近一季国泰融安多策略灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰融安多策略灵活配置混合C014960净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7947 |
1.21% |
| 2026-09-15 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7612 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7683 |
1.17% |
| 2026-09-11 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7362 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7721 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8008 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8189 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8189 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7974 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8253 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8131 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8391 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8511 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8327 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8592 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8130 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8125 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7893 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8626 |
-1.21% |
| 2026-08-20 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8971 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8437 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9658 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9863 |
1.83% |
| 2026-08-14 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9325 |
-0.50% |
| 2026-08-13 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9471 |
0.20% |
| 2026-08-12 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9413 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9401 |
0.29% |
| 2026-08-10 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9315 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9294 |
2.67% |
| 2026-08-06 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8532 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8471 |
2.16% |
| 2026-08-04 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7870 |
2.02% |
| 2026-08-03 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7318 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7784 |
1.43% |
| 2026-07-30 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.7393 |
-3.39% |
| 2026-07-29 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8355 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8400 |
-3.45% |
| 2026-07-27 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9416 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8892 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9238 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9619 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.9586 |
4.46% |
| 2026-07-20 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8323 |
-2.17% |
| 2026-07-17 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
2.8950 |
-7.63% |
| 2026-07-16 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.1342 |
-2.53% |
| 2026-07-15 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.2155 |
-2.77% |
| 2026-07-14 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.3071 |
2.66% |
| 2026-07-13 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.2215 |
-4.14% |
| 2026-07-10 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.3607 |
-3.60% |
| 2026-07-09 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.4861 |
5.05% |
| 2026-07-08 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.3186 |
-1.58% |
| 2026-07-07 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.3718 |
-1.24% |
| 2026-07-06 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.4140 |
-2.49% |
| 2026-07-03 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.4991 |
-1.24% |
| 2026-07-02 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.5425 |
-5.74% |
| 2026-07-01 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.7581 |
-1.91% |
| 2026-06-30 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.8314 |
3.67% |
| 2026-06-29 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.6959 |
-0.82% |
| 2026-06-26 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.7263 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.8348 |
2.82% |
| 2026-06-24 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.7298 |
3.30% |
| 2026-06-23 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.6105 |
-2.65% |
| 2026-06-22 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.7086 |
0.78% |
| 2026-06-18 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.6800 |
2.24% |
| 2026-06-17 |
国泰融安多策略灵活配置混合C |
3.5995 |
2.18% |
