近一年南方医药保健灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方医药保健灵活配置混合C014933净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1366 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1346 |
3.02% |
| 2024-04-30 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0721 |
0.61% |
| 2024-04-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0595 |
1.18% |
| 2024-04-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0355 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0073 |
1.10% |
| 2024-04-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9854 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9770 |
0.40% |
| 2024-04-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9692 |
1.49% |
| 2024-04-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9403 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9393 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9323 |
0.83% |
| 2024-04-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9163 |
-1.90% |
| 2024-04-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9534 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9480 |
0.26% |
| 2024-04-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9430 |
-0.51% |
| 2024-04-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9530 |
-1.56% |
| 2024-04-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9840 |
0.97% |
| 2024-04-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9650 |
-1.11% |
| 2024-04-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9870 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9820 |
-1.10% |
| 2024-04-01 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0040 |
0.50% |
| 2024-03-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9940 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9860 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9770 |
-0.85% |
| 2024-03-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9940 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9980 |
-1.67% |
| 2024-03-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0320 |
-1.41% |
| 2024-03-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0610 |
-0.96% |
| 2024-03-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0810 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0810 |
-1.28% |
| 2024-03-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1080 |
1.44% |
| 2024-03-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0780 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0630 |
0.93% |
| 2024-03-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0440 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0370 |
0.44% |
| 2024-03-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0280 |
2.32% |
| 2024-03-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9820 |
0.51% |
| 2024-03-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9720 |
-2.42% |
| 2024-03-06 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0210 |
-0.98% |
| 2024-03-05 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0410 |
-0.87% |
| 2024-03-04 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0590 |
1.18% |
| 2024-03-01 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0350 |
-0.29% |
| 2024-02-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0410 |
2.51% |
| 2024-02-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9910 |
-1.87% |
| 2024-02-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0290 |
1.45% |
| 2024-02-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0000 |
1.01% |
| 2024-02-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9800 |
0.56% |
| 2024-02-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9690 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9670 |
-0.61% |
| 2024-02-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9790 |
0.92% |
| 2024-02-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9610 |
0.46% |
| 2024-02-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9520 |
1.30% |
| 2024-02-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9270 |
3.05% |
| 2024-02-06 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8700 |
7.41% |
| 2024-02-05 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.7410 |
-1.58% |
| 2024-02-02 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.7690 |
-2.70% |
| 2024-02-01 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8180 |
-0.33% |
| 2024-01-31 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8240 |
-3.29% |
| 2024-01-30 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8860 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9270 |
-0.87% |
| 2024-01-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9440 |
-1.87% |
| 2024-01-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9810 |
2.59% |
| 2024-01-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9310 |
0.26% |
| 2024-01-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9260 |
1.42% |
| 2024-01-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8990 |
-5.14% |
| 2024-01-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0020 |
-0.60% |
| 2024-01-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0140 |
-0.44% |
| 2024-01-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0230 |
-2.65% |
| 2024-01-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0780 |
-0.48% |
| 2024-01-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0880 |
0.53% |
| 2024-01-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0770 |
-0.91% |
| 2024-01-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0960 |
0.67% |
| 2024-01-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0820 |
-0.95% |
| 2024-01-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1020 |
0.62% |
| 2024-01-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0890 |
-1.79% |
| 2024-01-05 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1270 |
-2.34% |
| 2024-01-04 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1780 |
-0.59% |
| 2024-01-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1910 |
0.05% |
| 2024-01-02 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1900 |
-0.68% |
| 2023-12-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2050 |
1.71% |
| 2023-12-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1680 |
-0.09% |
| 2023-12-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1700 |
0.93% |
| 2023-12-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1500 |
-0.78% |
| 2023-12-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1670 |
0.42% |
| 2023-12-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1580 |
-1.15% |
| 2023-12-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1830 |
-0.18% |
| 2023-12-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1870 |
-1.00% |
| 2023-12-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2090 |
-0.36% |
| 2023-12-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2170 |
-0.14% |
| 2023-12-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2200 |
-1.77% |
| 2023-12-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2600 |
-0.75% |
| 2023-12-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2770 |
0.04% |
| 2023-12-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2760 |
-0.09% |
| 2023-12-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2780 |
0.44% |
| 2023-12-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2680 |
0.35% |
| 2023-12-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2600 |
-1.09% |
| 2023-12-06 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2850 |
0.48% |
| 2023-12-05 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2740 |
0.04% |
| 2023-12-04 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2730 |
-1.56% |
| 2023-12-01 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3090 |
0.61% |
| 2023-11-30 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2950 |
1.55% |
| 2023-11-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2600 |
-0.83% |
| 2023-11-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2790 |
1.70% |
| 2023-11-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2410 |
-0.09% |
| 2023-11-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2430 |
0.18% |
| 2023-11-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2390 |
1.08% |
| 2023-11-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2150 |
-0.76% |
| 2023-11-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2340 |
0.95% |
| 2023-11-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2130 |
1.47% |
| 2023-11-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1810 |
-1.13% |
| 2023-11-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2060 |
0.46% |
| 2023-11-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1960 |
0.05% |
| 2023-11-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1950 |
-1.08% |
| 2023-11-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2190 |
0.27% |
| 2023-11-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2130 |
-0.72% |
| 2023-11-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2290 |
1.32% |
| 2023-11-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2000 |
-0.68% |
| 2023-11-06 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2150 |
2.26% |
| 2023-11-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1660 |
-0.37% |
| 2023-11-02 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1740 |
-0.78% |
| 2023-11-01 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1910 |
0.09% |
