近一年中银景福回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银景福回报混合C015089净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中银景福回报混合C |
1.4591 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
中银景福回报混合C |
1.4586 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
中银景福回报混合C |
1.4510 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
中银景福回报混合C |
1.4546 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
中银景福回报混合C |
1.4541 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
中银景福回报混合C |
1.4497 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
中银景福回报混合C |
1.4519 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
中银景福回报混合C |
1.4484 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
中银景福回报混合C |
1.4526 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
中银景福回报混合C |
1.4536 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
中银景福回报混合C |
1.4491 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
中银景福回报混合C |
1.4511 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
中银景福回报混合C |
1.4522 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
中银景福回报混合C |
1.4534 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
中银景福回报混合C |
1.4506 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
中银景福回报混合C |
1.4477 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
中银景福回报混合C |
1.4482 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
中银景福回报混合C |
1.4485 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
中银景福回报混合C |
1.4452 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
中银景福回报混合C |
1.4447 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
中银景福回报混合C |
1.4518 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
中银景福回报混合C |
1.4538 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
中银景福回报混合C |
1.4526 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
中银景福回报混合C |
1.4562 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
中银景福回报混合C |
1.4609 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
中银景福回报混合C |
1.4664 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
中银景福回报混合C |
1.4629 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
中银景福回报混合C |
1.4638 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
中银景福回报混合C |
1.4644 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
中银景福回报混合C |
1.4582 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
中银景福回报混合C |
1.4582 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
中银景福回报混合C |
1.4542 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
中银景福回报混合C |
1.4535 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
中银景福回报混合C |
1.4576 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
中银景福回报混合C |
1.4553 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
中银景福回报混合C |
1.4548 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
中银景福回报混合C |
1.4576 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
中银景福回报混合C |
1.4533 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
中银景福回报混合C |
1.4552 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
中银景福回报混合C |
1.4518 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
中银景福回报混合C |
1.4505 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
中银景福回报混合C |
1.4507 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
中银景福回报混合C |
1.4521 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
中银景福回报混合C |
1.4477 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
中银景福回报混合C |
1.4495 |
-0.62% |
| 2025-10-16 |
中银景福回报混合C |
1.4586 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
中银景福回报混合C |
1.4600 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
中银景福回报混合C |
1.4534 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
中银景福回报混合C |
1.4544 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
中银景福回报混合C |
1.4569 |
0.10% |
| 2025-10-09 |
中银景福回报混合C |
1.4555 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
中银景福回报混合C |
1.4536 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
中银景福回报混合C |
1.4480 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
中银景福回报混合C |
1.4446 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
中银景福回报混合C |
1.4444 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
中银景福回报混合C |
1.4457 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
中银景福回报混合C |
1.4395 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
中银景福回报混合C |
1.4440 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
中银景福回报混合C |
1.4443 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
中银景福回报混合C |
1.4449 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
中银景福回报混合C |
1.4501 |
0.39% |
| 2025-09-16 |
中银景福回报混合C |
1.4445 |
-0.03% |
| 2025-09-15 |
中银景福回报混合C |
1.4449 |
-0.34% |
| 2025-09-12 |
中银景福回报混合C |
1.4498 |
-0.12% |
| 2025-09-11 |
中银景福回报混合C |
1.4515 |
0.53% |
| 2025-09-10 |
中银景福回报混合C |
1.4438 |
-0.13% |
| 2025-09-09 |
中银景福回报混合C |
1.4457 |
-0.25% |
| 2025-09-08 |
中银景福回报混合C |
1.4493 |
0.57% |
| 2025-09-05 |
中银景福回报混合C |
1.4411 |
0.68% |
| 2025-09-04 |
中银景福回报混合C |
1.4314 |
-0.56% |
| 2025-09-03 |
中银景福回报混合C |
1.4395 |
-0.27% |
| 2025-09-02 |
中银景福回报混合C |
1.4434 |
-0.75% |
| 2025-09-01 |
