近一年中邮能源革新混合型发起A|中邮能源革新混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中邮能源革新混合型发起A015004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6669 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6601 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6542 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6520 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6626 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6675 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6653 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6681 |
-1.00% |
| 2026-09-04 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6748 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6821 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6773 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6869 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6925 |
-1.21% |
| 2026-08-28 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7009 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7020 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6993 |
1.54% |
| 2026-08-25 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.6887 |
-2.50% |
| 2026-08-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7059 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7137 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7083 |
-0.65% |
| 2026-08-19 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7129 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7717 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7669 |
2.84% |
| 2026-08-14 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7457 |
0.59% |
| 2026-08-13 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7413 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7532 |
2.05% |
| 2026-08-11 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7381 |
-1.59% |
| 2026-08-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7498 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7511 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7426 |
-0.84% |
| 2026-08-05 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7489 |
2.69% |
| 2026-08-04 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7293 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7276 |
0.17% |
| 2026-07-31 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7264 |
0.76% |
| 2026-07-30 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7209 |
-0.70% |
| 2026-07-29 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7260 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7150 |
-2.27% |
| 2026-07-27 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7316 |
1.55% |
| 2026-07-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7204 |
-2.77% |
| 2026-07-23 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7409 |
-0.39% |
| 2026-07-22 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7438 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7442 |
-0.83% |
| 2026-07-20 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7504 |
3.72% |
| 2026-07-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7235 |
-0.06% |
| 2026-07-16 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7239 |
-0.75% |
| 2026-07-15 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7294 |
-1.02% |
| 2026-07-14 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7369 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7234 |
-2.23% |
| 2026-07-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7399 |
-2.93% |
| 2026-07-09 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7622 |
2.82% |
| 2026-07-08 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7413 |
-2.07% |
| 2026-07-07 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7570 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7684 |
-2.47% |
| 2026-07-03 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7874 |
-2.63% |
| 2026-07-02 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8081 |
-6.18% |
| 2026-07-01 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8613 |
-2.68% |
| 2026-06-30 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8844 |
1.88% |
| 2026-06-29 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8681 |
-0.73% |
| 2026-06-26 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8745 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8814 |
2.06% |
| 2026-06-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8636 |
3.15% |
| 2026-06-23 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8372 |
-4.98% |
| 2026-06-22 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8789 |
1.40% |
| 2026-06-18 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8668 |
1.49% |
| 2026-06-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8541 |
2.28% |
| 2026-06-16 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8351 |
4.21% |
| 2026-06-15 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8014 |
7.14% |
| 2026-06-12 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7480 |
-0.57% |
| 2026-06-11 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7523 |
-1.28% |
| 2026-06-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7619 |
-4.70% |
| 2026-06-09 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7977 |
3.89% |
| 2026-06-08 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7678 |
-4.48% |
| 2026-06-05 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8022 |
0.53% |
| 2026-06-04 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7980 |
-1.14% |
| 2026-06-03 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8072 |
-0.35% |
| 2026-06-02 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8100 |
-0.61% |
| 2026-06-01 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8150 |
-3.31% |
| 2026-05-29 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8429 |
-3.23% |
| 2026-05-28 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8710 |
2.92% |
| 2026-05-27 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8463 |
-1.67% |
| 2026-05-26 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8607 |
-2.53% |
| 2026-05-25 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8825 |
-0.69% |
| 2026-05-22 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8886 |
2.68% |
| 2026-05-21 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8654 |
-3.95% |
| 2026-05-20 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9010 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9017 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9003 |
0.24% |
| 2026-05-15 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8981 |
-1.98% |
| 2026-05-14 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9162 |
-3.17% |
| 2026-05-13 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9452 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9428 |
-0.30% |
| 2026-05-11 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9456 |
1.92% |
| 2026-05-08 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9278 |
-1.52% |
| 2026-04-30 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9074 |
2.04% |
| 2026-04-29 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8893 |
3.44% |
| 2026-04-28 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8597 |
-3.47% |
| 2026-04-27 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8895 |
1.65% |
| 2026-04-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8751 |
0.34% |
| 2026-04-23 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8721 |
-4.51% |
| 2026-04-22 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9114 |
0.40% |
| 2026-04-21 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9078 |
0.55% |
| 2026-04-20 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9028 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8984 |
6.36% |
| 2026-04-16 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8447 |
2.59% |
| 2026-04-15 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8234 |
-0.90% |
| 2026-04-14 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8309 |
2.20% |
| 2026-04-13 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8130 |
0.44% |
| 2026-04-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8094 |
2.85% |
| 2026-04-09 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7870 |
-1.29% |
| 2026-04-08 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7973 |
4.92% |
| 2026-04-07 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7599 |
0.74% |
| 2026-04-03 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7543 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7585 |
-1.89% |
| 2026-04-01 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7731 |
2.33% |
| 2026-03-31 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7555 |
-3.41% |
| 2026-03-30 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7813 |
-0.71% |
| 2026-03-27 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7869 |
2.77% |
| 2026-03-26 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7657 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7666 |
2.15% |
