近一年平安灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安灵活配置混合C015078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
平安灵活配置混合C |
1.1517 |
-0.03% |
| 2024-05-09 |
平安灵活配置混合C |
1.1521 |
1.18% |
| 2024-05-08 |
平安灵活配置混合C |
1.1387 |
-0.72% |
| 2024-05-07 |
平安灵活配置混合C |
1.1470 |
0.46% |
| 2024-05-06 |
平安灵活配置混合C |
1.1417 |
1.46% |
| 2024-04-30 |
平安灵活配置混合C |
1.1253 |
-1.03% |
| 2024-04-29 |
平安灵活配置混合C |
1.1370 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
平安灵活配置混合C |
1.1391 |
1.00% |
| 2024-04-25 |
平安灵活配置混合C |
1.1278 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
平安灵活配置混合C |
1.1297 |
1.54% |
| 2024-04-23 |
平安灵活配置混合C |
1.1126 |
-1.93% |
| 2024-04-22 |
平安灵活配置混合C |
1.1345 |
-2.13% |
| 2024-04-19 |
平安灵活配置混合C |
1.1592 |
1.48% |
| 2024-04-18 |
平安灵活配置混合C |
1.1423 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
平安灵活配置混合C |
1.1434 |
1.97% |
| 2024-04-16 |
平安灵活配置混合C |
1.1213 |
-2.66% |
| 2024-04-15 |
平安灵活配置混合C |
1.1520 |
-0.37% |
| 2024-04-12 |
平安灵活配置混合C |
1.1563 |
0.86% |
| 2024-04-11 |
平安灵活配置混合C |
1.1464 |
-0.71% |
| 2024-04-10 |
平安灵活配置混合C |
1.1546 |
0.16% |
| 2024-04-09 |
平安灵活配置混合C |
1.1527 |
-0.64% |
| 2024-04-08 |
平安灵活配置混合C |
1.1601 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
平安灵活配置混合C |
1.1565 |
1.12% |
| 2024-04-02 |
平安灵活配置混合C |
1.1437 |
-1.68% |
| 2024-04-01 |
平安灵活配置混合C |
1.1632 |
0.85% |
| 2024-03-29 |
平安灵活配置混合C |
1.1534 |
3.37% |
| 2024-03-28 |
平安灵活配置混合C |
1.1158 |
3.82% |
| 2024-03-27 |
平安灵活配置混合C |
1.0747 |
-1.94% |
| 2024-03-26 |
平安灵活配置混合C |
1.0960 |
-0.63% |
| 2024-03-25 |
平安灵活配置混合C |
1.1030 |
-2.45% |
| 2024-03-22 |
平安灵活配置混合C |
1.1307 |
-1.43% |
| 2024-03-21 |
平安灵活配置混合C |
1.1471 |
0.40% |
| 2024-03-20 |
平安灵活配置混合C |
1.1425 |
0.79% |
| 2024-03-19 |
平安灵活配置混合C |
1.1336 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
平安灵活配置混合C |
1.1329 |
1.44% |
| 2024-03-15 |
平安灵活配置混合C |
1.1168 |
0.67% |
| 2024-03-14 |
平安灵活配置混合C |
1.1094 |
-0.64% |
| 2024-03-13 |
平安灵活配置混合C |
1.1166 |
-0.62% |
| 2024-03-12 |
平安灵活配置混合C |
1.1236 |
-0.43% |
| 2024-03-11 |
平安灵活配置混合C |
1.1285 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
平安灵活配置混合C |
1.1296 |
0.82% |
| 2024-03-07 |
平安灵活配置混合C |
1.1204 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
平安灵活配置混合C |
