近一年民生加银创新成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银创新成长混合C014929净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银创新成长混合C |
0.8386 |
1.73% |
| 2026-09-15 |
民生加银创新成长混合C |
0.8243 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
民生加银创新成长混合C |
0.8229 |
-0.95% |
| 2026-09-11 |
民生加银创新成长混合C |
0.8308 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
民生加银创新成长混合C |
0.8333 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
民生加银创新成长混合C |
0.8385 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
民生加银创新成长混合C |
0.8378 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
民生加银创新成长混合C |
0.8441 |
2.63% |
| 2026-09-04 |
民生加银创新成长混合C |
0.8225 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
民生加银创新成长混合C |
0.8352 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
民生加银创新成长混合C |
0.8344 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
民生加银创新成长混合C |
0.8468 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
民生加银创新成长混合C |
0.8627 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
民生加银创新成长混合C |
0.8516 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
民生加银创新成长混合C |
0.8605 |
2.12% |
| 2026-08-26 |
民生加银创新成长混合C |
0.8426 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
民生加银创新成长混合C |
0.8377 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
民生加银创新成长混合C |
0.8382 |
-3.60% |
| 2026-08-21 |
民生加银创新成长混合C |
0.8684 |
1.06% |
| 2026-08-20 |
民生加银创新成长混合C |
0.8593 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
民生加银创新成长混合C |
0.8591 |
-5.27% |
| 2026-08-18 |
民生加银创新成长混合C |
0.9069 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
民生加银创新成长混合C |
0.9132 |
3.99% |
| 2026-08-14 |
民生加银创新成长混合C |
0.8782 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
民生加银创新成长混合C |
0.8746 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
民生加银创新成长混合C |
0.8790 |
1.38% |
| 2026-08-11 |
民生加银创新成长混合C |
0.8670 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
民生加银创新成长混合C |
0.8750 |
-1.57% |
| 2026-08-07 |
民生加银创新成长混合C |
0.8887 |
2.49% |
| 2026-08-06 |
民生加银创新成长混合C |
0.8671 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
民生加银创新成长混合C |
0.8675 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
民生加银创新成长混合C |
0.8582 |
3.31% |
| 2026-08-03 |
民生加银创新成长混合C |
0.8307 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
民生加银创新成长混合C |
0.8392 |
1.43% |
| 2026-07-30 |
民生加银创新成长混合C |
0.8274 |
-1.79% |
| 2026-07-29 |
民生加银创新成长混合C |
0.8425 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
民生加银创新成长混合C |
0.8376 |
-2.66% |
| 2026-07-27 |
民生加银创新成长混合C |
0.8605 |
1.08% |
| 2026-07-24 |
民生加银创新成长混合C |
0.8513 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
民生加银创新成长混合C |
0.8699 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
民生加银创新成长混合C |
0.8708 |
-0.79% |
| 2026-07-21 |
民生加银创新成长混合C |
0.8777 |
1.77% |
| 2026-07-20 |
民生加银创新成长混合C |
0.8624 |
2.37% |
| 2026-07-17 |
民生加银创新成长混合C |
0.8424 |
-5.28% |
| 2026-07-16 |
民生加银创新成长混合C |
0.8894 |
0.27% |
| 2026-07-15 |
民生加银创新成长混合C |
0.8870 |
0.57% |
| 2026-07-14 |
民生加银创新成长混合C |
0.8820 |
0.66% |
| 2026-07-13 |
民生加银创新成长混合C |
0.8762 |
-1.86% |
| 2026-07-10 |
民生加银创新成长混合C |
0.8928 |
-0.21% |
| 2026-07-09 |
民生加银创新成长混合C |
0.8947 |
2.79% |
| 2026-07-08 |
民生加银创新成长混合C |
0.8704 |
-1.86% |
| 2026-07-07 |
民生加银创新成长混合C |
0.8869 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
民生加银创新成长混合C |
0.9020 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
民生加银创新成长混合C |
0.9028 |
3.51% |
| 2026-07-02 |
民生加银创新成长混合C |