中银景福回报混合C |
1.4543 |
-0.05% |
| 2025-08-29 |
中银景福回报混合C |
1.4550 |
0.28% |
| 2025-08-28 |
中银景福回报混合C |
1.4510 |
0.29% |
| 2025-08-27 |
中银景福回报混合C |
1.4468 |
-0.36% |
| 2025-08-26 |
中银景福回报混合C |
1.4520 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
中银景福回报混合C |
1.4518 |
0.49% |
| 2025-08-22 |
中银景福回报混合C |
1.4447 |
0.65% |
| 2025-08-21 |
中银景福回报混合C |
1.4354 |
0.15% |
| 2025-08-20 |
中银景福回报混合C |
1.4332 |
0.41% |
| 2025-08-19 |
中银景福回报混合C |
1.4274 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
中银景福回报混合C |
1.4284 |
0.09% |
| 2025-08-15 |
中银景福回报混合C |
1.4271 |
0.22% |
| 2025-08-14 |
中银景福回报混合C |
1.4239 |
0.04% |
| 2025-08-13 |
中银景福回报混合C |
1.4234 |
0.35% |
| 2025-08-12 |
中银景福回报混合C |
1.4184 |
0.45% |
| 2025-08-11 |
中银景福回报混合C |
1.4121 |
0.04% |
| 2025-08-08 |
中银景福回报混合C |
1.4115 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
中银景福回报混合C |
1.4123 |
0.09% |
| 2025-08-06 |
中银景福回报混合C |
1.4110 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
中银景福回报混合C |
1.4088 |
0.33% |
| 2025-08-04 |
中银景福回报混合C |
1.4042 |
0.31% |
| 2025-08-01 |
中银景福回报混合C |
1.3999 |
-0.11% |
| 2025-07-31 |
中银景福回报混合C |
1.4014 |
-0.28% |
| 2025-07-30 |
中银景福回报混合C |
1.4053 |
-0.28% |
| 2025-07-29 |
中银景福回报混合C |
1.4093 |
0.12% |
| 2025-07-28 |
中银景福回报混合C |
1.4076 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
中银景福回报混合C |
1.4063 |
0.48% |
| 2025-07-24 |
中银景福回报混合C |
1.3996 |
0.21% |
| 2025-07-23 |
中银景福回报混合C |
1.3966 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
中银景福回报混合C |
1.3984 |
0.04% |
| 2025-07-21 |
中银景福回报混合C |
1.3978 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
中银景福回报混合C |
1.3962 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
中银景福回报混合C |
1.3941 |
0.35% |
| 2025-07-16 |
中银景福回报混合C |
1.3892 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
中银景福回报混合C |
1.3884 |
-0.08% |
| 2025-07-14 |
中银景福回报混合C |
1.3895 |
-0.10% |
| 2025-07-11 |
中银景福回报混合C |
1.3909 |
0.09% |
| 2025-07-10 |
中银景福回报混合C |
1.3896 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
中银景福回报混合C |
1.3890 |
-0.13% |
| 2025-07-08 |
中银景福回报混合C |
1.3908 |
0.14% |
| 2025-07-07 |
中银景福回报混合C |
1.3889 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
中银景福回报混合C |
1.3890 |
0.18% |
| 2025-07-03 |
中银景福回报混合C |
1.3865 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
中银景福回报混合C |
1.3854 |
-0.25% |
| 2025-07-01 |
中银景福回报混合C |
1.3889 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
中银景福回报混合C |
1.3882 |
0.38% |
| 2025-06-27 |
中银景福回报混合C |
1.3829 |
-0.25% |
| 2025-06-26 |
中银景福回报混合C |
1.3863 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
中银景福回报混合C |
1.3872 |
0.17% |
| 2025-06-24 |
中银景福回报混合C |
1.3849 |
0.28% |
| 2025-06-23 |
中银景福回报混合C |
1.3810 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
中银景福回报混合C |
1.3806 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
中银景福回报混合C |
1.3808 |
-0.07% |
| 2025-06-18 |
中银景福回报混合C |
1.3817 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
中银景福回报混合C |
1.3808 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
中银景福回报混合C |
1.3824 |
0.08% |
| 2025-06-13 |
中银景福回报混合C |
1.3813 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
中银景福回报混合C |
1.3811 |
0.09% |
| 2025-06-11 |
中银景福回报混合C |
1.3798 |
0.06% |
| 2025-06-10 |
中银景福回报混合C |
1.3790 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
中银景福回报混合C |
1.3800 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
中银景福回报混合C |
1.3789 |
-0.03% |
| 2025-06-05 |
中银景福回报混合C |
1.3793 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
中银景福回报混合C |
1.3786 |
0.11% |
| 2025-06-03 |
中银景福回报混合C |
1.3771 |
0.12% |
| 2025-05-30 |
中银景福回报混合C |
1.3755 |
-0.01% |
| 2025-05-29 |
中银景福回报混合C |
1.3756 |
0.11% |
| 2025-05-28 |
中银景福回报混合C |
1.3741 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
中银景福回报混合C |
1.3743 |
-0.28% |
| 2025-05-26 |
中银景福回报混合C |
1.3782 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
中银景福回报混合C |
1.3781 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
中银景福回报混合C |
1.3811 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
中银景福回报混合C |
1.3825 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
中银景福回报混合C |
1.3808 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
中银景福回报混合C |
1.3795 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
中银景福回报混合C |
1.3799 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
中银景福回报混合C |
1.3808 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
中银景福回报混合C |
1.3838 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
中银景福回报混合C |
1.3826 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
中银景福回报混合C |
1.3829 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
中银景福回报混合C |
1.3828 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
中银景福回报混合C |
1.3837 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
中银景福回报混合C |
1.3843 |
0.19% |
| 2025-05-06 |
中银景福回报混合C |
1.3817 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
中银景福回报混合C |
1.3782 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
中银景福回报混合C |
1.3779 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
中银景福回报混合C |
1.3793 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
