近一年南方医药保健灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方医药保健灵活配置混合C014933净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7200 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6906 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7067 |
2.09% |
| 2026-09-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6512 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7016 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7280 |
-1.35% |
| 2026-09-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7647 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7677 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7377 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7713 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7503 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7558 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7882 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8005 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8400 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8129 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8023 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7612 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8509 |
-2.28% |
| 2026-08-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.9159 |
2.63% |
| 2026-08-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8413 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.9263 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.9362 |
1.97% |
| 2026-08-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8795 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8935 |
0.32% |
| 2026-08-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8844 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8870 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8854 |
0.95% |
| 2026-08-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8582 |
6.15% |
| 2026-08-06 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6927 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6966 |
2.42% |
| 2026-08-04 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6329 |
4.16% |
| 2026-08-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5278 |
-2.20% |
| 2026-07-31 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5847 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5654 |
-2.97% |
| 2026-07-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6440 |
-0.65% |
| 2026-07-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6614 |
-2.83% |
| 2026-07-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7388 |
2.17% |
| 2026-07-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6806 |
-4.39% |
| 2026-07-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7984 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7802 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7756 |
1.14% |
| 2026-07-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7444 |
1.86% |
| 2026-07-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6943 |
-8.76% |
| 2026-07-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.9304 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.9646 |
4.46% |
| 2026-07-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8379 |
2.91% |
| 2026-07-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7576 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7705 |
2.66% |
| 2026-07-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6988 |
2.67% |
| 2026-07-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6286 |
-2.65% |
| 2026-07-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6982 |
-4.54% |
| 2026-07-06 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8206 |
-0.53% |
| 2026-07-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8355 |
2.25% |
| 2026-07-02 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7730 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7736 |
4.84% |
| 2026-06-30 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6455 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6458 |
8.29% |
| 2026-06-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4432 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5014 |
1.89% |
| 2026-06-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4549 |
3.71% |
| 2026-06-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3670 |
1.26% |
| 2026-06-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3376 |
1.44% |
| 2026-06-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3045 |
3.19% |
| 2026-06-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2332 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2296 |
-1.24% |
| 2026-06-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2577 |
-0.31% |
| 2026-06-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2648 |
1.78% |
| 2026-06-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2253 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2270 |
0.85% |
| 2026-06-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2083 |
1.26% |
| 2026-06-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1809 |
-2.59% |
| 2026-06-05 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2388 |
-0.99% |
| 2026-06-04 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2612 |
-0.42% |
| 2026-06-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2707 |
-0.62% |
| 2026-06-02 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2848 |
-1.26% |
| 2026-06-01 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3136 |
-2.51% |
| 2026-05-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3731 |
0.57% |
| 2026-05-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3597 |
-1.42% |
| 2026-05-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3933 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3958 |
-0.66% |
| 2026-05-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4118 |
-1.18% |
| 2026-05-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4403 |
-0.44% |
| 2026-05-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4511 |
0.05% |
| 2026-05-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4498 |
0.68% |
| 2026-05-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4333 |
-0.06% |
| 2026-05-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4347 |
-0.92% |
| 2026-05-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4572 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4767 |
-2.35% |
| 2026-05-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5362 |
-1.00% |
| 2026-05-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5618 |
-0.51% |
| 2026-05-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5750 |
1.15% |
| 2026-05-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5457 |
-1.78% |
| 2026-04-30 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5825 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5817 |
-0.54% |
| 2026-04-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5956 |
0.49% |
| 2026-04-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5829 |
0.29% |
| 2026-04-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5754 |
0.27% |
| 2026-04-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5684 |
-1.54% |
| 2026-04-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6087 |
0.61% |
| 2026-04-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5928 |
-0.56% |
| 2026-04-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6073 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6105 |
-2.03% |
| 2026-04-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6634 |
-0.30% |
| 2026-04-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6715 |
0.97% |
| 2026-04-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6459 |
0.59% |
| 2026-04-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6304 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6320 |
0.82% |
| 2026-04-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6106 |
-1.14% |
| 2026-04-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6408 |
0.37% |
| 2026-04-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6310 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6314 |
-1.36% |
| 2026-04-02 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6677 |
0.80% |
| 2026-04-01 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6465 |
5.87% |
| 2026-03-31 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4997 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5076 |
1.44% |
| 2026-03-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4721 |
5.67% |
| 2026-03-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3394 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3660 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3473 |