0.8722 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
民生加银创新成长混合C |
0.8725 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
民生加银创新成长混合C |
0.8712 |
0.23% |
| 2026-06-29 |
民生加银创新成长混合C |
0.8692 |
3.38% |
| 2026-06-26 |
民生加银创新成长混合C |
0.8408 |
-2.87% |
| 2026-06-25 |
民生加银创新成长混合C |
0.8656 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
民生加银创新成长混合C |
0.8627 |
1.29% |
| 2026-06-23 |
民生加银创新成长混合C |
0.8517 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
民生加银创新成长混合C |
0.8583 |
-1.00% |
| 2026-06-18 |
民生加银创新成长混合C |
0.8669 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
民生加银创新成长混合C |
0.8657 |
-0.91% |
| 2026-06-16 |
民生加银创新成长混合C |
0.8736 |
-1.20% |
| 2026-06-15 |
民生加银创新成长混合C |
0.8842 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
民生加银创新成长混合C |
0.8840 |
1.05% |
| 2026-06-11 |
民生加银创新成长混合C |
0.8748 |
0.18% |
| 2026-06-10 |
民生加银创新成长混合C |
0.8732 |
0.10% |
| 2026-06-09 |
民生加银创新成长混合C |
0.8723 |
0.26% |
| 2026-06-08 |
民生加银创新成长混合C |
0.8700 |
-1.13% |
| 2026-06-05 |
民生加银创新成长混合C |
0.8799 |
-0.48% |
| 2026-06-04 |
民生加银创新成长混合C |
0.8841 |
-1.14% |
| 2026-06-03 |
民生加银创新成长混合C |
0.8943 |
0.62% |
| 2026-06-02 |
民生加银创新成长混合C |
0.8888 |
-0.77% |
| 2026-06-01 |
民生加银创新成长混合C |
0.8957 |
-1.23% |
| 2026-05-29 |
民生加银创新成长混合C |
0.9069 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
民生加银创新成长混合C |
0.9109 |
-1.57% |
| 2026-05-27 |
民生加银创新成长混合C |
0.9252 |
-0.97% |
| 2026-05-26 |
民生加银创新成长混合C |
0.9343 |
-1.23% |
| 2026-05-25 |
民生加银创新成长混合C |
0.9459 |
1.08% |
| 2026-05-22 |
民生加银创新成长混合C |
0.9358 |
-0.23% |
| 2026-05-21 |
民生加银创新成长混合C |
0.9380 |
0.13% |
| 2026-05-20 |
民生加银创新成长混合C |
0.9368 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
民生加银创新成长混合C |
0.9364 |
0.55% |
| 2026-05-18 |
民生加银创新成长混合C |
0.9313 |
-1.35% |
| 2026-05-15 |
民生加银创新成长混合C |
0.9440 |
-1.31% |
| 2026-05-14 |
民生加银创新成长混合C |
0.9565 |
-3.24% |
| 2026-05-13 |
民生加银创新成长混合C |
0.9875 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
民生加银创新成长混合C |
0.9814 |
0.66% |
| 2026-05-11 |
民生加银创新成长混合C |
0.9750 |
1.56% |
| 2026-05-08 |
民生加银创新成长混合C |
0.9600 |
-1.05% |
| 2026-04-30 |
民生加银创新成长混合C |
0.9456 |
1.35% |
| 2026-04-29 |
民生加银创新成长混合C |
0.9330 |
0.56% |
| 2026-04-28 |
民生加银创新成长混合C |
0.9278 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
民生加银创新成长混合C |
0.9287 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
民生加银创新成长混合C |
0.9261 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
民生加银创新成长混合C |
0.9288 |
-3.13% |
| 2026-04-22 |
民生加银创新成长混合C |
0.9579 |
0.39% |
| 2026-04-21 |
民生加银创新成长混合C |
0.9542 |
-0.84% |
| 2026-04-20 |
民生加银创新成长混合C |
0.9623 |
-0.38% |
| 2026-04-17 |
民生加银创新成长混合C |
0.9660 |
-0.30% |
| 2026-04-16 |
民生加银创新成长混合C |
0.9689 |
0.83% |
| 2026-04-15 |
民生加银创新成长混合C |
0.9609 |
2.08% |
| 2026-04-14 |
民生加银创新成长混合C |
0.9413 |
1.14% |
| 2026-04-13 |
民生加银创新成长混合C |
0.9307 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
民生加银创新成长混合C |
0.9330 |
1.14% |
| 2026-04-09 |
民生加银创新成长混合C |
0.9225 |
-1.29% |
| 2026-04-08 |
民生加银创新成长混合C |
0.9346 |
3.09% |
| 2026-04-07 |
民生加银创新成长混合C |
0.9066 |
-0.33% |
| 2026-04-03 |
民生加银创新成长混合C |
0.9096 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
民生加银创新成长混合C |
0.9162 |
-0.79% |
| 2026-04-01 |
民生加银创新成长混合C |
0.9235 |
4.87% |
| 2026-03-31 |
民生加银创新成长混合C |
0.8806 |
-1.76% |
| 2026-03-30 |
民生加银创新成长混合C |
0.8964 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
民生加银创新成长混合C |
0.8940 |
2.56% |
| 2026-03-26 |
民生加银创新成长混合C |
0.8717 |
-1.61% |
| 2026-03-25 |
民生加银创新成长混合C |
