今年以来天弘MSCI中国A50互联互通指数A基金净值查询
查询指定日期范围天弘MSCI中国A50互联互通指数A015037净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2594 |
-0.74% |
| 2026-09-16 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2688 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2576 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2701 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2792 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2894 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2938 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2895 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2957 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2865 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2839 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2826 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2998 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3025 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3029 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3084 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3024 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2895 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2967 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3103 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3000 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3351 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3396 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3191 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3212 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3278 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3220 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3368 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3354 |
0.68% |
| 2026-08-06 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3264 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3277 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3106 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2947 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3094 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3037 |
-0.96% |
| 2026-07-29 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3163 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3095 |
-2.73% |
| 2026-07-27 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3462 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3209 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3389 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3354 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3415 |
2.80% |
| 2026-07-20 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3050 |
2.43% |
| 2026-07-17 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2740 |
-3.08% |
| 2026-07-16 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3145 |
-1.27% |
| 2026-07-15 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3314 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3313 |
2.41% |
| 2026-07-13 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3000 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3089 |
-2.39% |
| 2026-07-09 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3410 |
2.47% |
| 2026-07-08 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3087 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3093 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3134 |
0.33% |
| 2026-07-03 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3091 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2984 |
-2.69% |
| 2026-07-01 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3343 |
-1.18% |
| 2026-06-30 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3503 |
1.08% |
| 2026-06-29 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3359 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3174 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3579 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3475 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3431 |
-2.99% |
| 2026-06-22 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3845 |
1.88% |
| 2026-06-18 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3589 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3464 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3415 |
-0.86% |
| 2026-06-15 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3531 |
2.34% |
| 2026-06-12 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3222 |
1.77% |
| 2026-06-11 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2992 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3046 |
-0.82% |
| 2026-06-09 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3154 |
1.65% |
| 2026-06-08 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2941 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3224 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3520 |
-1.21% |
| 2026-06-03 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3686 |
0.57% |
| 2026-06-02 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3608 |
2.52% |
| 2026-06-01 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3274 |
-1.20% |
| 2026-05-29 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3435 |
-0.39% |
| 2026-05-28 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3488 |
0.75% |
| 2026-05-27 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3387 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3498 |
0.87% |
| 2026-05-25 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3381 |
2.00% |
| 2026-05-22 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3118 |
0.97% |
| 2026-05-21 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2992 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3191 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3208 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3161 |
-0.70% |
| 2026-05-15 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3254 |
-1.37% |
| 2026-05-14 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3438 |
-1.71% |
| 2026-05-13 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3672 |
1.15% |
| 2026-05-12 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3517 |
0.68% |
| 2026-05-11 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3426 |
1.67% |
| 2026-05-08 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3205 |
-0.93% |
| 2026-04-30 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3091 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3091 |
0.88% |
| 2026-04-28 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2977 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2999 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3006 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3047 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.3055 |
0.94% |
| 2026-04-21 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2933 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2913 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2854 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2858 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2677 |
0.18% |
| 2026-04-14 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2654 |
1.52% |
| 2026-04-13 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2464 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2421 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2210 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2289 |
3.47% |
| 2026-04-07 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1877 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1856 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1949 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2085 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1871 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1933 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1964 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1892 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2022 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1850 |
1.15% |
| 2026-03-23 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.1715 |
-2.91% |
| 2026-03-20 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2066 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2048 |
-1.43% |
| 2026-03-18 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2223 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2168 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2217 |
0.35% |
| 2026-03-13 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2174 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2215 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2304 |
0.77% |
| 2026-03-10 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2210 |
1.33% |
| 2026-03-09 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2050 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2171 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2160 |
1.18% |
| 2026-03-04 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2018 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2196 |
-1.07% |
| 2026-03-02 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2328 |
1.02% |
| 2026-02-27 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2204 |
-0.41% |
| 2026-02-26 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2254 |
-0.64% |
| 2026-02-25 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2333 |
0.76% |
| 2026-02-24 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2240 |
0.45% |
| 2026-02-13 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2185 |
-1.38% |
| 2026-02-12 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2355 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2370 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2388 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2373 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2203 |
-0.60% |
| 2026-02-05 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2277 |
-0.52% |
| 2026-02-04 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2341 |
0.77% |
| 2026-02-03 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2247 |
0.57% |
| 2026-02-02 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2177 |
-2.30% |
| 2026-01-30 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2464 |
-0.91% |
| 2026-01-29 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2579 |
0.87% |
| 2026-01-28 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2470 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2421 |
0.17% |
| 2026-01-26 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2400 |
0.46% |
| 2026-01-23 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2343 |
-1.18% |
| 2026-01-22 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2489 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2501 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2496 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2556 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2594 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2649 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2610 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2642 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2716 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2722 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2678 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2773 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2837 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
天弘MSCI中国A50互联互通指数A |
1.2671 |
1.64% |
