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工银专精特新混合A基金净值查询(015135)

近一季工银专精特新混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银专精特新混合A015135净值及计算阶段收益
近一季015135基金累计收益率-6.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银专精特新混合A 0.9705 0.85%
2026-09-15 工银专精特新混合A 0.9623 -0.99%
2026-09-14 工银专精特新混合A 0.9719 1.22%
2026-09-11 工银专精特新混合A 0.9602 -1.59%
2026-09-10 工银专精特新混合A 0.9757 -2.02%
2026-09-09 工银专精特新混合A 0.9954 -0.28%
2026-09-08 工银专精特新混合A 0.9982 0.97%
2026-09-07 工银专精特新混合A 0.9886 -0.29%
2026-09-04 工银专精特新混合A 0.9915 -0.67%
2026-09-03 工银专精特新混合A 0.9982 -0.15%
2026-09-02 工银专精特新混合A 0.9997 -0.28%
2026-09-01 工银专精特新混合A 1.0025 0.06%
2026-08-31 工银专精特新混合A 1.0019 0.33%
2026-08-28 工银专精特新混合A 0.9986 0.88%
2026-08-27 工银专精特新混合A 0.9899 -0.09%
2026-08-26 工银专精特新混合A 0.9908 -0.32%
2026-08-25 工银专精特新混合A 0.9940 0.30%
2026-08-24 工银专精特新混合A 0.9910 -1.37%
2026-08-21 工银专精特新混合A 1.0048 -0.41%
2026-08-20 工银专精特新混合A 1.0089 1.34%
2026-08-19 工银专精特新混合A 0.9956 -3.19%
2026-08-18 工银专精特新混合A 1.0284 0.31%
2026-08-17 工银专精特新混合A 1.0252 1.19%
2026-08-14 工银专精特新混合A 1.0131 -1.08%
2026-08-13 工银专精特新混合A 1.0240 -0.96%
2026-08-12 工银专精特新混合A 1.0339 0.35%
2026-08-11 工银专精特新混合A 1.0303 -0.57%
2026-08-10 工银专精特新混合A 1.0362 1.42%
2026-08-07 工银专精特新混合A 1.0217 1.05%
2026-08-06 工银专精特新混合A 1.0111 -0.20%
2026-08-05 工银专精特新混合A 1.0131 1.86%
2026-08-04 工银专精特新混合A 0.9946 1.12%
2026-08-03 工银专精特新混合A 0.9836 0.38%
2026-07-31 工银专精特新混合A 0.9799 0.76%
2026-07-30 工银专精特新混合A 0.9725 -0.91%
2026-07-29 工银专精特新混合A 0.9814 2.38%
2026-07-28 工银专精特新混合A 0.9586 -0.19%
2026-07-27 工银专精特新混合A 0.9604 2.05%
2026-07-24 工银专精特新混合A 0.9411 -2.81%
2026-07-23 工银专精特新混合A 0.9683 0.59%
2026-07-22 工银专精特新混合A 0.9626 0.05%
2026-07-21 工银专精特新混合A 0.9621 0.75%
2026-07-20 工银专精特新混合A 0.9549 -0.84%
2026-07-17 工银专精特新混合A 0.9630 -3.83%
2026-07-16 工银专精特新混合A 1.0013 -0.21%
2026-07-15 工银专精特新混合A 1.0034 1.28%
2026-07-14 工银专精特新混合A 0.9907 2.30%
2026-07-13 工银专精特新混合A 0.9684 -3.38%
2026-07-10 工银专精特新混合A 1.0023 1.05%
2026-07-09 工银专精特新混合A 0.9919 0.22%
2026-07-08 工银专精特新混合A 0.9897 -1.88%
2026-07-07 工银专精特新混合A 1.0087 -2.55%
2026-07-06 工银专精特新混合A 1.0344 -1.82%
2026-07-03 工银专精特新混合A 1.0536 1.06%
2026-07-02 工银专精特新混合A 1.0425 -0.14%
2026-07-01 工银专精特新混合A 1.0440 1.15%
2026-06-30 工银专精特新混合A 1.0321 1.40%
2026-06-29 工银专精特新混合A 1.0179 0.01%
2026-06-26 工银专精特新混合A 1.0178 -1.27%
2026-06-25 工银专精特新混合A 1.0309 -0.71%
2026-06-24 工银专精特新混合A 1.0383 0.51%
2026-06-23 工银专精特新混合A 1.0330 -1.15%
2026-06-22 工银专精特新混合A 1.0450 -0.30%
2026-06-18 工银专精特新混合A 1.0481 -0.62%
2026-06-17 工银专精特新混合A 1.0546 1.30%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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