1.1230 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
平安灵活配置混合C |
1.1201 |
-0.76% |
| 2024-03-04 |
平安灵活配置混合C |
1.1287 |
0.89% |
| 2024-03-01 |
平安灵活配置混合C |
1.1187 |
1.08% |
| 2024-02-29 |
平安灵活配置混合C |
1.1068 |
2.28% |
| 2024-02-28 |
平安灵活配置混合C |
1.0821 |
-4.23% |
| 2024-02-27 |
平安灵活配置混合C |
1.1299 |
1.61% |
| 2024-02-26 |
平安灵活配置混合C |
1.1120 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
平安灵活配置混合C |
1.1176 |
1.85% |
| 2024-02-22 |
平安灵活配置混合C |
1.0973 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
平安灵活配置混合C |
1.0845 |
-0.28% |
| 2024-02-20 |
平安灵活配置混合C |
1.0875 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
平安灵活配置混合C |
1.0853 |
0.68% |
| 2024-02-08 |
平安灵活配置混合C |
1.0780 |
2.75% |
| 2024-02-07 |
平安灵活配置混合C |
1.0491 |
1.03% |
| 2024-02-06 |
平安灵活配置混合C |
1.0384 |
1.72% |
| 2024-02-05 |
平安灵活配置混合C |
1.0208 |
-0.62% |
| 2024-02-02 |
平安灵活配置混合C |
1.0272 |
-0.43% |
| 2024-02-01 |
平安灵活配置混合C |
1.0316 |
-0.51% |
| 2024-01-31 |
平安灵活配置混合C |
1.0369 |
-0.47% |
| 2024-01-30 |
平安灵活配置混合C |
1.0418 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
平安灵活配置混合C |
1.0532 |
-2.83% |
| 2024-01-26 |
平安灵活配置混合C |
1.0839 |
-0.80% |
| 2024-01-25 |
平安灵活配置混合C |
1.0926 |
1.13% |
| 2024-01-24 |
平安灵活配置混合C |
1.0804 |
0.27% |
| 2024-01-23 |
平安灵活配置混合C |
1.0775 |
1.33% |
| 2024-01-22 |
平安灵活配置混合C |
1.0634 |
-2.04% |
| 2024-01-19 |
平安灵活配置混合C |
1.0855 |
-1.41% |
| 2024-01-18 |
平安灵活配置混合C |
1.1010 |
1.24% |
| 2024-01-17 |
平安灵活配置混合C |
1.0875 |
-1.51% |
| 2024-01-16 |
平安灵活配置混合C |
1.1042 |
-0.18% |
| 2024-01-15 |
平安灵活配置混合C |
1.1062 |
0.60% |
| 2024-01-12 |
平安灵活配置混合C |
1.0996 |
-0.85% |
| 2024-01-11 |
平安灵活配置混合C |
1.1090 |
1.30% |
| 2024-01-10 |
平安灵活配置混合C |
1.0948 |
-1.40% |
| 2024-01-09 |
平安灵活配置混合C |
1.1104 |
0.19% |
| 2024-01-08 |
平安灵活配置混合C |
1.1083 |
-1.78% |
| 2024-01-05 |
平安灵活配置混合C |
1.1284 |
-1.63% |
| 2024-01-04 |
平安灵活配置混合C |
1.1471 |
-0.73% |
| 2024-01-03 |
平安灵活配置混合C |
1.1555 |
-1.96% |
| 2024-01-02 |
平安灵活配置混合C |
1.1786 |
-1.35% |
| 2023-12-29 |
平安灵活配置混合C |
1.1947 |
2.44% |
| 2023-12-28 |
平安灵活配置混合C |
1.1663 |
0.82% |
| 2023-12-27 |
平安灵活配置混合C |
1.1568 |
0.71% |
| 2023-12-26 |
平安灵活配置混合C |
1.1486 |
-1.59% |
| 2023-12-25 |
平安灵活配置混合C |
1.1671 |
0.68% |
| 2023-12-22 |
平安灵活配置混合C |
1.1592 |
-2.35% |
| 2023-12-21 |
平安灵活配置混合C |
1.1871 |
0.60% |
| 2023-12-20 |
