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国泰国证食品饮料行业(LOF)C(国泰国证食品饮料行业指数C)基金净值查询(015040)

近一年国泰国证食品饮料行业(LOF)C|国泰国证食品饮料行业指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰国证食品饮料行业(LOF)C015040净值及计算阶段收益
近一年015040基金累计收益率-23.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6369 -0.30%
2026-09-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6388 -0.84%
2026-09-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6442 0.22%
2026-09-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6428 -1.00%
2026-09-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6493 -1.28%
2026-09-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6577 -0.89%
2026-09-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6636 0.05%
2026-09-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6633 -0.09%
2026-09-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6639 1.79%
2026-09-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6522 -0.15%
2026-09-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6532 -0.79%
2026-09-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6584 1.00%
2026-08-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6519 -0.93%
2026-08-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6580 0.69%
2026-08-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6535 -0.23%
2026-08-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6550 -0.03%
2026-08-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6552 0.08%
2026-08-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6547 0.32%
2026-08-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6526 -1.43%
2026-08-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6619 0.36%
2026-08-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6595 -0.89%
2026-08-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6654 0.30%
2026-08-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6634 -1.19%
2026-08-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6713 -1.12%
2026-08-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6788 -0.12%
2026-08-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6796 0.53%
2026-08-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6760 -0.95%
2026-08-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6825 2.06%
2026-08-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6687 0.44%
2026-08-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6658 -0.49%
2026-08-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6691 -0.85%
2026-08-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6748 -1.42%
2026-08-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6844 -0.31%
2026-07-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6865 -0.26%
2026-07-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6883 2.27%
2026-07-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6730 1.71%
2026-07-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6617 1.94%
2026-07-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6491 0.12%
2026-07-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6483 -1.47%
2026-07-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6580 -0.66%
2026-07-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6624 0.55%
2026-07-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6588 -0.69%
2026-07-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6634 3.48%
2026-07-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6411 -1.54%
2026-07-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6511 0.46%
2026-07-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6481 3.61%
2026-07-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6255 0.43%
2026-07-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6228 -0.26%
2026-07-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6244 1.93%
2026-07-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6126 -1.14%
2026-07-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6196 0.10%
2026-07-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6190 -1.81%
2026-07-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6304 1.04%
2026-07-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6239 0.22%
2026-07-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6225 -0.27%
2026-07-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6242 1.28%
2026-06-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6163 -0.82%
2026-06-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6214 1.95%
2026-06-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6095 -2.06%
2026-06-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6223 0.70%
2026-06-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6180 -1.04%
2026-06-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6244 -1.23%
2026-06-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6322 1.04%
2026-06-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6257 -1.95%
2026-06-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6379 -0.67%
2026-06-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6422 -1.57%
2026-06-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6523 -0.43%
2026-06-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6551 0.61%
2026-06-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6511 0.11%
2026-06-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6504 1.09%
2026-06-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6434 -0.45%
2026-06-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6463 -1.30%
2026-06-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6548 0.09%
2026-06-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6542 -1.52%
2026-06-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6643 -1.26%
2026-06-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6727 -1.28%
2026-06-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6813 0.01%
2026-05-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6812 2.70%
2026-05-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6633 -1.97%
2026-05-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6764 0.86%
2026-05-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6706 -0.55%
2026-05-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6743 0.39%
2026-05-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6717 -1.31%
2026-05-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6805 -1.09%
2026-05-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6880 -0.01%
2026-05-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6881 0.07%
2026-05-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6876 -0.65%
2026-05-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6921 -1.61%
2026-05-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7034 -0.03%
2026-05-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7036 -0.49%
2026-05-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7071 -0.95%
2026-05-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7139 0.03%
2026-05-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7137 -0.40%
2026-04-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7225 -0.32%
2026-04-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7248 1.47%
2026-04-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7143 0.07%
2026-04-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7138 -1.16%
2026-04-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7221 0.25%
2026-04-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7203 0.90%
2026-04-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7139 -0.42%
2026-04-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7169 0.11%
2026-04-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7161 0.24%
2026-04-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7144 -1.46%
2026-04-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7248 0.12%
2026-04-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7239 0.37%
2026-04-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7212 0.19%
2026-04-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7198 -0.47%
2026-04-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7232 0.01%
2026-04-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7231 -1.22%
2026-04-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7320 1.39%
2026-04-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7220 -0.35%
2026-04-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7245 -1.15%
2026-04-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7329 0.25%
2026-04-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7311 1.05%
2026-03-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7235 -0.39%
2026-03-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7263 0.61%
2026-03-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7219 1.68%
2026-03-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7100 -0.89%
2026-03-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7164 0.72%
