近一年平安灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安灵活配置混合C015078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安灵活配置混合C |
1.6678 |
2.41% |
| 2026-09-15 |
平安灵活配置混合C |
1.6285 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
平安灵活配置混合C |
1.6326 |
-1.43% |
| 2026-09-11 |
平安灵活配置混合C |
1.6560 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
平安灵活配置混合C |
1.6613 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
平安灵活配置混合C |
1.6705 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
平安灵活配置混合C |
1.6718 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
平安灵活配置混合C |
1.6762 |
4.36% |
| 2026-09-04 |
平安灵活配置混合C |
1.6061 |
-1.62% |
| 2026-09-03 |
平安灵活配置混合C |
1.6325 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
平安灵活配置混合C |
1.6388 |
-2.20% |
| 2026-09-01 |
平安灵活配置混合C |
1.6749 |
-1.87% |
| 2026-08-31 |
平安灵活配置混合C |
1.7069 |
1.41% |
| 2026-08-28 |
平安灵活配置混合C |
1.6832 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
平安灵活配置混合C |
1.7110 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
平安灵活配置混合C |
1.6722 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
平安灵活配置混合C |
1.6676 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
平安灵活配置混合C |
1.6840 |
-3.46% |
| 2026-08-21 |
平安灵活配置混合C |
1.7423 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
平安灵活配置混合C |
1.7148 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
平安灵活配置混合C |
1.7029 |
-6.34% |
| 2026-08-18 |
平安灵活配置混合C |
1.8181 |
-1.74% |
| 2026-08-17 |
平安灵活配置混合C |
1.8497 |
4.26% |
| 2026-08-14 |
平安灵活配置混合C |
1.7741 |
2.14% |
| 2026-08-13 |
平安灵活配置混合C |
1.7369 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
平安灵活配置混合C |
1.7455 |
1.79% |
| 2026-08-11 |
平安灵活配置混合C |
1.7148 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
平安灵活配置混合C |
1.7168 |
-2.11% |
| 2026-08-07 |
平安灵活配置混合C |
1.7530 |
2.06% |
| 2026-08-06 |
平安灵活配置混合C |
1.7177 |
0.77% |
| 2026-08-05 |
平安灵活配置混合C |
1.7045 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
平安灵活配置混合C |
1.6736 |
5.50% |
| 2026-08-03 |
平安灵活配置混合C |
1.5864 |
-1.76% |
| 2026-07-31 |
平安灵活配置混合C |
1.6149 |
1.18% |
| 2026-07-30 |
平安灵活配置混合C |
1.5961 |
-3.98% |
| 2026-07-29 |
平安灵活配置混合C |
1.6622 |
-0.68% |
| 2026-07-28 |
平安灵活配置混合C |
1.6736 |
-7.90% |
| 2026-07-27 |
平安灵活配置混合C |
1.8058 |
3.38% |
| 2026-07-24 |
平安灵活配置混合C |
1.7467 |
-0.66% |
| 2026-07-23 |
平安灵活配置混合C |
1.7583 |
-2.55% |
| 2026-07-22 |
平安灵活配置混合C |
1.8032 |
-2.19% |
| 2026-07-21 |
平安灵活配置混合C |
1.8436 |
8.63% |
| 2026-07-20 |
平安灵活配置混合C |
1.6971 |
-3.26% |
| 2026-07-17 |
平安灵活配置混合C |
1.7542 |
-5.35% |
| 2026-07-16 |
平安灵活配置混合C |
1.8533 |
-4.38% |
| 2026-07-15 |
平安灵活配置混合C |
1.9344 |
-3.16% |
| 2026-07-14 |
平安灵活配置混合C |
1.9956 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
平安灵活配置混合C |
1.9448 |
-3.40% |
| 2026-07-10 |
平安灵活配置混合C |
2.0132 |
-5.45% |
| 2026-07-09 |
平安灵活配置混合C |
2.1230 |
6.51% |
| 2026-07-08 |
平安灵活配置混合C |
1.9932 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
平安灵活配置混合C |
1.9964 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
平安灵活配置混合C |
2.0113 |
-2.35% |
| 2026-07-03 |
平安灵活配置混合C |
2.0586 |
-1.50% |
| 2026-07-02 |
平安灵活配置混合C |
2.0895 |
-6.61% |
| 2026-07-01 |
平安灵活配置混合C |
2.2375 |
-2.48% |
| 2026-06-30 |
平安灵活配置混合C |
2.2929 |
2.24% |
| 2026-06-29 |
平安灵活配置混合C |
2.2427 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
平安灵活配置混合C |
2.2314 |
-2.13% |
| 2026-06-25 |
平安灵活配置混合C |
2.2800 |
3.28% |
| 2026-06-24 |