平安灵活配置混合C |
1.1800 |
-0.88% |
| 2023-12-19 |
平安灵活配置混合C |
1.1905 |
0.45% |
| 2023-12-18 |
平安灵活配置混合C |
1.1852 |
-0.70% |
| 2023-12-15 |
平安灵活配置混合C |
1.1936 |
-0.65% |
| 2023-12-14 |
平安灵活配置混合C |
1.2014 |
-0.32% |
| 2023-12-13 |
平安灵活配置混合C |
1.2053 |
-0.86% |
| 2023-12-12 |
平安灵活配置混合C |
1.2158 |
-0.21% |
| 2023-12-11 |
平安灵活配置混合C |
1.2184 |
1.42% |
| 2023-12-08 |
平安灵活配置混合C |
1.2013 |
1.26% |
| 2023-12-07 |
平安灵活配置混合C |
1.1864 |
-0.19% |
| 2023-12-06 |
平安灵活配置混合C |
1.1887 |
0.42% |
| 2023-12-05 |
平安灵活配置混合C |
1.1837 |
-2.17% |
| 2023-12-04 |
平安灵活配置混合C |
1.2100 |
-0.76% |
| 2023-12-01 |
平安灵活配置混合C |
1.2193 |
0.72% |
| 2023-11-30 |
平安灵活配置混合C |
1.2106 |
-0.50% |
| 2023-11-29 |
平安灵活配置混合C |
1.2167 |
-0.37% |
| 2023-11-28 |
平安灵活配置混合C |
1.2212 |
0.83% |
| 2023-11-27 |
平安灵活配置混合C |
1.2111 |
1.36% |
| 2023-11-24 |
平安灵活配置混合C |
1.1948 |
-1.49% |
| 2023-11-23 |
平安灵活配置混合C |
1.2129 |
1.45% |
| 2023-11-22 |
平安灵活配置混合C |
1.1956 |
-2.39% |
| 2023-11-20 |
平安灵活配置混合C |
1.2457 |
0.44% |
| 2023-11-17 |
平安灵活配置混合C |
1.2403 |
1.46% |
| 2023-11-16 |
平安灵活配置混合C |
1.2225 |
-0.83% |
| 2023-11-15 |
平安灵活配置混合C |
1.2327 |
0.29% |
| 2023-11-14 |
平安灵活配置混合C |
1.2291 |
0.53% |
| 2023-11-13 |
平安灵活配置混合C |
1.2226 |
0.47% |
| 2023-11-10 |
平安灵活配置混合C |
1.2169 |
0.18% |
| 2023-11-09 |
平安灵活配置混合C |
1.2147 |
-1.05% |
| 2023-11-08 |
平安灵活配置混合C |
1.2276 |
0.27% |
| 2023-11-07 |
平安灵活配置混合C |
1.2243 |
0.99% |
| 2023-11-06 |
平安灵活配置混合C |
1.2123 |
1.69% |
| 2023-11-03 |
平安灵活配置混合C |
1.1922 |
1.71% |
| 2023-11-02 |
平安灵活配置混合C |
1.1721 |
-1.70% |
| 2023-11-01 |
平安灵活配置混合C |
1.1924 |
-0.47% |
| 2023-10-31 |
平安灵活配置混合C |
1.1980 |
-1.71% |
| 2023-10-30 |
平安灵活配置混合C |
1.2188 |
1.98% |
| 2023-10-27 |
平安灵活配置混合C |
1.1951 |
0.16% |
| 2023-10-26 |
平安灵活配置混合C |
1.1932 |
0.69% |
| 2023-10-25 |
平安灵活配置混合C |
1.1850 |
-0.08% |
| 2023-10-24 |
平安灵活配置混合C |
1.1859 |
0.22% |
| 2023-10-23 |
平安灵活配置混合C |
1.1833 |
-0.58% |
| 2023-10-20 |
平安灵活配置混合C |
1.1902 |
-1.79% |
| 2023-10-19 |
平安灵活配置混合C |
1.2119 |
-1.50% |
| 2023-10-18 |
平安灵活配置混合C |
1.2304 |
-0.61% |
| 2023-10-17 |
平安灵活配置混合C |
1.2380 |
-0.47% |
| 2023-10-16 |
平安灵活配置混合C |
1.2439 |
-1.17% |
| 2023-10-13 |
平安灵活配置混合C |
1.2586 |
-0.67% |
| 2023-10-12 |
平安灵活配置混合C |
1.2671 |
0.10% |
| 2023-10-11 |
平安灵活配置混合C |
1.2658 |
0.69% |
| 2023-10-10 |
平安灵活配置混合C |