| 2023-10-31 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1890 |
-0.18% |
| 2023-10-30 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1930 |
2.67% |
| 2023-10-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1360 |
4.04% |
| 2023-10-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0530 |
1.28% |
| 2023-10-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0270 |
-1.79% |
| 2023-10-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0640 |
1.18% |
| 2023-10-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0400 |
-0.58% |
| 2023-10-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0520 |
-1.25% |
| 2023-10-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0780 |
-1.47% |
| 2023-10-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1090 |
-1.82% |
| 2023-10-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1480 |
-0.46% |
| 2023-10-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1580 |
-1.10% |
| 2023-10-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1820 |
0.69% |
| 2023-10-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1670 |
0.14% |
| 2023-10-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1640 |
2.08% |
| 2023-10-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1200 |
-1.81% |
| 2023-10-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1590 |
0.05% |
| 2023-09-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1580 |
-0.14% |
| 2023-09-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1610 |
1.74% |
| 2023-09-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1240 |
-0.52% |
| 2023-09-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1350 |
1.43% |
| 2023-09-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1050 |
0.86% |
| 2023-09-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0870 |
-1.14% |
| 2023-09-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1110 |
-0.57% |
| 2023-09-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1230 |
-0.98% |
| 2023-09-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1440 |
1.80% |
| 2023-09-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1060 |
1.74% |
| 2023-09-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0700 |
-0.10% |
| 2023-09-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0720 |
-0.19% |
| 2023-09-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0760 |
-0.14% |
| 2023-09-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0790 |
2.82% |
| 2023-09-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0220 |
0.55% |
| 2023-09-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0110 |
-1.13% |
| 2023-09-06 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0340 |
-1.02% |
| 2023-09-05 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0550 |
-0.29% |
| 2023-09-04 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0610 |
0.24% |
| 2023-09-01 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0560 |
-0.34% |
| 2023-08-31 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0630 |
-0.19% |
| 2023-08-30 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0670 |
0.34% |
| 2023-08-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0600 |
3.62% |
| 2023-08-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9880 |
0.30% |
| 2023-08-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9820 |
-0.80% |
| 2023-08-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9980 |
1.47% |
| 2023-08-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9690 |
-1.65% |
| 2023-08-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0020 |
-0.50% |
| 2023-08-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0120 |
-0.20% |
| 2023-08-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0160 |
-2.42% |
| 2023-08-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0660 |
0.29% |
| 2023-08-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0600 |
-0.53% |
| 2023-08-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0710 |
-0.43% |
| 2023-08-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0800 |
0.53% |
| 2023-08-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0690 |
-0.62% |
| 2023-08-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0820 |
-0.05% |
| 2023-08-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0830 |
1.12% |
| 2023-08-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0600 |
0.73% |
| 2023-08-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0450 |
-2.25% |
| 2023-08-04 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0920 |
-0.57% |
| 2023-08-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1040 |
1.20% |
| 2023-08-02 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0790 |
-2.12% |
| 2023-08-01 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1240 |
-0.75% |
| 2023-07-31 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1400 |
-2.68% |
| 2023-07-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1990 |
1.01% |
| 2023-07-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1770 |
-0.05% |
| 2023-07-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1780 |
0.46% |
| 2023-07-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1680 |
0.14% |
| 2023-07-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1650 |
0.98% |
| 2023-07-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1440 |
0.56% |
| 2023-07-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1320 |
-0.70% |
| 2023-07-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1470 |
-0.51% |
| 2023-07-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1580 |
-0.92% |
| 2023-07-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1780 |
0.23% |
| 2023-07-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1730 |
-0.91% |
| 2023-07-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1930 |
0.14% |
| 2023-07-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1900 |
-1.31% |
| 2023-07-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2190 |
0.91% |
| 2023-07-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1990 |
-1.08% |
| 2023-07-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2230 |
0.27% |
| 2023-07-06 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2170 |
-1.99% |
| 2023-07-05 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2620 |
-0.96% |
| 2023-07-04 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2840 |
-0.26% |
| 2023-07-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2900 |
-2.22% |
| 2023-06-30 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3420 |
0.26% |
| 2023-06-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3360 |
1.92% |
| 2023-06-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2920 |
-0.82% |
| 2023-06-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3110 |
1.67% |
| 2023-06-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2730 |
-1.30% |
| 2023-06-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3030 |
-1.45% |
| 2023-06-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3370 |
-0.43% |
| 2023-06-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3470 |
0.64% |
| 2023-06-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3320 |
-0.04% |
| 2023-06-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3330 |
0.17% |
| 2023-06-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3290 |
0.52% |
| 2023-06-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3170 |
-1.03% |
| 2023-06-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3410 |
-1.43% |
| 2023-06-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3750 |
0.42% |
| 2023-06-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3650 |
-1.70% |
| 2023-06-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4060 |
0.84% |
| 2023-06-06 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3860 |
-2.65% |
| 2023-06-05 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4510 |
1.96% |
| 2023-06-02 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4040 |
-0.62% |
| 2023-06-01 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4190 |
-1.43% |
| 2023-05-31 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4540 |
0.25% |
| 2023-05-30 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4480 |
-0.16% |
| 2023-05-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4520 |
-0.24% |
| 2023-05-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4580 |
3.32% |
| 2023-05-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3790 |
-0.42% |
| 2023-05-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3890 |
-1.65% |
| 2023-05-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4290 |
-0.37% |
| 2023-05-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4380 |
-0.08% |
| 2023-05-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4400 |
2.01% |
| 2023-05-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3920 |
-0.04% |
| 2023-05-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3930 |
0.08% |
| 2023-05-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3910 |
0.17% |
| 2023-05-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3870 |
-0.13% |
| 2023-05-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3900 |
0.42% |
| 2023-05-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3800 |
-0.63% |
| 2023-05-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3950 |
-0.25% |
| 2023-05-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4010 |
-2.40% |
| 2023-05-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4600 |
-0.24% |