平安灵活配置混合C |
2.2075 |
2.55% |
| 2026-06-23 |
平安灵活配置混合C |
2.1526 |
-3.46% |
| 2026-06-22 |
平安灵活配置混合C |
2.2298 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
平安灵活配置混合C |
2.2275 |
2.80% |
| 2026-06-17 |
平安灵活配置混合C |
2.1669 |
2.98% |
| 2026-06-16 |
平安灵活配置混合C |
2.1042 |
2.41% |
| 2026-06-15 |
平安灵活配置混合C |
2.0546 |
6.66% |
| 2026-06-12 |
平安灵活配置混合C |
1.9263 |
-0.06% |
| 2026-06-11 |
平安灵活配置混合C |
1.9274 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
平安灵活配置混合C |
1.9379 |
-1.59% |
| 2026-06-09 |
平安灵活配置混合C |
1.9692 |
5.97% |
| 2026-06-08 |
平安灵活配置混合C |
1.8582 |
-2.53% |
| 2026-06-05 |
平安灵活配置混合C |
1.9065 |
-3.50% |
| 2026-06-04 |
平安灵活配置混合C |
1.9757 |
3.59% |
| 2026-06-03 |
平安灵活配置混合C |
1.9073 |
2.03% |
| 2026-06-02 |
平安灵活配置混合C |
1.8694 |
3.60% |
| 2026-06-01 |
平安灵活配置混合C |
1.8044 |
-4.99% |
| 2026-05-29 |
平安灵活配置混合C |
1.8945 |
-2.34% |
| 2026-05-28 |
平安灵活配置混合C |
1.9398 |
3.08% |
| 2026-05-27 |
平安灵活配置混合C |
1.8819 |
-2.15% |
| 2026-05-26 |
平安灵活配置混合C |
1.9232 |
-0.43% |
| 2026-05-25 |
平安灵活配置混合C |
1.9315 |
2.87% |
| 2026-05-22 |
平安灵活配置混合C |
1.8776 |
3.58% |
| 2026-05-21 |
平安灵活配置混合C |
1.8127 |
-4.30% |
| 2026-05-20 |
平安灵活配置混合C |
1.8907 |
2.73% |
| 2026-05-19 |
平安灵活配置混合C |
1.8405 |
1.74% |
| 2026-05-18 |
平安灵活配置混合C |
1.8091 |
1.46% |
| 2026-05-15 |
平安灵活配置混合C |
1.7831 |
-2.26% |
| 2026-05-14 |
平安灵活配置混合C |
1.8244 |
-1.60% |
| 2026-05-13 |
平安灵活配置混合C |
1.8541 |
2.56% |
| 2026-05-12 |
平安灵活配置混合C |
1.8078 |
0.75% |
| 2026-05-11 |
平安灵活配置混合C |
1.7944 |
4.16% |
| 2026-05-08 |
平安灵活配置混合C |
1.7227 |
0.20% |
| 2026-04-30 |
平安灵活配置混合C |
1.6138 |
0.31% |
| 2026-04-29 |
平安灵活配置混合C |
1.6088 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
平安灵活配置混合C |
1.6041 |
-1.23% |
| 2026-04-27 |
平安灵活配置混合C |
1.6240 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
平安灵活配置混合C |
1.6255 |
-2.27% |
| 2026-04-23 |
平安灵活配置混合C |
1.6624 |
0.68% |
| 2026-04-22 |
平安灵活配置混合C |
1.6512 |
3.41% |
| 2026-04-21 |
平安灵活配置混合C |
1.5967 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
平安灵活配置混合C |
1.5917 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
平安灵活配置混合C |
1.5965 |
2.59% |
| 2026-04-16 |
平安灵活配置混合C |
1.5562 |
4.00% |
| 2026-04-15 |
平安灵活配置混合C |
1.4964 |
-1.60% |
| 2026-04-14 |
平安灵活配置混合C |
1.5203 |
1.00% |
| 2026-04-13 |
平安灵活配置混合C |
1.5052 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
平安灵活配置混合C |
1.5030 |
3.28% |
| 2026-04-09 |
平安灵活配置混合C |
1.4553 |
1.88% |
| 2026-04-08 |
平安灵活配置混合C |
1.4284 |
4.68% |
| 2026-04-07 |
平安灵活配置混合C |
1.3645 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
平安灵活配置混合C |
1.3686 |
0.31% |
| 2026-04-02 |
平安灵活配置混合C |
1.3644 |
-0.94% |
| 2026-04-01 |
平安灵活配置混合C |
1.3773 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
平安灵活配置混合C |
1.3532 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
平安灵活配置混合C |
1.3600 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
平安灵活配置混合C |
1.3587 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
平安灵活配置混合C |
1.3485 |
-1.42% |
| 2026-03-25 |
平安灵活配置混合C |
1.3679 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
平安灵活配置混合C |
1.3488 |
0.91% |
| 2026-03-23 |
平安灵活配置混合C |
1.3366 |
-2.39% |
| 2026-03-20 |
平安灵活配置混合C |
1.3693 |
-1.23% |
| 2026-03-19 |
平安灵活配置混合C |
1.3864 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
平安灵活配置混合C |
1.4164 |
-0.18% |
| 2026-03-17 |
平安灵活配置混合C |
1.4189 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
平安灵活配置混合C |
1.4203 |
