今年以来南方医药保健灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方医药保健灵活配置混合C014933净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5122 |
-3.36% |
| 2025-12-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5965 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5878 |
0.23% |
| 2025-12-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5818 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5737 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5895 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5883 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5866 |
1.16% |
| 2025-12-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5569 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5676 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6057 |
-0.76% |
| 2025-11-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6257 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6070 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6161 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5802 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5622 |
2.20% |
| 2025-11-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5071 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5608 |
0.40% |
| 2025-11-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5505 |
-0.96% |
| 2025-11-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5752 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5807 |
-2.29% |
| 2025-11-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6398 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6470 |
2.93% |
| 2025-11-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5717 |
1.59% |
| 2025-11-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5315 |
-0.84% |
| 2025-11-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5529 |
1.33% |
| 2025-11-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5193 |
-1.43% |
| 2025-11-06 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5559 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5571 |
-0.59% |
| 2025-11-04 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5724 |
-2.58% |
| 2025-11-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6406 |
-0.74% |
| 2025-10-31 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6604 |
3.08% |
| 2025-10-30 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5808 |
-1.57% |
| 2025-10-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6219 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6227 |
-1.32% |
| 2025-10-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6579 |
0.70% |
| 2025-10-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6393 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6313 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6549 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6804 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6620 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6545 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6914 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6839 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6438 |
-1.85% |
| 2025-10-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6937 |
-1.69% |
| 2025-10-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7400 |
-2.08% |
| 2025-10-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7981 |
-0.32% |
| 2025-09-30 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8070 |
1.64% |
| 2025-09-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7617 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7572 |
-1.84% |
| 2025-09-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8088 |
0.57% |
| 2025-09-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7930 |
1.86% |
| 2025-09-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7421 |
-1.59% |
| 2025-09-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7864 |
0.53% |
| 2025-09-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7717 |
-1.03% |
| 2025-09-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8005 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8060 |
-0.34% |
| 2025-09-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8155 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8141 |
-0.77% |
| 2025-09-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8358 |
-0.17% |
| 2025-09-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8407 |
-0.09% |
| 2025-09-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8432 |
-0.65% |
| 2025-09-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8617 |
-2.44% |
| 2025-09-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.9333 |
1.13% |
| 2025-09-05 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.9006 |
2.72% |
| 2025-09-04 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8237 |
-3.12% |
| 2025-09-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.9145 |
1.27% |
| 2025-09-02 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8779 |
-0.62% |
| 2025-09-01 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8959 |
3.21% |
| 2025-08-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8058 |
1.55% |
| 2025-08-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7630 |
0.71% |
| 2025-08-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7434 |
-3.93% |
| 2025-08-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8557 |
-0.82% |
| 2025-08-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8792 |
1.68% |
| 2025-08-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8317 |
-0.07% |
| 2025-08-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8336 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8321 |
-0.69% |
| 2025-08-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8519 |
1.00% |
| 2025-08-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.8237 |
2.59% |
| 2025-08-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7523 |
1.33% |
| 2025-08-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7161 |
-1.42% |
| 2025-08-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7552 |
1.56% |
| 2025-08-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7130 |
0.19% |
| 2025-08-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7078 |
1.21% |
| 2025-08-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6753 |
0.51% |
| 2025-08-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6618 |
-0.45% |
| 2025-08-06 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6738 |
0.69% |
| 2025-08-05 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6554 |
-0.58% |
| 2025-08-04 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6710 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6705 |
-0.41% |
| 2025-07-31 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6815 |
0.25% |
| 2025-07-30 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6748 |
-1.48% |
| 2025-07-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.7151 |
2.47% |
| 2025-07-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.6497 |
2.04% |
| 2025-07-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5966 |
0.27% |
| 2025-07-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5896 |
0.90% |
| 2025-07-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5665 |
0.83% |
| 2025-07-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5454 |
0.24% |
| 2025-07-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5394 |
-0.15% |
| 2025-07-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.5433 |
1.84% |
| 2025-07-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4974 |
3.07% |
| 2025-07-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.4229 |
1.32% |
| 2025-07-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3913 |
0.70% |
| 2025-07-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3746 |
0.95% |
| 2025-07-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3522 |
1.29% |
| 2025-07-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3223 |
1.16% |
| 2025-07-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2957 |
1.03% |
| 2025-07-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2723 |
-0.89% |
| 2025-07-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2928 |
-0.85% |
| 2025-07-04 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3124 |
0.40% |
| 2025-07-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3033 |
1.39% |
| 2025-07-02 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2717 |
-1.77% |
| 2025-07-01 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3127 |
3.42% |
| 2025-06-30 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2363 |
2.01% |
| 2025-06-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1922 |
0.13% |
| 2025-06-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1893 |
-1.63% |
