近一年中邮能源革新混合型发起A|中邮能源革新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中邮能源革新混合型发起A015004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7777 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7912 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7915 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8011 |
-0.97% |
| 2025-12-09 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8089 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8210 |
3.73% |
| 2025-12-05 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7915 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7831 |
-0.62% |
| 2025-12-03 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7880 |
-1.79% |
| 2025-12-02 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8021 |
-1.99% |
| 2025-12-01 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8181 |
-1.44% |
| 2025-11-28 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8299 |
1.47% |
| 2025-11-27 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8179 |
1.06% |
| 2025-11-26 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8093 |
-0.42% |
| 2025-11-25 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8127 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8117 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8108 |
-7.24% |
| 2025-11-20 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8695 |
-2.14% |
| 2025-11-19 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8881 |
-0.75% |
| 2025-11-18 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8948 |
-6.87% |
| 2025-11-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9563 |
1.19% |
| 2025-11-14 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9451 |
1.50% |
| 2025-11-13 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9311 |
5.03% |
| 2025-11-12 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8865 |
-2.29% |
| 2025-11-11 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9068 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9052 |
-0.59% |
| 2025-11-07 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9106 |
0.84% |
| 2025-11-06 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9030 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8963 |
4.60% |
| 2025-11-04 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8569 |
-2.99% |
| 2025-11-03 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8833 |
0.89% |
| 2025-10-31 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8755 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8813 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8859 |
7.20% |
| 2025-10-28 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8264 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8343 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8297 |
3.56% |
| 2025-10-23 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8012 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8004 |
-1.23% |
| 2025-10-21 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8104 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8034 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8020 |
-4.38% |
| 2025-10-16 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8387 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8374 |
3.77% |
| 2025-10-14 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8070 |
-3.28% |
| 2025-10-13 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8344 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8354 |
-2.84% |
| 2025-10-09 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8598 |
-0.45% |
| 2025-09-30 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8637 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8584 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8390 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8555 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8458 |
2.24% |
| 2025-09-23 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8273 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8307 |
0.92% |
| 2025-09-19 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8231 |
-0.58% |
| 2025-09-18 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8279 |
-1.25% |
| 2025-09-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8384 |
1.71% |
| 2025-09-16 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8243 |
1.04% |
| 2025-09-15 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8158 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8156 |
-2.22% |
| 2025-09-11 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8341 |
3.65% |
| 2025-09-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8047 |
0.09% |
| 2025-09-09 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8040 |
-1.74% |
| 2025-09-08 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8182 |
0.40% |
| 2025-09-05 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8149 |
6.48% |
| 2025-09-04 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7653 |
-2.82% |
| 2025-09-03 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7875 |
-0.44% |
| 2025-09-02 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7910 |
-4.48% |
| 2025-09-01 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8281 |
0.57% |
| 2025-08-29 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8234 |
1.25% |
| 2025-08-28 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8132 |
3.88% |
| 2025-08-27 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7828 |
-1.71% |
| 2025-08-26 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7964 |
-1.84% |
| 2025-08-25 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8113 |
2.14% |
| 2025-08-22 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7943 |
1.64% |
| 2025-08-21 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7815 |
-1.74% |
| 2025-08-20 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7953 |
-0.05% |
| 2025-08-19 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7957 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7955 |
1.61% |
| 2025-08-15 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7829 |
3.33% |
| 2025-08-14 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7577 |
-2.48% |
| 2025-08-13 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7770 |
0.35% |
| 2025-08-12 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7743 |
-0.67% |
| 2025-08-11 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7795 |
0.58% |
| 2025-08-08 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7750 |
0.85% |
| 2025-08-07 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7685 |
-0.77% |
| 2025-08-06 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7745 |
1.97% |
| 2025-08-05 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7595 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7557 |
2.18% |
| 2025-08-01 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7396 |
0.58% |
| 2025-07-31 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7353 |
-1.18% |
| 2025-07-30 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7441 |
-1.44% |
| 2025-07-29 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7550 |
1.34% |
| 2025-07-28 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7450 |
1.07% |
| 2025-07-25 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7371 |
-0.49% |
| 2025-07-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7407 |
0.50% |
| 2025-07-23 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7370 |
-0.75% |
| 2025-07-22 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7426 |
0.38% |
| 2025-07-21 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7398 |
0.65% |
| 2025-07-18 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7350 |
-0.04% |
| 2025-07-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7353 |
2.61% |
| 2025-07-16 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7166 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7173 |
0.27% |
| 2025-07-14 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7154 |
0.48% |
| 2025-07-11 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7120 |
-0.42% |
| 2025-07-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7150 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7145 |
-0.67% |
| 2025-07-08 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7193 |
1.84% |
| 2025-07-07 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7063 |
0.20% |
| 2025-07-04 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7049 |
-1.97% |
| 2025-07-03 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7191 |
0.86% |
| 2025-07-02 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7130 |
0.38% |
| 2025-07-01 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7103 |
-0.18% |
| 2025-06-30 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7116 |
2.52% |
| 2025-06-27 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6941 |
0.45% |
| 2025-06-26 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6910 |
-0.37% |
| 2025-06-25 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6936 |
0.74% |
| 2025-06-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6885 |
2.75% |
| 2025-06-23 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6701 |
1.93% |
