近一季中邮能源革新混合型发起A|中邮能源革新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中邮能源革新混合型发起A015004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6669 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6601 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6542 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6520 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6626 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6675 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6653 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6681 |
-1.00% |
| 2026-09-04 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6748 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6821 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6773 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6869 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6925 |
-1.21% |
| 2026-08-28 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7009 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7020 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6993 |
1.54% |
| 2026-08-25 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6887 |
-2.50% |
| 2026-08-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7059 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7137 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7083 |
-0.65% |
| 2026-08-19 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7129 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7717 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7669 |
2.84% |
| 2026-08-14 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7457 |
0.59% |
| 2026-08-13 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7413 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7532 |
2.05% |
| 2026-08-11 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7381 |
-1.59% |
| 2026-08-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7498 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7511 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7426 |
-0.84% |
| 2026-08-05 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7489 |
2.69% |
| 2026-08-04 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7293 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7276 |
0.17% |
| 2026-07-31 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7264 |
0.76% |
| 2026-07-30 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7209 |
-0.70% |
| 2026-07-29 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7260 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7150 |
-2.27% |
| 2026-07-27 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7316 |
1.55% |
| 2026-07-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7204 |
-2.77% |
| 2026-07-23 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7409 |
-0.39% |
| 2026-07-22 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7438 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7442 |
-0.83% |
| 2026-07-20 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7504 |
3.72% |
| 2026-07-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7235 |
-0.06% |
| 2026-07-16 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7239 |
-0.75% |
| 2026-07-15 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7294 |
-1.02% |
| 2026-07-14 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7369 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7234 |
-2.23% |
| 2026-07-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7399 |
-2.93% |
| 2026-07-09 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7622 |
2.82% |
| 2026-07-08 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7413 |
-2.07% |
| 2026-07-07 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7570 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7684 |
-2.47% |
| 2026-07-03 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7874 |
-2.63% |
| 2026-07-02 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8081 |
-6.18% |
| 2026-07-01 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8613 |
-2.68% |
| 2026-06-30 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8844 |
1.88% |
| 2026-06-29 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8681 |
-0.73% |
| 2026-06-26 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8745 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8814 |
2.06% |
| 2026-06-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8636 |
3.15% |
| 2026-06-23 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8372 |
-4.98% |
| 2026-06-22 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8789 |
1.40% |
| 2026-06-18 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8668 |
1.49% |
| 2026-06-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8541 |
2.28% |