-0.48% |
| 2026-03-13 |
平安灵活配置混合C |
1.4272 |
-0.85% |
| 2026-03-12 |
平安灵活配置混合C |
1.4395 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
平安灵活配置混合C |
1.4434 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
平安灵活配置混合C |
1.4396 |
1.70% |
| 2026-03-09 |
平安灵活配置混合C |
1.4156 |
-1.78% |
| 2026-03-06 |
平安灵活配置混合C |
1.4412 |
0.41% |
| 2026-03-05 |
平安灵活配置混合C |
1.4353 |
0.40% |
| 2026-03-04 |
平安灵活配置混合C |
1.4296 |
-1.26% |
| 2026-03-03 |
平安灵活配置混合C |
1.4478 |
-1.73% |
| 2026-03-02 |
平安灵活配置混合C |
1.4733 |
-1.31% |
| 2026-02-27 |
平安灵活配置混合C |
1.4928 |
0.57% |
| 2026-02-26 |
平安灵活配置混合C |
1.4844 |
-0.56% |
| 2026-02-25 |
平安灵活配置混合C |
1.4927 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
平安灵活配置混合C |
1.4882 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
平安灵活配置混合C |
1.4743 |
-0.62% |
| 2026-02-12 |
平安灵活配置混合C |
1.4835 |
0.20% |
| 2026-02-11 |
平安灵活配置混合C |
1.4805 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
平安灵活配置混合C |
1.4817 |
-0.46% |
| 2026-02-09 |
平安灵活配置混合C |
1.4885 |
-0.06% |
| 2026-02-06 |
平安灵活配置混合C |
1.4894 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
平安灵活配置混合C |
1.4929 |
-0.28% |
| 2026-02-04 |
平安灵活配置混合C |
1.4971 |
1.20% |
| 2026-02-03 |
平安灵活配置混合C |
1.4793 |
1.94% |
| 2026-02-02 |
平安灵活配置混合C |
1.4512 |
-1.59% |
| 2026-01-30 |
平安灵活配置混合C |
1.4747 |
-0.94% |
| 2026-01-29 |
平安灵活配置混合C |
1.4887 |
1.35% |
| 2026-01-28 |
平安灵活配置混合C |
1.4689 |
1.61% |
| 2026-01-27 |
平安灵活配置混合C |
1.4456 |
0.77% |
| 2026-01-26 |
平安灵活配置混合C |
1.4346 |
-1.08% |
| 2026-01-23 |
平安灵活配置混合C |
1.4503 |
0.83% |
| 2026-01-22 |
平安灵活配置混合C |
1.4384 |
-0.60% |
| 2026-01-21 |
平安灵活配置混合C |
1.4471 |
0.40% |
| 2026-01-20 |
平安灵活配置混合C |
1.4414 |
0.67% |
| 2026-01-19 |
平安灵活配置混合C |
1.4318 |
0.41% |
| 2026-01-16 |
平安灵活配置混合C |
1.4259 |
0.46% |
| 2026-01-15 |
平安灵活配置混合C |
1.4194 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
平安灵活配置混合C |
1.4153 |
-0.50% |
| 2026-01-13 |
平安灵活配置混合C |
1.4224 |
-0.97% |
| 2026-01-12 |
平安灵活配置混合C |
1.4364 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
平安灵活配置混合C |
1.4367 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
平安灵活配置混合C |
1.4319 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
平安灵活配置混合C |
1.4401 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
平安灵活配置混合C |
1.4408 |
0.47% |
| 2026-01-05 |
平安灵活配置混合C |
1.4340 |
1.71% |
| 2025-12-31 |
平安灵活配置混合C |
1.4099 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
平安灵活配置混合C |
1.4166 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
平安灵活配置混合C |
1.4123 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
平安灵活配置混合C |
1.4171 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
平安灵活配置混合C |
1.4140 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
平安灵活配置混合C |
1.4076 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
平安灵活配置混合C |
1.4092 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
平安灵活配置混合C |
1.4083 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
平安灵活配置混合C |
1.4066 |
0.78% |
| 2025-12-18 |
平安灵活配置混合C |
1.3957 |
-0.63% |
| 2025-12-17 |
平安灵活配置混合C |
1.4045 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
平安灵活配置混合C |
1.3889 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
平安灵活配置混合C |
1.3951 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
平安灵活配置混合C |
1.3940 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
平安灵活配置混合C |
1.3826 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