0.8860 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
民生加银创新成长混合C |
0.8805 |
3.39% |
| 2026-03-23 |
民生加银创新成长混合C |
0.8516 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
民生加银创新成长混合C |
0.8820 |
-1.65% |
| 2026-03-19 |
民生加银创新成长混合C |
0.8968 |
-2.61% |
| 2026-03-18 |
民生加银创新成长混合C |
0.9208 |
1.40% |
| 2026-03-17 |
民生加银创新成长混合C |
0.9081 |
-0.72% |
| 2026-03-16 |
民生加银创新成长混合C |
0.9147 |
1.22% |
| 2026-03-13 |
民生加银创新成长混合C |
0.9037 |
-1.62% |
| 2026-03-12 |
民生加银创新成长混合C |
0.9186 |
-1.56% |
| 2026-03-11 |
民生加银创新成长混合C |
0.9332 |
-0.72% |
| 2026-03-10 |
民生加银创新成长混合C |
0.9400 |
3.62% |
| 2026-03-09 |
民生加银创新成长混合C |
0.9072 |
-1.17% |
| 2026-03-06 |
民生加银创新成长混合C |
0.9179 |
2.00% |
| 2026-03-05 |
民生加银创新成长混合C |
0.8999 |
1.19% |
| 2026-03-04 |
民生加银创新成长混合C |
0.8893 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
民生加银创新成长混合C |
0.8980 |
-3.89% |
| 2026-03-02 |
民生加银创新成长混合C |
0.9343 |
-1.75% |
| 2026-02-27 |
民生加银创新成长混合C |
0.9509 |
1.10% |
| 2026-02-26 |
民生加银创新成长混合C |
0.9406 |
-1.14% |
| 2026-02-25 |
民生加银创新成长混合C |
0.9514 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
民生加银创新成长混合C |
0.9499 |
-2.79% |
| 2026-02-13 |
民生加银创新成长混合C |
0.9764 |
-0.82% |
| 2026-02-12 |
民生加银创新成长混合C |
0.9845 |
-0.19% |
| 2026-02-11 |
民生加银创新成长混合C |
0.9864 |
-0.55% |
| 2026-02-10 |
民生加银创新成长混合C |
0.9919 |
0.51% |
| 2026-02-09 |
民生加银创新成长混合C |
0.9869 |
1.67% |
| 2026-02-06 |
民生加银创新成长混合C |
0.9707 |
-0.33% |
| 2026-02-05 |
民生加银创新成长混合C |
0.9739 |
-0.55% |
| 2026-02-04 |
民生加银创新成长混合C |
0.9793 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
民生加银创新成长混合C |
0.9774 |
1.19% |
| 2026-02-02 |
民生加银创新成长混合C |
0.9659 |
-2.47% |
| 2026-01-30 |
民生加银创新成长混合C |
0.9904 |
-0.63% |
| 2026-01-29 |
民生加银创新成长混合C |
0.9967 |
-0.86% |
| 2026-01-28 |
民生加银创新成长混合C |
1.0053 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
民生加银创新成长混合C |
1.0019 |
0.54% |
| 2026-01-26 |
民生加银创新成长混合C |
0.9965 |
-2.09% |
| 2026-01-23 |
民生加银创新成长混合C |
1.0178 |
1.74% |
| 2026-01-22 |
民生加银创新成长混合C |
1.0004 |
-0.89% |
| 2026-01-21 |
民生加银创新成长混合C |
1.0094 |
2.29% |
| 2026-01-20 |
民生加银创新成长混合C |
0.9868 |
-1.20% |
| 2026-01-19 |
民生加银创新成长混合C |
0.9988 |
-0.70% |
| 2026-01-16 |
民生加银创新成长混合C |
1.0058 |
0.21% |
| 2026-01-15 |
民生加银创新成长混合C |
1.0037 |
-1.08% |
| 2026-01-14 |
民生加银创新成长混合C |
1.0147 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
民生加银创新成长混合C |
1.0139 |
-0.72% |
| 2026-01-12 |
民生加银创新成长混合C |
1.0213 |
2.12% |
| 2026-01-09 |
民生加银创新成长混合C |
1.0001 |
1.64% |
| 2026-01-08 |
民生加银创新成长混合C |
0.9840 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
民生加银创新成长混合C |
0.9910 |
1.47% |
| 2026-01-06 |
民生加银创新成长混合C |
0.9766 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
民生加银创新成长混合C |
0.9649 |
3.49% |
| 2025-12-31 |
民生加银创新成长混合C |
0.9324 |
-0.80% |
| 2025-12-30 |
民生加银创新成长混合C |
0.9399 |
1.37% |
| 2025-12-29 |
民生加银创新成长混合C |
0.9272 |
-0.78% |
| 2025-12-26 |
民生加银创新成长混合C |
0.9345 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
民生加银创新成长混合C |
0.9351 |
0.68% |
| 2025-12-24 |
民生加银创新成长混合C |
0.9288 |
0.73% |
| 2025-12-23 |
民生加银创新成长混合C |
0.9221 |
-0.55% |
| 2025-12-22 |
民生加银创新成长混合C |
0.9272 |
1.02% |
| 2025-12-19 |
民生加银创新成长混合C |
0.9178 |
1.10% |
| 2025-12-18 |
民生加银创新成长混合C |
0.9078 |
-1.54% |
| 2025-12-17 |
民生加银创新成长混合C |
0.9220 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
民生加银创新成长混合C |
0.9038 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
民生加银创新成长混合C |
0.9173 |
-3.31% |
| 2025-12-12 |
民生加银创新成长混合C |
0.9477 |
1.54% |
| 2025-12-11 |
民生加银创新成长混合C |