3.83% |
| 2026-03-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2607 |
-4.10% |
| 2026-03-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3574 |
-1.45% |
| 2026-03-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3920 |
-2.16% |
| 2026-03-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4449 |
0.90% |
| 2026-03-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4231 |
0.68% |
| 2026-03-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4067 |
0.60% |
| 2026-03-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3924 |
0.17% |
| 2026-03-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3883 |
-1.42% |
| 2026-03-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4226 |
-1.17% |
| 2026-03-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4514 |
4.49% |
| 2026-03-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3461 |
-0.66% |
| 2026-03-06 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3618 |
3.32% |
| 2026-03-05 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2858 |
1.66% |
| 2026-03-04 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2484 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2727 |
-3.55% |
| 2026-03-02 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3563 |
-2.02% |
| 2026-02-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4048 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3941 |
-1.21% |
| 2026-02-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4235 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4167 |
-0.82% |
| 2026-02-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4366 |
-1.68% |
| 2026-02-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4782 |
-0.29% |
| 2026-02-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4855 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4907 |
2.09% |
| 2026-02-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4396 |
0.42% |
| 2026-02-06 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4295 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4335 |
0.20% |
| 2026-02-04 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4286 |
0.77% |
| 2026-02-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4100 |
1.68% |
| 2026-02-02 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3701 |
-2.83% |
| 2026-01-30 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4391 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4408 |
-0.26% |
| 2026-01-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4472 |
-0.94% |
| 2026-01-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4704 |
-0.71% |
| 2026-01-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4881 |
-1.12% |
| 2026-01-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5163 |
0.92% |
| 2026-01-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4933 |
-1.23% |
| 2026-01-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5239 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5231 |
-1.91% |
| 2026-01-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5723 |
-1.63% |
| 2026-01-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6142 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6347 |
-0.81% |
| 2026-01-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6561 |
-1.07% |
| 2026-01-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6844 |
1.59% |
| 2026-01-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6423 |
-0.92% |
| 2026-01-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6667 |
2.44% |
| 2026-01-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6032 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5990 |
3.51% |
| 2026-01-06 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5109 |
-0.31% |
| 2026-01-05 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5186 |
4.26% |
| 2025-12-31 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4158 |
0.13% |
| 2025-12-30 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4126 |
-1.18% |
| 2025-12-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4411 |
-1.13% |
| 2025-12-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4691 |
-0.54% |
| 2025-12-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4824 |
-0.21% |
| 2025-12-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4876 |
-0.30% |
| 2025-12-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4952 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4955 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4936 |
1.65% |
| 2025-12-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4532 |
-1.22% |
| 2025-12-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4836 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4554 |
-2.26% |
| 2025-12-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5122 |
-3.36% |
| 2025-12-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5965 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5878 |
0.23% |
| 2025-12-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5818 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5737 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5895 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5883 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5866 |
1.16% |
| 2025-12-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5569 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5676 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6057 |
-0.76% |
| 2025-11-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6257 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6070 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6161 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5802 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5622 |
2.20% |
| 2025-11-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5071 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5608 |
0.40% |
| 2025-11-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5505 |
-0.96% |
| 2025-11-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5752 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5807 |
-2.29% |
| 2025-11-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6398 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6470 |
2.93% |
| 2025-11-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5717 |
1.59% |
| 2025-11-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5315 |
-0.84% |
| 2025-11-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5529 |
1.33% |
| 2025-11-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5193 |
-1.43% |
| 2025-11-06 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5559 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5571 |
-0.59% |
| 2025-11-04 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5724 |
-2.58% |
| 2025-11-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6406 |
-0.74% |
| 2025-10-31 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6604 |
3.08% |
| 2025-10-30 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5808 |
-1.57% |
| 2025-10-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6219 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6227 |
-1.32% |
| 2025-10-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6579 |
0.70% |
| 2025-10-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6393 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6313 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6549 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6804 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6620 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6545 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6914 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6839 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6438 |
-1.85% |
| 2025-10-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6937 |
-1.69% |
| 2025-10-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7400 |
-2.08% |
| 2025-10-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7981 |
-0.32% |
| 2025-09-30 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8070 |
1.64% |
| 2025-09-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7617 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7572 |
-1.84% |
| 2025-09-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8088 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7930 |
1.86% |
| 2025-09-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7421 |
-1.59% |
| 2025-09-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7864 |
0.53% |
| 2025-09-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7717 |
-1.03% |
| 2025-09-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8005 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8060 |
-0.34% |
