近一月汇添富大盘核心资产混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富大盘核心资产混合C015116净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1194 |
-1.32% |
| 2026-09-14 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1342 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1383 |
-1.61% |
| 2026-09-10 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1569 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1652 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1617 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1677 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1656 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1720 |
0.88% |
| 2026-09-02 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1618 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1810 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1904 |
-0.45% |
| 2026-08-28 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1958 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1973 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1903 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1791 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1844 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1957 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1799 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1693 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1918 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
汇添富大盘核心资产混合C |
1.1930 |
1.93% |
