2025-01-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3442 |
0.42% |
| 2025-01-23 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3386 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3392 |
-0.39% |
| 2025-01-21 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3444 |
-0.07% |
| 2025-01-20 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3453 |
-0.20% |
| 2025-01-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3480 |
0.16% |
| 2025-01-16 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3458 |
0.33% |
| 2025-01-15 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3414 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3437 |
0.98% |
| 2025-01-13 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3307 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3345 |
-0.48% |
| 2025-01-09 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3409 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3457 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3453 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3477 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3511 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3539 |
-1.23% |