| 2026-03-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7505 |
1.42% |
| 2026-03-23 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7400 |
-4.64% |
| 2026-03-20 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7760 |
-1.47% |
| 2026-03-19 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7876 |
-3.18% |
| 2026-03-18 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8135 |
0.57% |
| 2026-03-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8089 |
-3.91% |
| 2026-03-16 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8405 |
0.50% |
| 2026-03-13 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8363 |
-2.32% |
| 2026-03-12 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8557 |
-2.19% |
| 2026-03-11 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8744 |
1.76% |
| 2026-03-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8593 |
1.79% |
| 2026-03-09 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8442 |
-3.93% |
| 2026-03-06 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8774 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8733 |
1.75% |
| 2026-03-04 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8583 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8661 |
-5.98% |
| 2026-03-02 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9179 |
-0.31% |
| 2026-02-27 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9208 |
-1.04% |
| 2026-02-26 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9304 |
1.12% |
| 2026-02-25 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9201 |
3.09% |
| 2026-02-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8925 |
-0.07% |
| 2026-02-13 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8931 |
-0.74% |
| 2026-02-12 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8998 |
-1.04% |
| 2026-02-11 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9092 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9092 |
-3.07% |
| 2026-02-09 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9371 |
1.56% |
| 2026-02-06 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9227 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9202 |
-0.64% |
| 2026-02-04 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9261 |
-0.61% |
| 2026-02-03 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9318 |
5.98% |
| 2026-02-02 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8792 |
-3.35% |
| 2026-01-30 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9097 |
1.20% |
| 2026-01-29 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8989 |
-2.57% |
| 2026-01-28 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9226 |
-2.58% |
| 2026-01-27 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9464 |
-1.14% |
| 2026-01-26 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9572 |
-2.05% |
| 2026-01-23 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9772 |
8.15% |
| 2026-01-22 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9036 |
-0.93% |
| 2026-01-21 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9121 |
1.98% |
| 2026-01-20 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8944 |
-4.18% |
| 2026-01-19 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9318 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9266 |
-1.46% |
| 2026-01-15 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9401 |
4.24% |
| 2026-01-14 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9019 |
2.35% |
| 2026-01-13 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8812 |
-2.63% |
| 2026-01-12 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9050 |
3.49% |
| 2026-01-09 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8745 |
-0.06% |
| 2026-01-08 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8750 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8758 |
0.68% |
| 2026-01-06 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8699 |
2.93% |
| 2026-01-05 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8451 |
5.09% |
| 2025-12-31 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8042 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8041 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8043 |
-1.07% |
| 2025-12-26 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8130 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8126 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8104 |
2.07% |
| 2025-12-23 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7940 |
1.51% |
| 2025-12-22 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7822 |
1.51% |
| 2025-12-19 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7706 |
1.01% |
| 2025-12-18 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7629 |
-1.54% |
| 2025-12-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7748 |
2.39% |
| 2025-12-16 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7567 |
-2.78% |
| 2025-12-15 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7777 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7912 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7915 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8011 |
-0.97% |
| 2025-12-09 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8089 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8210 |
3.73% |
| 2025-12-05 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7915 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7831 |
-0.62% |
| 2025-12-03 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.7880 |
-1.79% |
| 2025-12-02 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8021 |
-1.99% |
| 2025-12-01 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8181 |
-1.44% |
| 2025-11-28 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8299 |
1.47% |
| 2025-11-27 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8179 |
1.06% |
| 2025-11-26 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8093 |
-0.42% |
| 2025-11-25 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8127 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8117 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8108 |
-7.24% |
| 2025-11-20 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8695 |
-2.14% |
| 2025-11-19 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8881 |
-0.75% |
| 2025-11-18 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8948 |
-6.87% |
| 2025-11-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9563 |
1.19% |
| 2025-11-14 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9451 |
1.50% |
| 2025-11-13 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9311 |
5.03% |
| 2025-11-12 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8865 |
-2.29% |
| 2025-11-11 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9068 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9052 |
-0.59% |
| 2025-11-07 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9106 |
0.84% |
| 2025-11-06 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.9030 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8963 |
4.60% |
| 2025-11-04 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8569 |
-2.99% |
| 2025-11-03 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8833 |
0.89% |
| 2025-10-31 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8755 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8813 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8859 |
7.20% |
| 2025-10-28 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8264 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8343 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8297 |
3.56% |
| 2025-10-23 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8012 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8004 |
-1.23% |
| 2025-10-21 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8104 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8034 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8020 |
-4.38% |
| 2025-10-16 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8387 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8374 |
3.77% |
| 2025-10-14 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8070 |
-3.28% |
| 2025-10-13 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8344 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8354 |
-2.84% |
| 2025-10-09 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8598 |
-0.45% |
| 2025-09-30 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8637 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8584 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8390 |
-1.93% |
| 2025-09-25 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8555 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8458 |
2.24% |
| 2025-09-23 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8273 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8307 |
0.92% |
| 2025-09-19 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8231 |
-0.58% |
| 2025-09-18 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8279 |
-1.25% |
| 2025-09-17 |
中邮能源革新混合型发起A |
0.8384 |
1.71% |