1.2571 |
-0.80% |
| 2023-10-09 |
平安灵活配置混合C |
1.2672 |
0.33% |
| 2023-09-28 |
平安灵活配置混合C |
1.2630 |
1.20% |
| 2023-09-27 |
平安灵活配置混合C |
1.2480 |
0.17% |
| 2023-09-26 |
平安灵活配置混合C |
1.2459 |
-0.38% |
| 2023-09-25 |
平安灵活配置混合C |
1.2506 |
0.19% |
| 2023-09-22 |
平安灵活配置混合C |
1.2482 |
2.07% |
| 2023-09-21 |
平安灵活配置混合C |
1.2229 |
-0.88% |
| 2023-09-20 |
平安灵活配置混合C |
1.2337 |
-0.56% |
| 2023-09-19 |
平安灵活配置混合C |
1.2407 |
-0.48% |
| 2023-09-18 |
平安灵活配置混合C |
1.2467 |
0.27% |
| 2023-09-15 |
平安灵活配置混合C |
1.2433 |
-0.31% |
| 2023-09-14 |
平安灵活配置混合C |
1.2472 |
-0.99% |
| 2023-09-13 |
平安灵活配置混合C |
1.2597 |
-1.71% |
| 2023-09-12 |
平安灵活配置混合C |
1.2816 |
0.20% |
| 2023-09-11 |
平安灵活配置混合C |
1.2791 |
0.58% |
| 2023-09-08 |
平安灵活配置混合C |
1.2717 |
0.24% |
| 2023-09-07 |
平安灵活配置混合C |
1.2687 |
-1.31% |
| 2023-09-06 |
平安灵活配置混合C |
1.2855 |
0.45% |
| 2023-09-05 |
平安灵活配置混合C |
1.2798 |
-2.02% |
| 2023-09-04 |
平安灵活配置混合C |
1.3062 |
0.08% |
| 2023-09-01 |
平安灵活配置混合C |
1.3052 |
0.07% |
| 2023-08-31 |
平安灵活配置混合C |
1.3043 |
-0.36% |
| 2023-08-30 |
平安灵活配置混合C |
1.3090 |
1.10% |
| 2023-08-29 |
平安灵活配置混合C |
1.2948 |
2.27% |
| 2023-08-28 |
平安灵活配置混合C |
1.2660 |
0.26% |
| 2023-08-25 |
平安灵活配置混合C |
1.2627 |
-2.83% |
| 2023-08-24 |
平安灵活配置混合C |
1.2995 |
-0.25% |
| 2023-08-23 |
平安灵活配置混合C |
1.3027 |
-2.07% |
| 2023-08-22 |
平安灵活配置混合C |
1.3303 |
2.30% |
| 2023-08-21 |
平安灵活配置混合C |
1.3004 |
-0.65% |
| 2023-08-18 |
平安灵活配置混合C |
1.3089 |
-1.61% |
| 2023-08-17 |
平安灵活配置混合C |
1.3303 |
0.33% |
| 2023-08-16 |
平安灵活配置混合C |
1.3259 |
-1.71% |
| 2023-08-15 |
平安灵活配置混合C |
1.3489 |
-0.78% |
| 2023-08-14 |
平安灵活配置混合C |
1.3595 |
0.38% |
| 2023-08-11 |
平安灵活配置混合C |
1.3544 |
-1.29% |
| 2023-08-10 |
平安灵活配置混合C |
1.3721 |
-0.40% |
| 2023-08-09 |
平安灵活配置混合C |
1.3776 |
-2.26% |
| 2023-08-08 |
平安灵活配置混合C |
1.4095 |
-0.96% |
| 2023-08-07 |
平安灵活配置混合C |
1.4231 |
-0.38% |
| 2023-08-04 |
平安灵活配置混合C |
1.4285 |
1.65% |
| 2023-08-03 |
平安灵活配置混合C |
1.4053 |
-0.48% |
| 2023-08-02 |
平安灵活配置混合C |
1.4121 |
-0.11% |
| 2023-08-01 |
平安灵活配置混合C |
1.4137 |
0.36% |
| 2023-07-31 |
平安灵活配置混合C |
1.4086 |
0.50% |
| 2023-07-28 |
平安灵活配置混合C |
1.4016 |
0.14% |
| 2023-07-27 |
平安灵活配置混合C |
1.3997 |
-0.51% |
| 2023-07-26 |
平安灵活配置混合C |
1.4069 |
-1.26% |
| 2023-07-25 |
平安灵活配置混合C |
1.4249 |
0.75% |
| 2023-07-24 |
平安灵活配置混合C |
1.4143 |
