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国泰国证食品饮料行业(LOF)C(国泰国证食品饮料行业指数C)基金净值查询(015040)

今年以来国泰国证食品饮料行业(LOF)C|国泰国证食品饮料行业指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰国证食品饮料行业(LOF)C015040净值及计算阶段收益
今年以来015040基金累计收益率-16.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6376 0.11%
2026-09-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6369 -0.30%
2026-09-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6388 -0.84%
2026-09-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6442 0.22%
2026-09-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6428 -1.00%
2026-09-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6493 -1.28%
2026-09-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6577 -0.89%
2026-09-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6636 0.05%
2026-09-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6633 -0.09%
2026-09-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6639 1.79%
2026-09-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6522 -0.15%
2026-09-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6532 -0.79%
2026-09-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6584 1.00%
2026-08-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6519 -0.93%
2026-08-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6580 0.69%
2026-08-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6535 -0.23%
2026-08-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6550 -0.03%
2026-08-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6552 0.08%
2026-08-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6547 0.32%
2026-08-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6526 -1.43%
2026-08-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6619 0.36%
2026-08-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6595 -0.89%
2026-08-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6654 0.30%
2026-08-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6634 -1.19%
2026-08-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6713 -1.12%
2026-08-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6788 -0.12%
2026-08-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6796 0.53%
2026-08-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6760 -0.95%
2026-08-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6825 2.06%
2026-08-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6687 0.44%
2026-08-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6658 -0.49%
2026-08-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6691 -0.85%
2026-08-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6748 -1.42%
2026-08-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6844 -0.31%
2026-07-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6865 -0.26%
2026-07-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6883 2.27%
2026-07-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6730 1.71%
2026-07-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6617 1.94%
2026-07-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6491 0.12%
2026-07-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6483 -1.47%
2026-07-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6580 -0.66%
2026-07-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6624 0.55%
2026-07-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6588 -0.69%
2026-07-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6634 3.48%
2026-07-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6411 -1.54%
2026-07-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6511 0.46%
2026-07-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6481 3.61%
2026-07-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6255 0.43%
2026-07-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6228 -0.26%
2026-07-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6244 1.93%
2026-07-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6126 -1.14%
2026-07-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6196 0.10%
2026-07-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6190 -1.81%
2026-07-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6304 1.04%
2026-07-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6239 0.22%
2026-07-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6225 -0.27%
2026-07-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6242 1.28%
2026-06-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6163 -0.82%
2026-06-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6214 1.95%
2026-06-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6095 -2.06%
2026-06-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6223 0.70%
2026-06-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6180 -1.04%
2026-06-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6244 -1.23%
2026-06-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6322 1.04%
2026-06-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6257 -1.95%
2026-06-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6379 -0.67%
2026-06-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6422 -1.57%
2026-06-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6523 -0.43%
2026-06-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6551 0.61%
2026-06-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6511 0.11%
2026-06-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6504 1.09%
2026-06-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6434 -0.45%
2026-06-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6463 -1.30%
2026-06-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6548 0.09%
2026-06-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6542 -1.52%
2026-06-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6643 -1.26%
2026-06-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6727 -1.28%
2026-06-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6813 0.01%
2026-05-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6812 2.70%
2026-05-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6633 -1.97%
2026-05-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6764 0.86%
2026-05-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6706 -0.55%
2026-05-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6743 0.39%
2026-05-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6717 -1.31%
2026-05-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6805 -1.09%
2026-05-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6880 -0.01%
2026-05-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6881 0.07%
2026-05-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6876 -0.65%
2026-05-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6921 -1.61%
2026-05-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7034 -0.03%
2026-05-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7036 -0.49%
2026-05-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7071 -0.95%
2026-05-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7139 0.03%
2026-05-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7137 -0.40%
2026-04-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7225 -0.32%
2026-04-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7248 1.47%
2026-04-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7143 0.07%
2026-04-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7138 -1.16%
2026-04-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7221 0.25%
2026-04-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7203 0.90%
2026-04-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7139 -0.42%
2026-04-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7169 0.11%
2026-04-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7161 0.24%
2026-04-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7144 -1.46%
2026-04-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7248 0.12%
2026-04-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7239 0.37%
2026-04-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7212 0.19%
2026-04-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7198 -0.47%
2026-04-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7232 0.01%
2026-04-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7231 -1.22%
2026-04-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7320 1.39%
2026-04-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7220 -0.35%
2026-04-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7245 -1.15%
2026-04-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7329 0.25%
2026-04-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7311 1.05%
2026-03-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7235 -0.39%
2026-03-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7263 0.61%
2026-03-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7219 1.68%
2026-03-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7100 -0.89%
2026-03-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7164 0.72%
2026-03-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7113 1.08%
2026-03-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7037 -3.15%
2026-03-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7266 -0.82%
2026-03-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7326 -1.20%
2026-03-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7415 -0.90%
2026-03-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7482 0.17%
2026-03-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7469 1.36%
2026-03-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7369 0.67%
2026-03-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7320 -0.27%
2026-03-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7340 -0.03%
2026-03-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7342 0.38%
2026-03-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7314 -0.54%
2026-03-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7354 1.62%
2026-03-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7237 0.11%
2026-03-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7229 -1.87%
2026-03-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7364 -0.45%
2026-03-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7397 -1.23%
2026-02-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7489 -0.08%
2026-02-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7495 -1.00%
2026-02-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7571 0.38%
2026-02-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7542 -0.83%
2026-02-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7605 -0.24%
2026-02-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7623 -1.25%
2026-02-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7718 -0.03%
2026-02-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7720 -1.15%
2026-02-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7809 0.13%
2026-02-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7799 -1.49%
2026-02-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7915 0.97%
2026-02-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7839 1.78%
2026-02-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7702 0.76%
2026-02-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7644 0.70%
2026-01-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7591 -3.11%
2026-01-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7827 5.97%
2026-01-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7386 -0.07%
2026-01-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7391 -1.15%
2026-01-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7476 -0.76%
2026-01-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7533 -0.05%
2026-01-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7537 -0.26%
2026-01-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7557 -1.47%
2026-01-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7668 0.46%
2026-01-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7633 0.07%
2026-01-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7628 -0.68%
2026-01-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7680 -0.61%
2026-01-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7727 -0.55%
2026-01-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7770 -0.85%
2026-01-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7837 0.84%
2026-01-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7772 0.50%
2026-01-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7733 -0.59%
2026-01-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7779 -0.47%
2026-01-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7816 0.53%
2026-01-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7775 1.66%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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