2026-03-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7113 1.08%
2026-03-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7037 -3.15%
2026-03-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7266 -0.82%
2026-03-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7326 -1.20%
2026-03-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7415 -0.90%
2026-03-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7482 0.17%
2026-03-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7469 1.36%
2026-03-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7369 0.67%
2026-03-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7320 -0.27%
2026-03-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7340 -0.03%
2026-03-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7342 0.38%
2026-03-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7314 -0.54%
2026-03-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7354 1.62%
2026-03-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7237 0.11%
2026-03-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7229 -1.87%
2026-03-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7364 -0.45%
2026-03-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7397 -1.23%
2026-02-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7489 -0.08%
2026-02-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7495 -1.00%
2026-02-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7571 0.38%
2026-02-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7542 -0.83%
2026-02-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7605 -0.24%
2026-02-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7623 -1.25%
2026-02-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7718 -0.03%
2026-02-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7720 -1.15%
2026-02-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7809 0.13%
2026-02-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7799 -1.49%
2026-02-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7915 0.97%
2026-02-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7839 1.78%
2026-02-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7702 0.76%
2026-02-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7644 0.70%
2026-01-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7591 -3.11%
2026-01-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7827 5.97%
2026-01-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7386 -0.07%
2026-01-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7391 -1.15%
2026-01-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7476 -0.76%
2026-01-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7533 -0.05%
2026-01-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7537 -0.26%
2026-01-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7557 -1.47%
2026-01-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7668 0.46%
2026-01-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7633 0.07%
2026-01-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7628 -0.68%
2026-01-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7680 -0.61%
2026-01-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7727 -0.55%
2026-01-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7770 -0.85%
2026-01-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7837 0.84%
2026-01-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7772 0.50%
2026-01-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7733 -0.59%
2026-01-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7779 -0.47%
2026-01-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7816 0.53%
2026-01-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7775 1.66%
2025-12-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7648 -0.55%
2025-12-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7690 -0.43%
2025-12-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7723 -1.01%
2025-12-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7802 -0.61%
2025-12-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7850 0.89%
2025-12-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7781 -0.31%
2025-12-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7805 -0.50%
2025-12-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7844 -0.13%
2025-12-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7854 0.95%
2025-12-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7780 -0.14%
2025-12-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7791 0.54%
2025-12-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7749 -0.10%
2025-12-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7757 0.61%
2025-12-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7710 0.34%
2025-12-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7684 -0.49%
2025-12-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7722 0.30%
2025-12-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7699 -0.96%
2025-12-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7774 -0.77%
2025-12-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7834 0.24%
2025-12-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7815 -1.23%
2025-12-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7911 -0.85%
2025-12-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7979 -0.70%
2025-12-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8035 0.20%
2025-11-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8019 0.36%
2025-11-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7990 -0.08%
2025-11-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7996 0.05%
2025-11-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7992 0.21%
2025-11-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7975 -0.52%
2025-11-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8017 -0.94%
2025-11-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8093 -0.49%
2025-11-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8133 -0.38%
2025-11-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8164 0.06%
2025-11-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8159 -0.01%
2025-11-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8160 -1.17%
2025-11-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8257 0.55%
2025-11-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8212 0.22%
2025-11-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8194 0.17%
2025-11-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8180 3.44%
2025-11-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7908 0.06%
2025-11-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7903 0.14%
2025-11-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7892 -0.25%
2025-11-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7912 -1.22%
2025-11-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8010 0.15%
2025-10-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7998 0.92%
2025-10-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7925 -0.11%
2025-10-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7934 -0.23%
2025-10-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7952 -0.20%
2025-10-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7968 -0.16%
2025-10-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7981 -1.18%
2025-10-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8075 0.25%
2025-10-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8055 -0.35%
2025-10-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8083 0.09%
2025-10-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8076 -0.36%
2025-10-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8105 -1.29%
2025-10-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8211 0.80%
2025-10-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8146 0.68%
2025-10-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8091 1.39%
2025-10-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7980 -1.04%
2025-10-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8064 0.21%
2025-10-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8047 -0.30%
2025-09-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8071 -0.28%
2025-09-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8094 1.09%
2025-09-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8007 -0.26%
2025-09-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8028 -0.67%
2025-09-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8082 0.19%
2025-09-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8067 -0.64%
2025-09-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8119 -1.17%
2025-09-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8215 0.17%
2025-09-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8201 -1.36%
2025-09-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8314 -0.36%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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