平安灵活配置混合C |
1.3913 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
平安灵活配置混合C |
1.3786 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
平安灵活配置混合C |
1.3938 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
平安灵活配置混合C |
1.4026 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
平安灵活配置混合C |
1.3945 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
平安灵活配置混合C |
1.3897 |
0.62% |
| 2025-12-02 |
平安灵活配置混合C |
1.3811 |
0.22% |
| 2025-12-01 |
平安灵活配置混合C |
1.3780 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
平安灵活配置混合C |
1.3659 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
平安灵活配置混合C |
1.3625 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
平安灵活配置混合C |
1.3599 |
0.55% |
| 2025-11-25 |
平安灵活配置混合C |
1.3524 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
平安灵活配置混合C |
1.3463 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
平安灵活配置混合C |
1.3519 |
-0.96% |
| 2025-11-20 |
平安灵活配置混合C |
1.3650 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
平安灵活配置混合C |
1.3699 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
平安灵活配置混合C |
1.3660 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
平安灵活配置混合C |
1.3769 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
平安灵活配置混合C |
1.3815 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
平安灵活配置混合C |
1.3922 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
平安灵活配置混合C |
1.3852 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
平安灵活配置混合C |
1.3859 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
平安灵活配置混合C |
1.3834 |
-0.23% |
| 2025-11-07 |
平安灵活配置混合C |
1.3866 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
平安灵活配置混合C |
1.3917 |
1.77% |
| 2025-11-05 |
平安灵活配置混合C |
1.3675 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
平安灵活配置混合C |
1.3611 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
平安灵活配置混合C |
1.3762 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
平安灵活配置混合C |
1.3751 |
0.47% |
| 2025-10-30 |
平安灵活配置混合C |
1.3686 |
0.43% |
| 2025-10-29 |
平安灵活配置混合C |
1.3628 |
0.84% |
| 2025-10-28 |
平安灵活配置混合C |
1.3514 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
平安灵活配置混合C |
1.3579 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
平安灵活配置混合C |
1.3560 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
平安灵活配置混合C |
1.3491 |
0.33% |
| 2025-10-22 |
平安灵活配置混合C |
1.3446 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
平安灵活配置混合C |
1.3447 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
平安灵活配置混合C |
1.3365 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
平安灵活配置混合C |
1.3355 |
-2.03% |
| 2025-10-16 |
平安灵活配置混合C |
1.3632 |
-1.05% |
| 2025-10-15 |
平安灵活配置混合C |
1.3777 |
1.68% |
| 2025-10-14 |
平安灵活配置混合C |
1.3550 |
-0.83% |
| 2025-10-13 |
平安灵活配置混合C |
1.3664 |
-1.37% |
| 2025-10-10 |
平安灵活配置混合C |
1.3854 |
0.17% |
| 2025-10-09 |
平安灵活配置混合C |
1.3830 |
-0.36% |
| 2025-09-30 |
平安灵活配置混合C |
1.3880 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
平安灵活配置混合C |
1.3856 |
0.58% |
| 2025-09-26 |
平安灵活配置混合C |
1.3776 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
平安灵活配置混合C |
1.3797 |
1.06% |
| 2025-09-24 |
平安灵活配置混合C |
1.3652 |
0.49% |
| 2025-09-23 |
平安灵活配置混合C |
1.3585 |
0.70% |
| 2025-09-22 |
平安灵活配置混合C |
1.3491 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
平安灵活配置混合C |
1.3519 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
平安灵活配置混合C |
1.3515 |
-1.56% |
| 2025-09-17 |
平安灵活配置混合C |
1.3729 |
1.48% |