中银景福回报混合C |
1.3809 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
中银景福回报混合C |
1.3814 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
中银景福回报混合C |
1.3817 |
-0.55% |
| 2025-04-22 |
中银景福回报混合C |
1.3894 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
中银景福回报混合C |
1.3895 |
0.63% |
| 2025-04-18 |
中银景福回报混合C |
1.3808 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
中银景福回报混合C |
1.3851 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
中银景福回报混合C |
1.3848 |
0.28% |
| 2025-04-15 |
中银景福回报混合C |
1.3809 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
中银景福回报混合C |
1.3826 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
中银景福回报混合C |
1.3794 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
中银景福回报混合C |
1.3784 |
0.25% |
| 2025-04-09 |
中银景福回报混合C |
1.3750 |
0.48% |
| 2025-04-08 |
中银景福回报混合C |
1.3684 |
0.20% |
| 2025-04-07 |
中银景福回报混合C |
1.3657 |
-1.44% |
| 2025-04-03 |
中银景福回报混合C |
1.3857 |
-0.34% |
| 2025-04-02 |
中银景福回报混合C |
1.3904 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
中银景福回报混合C |
1.3916 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
中银景福回报混合C |
1.3874 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
中银景福回报混合C |
1.3888 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
中银景福回报混合C |
1.3889 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
中银景福回报混合C |
1.3862 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
中银景福回报混合C |
1.3867 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
中银景福回报混合C |
1.3879 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
中银景福回报混合C |
1.3863 |
-0.37% |
| 2025-03-20 |
中银景福回报混合C |
1.3915 |
-0.14% |
| 2025-03-19 |
中银景福回报混合C |
1.3935 |
-0.10% |
| 2025-03-18 |
中银景福回报混合C |
1.3949 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
中银景福回报混合C |
1.3948 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
中银景福回报混合C |
1.3956 |
0.50% |
| 2025-03-13 |
中银景福回报混合C |
1.3887 |
-0.20% |
| 2025-03-12 |
中银景福回报混合C |
1.3915 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
中银景福回报混合C |
1.3924 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
中银景福回报混合C |
1.3929 |
0.04% |
| 2025-03-07 |
中银景福回报混合C |
1.3923 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
中银景福回报混合C |
1.3933 |
0.61% |
| 2025-03-05 |
中银景福回报混合C |
1.3849 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
中银景福回报混合C |
1.3833 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
中银景福回报混合C |
1.3816 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
中银景福回报混合C |
1.3821 |
-0.56% |
| 2025-02-27 |
中银景福回报混合C |
1.3899 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
中银景福回报混合C |
1.3898 |
0.27% |
| 2025-02-25 |
中银景福回报混合C |
1.3861 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
中银景福回报混合C |
1.3885 |
0.13% |
| 2025-02-21 |
中银景福回报混合C |
1.3867 |
0.56% |
| 2025-02-20 |
中银景福回报混合C |
1.3790 |
0.12% |
| 2025-02-19 |
中银景福回报混合C |
1.3774 |
0.15% |
| 2025-02-18 |
中银景福回报混合C |
1.3753 |
-0.42% |
| 2025-02-17 |
中银景福回报混合C |
1.3811 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
中银景福回报混合C |
1.3829 |
0.13% |
| 2025-02-13 |
中银景福回报混合C |
1.3811 |
-0.43% |
| 2025-02-12 |
中银景福回报混合C |
1.3871 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
中银景福回报混合C |
1.3868 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
中银景福回报混合C |
1.3871 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
中银景福回报混合C |
1.3840 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
中银景福回报混合C |
1.3789 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
中银景福回报混合C |
1.3760 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
中银景福回报混合C |
1.3742 |
-0.21% |
| 2025-01-24 |
中银景福回报混合C |
1.3771 |
0.25% |
| 2025-01-23 |
中银景福回报混合C |
1.3737 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
中银景福回报混合C |
1.3766 |
-0.15% |
| 2025-01-21 |
中银景福回报混合C |
1.3786 |
0.08% |
| 2025-01-20 |
中银景福回报混合C |
1.3775 |
0.22% |
| 2025-01-17 |
中银景福回报混合C |
1.3745 |
0.07% |
| 2025-01-16 |
中银景福回报混合C |
1.3735 |
-0.32% |
| 2025-01-15 |
中银景福回报混合C |
1.3779 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
中银景福回报混合C |
1.3806 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
中银景福回报混合C |
1.3753 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
中银景福回报混合C |
1.3732 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
中银景福回报混合C |
1.3758 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
中银景福回报混合C |
1.3766 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
中银景福回报混合C |
1.3767 |
0.29% |
| 2025-01-06 |
中银景福回报混合C |
1.3727 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
中银景福回报混合C |
1.3728 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
中银景福回报混合C |
1.3768 |
-0.35% |
| 2024-12-31 |
中银景福回报混合C |
1.3817 |
-0.45% |
| 2024-12-26 |
中银景福回报混合C |
1.3864 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
中银景福回报混合C |
1.3860 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
中银景福回报混合C |
1.3869 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
中银景福回报混合C |
1.3839 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
中银景福回报混合C |
1.3864 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
中银景福回报混合C |
1.3833 |
0.05% |