0.15% |
| 2023-07-21 |
平安灵活配置混合C |
1.4122 |
-0.89% |
| 2023-07-20 |
平安灵活配置混合C |
1.4249 |
-2.81% |
| 2023-07-19 |
平安灵活配置混合C |
1.4661 |
-0.33% |
| 2023-07-18 |
平安灵活配置混合C |
1.4710 |
-0.67% |
| 2023-07-17 |
平安灵活配置混合C |
1.4809 |
-0.50% |
| 2023-07-14 |
平安灵活配置混合C |
1.4883 |
0.28% |
| 2023-07-13 |
平安灵活配置混合C |
1.4842 |
0.64% |
| 2023-07-12 |
平安灵活配置混合C |
1.4748 |
-2.14% |
| 2023-07-11 |
平安灵活配置混合C |
1.5071 |
1.66% |
| 2023-07-10 |
平安灵活配置混合C |
1.4825 |
-1.35% |
| 2023-07-07 |
平安灵活配置混合C |
1.5028 |
-0.98% |
| 2023-07-06 |
平安灵活配置混合C |
1.5176 |
0.03% |
| 2023-07-05 |
平安灵活配置混合C |
1.5171 |
-1.55% |
| 2023-07-04 |
平安灵活配置混合C |
1.5410 |
0.87% |
| 2023-07-03 |
平安灵活配置混合C |
1.5277 |
-1.74% |
| 2023-06-30 |
平安灵活配置混合C |
1.5547 |
0.24% |
| 2023-06-29 |
平安灵活配置混合C |
1.5510 |
1.91% |
| 2023-06-28 |
平安灵活配置混合C |
1.5220 |
-1.88% |
| 2023-06-27 |
平安灵活配置混合C |
1.5512 |
0.23% |
| 2023-06-26 |
平安灵活配置混合C |
1.5476 |
-3.29% |
| 2023-06-21 |
平安灵活配置混合C |
1.6002 |
-4.14% |
| 2023-06-20 |
平安灵活配置混合C |
1.6693 |
0.70% |
| 2023-06-19 |
平安灵活配置混合C |
1.6577 |
3.12% |
| 2023-06-16 |
平安灵活配置混合C |
1.6076 |
2.40% |
| 2023-06-15 |
平安灵活配置混合C |
1.5699 |
-1.06% |
| 2023-06-14 |
平安灵活配置混合C |
1.5867 |
2.06% |
| 2023-06-13 |
平安灵活配置混合C |
1.5546 |
1.99% |
| 2023-06-12 |
平安灵活配置混合C |
1.5242 |
0.73% |
| 2023-06-09 |
平安灵活配置混合C |
1.5131 |
3.02% |
| 2023-06-08 |
平安灵活配置混合C |
1.4688 |
-1.93% |
| 2023-06-07 |
平安灵活配置混合C |
1.4977 |
0.26% |
| 2023-06-06 |
平安灵活配置混合C |
1.4938 |
-1.90% |
| 2023-06-05 |
平安灵活配置混合C |
1.5228 |
1.28% |
| 2023-06-02 |
平安灵活配置混合C |
1.5036 |
-1.13% |
| 2023-06-01 |
平安灵活配置混合C |
1.5208 |
-0.23% |
| 2023-05-31 |
平安灵活配置混合C |
1.5243 |
1.17% |
| 2023-05-30 |
平安灵活配置混合C |
1.5066 |
3.02% |
| 2023-05-29 |
平安灵活配置混合C |
1.4624 |
0.05% |
| 2023-05-26 |
平安灵活配置混合C |
1.4617 |
1.13% |
| 2023-05-25 |
平安灵活配置混合C |
1.4453 |
0.58% |
| 2023-05-24 |
平安灵活配置混合C |
1.4369 |
0.62% |
| 2023-05-23 |
平安灵活配置混合C |
1.4280 |
-1.11% |
| 2023-05-22 |
平安灵活配置混合C |
1.4440 |
-2.21% |
| 2023-05-19 |
平安灵活配置混合C |
1.4766 |
-0.67% |
| 2023-05-18 |
平安灵活配置混合C |
1.4866 |
3.03% |
| 2023-05-17 |
平安灵活配置混合C |
1.4429 |
0.72% |
| 2023-05-16 |
平安灵活配置混合C |
1.4326 |
-1.38% |
| 2023-05-15 |
平安灵活配置混合C |
1.4527 |
0.56% |
| 2023-05-12 |
平安灵活配置混合C |
1.4446 |
-2.54% |
| 2023-05-11 |
平安灵活配置混合C |
1.4822 |
-0.13% |
