近一年东吴安鑫量化混合C基金净值查询
查询指定日期范围东吴安鑫量化混合C015153净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4565 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4578 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4662 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4725 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4791 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4789 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4784 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4807 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4854 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4822 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4774 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4924 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4899 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4925 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4978 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
东吴安鑫量化混合C |
1.5017 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4909 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4955 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4990 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4983 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4988 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
东吴安鑫量化混合C |
1.5036 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.5037 |
0.94% |
| 2026-08-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4897 |
-0.28% |
| 2026-08-13 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4939 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
东吴安鑫量化混合C |
1.5017 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4967 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.5030 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4940 |
0.31% |
| 2026-08-06 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4894 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4936 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4763 |
-0.84% |
| 2026-08-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4888 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4958 |
-0.65% |
| 2026-07-30 |
东吴安鑫量化混合C |
1.5056 |
0.58% |
| 2026-07-29 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4969 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4892 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4987 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4786 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4926 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4791 |
0.46% |
| 2026-07-21 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4724 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4709 |
1.60% |
| 2026-07-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4477 |
-1.23% |
| 2026-07-16 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4657 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4726 |
0.59% |
| 2026-07-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4640 |
0.57% |
| 2026-07-13 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4557 |
0.06% |
| 2026-07-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4548 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4649 |
0.34% |
| 2026-07-08 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4599 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4626 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4705 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4596 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4550 |
-0.66% |
| 2026-07-01 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4647 |
0.14% |
| 2026-06-30 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4626 |
-0.70% |
| 2026-06-29 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4729 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4519 |
-0.98% |
| 2026-06-25 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4663 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4585 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4636 |
-0.95% |
| 2026-06-22 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4776 |
1.52% |
| 2026-06-18 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4555 |
-0.61% |
| 2026-06-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4644 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4557 |
-0.19% |
| 2026-06-15 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4585 |
0.12% |
| 2026-06-12 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4567 |
0.61% |
| 2026-06-11 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4479 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4491 |
0.05% |
| 2026-06-09 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4484 |
0.59% |
| 2026-06-08 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4399 |
-0.70% |
| 2026-06-05 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4500 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4586 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4659 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4701 |
0.91% |
| 2026-06-01 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4569 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4580 |
0.57% |
| 2026-05-28 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4497 |
-0.22% |
| 2026-05-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4529 |
-0.42% |
| 2026-05-26 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4590 |
0.75% |
| 2026-05-25 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4482 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4399 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4377 |
-0.77% |
| 2026-05-20 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4489 |
-0.38% |
| 2026-05-19 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4544 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4496 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4547 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4601 |
-0.79% |
| 2026-05-13 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4718 |
-0.24% |
| 2026-05-12 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4754 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4777 |
1.01% |
| 2026-05-08 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4629 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4710 |
-0.41% |
| 2026-04-29 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4770 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4713 |
0.60% |
| 2026-04-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4625 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4632 |
-0.43% |
| 2026-04-23 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4695 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4715 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4691 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4661 |
0.40% |
| 2026-04-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4603 |
-0.42% |
| 2026-04-16 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4664 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4653 |
0.22% |
| 2026-04-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4621 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4567 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4568 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4483 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4584 |
1.01% |
| 2026-04-07 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4438 |
-0.45% |
| 2026-04-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4503 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4615 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4612 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4546 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4565 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4558 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4521 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4539 |
0.53% |
| 2026-03-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4462 |
0.51% |
| 2026-03-23 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4388 |
-1.50% |
| 2026-03-20 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4607 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4639 |
-0.58% |
| 2026-03-18 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4724 |
-0.27% |
| 2026-03-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4764 |
-0.05% |
| 2026-03-16 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4772 |
-0.46% |
| 2026-03-13 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4840 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4859 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4842 |
0.48% |
| 2026-03-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4771 |
0.16% |
| 2026-03-09 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4747 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4824 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4781 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4782 |
-0.31% |
| 2026-03-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4828 |
-0.17% |
| 2026-03-02 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4853 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4825 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4824 |
-0.30% |
| 2026-02-25 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4869 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4851 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4831 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4928 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4954 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4915 |
-0.27% |
| 2026-02-09 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4956 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4884 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4939 |
0.22% |
| 2026-02-04 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4906 |
1.15% |
| 2026-02-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4737 |
0.66% |
| 2026-02-02 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4641 |
-1.57% |
| 2026-01-30 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4875 |
-0.61% |
| 2026-01-29 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4966 |
0.99% |
| 2026-01-28 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4820 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4763 |
-0.30% |
| 2026-01-26 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4808 |
0.28% |
| 2026-01-23 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4766 |
-0.39% |
| 2026-01-22 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4824 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4842 |
-0.32% |
| 2026-01-20 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4890 |
0.80% |
| 2026-01-19 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4772 |
0.50% |
| 2026-01-16 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4699 |
-0.52% |
| 2026-01-15 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4776 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4760 |
-0.67% |
| 2026-01-13 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4860 |
0.38% |
| 2026-01-12 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4804 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4770 |
-0.06% |
| 2026-01-08 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4779 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4849 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4893 |
1.84% |
| 2026-01-05 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4624 |
0.83% |
| 2025-12-31 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4503 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4496 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4510 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4511 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4525 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4483 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4499 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4482 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4481 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4462 |
0.51% |
| 2025-12-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4389 |
1.31% |
| 2025-12-16 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4203 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4249 |
0.36% |
| 2025-12-12 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4198 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4154 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4207 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4197 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4374 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4268 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4196 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4204 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4225 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4225 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4134 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4138 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4141 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4152 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4154 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4189 |
-1.06% |
| 2025-11-20 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4341 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4361 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4295 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4371 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4439 |
-0.69% |
| 2025-11-13 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4539 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4483 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4464 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4504 |
1.10% |
| 2025-11-07 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4346 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4371 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4320 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4327 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4355 |
1.22% |
| 2025-10-31 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4182 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4237 |
0.34% |
| 2025-10-29 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4189 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4189 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4229 |
0.61% |
| 2025-10-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4143 |
-0.36% |
| 2025-10-23 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4194 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4130 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4110 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4086 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3994 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
东吴安鑫量化混合C |
1.4034 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3983 |
0.79% |
| 2025-10-14 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3873 |
0.39% |
| 2025-10-13 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3819 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3899 |
0.06% |
| 2025-10-09 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3891 |
0.89% |
| 2025-09-30 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3769 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3693 |
-0.11% |
| 2025-09-26 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3708 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3709 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3718 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3713 |
0.15% |
| 2025-09-22 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3692 |
-0.33% |
| 2025-09-19 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3737 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3744 |
-1.48% |
| 2025-09-17 |
东吴安鑫量化混合C |
1.3951 |
0.54% |
