近半年中银景福回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银景福回报混合C015089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银景福回报混合C |
1.4841 |
-0.24% |
| 2026-09-15 |
中银景福回报混合C |
1.4876 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
中银景福回报混合C |
1.4919 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
中银景福回报混合C |
1.4912 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
中银景福回报混合C |
1.4963 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
中银景福回报混合C |
1.4977 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
中银景福回报混合C |
1.4972 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中银景福回报混合C |
1.4971 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
中银景福回报混合C |
1.4998 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
中银景福回报混合C |
1.4977 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中银景福回报混合C |
1.4957 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
中银景福回报混合C |
1.5003 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
中银景福回报混合C |
1.4972 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
中银景福回报混合C |
1.4980 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
中银景福回报混合C |
1.4972 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
中银景福回报混合C |
1.4973 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
中银景福回报混合C |
1.4940 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
中银景福回报混合C |
1.4923 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
中银景福回报混合C |
1.4936 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
中银景福回报混合C |
1.4978 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
中银景福回报混合C |
1.5004 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
中银景福回报混合C |
1.5059 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
中银景福回报混合C |
1.5032 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
中银景福回报混合C |
1.5012 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
中银景福回报混合C |
1.5039 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
中银景福回报混合C |
1.5105 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
中银景福回报混合C |
1.5105 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
中银景福回报混合C |
1.5144 |
0.49% |
| 2026-08-07 |
中银景福回报混合C |
1.5070 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
中银景福回报混合C |
1.5071 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
中银景福回报混合C |
1.5103 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
中银景福回报混合C |
1.5094 |
-0.42% |
| 2026-08-03 |
中银景福回报混合C |
1.5157 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
中银景福回报混合C |
1.5176 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
中银景福回报混合C |
1.5186 |
0.43% |
| 2026-07-29 |
中银景福回报混合C |
1.5121 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
中银景福回报混合C |
1.5022 |
0.24% |
| 2026-07-27 |
中银景福回报混合C |
1.4986 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
中银景福回报混合C |
1.4961 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
中银景福回报混合C |
1.5081 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
中银景福回报混合C |
1.5026 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
中银景福回报混合C |
1.4994 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
中银景福回报混合C |
1.4991 |
0.96% |
| 2026-07-17 |
中银景福回报混合C |
1.4848 |
-0.40% |
| 2026-07-16 |
中银景福回报混合C |
1.4907 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
中银景福回报混合C |
1.4913 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
中银景福回报混合C |
1.4820 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
中银景福回报混合C |
1.4753 |
-0.07% |
| 2026-07-10 |
中银景福回报混合C |
1.4763 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
中银景福回报混合C |
1.4738 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
中银景福回报混合C |
1.4743 |
-0.33% |
| 2026-07-07 |
中银景福回报混合C |
1.4792 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
中银景福回报混合C |
1.4882 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
中银景福回报混合C |
1.4814 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
中银景福回报混合C |
1.4772 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
中银景福回报混合C |
1.4778 |
1.08% |
| 2026-06-30 |
中银景福回报混合C |
1.4620 |
-0.30% |
| 2026-06-29 |
中银景福回报混合C |
1.4664 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
中银景福回报混合C |
1.4513 |
-0.82% |
| 2026-06-25 |
中银景福回报混合C |
1.4633 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
中银景福回报混合C |
1.4603 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
中银景福回报混合C |
1.4655 |
-0.43% |
| 2026-06-22 |
中银景福回报混合C |
1.4718 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
中银景福回报混合C |
1.4541 |
-0.93% |
| 2026-06-17 |
中银景福回报混合C |
1.4678 |
-0.16% |
| 2026-06-16 |
中银景福回报混合C |
1.4702 |
-0.30% |
| 2026-06-15 |
中银景福回报混合C |
1.4746 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
中银景福回报混合C |
1.4723 |
0.79% |
| 2026-06-11 |
中银景福回报混合C |
1.4607 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
中银景福回报混合C |
1.4632 |
0.10% |
| 2026-06-09 |
中银景福回报混合C |
1.4617 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
中银景福回报混合C |
1.4612 |
-0.18% |
| 2026-06-05 |
中银景福回报混合C |
1.4639 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
中银景福回报混合C |
1.4656 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
中银景福回报混合C |
1.4690 |
-0.22% |
| 2026-06-02 |
中银景福回报混合C |
1.4723 |
-0.24% |
| 2026-06-01 |
中银景福回报混合C |
1.4759 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
中银景福回报混合C |
1.4742 |
0.15% |
| 2026-05-28 |
中银景福回报混合C |
1.4720 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
中银景福回报混合C |
1.4742 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
中银景福回报混合C |
1.4780 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
中银景福回报混合C |
1.4779 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
中银景福回报混合C |
1.4738 |
0.16% |
| 2026-05-21 |
中银景福回报混合C |
1.4715 |
-0.37% |
| 2026-05-20 |
中银景福回报混合C |
1.4769 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
中银景福回报混合C |
1.4760 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
中银景福回报混合C |
1.4747 |
-0.31% |
| 2026-05-15 |
中银景福回报混合C |
1.4793 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
中银景福回报混合C |
1.4821 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
中银景福回报混合C |
1.4862 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
中银景福回报混合C |
1.4844 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
中银景福回报混合C |
1.4857 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
中银景福回报混合C |
1.4823 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
中银景福回报混合C |
1.4818 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
中银景福回报混合C |
1.4816 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
中银景福回报混合C |
1.4731 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
中银景福回报混合C |
1.4726 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
中银景福回报混合C |
1.4737 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
中银景福回报混合C |
1.4754 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
中银景福回报混合C |
1.4764 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
中银景福回报混合C |
1.4749 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
中银景福回报混合C |
1.4741 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
中银景福回报混合C |
1.4729 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
中银景福回报混合C |
1.4742 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
中银景福回报混合C |
1.4728 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
中银景福回报混合C |
1.4719 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
中银景福回报混合C |
1.4704 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
中银景福回报混合C |
1.4715 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
中银景福回报混合C |
1.4701 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
中银景福回报混合C |
1.4723 |
0.48% |
| 2026-04-07 |
中银景福回报混合C |
1.4653 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
中银景福回报混合C |
1.4628 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
中银景福回报混合C |
1.4644 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
中银景福回报混合C |
1.4667 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
中银景福回报混合C |
1.4620 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
中银景福回报混合C |
1.4653 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
中银景福回报混合C |
1.4650 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
中银景福回报混合C |
1.4624 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
中银景福回报混合C |
1.4658 |
0.19% |
| 2026-03-24 |
中银景福回报混合C |
1.4630 |
0.14% |
| 2026-03-23 |
中银景福回报混合C |
1.4610 |
-0.52% |
| 2026-03-20 |
中银景福回报混合C |
1.4686 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
中银景福回报混合C |
1.4693 |
-0.31% |
| 2026-03-18 |
中银景福回报混合C |
1.4739 |
-0.04% |
| 2026-03-17 |
中银景福回报混合C |
1.4745 |
-0.14% |
