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国泰睿鸿一年定开债发起(国泰睿鸿一年定期开放债券发起式)基金净值查询(014952)

近一季国泰睿鸿一年定开债发起|国泰睿鸿一年定期开放债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰睿鸿一年定开债发起014952净值及计算阶段收益
近一季014952基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国泰睿鸿一年定开债发起 1.0265 0.03%
2026-09-04 国泰睿鸿一年定开债发起 1.0262 0.09%
2026-08-28 国泰睿鸿一年定开债发起 1.0253 -0.01%
2026-08-21 国泰睿鸿一年定开债发起 1.0254 0.02%
2026-08-14 国泰睿鸿一年定开债发起 1.0252 0.02%
2026-08-07 国泰睿鸿一年定开债发起 1.0250 0.03%
2026-07-31 国泰睿鸿一年定开债发起 1.0247 0.02%
2026-07-24 国泰睿鸿一年定开债发起 1.0245 0.10%
2026-07-17 国泰睿鸿一年定开债发起 1.0235 -0.03%
2026-07-10 国泰睿鸿一年定开债发起 1.0238 0.03%
2026-07-03 国泰睿鸿一年定开债发起 1.0235 -0.03%
2026-06-30 国泰睿鸿一年定开债发起 1.0238 0.04%
2026-06-26 国泰睿鸿一年定开债发起 1.0234 0.03%
2026-06-18 国泰睿鸿一年定开债发起 1.0231 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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