近一年中银景福回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银景福回报混合C015089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银景福回报混合C |
1.4841 |
-0.24% |
| 2026-09-15 |
中银景福回报混合C |
1.4876 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
中银景福回报混合C |
1.4919 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
中银景福回报混合C |
1.4912 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
中银景福回报混合C |
1.4963 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
中银景福回报混合C |
1.4977 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
中银景福回报混合C |
1.4972 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中银景福回报混合C |
1.4971 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
中银景福回报混合C |
1.4998 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
中银景福回报混合C |
1.4977 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
中银景福回报混合C |
1.4957 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
中银景福回报混合C |
1.5003 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
中银景福回报混合C |
1.4972 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
中银景福回报混合C |
1.4980 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
中银景福回报混合C |
1.4972 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
中银景福回报混合C |
1.4973 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
中银景福回报混合C |
1.4940 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
中银景福回报混合C |
1.4923 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
中银景福回报混合C |
1.4936 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
中银景福回报混合C |
1.4978 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
中银景福回报混合C |
1.5004 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
中银景福回报混合C |
1.5059 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
中银景福回报混合C |
1.5032 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
中银景福回报混合C |
1.5012 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
中银景福回报混合C |
1.5039 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
中银景福回报混合C |
1.5105 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
中银景福回报混合C |
1.5105 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
中银景福回报混合C |
1.5144 |
0.49% |
| 2026-08-07 |
中银景福回报混合C |
1.5070 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
中银景福回报混合C |
1.5071 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
中银景福回报混合C |
1.5103 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
中银景福回报混合C |
1.5094 |
-0.42% |
| 2026-08-03 |
中银景福回报混合C |
1.5157 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
中银景福回报混合C |
1.5176 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
中银景福回报混合C |
1.5186 |
0.43% |
| 2026-07-29 |
中银景福回报混合C |
1.5121 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
中银景福回报混合C |
1.5022 |
0.24% |
| 2026-07-27 |
中银景福回报混合C |
1.4986 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
中银景福回报混合C |
1.4961 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
中银景福回报混合C |
1.5081 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
中银景福回报混合C |
1.5026 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
中银景福回报混合C |
1.4994 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
中银景福回报混合C |
1.4991 |
0.96% |
| 2026-07-17 |
中银景福回报混合C |
1.4848 |
-0.40% |
| 2026-07-16 |
中银景福回报混合C |
1.4907 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
中银景福回报混合C |
1.4913 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
中银景福回报混合C |
1.4820 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
中银景福回报混合C |
1.4753 |
-0.07% |
| 2026-07-10 |
中银景福回报混合C |
1.4763 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
中银景福回报混合C |
1.4738 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
中银景福回报混合C |
1.4743 |
-0.33% |
| 2026-07-07 |
中银景福回报混合C |
1.4792 |
-0.60% |
| 2026-07-06 |
中银景福回报混合C |
1.4882 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
中银景福回报混合C |
1.4814 |
0.28% |
| 2026-07-02 |
中银景福回报混合C |
1.4772 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
中银景福回报混合C |
1.4778 |
1.08% |
| 2026-06-30 |
中银景福回报混合C |
1.4620 |
-0.30% |
| 2026-06-29 |
中银景福回报混合C |
1.4664 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
中银景福回报混合C |
1.4513 |
-0.82% |
| 2026-06-25 |
中银景福回报混合C |
1.4633 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
中银景福回报混合C |
1.4603 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
中银景福回报混合C |
1.4655 |
-0.43% |
| 2026-06-22 |
中银景福回报混合C |
1.4718 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
中银景福回报混合C |
1.4541 |
-0.93% |
| 2026-06-17 |
中银景福回报混合C |
1.4678 |
-0.16% |
| 2026-06-16 |
中银景福回报混合C |
1.4702 |
-0.30% |
| 2026-06-15 |
中银景福回报混合C |
1.4746 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
中银景福回报混合C |
1.4723 |
0.79% |
| 2026-06-11 |
中银景福回报混合C |
1.4607 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
中银景福回报混合C |
1.4632 |
0.10% |
| 2026-06-09 |
中银景福回报混合C |
1.4617 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
中银景福回报混合C |
1.4612 |
-0.18% |
| 2026-06-05 |
中银景福回报混合C |
1.4639 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
中银景福回报混合C |
1.4656 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
中银景福回报混合C |
1.4690 |
-0.22% |
| 2026-06-02 |
中银景福回报混合C |
1.4723 |
-0.24% |
| 2026-06-01 |
中银景福回报混合C |
1.4759 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
中银景福回报混合C |
1.4742 |
0.15% |
| 2026-05-28 |
中银景福回报混合C |
1.4720 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
中银景福回报混合C |
1.4742 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
中银景福回报混合C |
1.4780 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
中银景福回报混合C |