| 2025-06-20 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6574 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6579 |
-1.51% |
| 2025-06-18 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6680 |
0.26% |
| 2025-06-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6663 |
-0.66% |
| 2025-06-16 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6707 |
0.60% |
| 2025-06-13 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6667 |
-0.76% |
| 2025-06-12 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6718 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6721 |
0.79% |
| 2025-06-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6668 |
-1.24% |
| 2025-06-09 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6752 |
0.81% |
| 2025-06-06 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6698 |
-0.22% |
| 2025-06-05 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6713 |
0.49% |
| 2025-06-04 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6680 |
0.51% |
| 2025-06-03 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6646 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6625 |
-1.00% |
| 2025-05-29 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6692 |
0.31% |
| 2025-05-28 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6671 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6672 |
-0.61% |
| 2025-05-26 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6713 |
-0.46% |
| 2025-05-23 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6744 |
-0.27% |
| 2025-05-22 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6762 |
-1.05% |
| 2025-05-21 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6834 |
0.87% |
| 2025-05-20 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6775 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6706 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6724 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6738 |
-1.39% |
| 2025-05-14 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6833 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6833 |
-1.19% |
| 2025-05-12 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6915 |
1.80% |
| 2025-05-09 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6793 |
-1.18% |
| 2025-05-08 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6874 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6846 |
1.23% |
| 2025-05-06 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6763 |
2.02% |
| 2025-04-30 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6629 |
0.78% |
| 2025-04-29 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6578 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6556 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6557 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6535 |
-0.64% |
| 2025-04-23 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6577 |
0.58% |
| 2025-04-22 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6539 |
-0.58% |
| 2025-04-21 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6577 |
2.11% |
| 2025-04-18 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6441 |
0.51% |
| 2025-04-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6408 |
0.50% |
| 2025-04-16 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6376 |
-1.83% |
| 2025-04-15 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6495 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6502 |
0.54% |
| 2025-04-11 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6467 |
1.52% |
| 2025-04-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6370 |
3.04% |
| 2025-04-09 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6182 |
2.10% |
| 2025-04-08 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6055 |
-1.21% |
| 2025-04-07 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6129 |
-10.30% |
| 2025-04-03 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6833 |
-2.58% |
| 2025-04-02 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7014 |
0.43% |
| 2025-04-01 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6984 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6978 |
-0.64% |
| 2025-03-28 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7023 |
-0.40% |
| 2025-03-27 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7051 |
-0.45% |
| 2025-03-26 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7083 |
0.33% |
| 2025-03-25 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7060 |
-1.19% |
| 2025-03-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7145 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7143 |
-1.37% |
| 2025-03-20 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7242 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7289 |
-1.66% |
| 2025-03-18 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7412 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7383 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7392 |
0.59% |
| 2025-03-13 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7349 |
-0.64% |
| 2025-03-12 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7396 |
0.30% |
| 2025-03-11 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7374 |
0.22% |
| 2025-03-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7358 |
0.30% |
| 2025-03-07 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7336 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7345 |
0.87% |
| 2025-03-05 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7282 |
0.22% |
| 2025-03-04 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7266 |
0.61% |
| 2025-03-03 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7222 |
0.32% |
| 2025-02-28 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7199 |
-1.79% |
| 2025-02-27 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7330 |
-0.83% |
| 2025-02-26 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7391 |
1.51% |
| 2025-02-25 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7281 |
0.51% |
| 2025-02-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7244 |
0.07% |
| 2025-02-21 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7239 |
1.73% |
| 2025-02-20 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7116 |
-0.73% |
| 2025-02-19 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7168 |
3.05% |
| 2025-02-18 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6956 |
-1.65% |
| 2025-02-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7073 |
0.87% |
| 2025-02-14 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7012 |
0.89% |
| 2025-02-13 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6950 |
-1.70% |
| 2025-02-12 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7070 |
1.39% |
| 2025-02-11 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6973 |
-1.69% |
| 2025-02-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7093 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7074 |
3.62% |
| 2025-02-06 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6827 |
2.51% |
| 2025-02-05 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6660 |
-1.55% |
| 2025-01-27 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6765 |
-1.26% |
| 2025-01-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6851 |
1.59% |
| 2025-01-23 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6744 |
-1.03% |
| 2025-01-22 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6814 |
-1.26% |
| 2025-01-21 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6901 |
-0.22% |
| 2025-01-20 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6916 |
0.46% |
| 2025-01-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6884 |
0.48% |
| 2025-01-16 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6851 |
0.53% |
| 2025-01-15 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6815 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6833 |
2.77% |
| 2025-01-13 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6649 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6694 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6790 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6779 |
0.40% |
| 2025-01-07 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6752 |
1.56% |
| 2025-01-06 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6648 |
1.08% |
| 2025-01-03 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6577 |
-1.42% |
| 2025-01-02 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6672 |
-3.01% |
| 2024-12-31 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6879 |
-1.56% |
| 2024-12-26 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7027 |
-0.64% |
| 2024-12-25 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7072 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7097 |
1.82% |
| 2024-12-23 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6970 |
-1.90% |
| 2024-12-20 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7105 |
-0.34% |
| 2024-12-19 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7129 |
-0.78% |
| 2024-12-18 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7185 |
0.13% |
| 2024-12-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7176 |
-1.55% |
| 2024-12-16 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7289 |
-1.41% |