0.9333 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
民生加银创新成长混合C |
0.9457 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
民生加银创新成长混合C |
0.9475 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
民生加银创新成长混合C |
0.9586 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
民生加银创新成长混合C |
0.9573 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
民生加银创新成长混合C |
0.9484 |
1.78% |
| 2025-12-03 |
民生加银创新成长混合C |
0.9318 |
-1.40% |
| 2025-12-02 |
民生加银创新成长混合C |
0.9450 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
民生加银创新成长混合C |
0.9599 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
民生加银创新成长混合C |
0.9546 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
民生加银创新成长混合C |
0.9536 |
0.78% |
| 2025-11-26 |
民生加银创新成长混合C |
0.9462 |
1.56% |
| 2025-11-25 |
民生加银创新成长混合C |
0.9317 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
民生加银创新成长混合C |
0.9240 |
1.72% |
| 2025-11-21 |
民生加银创新成长混合C |
0.9084 |
-2.25% |
| 2025-11-20 |
民生加银创新成长混合C |
0.9293 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
民生加银创新成长混合C |
0.9286 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
民生加银创新成长混合C |
0.9363 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
民生加银创新成长混合C |
0.9432 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
民生加银创新成长混合C |
0.9521 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
民生加银创新成长混合C |
0.9656 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
民生加银创新成长混合C |
0.9511 |
0.23% |
| 2025-11-11 |
民生加银创新成长混合C |
0.9489 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
民生加银创新成长混合C |
0.9582 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
民生加银创新成长混合C |
0.9579 |
-2.03% |
| 2025-11-06 |
民生加银创新成长混合C |
0.9777 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
民生加银创新成长混合C |
0.9590 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
民生加银创新成长混合C |
0.9580 |
-2.33% |
| 2025-11-03 |
民生加银创新成长混合C |
0.9809 |
0.89% |
| 2025-10-31 |
民生加银创新成长混合C |
0.9722 |
0.63% |
| 2025-10-30 |
民生加银创新成长混合C |
0.9661 |
-2.19% |
| 2025-10-29 |
民生加银创新成长混合C |
0.9877 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
民生加银创新成长混合C |
0.9806 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
民生加银创新成长混合C |
0.9911 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
民生加银创新成长混合C |
0.9854 |
2.23% |
| 2025-10-23 |
民生加银创新成长混合C |
0.9639 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
民生加银创新成长混合C |
0.9752 |
-1.34% |
| 2025-10-21 |
民生加银创新成长混合C |
0.9884 |
1.71% |
| 2025-10-20 |
民生加银创新成长混合C |
0.9718 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
民生加银创新成长混合C |
0.9630 |
-3.41% |
| 2025-10-16 |
民生加银创新成长混合C |
0.9970 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
民生加银创新成长混合C |
0.9968 |
2.51% |
| 2025-10-14 |
民生加银创新成长混合C |
0.9724 |
-3.76% |
| 2025-10-13 |
民生加银创新成长混合C |
1.0104 |
-2.17% |
| 2025-10-10 |
民生加银创新成长混合C |
1.0328 |
-2.97% |
| 2025-10-09 |
民生加银创新成长混合C |
1.0644 |
-0.39% |
| 2025-09-30 |
民生加银创新成长混合C |
1.0686 |
1.98% |
| 2025-09-29 |
民生加银创新成长混合C |
1.0479 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
民生加银创新成长混合C |
1.0305 |
-3.10% |
| 2025-09-25 |
民生加银创新成长混合C |
1.0635 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
民生加银创新成长混合C |
1.0544 |
0.54% |
| 2025-09-23 |
民生加银创新成长混合C |
1.0487 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
民生加银创新成长混合C |
1.0565 |
2.84% |
| 2025-09-19 |
民生加银创新成长混合C |
1.0273 |
-1.93% |
| 2025-09-18 |
民生加银创新成长混合C |
1.0640 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
民生加银创新成长混合C |
1.0724 |
1.87% |
