今年以来国泰国证食品饮料行业(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证食品饮料行业指数C015040净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8823 |
1.52% |
| 2024-04-25 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8691 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8709 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8685 |
0.79% |
| 2024-04-22 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8617 |
1.57% |
| 2024-04-19 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8484 |
-1.04% |
| 2024-04-18 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8573 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8539 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8501 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8607 |
2.70% |
| 2024-04-12 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8381 |
-1.39% |
| 2024-04-11 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8499 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8511 |
-1.24% |
| 2024-04-09 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8618 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8886 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8896 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8955 |
2.21% |
| 2024-03-29 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8761 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8751 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8755 |
-1.33% |
| 2024-03-26 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8873 |
1.30% |
| 2024-03-25 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8759 |
-0.93% |
| 2024-03-22 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8841 |
-1.81% |
| 2024-03-21 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9004 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8989 |
-0.33% |
| 2024-03-19 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.9019 |
0.79% |
| 2024-03-18 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8948 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8927 |
0.74% |
| 2024-03-14 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8861 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8875 |
-0.66% |
| 2024-03-12 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8934 |
3.55% |
| 2024-03-11 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8628 |
2.09% |
| 2024-03-08 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8451 |
-0.55% |
| 2024-03-07 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8498 |
-0.43% |
| 2024-03-06 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8535 |
-1.33% |
| 2024-03-05 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8650 |
1.05% |
| 2024-03-04 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8560 |
-0.91% |
| 2024-03-01 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8639 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8640 |
1.77% |
| 2024-02-28 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8490 |
-0.92% |
| 2024-02-27 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8569 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8564 |
-1.11% |
| 2024-02-23 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8660 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8642 |
0.44% |
| 2024-02-21 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8604 |
3.45% |
| 2024-02-20 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8317 |
-0.55% |
| 2024-02-19 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8363 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8338 |
-0.19% |
| 2024-02-07 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8354 |
1.93% |
| 2024-02-06 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8196 |
4.16% |
| 2024-02-05 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.7869 |
0.79% |
| 2024-02-02 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.7807 |
-0.80% |
| 2024-02-01 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.7870 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.7855 |
-1.28% |
| 2024-01-30 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.7957 |
-2.65% |
| 2024-01-29 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8174 |
0.29% |
| 2024-01-26 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8150 |
-0.06% |
| 2024-01-25 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8155 |
1.72% |
| 2024-01-24 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8017 |
0.34% |
| 2024-01-23 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.7990 |
-0.31% |
| 2024-01-22 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8015 |
-1.99% |
| 2024-01-19 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8178 |
0.42% |
| 2024-01-18 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8144 |
1.57% |
| 2024-01-17 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8018 |
-2.71% |
| 2024-01-16 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8241 |
0.29% |
| 2024-01-15 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8217 |
-0.52% |
| 2024-01-12 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8260 |
-0.33% |
| 2024-01-11 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8287 |
0.38% |
| 2024-01-10 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8256 |
0.93% |
| 2024-01-09 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8180 |
-0.06% |
| 2024-01-08 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8185 |
-1.37% |
| 2024-01-05 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8299 |
-0.77% |
| 2024-01-04 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8363 |
-1.77% |
| 2024-01-03 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8514 |
-0.40% |
| 2024-01-02 |
国泰国证食品饮料行业指数C |
0.8548 |
-2.32% |