| 2025-06-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2256 |
0.19% |
| 2025-06-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2214 |
0.22% |
| 2025-06-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2165 |
1.84% |
| 2025-06-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1765 |
-0.57% |
| 2025-06-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1889 |
-1.63% |
| 2025-06-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2252 |
-0.63% |
| 2025-06-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2394 |
-3.06% |
| 2025-06-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3101 |
0.65% |
| 2025-06-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2951 |
-1.35% |
| 2025-06-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.3265 |
2.87% |
| 2025-06-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2616 |
-0.39% |
| 2025-06-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2704 |
-0.59% |
| 2025-06-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2839 |
2.91% |
| 2025-06-06 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2193 |
-0.08% |
| 2025-06-05 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2211 |
-1.44% |
| 2025-06-04 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2535 |
0.64% |
| 2025-06-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.2392 |
1.86% |
| 2025-05-30 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1983 |
0.67% |
| 2025-05-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1837 |
3.72% |
| 2025-05-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1054 |
-0.28% |
| 2025-05-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1114 |
0.91% |
| 2025-05-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0923 |
-0.51% |
| 2025-05-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1030 |
0.27% |
| 2025-05-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0974 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0980 |
0.85% |
| 2025-05-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0803 |
2.06% |
| 2025-05-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0384 |
-0.19% |
| 2025-05-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0422 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0386 |
0.12% |
| 2025-05-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0362 |
-0.18% |
| 2025-05-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0399 |
0.58% |
| 2025-05-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0281 |
-1.71% |
| 2025-05-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0634 |
0.14% |
| 2025-05-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0605 |
-0.27% |
| 2025-05-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0661 |
-0.91% |
| 2025-05-06 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0850 |
0.68% |
| 2025-04-30 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0710 |
1.41% |
| 2025-04-29 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0423 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0345 |
-1.13% |
| 2025-04-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0578 |
-1.44% |
| 2025-04-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0879 |
0.32% |
| 2025-04-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0812 |
-3.38% |
| 2025-04-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1540 |
2.33% |
| 2025-04-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1050 |
2.76% |
| 2025-04-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0484 |
-0.66% |
| 2025-04-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0621 |
0.53% |
| 2025-04-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0513 |
-0.92% |
| 2025-04-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0704 |
0.13% |
| 2025-04-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0678 |
0.98% |
| 2025-04-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0477 |
1.68% |
| 2025-04-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0139 |
4.09% |
| 2025-04-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9347 |
-0.11% |
| 2025-04-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9368 |
0.39% |
| 2025-04-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9292 |
-8.53% |
| 2025-04-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1092 |
-0.58% |
| 2025-04-02 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1214 |
0.52% |
| 2025-04-01 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.1104 |
4.66% |
| 2025-03-31 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0164 |
-1.15% |
| 2025-03-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0399 |
0.79% |
| 2025-03-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0240 |
4.04% |
| 2025-03-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9454 |
-0.28% |
| 2025-03-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9509 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9531 |
-1.30% |
| 2025-03-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9788 |
-1.60% |
| 2025-03-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0110 |
-0.43% |
| 2025-03-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0196 |
-0.10% |
| 2025-03-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0217 |
1.13% |
| 2025-03-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9991 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9970 |
1.98% |
| 2025-03-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9583 |
-0.48% |
| 2025-03-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9677 |
-1.07% |
| 2025-03-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9889 |
0.33% |
| 2025-03-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9823 |
0.55% |
| 2025-03-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9714 |
-1.07% |
| 2025-03-06 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9928 |
1.36% |
| 2025-03-05 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9661 |
-0.07% |
| 2025-03-04 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9674 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9647 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9641 |
-1.89% |
| 2025-02-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
2.0019 |
1.47% |
| 2025-02-26 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9729 |
2.52% |
| 2025-02-25 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9244 |
-1.30% |
| 2025-02-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9498 |
-1.50% |
| 2025-02-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9794 |
3.48% |
| 2025-02-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.9129 |
1.56% |
| 2025-02-19 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8836 |
0.43% |
| 2025-02-18 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8755 |
-0.01% |
| 2025-02-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8756 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8750 |
1.41% |
| 2025-02-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8490 |
-0.94% |
| 2025-02-12 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8665 |
0.46% |
| 2025-02-11 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8580 |
-0.39% |
| 2025-02-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8653 |
1.43% |
| 2025-02-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8390 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8302 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8152 |
-1.26% |
| 2025-01-27 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8383 |
-0.30% |
| 2025-01-24 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8438 |
0.49% |
| 2025-01-23 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8349 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8429 |
-0.76% |
| 2025-01-21 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8570 |
0.19% |
| 2025-01-20 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8534 |
0.82% |
| 2025-01-17 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8383 |
0.87% |
| 2025-01-16 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8225 |
-0.33% |
| 2025-01-15 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8285 |
-1.22% |
| 2025-01-14 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8510 |
3.02% |
| 2025-01-13 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.7967 |
1.41% |
| 2025-01-10 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.7717 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.7919 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.7989 |
-0.76% |
| 2025-01-07 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8126 |
-0.53% |
| 2025-01-06 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8222 |
0.69% |
| 2025-01-03 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8097 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8270 |
-1.61% |
