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工银专精特新混合A基金净值查询(015135)

近一季工银专精特新混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银专精特新混合A015135净值及计算阶段收益
近一季015135基金累计收益率-6.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银专精特新混合A 0.9705 0.85%
2026-09-15 工银专精特新混合A 0.9623 -0.99%
2026-09-14 工银专精特新混合A 0.9719 1.22%
2026-09-11 工银专精特新混合A 0.9602 -1.59%
2026-09-10 工银专精特新混合A 0.9757 -2.02%
2026-09-09 工银专精特新混合A 0.9954 -0.28%
2026-09-08 工银专精特新混合A 0.9982 0.97%
2026-09-07 工银专精特新混合A 0.9886 -0.29%
2026-09-04 工银专精特新混合A 0.9915 -0.67%
2026-09-03 工银专精特新混合A 0.9982 -0.15%
2026-09-02 工银专精特新混合A 0.9997 -0.28%
2026-09-01 工银专精特新混合A 1.0025 0.06%
2026-08-31 工银专精特新混合A 1.0019 0.33%
2026-08-28 工银专精特新混合A 0.9986 0.88%
2026-08-27 工银专精特新混合A 0.9899 -0.09%
2026-08-26 工银专精特新混合A 0.9908 -0.32%
2026-08-25 工银专精特新混合A 0.9940 0.30%
2026-08-24 工银专精特新混合A 0.9910 -1.37%
2026-08-21 工银专精特新混合A 1.0048 -0.41%
2026-08-20 工银专精特新混合A 1.0089 1.34%
2026-08-19 工银专精特新混合A 0.9956 -3.19%
2026-08-18 工银专精特新混合A 1.0284 0.31%
2026-08-17 工银专精特新混合A 1.0252 1.19%
2026-08-14 工银专精特新混合A 1.0131 -1.08%
2026-08-13 工银专精特新混合A 1.0240 -0.96%
2026-08-12 工银专精特新混合A 1.0339 0.35%
2026-08-11 工银专精特新混合A 1.0303 -0.57%
2026-08-10 工银专精特新混合A 1.0362 1.42%
2026-08-07 工银专精特新混合A 1.0217 1.05%
2026-08-06 工银专精特新混合A 1.0111 -0.20%
2026-08-05 工银专精特新混合A 1.0131 1.86%
2026-08-04 工银专精特新混合A 0.9946 1.12%
2026-08-03 工银专精特新混合A 0.9836 0.38%
2026-07-31 工银专精特新混合A 0.9799 0.76%
2026-07-30 工银专精特新混合A 0.9725 -0.91%
2026-07-29 工银专精特新混合A 0.9814 2.38%
2026-07-28 工银专精特新混合A 0.9586 -0.19%
2026-07-27 工银专精特新混合A 0.9604 2.05%
2026-07-24 工银专精特新混合A 0.9411 -2.81%
2026-07-23 工银专精特新混合A 0.9683 0.59%
2026-07-22 工银专精特新混合A 0.9626 0.05%
2026-07-21 工银专精特新混合A 0.9621 0.75%
2026-07-20 工银专精特新混合A 0.9549 -0.84%
2026-07-17 工银专精特新混合A 0.9630 -3.83%
2026-07-16 工银专精特新混合A 1.0013 -0.21%
2026-07-15 工银专精特新混合A 1.0034 1.28%
2026-07-14 工银专精特新混合A 0.9907 2.30%
2026-07-13 工银专精特新混合A 0.9684 -3.38%
2026-07-10 工银专精特新混合A 1.0023 1.05%
2026-07-09 工银专精特新混合A 0.9919 0.22%
2026-07-08 工银专精特新混合A 0.9897 -1.88%
2026-07-07 工银专精特新混合A 1.0087 -2.55%
2026-07-06 工银专精特新混合A 1.0344 -1.82%
2026-07-03 工银专精特新混合A 1.0536 1.06%
2026-07-02 工银专精特新混合A 1.0425 -0.14%
2026-07-01 工银专精特新混合A 1.0440 1.15%
2026-06-30 工银专精特新混合A 1.0321 1.40%
2026-06-29 工银专精特新混合A 1.0179 0.01%
2026-06-26 工银专精特新混合A 1.0178 -1.27%
2026-06-25 工银专精特新混合A 1.0309 -0.71%
2026-06-24 工银专精特新混合A 1.0383 0.51%
2026-06-23 工银专精特新混合A 1.0330 -1.15%
2026-06-22 工银专精特新混合A 1.0450 -0.30%
2026-06-18 工银专精特新混合A 1.0481 -0.62%
2026-06-17 工银专精特新混合A 1.0546 1.30%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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