1.4779 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
中银景福回报混合C |
1.4738 |
0.16% |
| 2026-05-21 |
中银景福回报混合C |
1.4715 |
-0.37% |
| 2026-05-20 |
中银景福回报混合C |
1.4769 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
中银景福回报混合C |
1.4760 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
中银景福回报混合C |
1.4747 |
-0.31% |
| 2026-05-15 |
中银景福回报混合C |
1.4793 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
中银景福回报混合C |
1.4821 |
-0.28% |
| 2026-05-13 |
中银景福回报混合C |
1.4862 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
中银景福回报混合C |
1.4844 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
中银景福回报混合C |
1.4857 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
中银景福回报混合C |
1.4823 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
中银景福回报混合C |
1.4818 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
中银景福回报混合C |
1.4816 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
中银景福回报混合C |
1.4731 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
中银景福回报混合C |
1.4726 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
中银景福回报混合C |
1.4737 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
中银景福回报混合C |
1.4754 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
中银景福回报混合C |
1.4764 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
中银景福回报混合C |
1.4749 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
中银景福回报混合C |
1.4741 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
中银景福回报混合C |
1.4729 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
中银景福回报混合C |
1.4742 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
中银景福回报混合C |
1.4728 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
中银景福回报混合C |
1.4719 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
中银景福回报混合C |
1.4704 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
中银景福回报混合C |
1.4715 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
中银景福回报混合C |
1.4701 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
中银景福回报混合C |
1.4723 |
0.48% |
| 2026-04-07 |
中银景福回报混合C |
1.4653 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
中银景福回报混合C |
1.4628 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
中银景福回报混合C |
1.4644 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
中银景福回报混合C |
1.4667 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
中银景福回报混合C |
1.4620 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
中银景福回报混合C |
1.4653 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
中银景福回报混合C |
1.4650 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
中银景福回报混合C |
1.4624 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
中银景福回报混合C |
1.4658 |
0.19% |
| 2026-03-24 |
中银景福回报混合C |
1.4630 |
0.14% |
| 2026-03-23 |
中银景福回报混合C |
1.4610 |
-0.52% |
| 2026-03-20 |
中银景福回报混合C |
1.4686 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
中银景福回报混合C |
1.4693 |
-0.31% |
| 2026-03-18 |
中银景福回报混合C |
1.4739 |
-0.04% |
| 2026-03-17 |
中银景福回报混合C |
1.4745 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
中银景福回报混合C |
1.4766 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
中银景福回报混合C |
1.4793 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
中银景福回报混合C |
1.4805 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
中银景福回报混合C |
1.4809 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
中银景福回报混合C |
1.4815 |
0.16% |
| 2026-03-09 |
中银景福回报混合C |
1.4792 |
-0.22% |
| 2026-03-06 |
中银景福回报混合C |
1.4825 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
中银景福回报混合C |
1.4794 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
中银景福回报混合C |
1.4769 |
-0.32% |
| 2026-03-03 |
中银景福回报混合C |
1.4816 |
-0.66% |
| 2026-03-02 |
中银景福回报混合C |
1.4915 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
中银景福回报混合C |
1.4915 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
中银景福回报混合C |
1.4902 |
0.04% |
| 2026-02-25 |
中银景福回报混合C |
1.4896 |
0.25% |
| 2026-02-24 |
中银景福回报混合C |
1.4859 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
中银景福回报混合C |
1.4834 |
-0.40% |
| 2026-02-12 |
中银景福回报混合C |
1.4893 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
中银景福回报混合C |
1.4880 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
中银景福回报混合C |
1.4860 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
中银景福回报混合C |
1.4843 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
中银景福回报混合C |
1.4772 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
中银景福回报混合C |
1.4793 |
-0.22% |
| 2026-02-04 |
中银景福回报混合C |
1.4825 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
中银景福回报混合C |
1.4784 |
0.66% |
| 2026-02-02 |
中银景福回报混合C |
1.4687 |
-0.92% |
| 2026-01-30 |
中银景福回报混合C |
1.4823 |
-0.38% |
| 2026-01-29 |
中银景福回报混合C |
1.4879 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
中银景福回报混合C |
1.4879 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
中银景福回报混合C |
1.4863 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
中银景福回报混合C |
1.4868 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
中银景福回报混合C |
1.4879 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
中银景福回报混合C |
1.4845 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
中银景福回报混合C |
1.4822 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
中银景福回报混合C |
1.4785 |
0.12% |
| 2026-01-19 |
中银景福回报混合C |
1.4767 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
中银景福回报混合C |
1.4715 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
中银景福回报混合C |
1.4753 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
中银景福回报混合C |
1.4748 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
中银景福回报混合C |
1.4760 |
-0.34% |
| 2026-01-12 |
中银景福回报混合C |
