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国泰国证食品饮料行业(LOF)C(国泰国证食品饮料行业指数C)基金净值查询(015040)

近一季国泰国证食品饮料行业(LOF)C|国泰国证食品饮料行业指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰国证食品饮料行业(LOF)C015040净值及计算阶段收益
近一季015040基金累计收益率-2.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6369 -0.30%
2026-09-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6388 -0.84%
2026-09-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6442 0.22%
2026-09-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6428 -1.00%
2026-09-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6493 -1.28%
2026-09-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6577 -0.89%
2026-09-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6636 0.05%
2026-09-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6633 -0.09%
2026-09-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6639 1.79%
2026-09-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6522 -0.15%
2026-09-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6532 -0.79%
2026-09-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6584 1.00%
2026-08-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6519 -0.93%
2026-08-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6580 0.69%
2026-08-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6535 -0.23%
2026-08-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6550 -0.03%
2026-08-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6552 0.08%
2026-08-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6547 0.32%
2026-08-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6526 -1.43%
2026-08-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6619 0.36%
2026-08-19 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6595 -0.89%
2026-08-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6654 0.30%
2026-08-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6634 -1.19%
2026-08-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6713 -1.12%
2026-08-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6788 -0.12%
2026-08-12 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6796 0.53%
2026-08-11 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6760 -0.95%
2026-08-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6825 2.06%
2026-08-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6687 0.44%
2026-08-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6658 -0.49%
2026-08-05 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6691 -0.85%
2026-08-04 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6748 -1.42%
2026-08-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6844 -0.31%
2026-07-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6865 -0.26%
2026-07-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6883 2.27%
2026-07-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6730 1.71%
2026-07-28 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6617 1.94%
2026-07-27 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6491 0.12%
2026-07-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6483 -1.47%
2026-07-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6580 -0.66%
2026-07-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6624 0.55%
2026-07-21 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6588 -0.69%
2026-07-20 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6634 3.48%
2026-07-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6411 -1.54%
2026-07-16 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6511 0.46%
2026-07-15 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6481 3.61%
2026-07-14 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6255 0.43%
2026-07-13 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6228 -0.26%
2026-07-10 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6244 1.93%
2026-07-09 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6126 -1.14%
2026-07-08 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6196 0.10%
2026-07-07 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6190 -1.81%
2026-07-06 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6304 1.04%
2026-07-03 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6239 0.22%
2026-07-02 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6225 -0.27%
2026-07-01 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6242 1.28%
2026-06-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6163 -0.82%
2026-06-29 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6214 1.95%
2026-06-26 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6095 -2.06%
2026-06-25 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6223 0.70%
2026-06-24 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6180 -1.04%
2026-06-23 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6244 -1.23%
2026-06-22 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6322 1.04%
2026-06-18 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6257 -1.95%
2026-06-17 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.6379 -0.67%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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