1.4811 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
中银景福回报混合C |
1.4771 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
中银景福回报混合C |
1.4721 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
中银景福回报混合C |
1.4724 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
中银景福回报混合C |
1.4748 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
中银景福回报混合C |
1.4708 |
0.46% |
| 2025-12-31 |
中银景福回报混合C |
1.4641 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
中银景福回报混合C |
1.4642 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
中银景福回报混合C |
1.4639 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
中银景福回报混合C |
1.4675 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
中银景福回报混合C |
1.4685 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
中银景福回报混合C |
1.4671 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
中银景福回报混合C |
1.4659 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
中银景福回报混合C |
1.4641 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
中银景福回报混合C |
1.4635 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
中银景福回报混合C |
1.4591 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
中银景福回报混合C |
1.4586 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
中银景福回报混合C |
1.4510 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
中银景福回报混合C |
1.4546 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
中银景福回报混合C |
1.4541 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
中银景福回报混合C |
1.4497 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
中银景福回报混合C |
1.4519 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
中银景福回报混合C |
1.4484 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
中银景福回报混合C |
1.4526 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
中银景福回报混合C |
1.4536 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
中银景福回报混合C |
1.4491 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
中银景福回报混合C |
1.4511 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
中银景福回报混合C |
1.4522 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
中银景福回报混合C |
1.4534 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
中银景福回报混合C |
1.4506 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
中银景福回报混合C |
1.4477 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中银景福回报混合C |
1.4482 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
中银景福回报混合C |
1.4485 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
中银景福回报混合C |
1.4452 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
中银景福回报混合C |
1.4447 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
中银景福回报混合C |
1.4518 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
中银景福回报混合C |
1.4538 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
中银景福回报混合C |
1.4526 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
中银景福回报混合C |
1.4562 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
中银景福回报混合C |
1.4609 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
中银景福回报混合C |
1.4664 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
中银景福回报混合C |
1.4629 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
中银景福回报混合C |
1.4638 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
中银景福回报混合C |
1.4644 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
中银景福回报混合C |
1.4582 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
中银景福回报混合C |
1.4582 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
中银景福回报混合C |
1.4542 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
中银景福回报混合C |
1.4535 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
中银景福回报混合C |
1.4576 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
中银景福回报混合C |
1.4553 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
中银景福回报混合C |
1.4548 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
中银景福回报混合C |
1.4576 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
中银景福回报混合C |
1.4533 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
中银景福回报混合C |
1.4552 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
中银景福回报混合C |
1.4518 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
中银景福回报混合C |
1.4505 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
中银景福回报混合C |
1.4507 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
中银景福回报混合C |
1.4521 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
中银景福回报混合C |
1.4477 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
中银景福回报混合C |
1.4495 |
-0.62% |
| 2025-10-16 |
中银景福回报混合C |
1.4586 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
中银景福回报混合C |
1.4600 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
中银景福回报混合C |
1.4534 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
中银景福回报混合C |
1.4544 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
中银景福回报混合C |
1.4569 |
0.10% |
| 2025-10-09 |
中银景福回报混合C |
1.4555 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
中银景福回报混合C |
1.4536 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
中银景福回报混合C |
1.4480 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
中银景福回报混合C |
1.4446 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
中银景福回报混合C |
1.4444 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
中银景福回报混合C |
1.4457 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
中银景福回报混合C |
1.4395 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
中银景福回报混合C |
1.4440 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
中银景福回报混合C |
1.4443 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
中银景福回报混合C |
1.4449 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
中银景福回报混合C |
1.4501 |
0.39% |
