近一年民生加银创新成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银创新成长混合C014929净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
民生加银创新成长混合C |
0.9038 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
民生加银创新成长混合C |
0.9173 |
-3.31% |
| 2025-12-12 |
民生加银创新成长混合C |
0.9477 |
1.54% |
| 2025-12-11 |
民生加银创新成长混合C |
0.9333 |
-1.31% |
| 2025-12-10 |
民生加银创新成长混合C |
0.9457 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
民生加银创新成长混合C |
0.9475 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
民生加银创新成长混合C |
0.9586 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
民生加银创新成长混合C |
0.9573 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
民生加银创新成长混合C |
0.9484 |
1.78% |
| 2025-12-03 |
民生加银创新成长混合C |
0.9318 |
-1.40% |
| 2025-12-02 |
民生加银创新成长混合C |
0.9450 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
民生加银创新成长混合C |
0.9599 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
民生加银创新成长混合C |
0.9546 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
民生加银创新成长混合C |
0.9536 |
0.78% |
| 2025-11-26 |
民生加银创新成长混合C |
0.9462 |
1.56% |
| 2025-11-25 |
民生加银创新成长混合C |
0.9317 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
民生加银创新成长混合C |
0.9240 |
1.72% |
| 2025-11-21 |
民生加银创新成长混合C |
0.9084 |
-2.25% |
| 2025-11-20 |
民生加银创新成长混合C |
0.9293 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
民生加银创新成长混合C |
0.9286 |
-0.82% |
| 2025-11-18 |
民生加银创新成长混合C |
0.9363 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
民生加银创新成长混合C |
0.9432 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
民生加银创新成长混合C |
0.9521 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
民生加银创新成长混合C |
0.9656 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
民生加银创新成长混合C |
0.9511 |
0.23% |
| 2025-11-11 |
民生加银创新成长混合C |
0.9489 |
-0.97% |
| 2025-11-10 |
民生加银创新成长混合C |
0.9582 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
民生加银创新成长混合C |
0.9579 |
-2.03% |
| 2025-11-06 |
民生加银创新成长混合C |
0.9777 |
1.95% |
| 2025-11-05 |
民生加银创新成长混合C |
0.9590 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
民生加银创新成长混合C |
0.9580 |
-2.33% |
| 2025-11-03 |
民生加银创新成长混合C |
0.9809 |
0.89% |
| 2025-10-31 |
民生加银创新成长混合C |
0.9722 |
0.63% |
| 2025-10-30 |
民生加银创新成长混合C |
0.9661 |
-2.19% |
| 2025-10-29 |
民生加银创新成长混合C |
0.9877 |
0.72% |
| 2025-10-28 |
民生加银创新成长混合C |
0.9806 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
民生加银创新成长混合C |
0.9911 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
民生加银创新成长混合C |
0.9854 |
2.23% |
| 2025-10-23 |
民生加银创新成长混合C |
0.9639 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
民生加银创新成长混合C |
0.9752 |
-1.34% |
| 2025-10-21 |
民生加银创新成长混合C |
0.9884 |
1.71% |
| 2025-10-20 |
民生加银创新成长混合C |
0.9718 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
民生加银创新成长混合C |
0.9630 |
-3.41% |
| 2025-10-16 |
民生加银创新成长混合C |
0.9970 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
民生加银创新成长混合C |
0.9968 |
2.51% |
| 2025-10-14 |
民生加银创新成长混合C |
0.9724 |
-3.76% |
| 2025-10-13 |
民生加银创新成长混合C |
1.0104 |
-2.17% |
| 2025-10-10 |
民生加银创新成长混合C |
1.0328 |
-2.97% |
| 2025-10-09 |
民生加银创新成长混合C |
1.0644 |
-0.39% |
| 2025-09-30 |
民生加银创新成长混合C |
1.0686 |
1.98% |
| 2025-09-29 |
民生加银创新成长混合C |
1.0479 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
民生加银创新成长混合C |
1.0305 |
-3.10% |
| 2025-09-25 |
民生加银创新成长混合C |
1.0635 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
民生加银创新成长混合C |
1.0544 |
0.54% |
| 2025-09-23 |
民生加银创新成长混合C |
1.0487 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
民生加银创新成长混合C |
1.0565 |
2.84% |
| 2025-09-19 |
民生加银创新成长混合C |
1.0273 |
-1.93% |
| 2025-09-18 |
民生加银创新成长混合C |
1.0640 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
民生加银创新成长混合C |
1.0724 |
1.87% |
| 2025-09-16 |
民生加银创新成长混合C |
1.0527 |
1.40% |
| 2025-09-15 |
民生加银创新成长混合C |
1.0382 |
0.92% |
| 2025-09-12 |
民生加银创新成长混合C |
1.0287 |
1.19% |
| 2025-09-11 |
民生加银创新成长混合C |
1.0166 |
2.56% |
| 2025-09-10 |
民生加银创新成长混合C |
0.9912 |
0.08% |
| 2025-09-09 |
民生加银创新成长混合C |
0.9904 |
-0.82% |
| 2025-09-08 |
民生加银创新成长混合C |
0.9986 |
0.61% |
| 2025-09-05 |
民生加银创新成长混合C |
0.9925 |
3.54% |
| 2025-09-04 |
民生加银创新成长混合C |
0.9586 |
-3.97% |
| 2025-09-03 |
民生加银创新成长混合C |
0.9982 |
-1.00% |
| 2025-09-02 |
民生加银创新成长混合C |
1.0083 |
-1.31% |
| 2025-09-01 |
民生加银创新成长混合C |
1.0217 |
2.15% |
| 2025-08-29 |
民生加银创新成长混合C |
1.0002 |
0.13% |
| 2025-08-28 |
民生加银创新成长混合C |
0.9989 |
1.11% |
| 2025-08-27 |
民生加银创新成长混合C |
0.9879 |
-0.57% |
| 2025-08-26 |
民生加银创新成长混合C |
0.9936 |
-0.85% |
| 2025-08-25 |
民生加银创新成长混合C |
1.0021 |
2.60% |
| 2025-08-22 |
民生加银创新成长混合C |
0.9767 |
3.11% |
| 2025-08-21 |
民生加银创新成长混合C |
0.9472 |
-0.19% |
| 2025-08-20 |
民生加银创新成长混合C |
0.9490 |
0.90% |
| 2025-08-19 |
民生加银创新成长混合C |
0.9405 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
民生加银创新成长混合C |
0.9416 |
2.11% |
| 2025-08-15 |
民生加银创新成长混合C |
0.9221 |
2.31% |
| 2025-08-14 |
民生加银创新成长混合C |
0.9013 |
-0.20% |
| 2025-08-13 |
民生加银创新成长混合C |
0.9031 |
2.74% |
| 2025-08-12 |
民生加银创新成长混合C |
0.8790 |
0.51% |
| 2025-08-11 |
民生加银创新成长混合C |
0.8745 |
0.98% |
| 2025-08-08 |
民生加银创新成长混合C |
0.8660 |
-1.04% |
| 2025-08-07 |
民生加银创新成长混合C |
0.8751 |
-0.71% |
| 2025-08-06 |
民生加银创新成长混合C |
0.8814 |
-0.20% |
| 2025-08-05 |
民生加银创新成长混合C |
0.8832 |
0.14% |
| 2025-08-04 |
民生加银创新成长混合C |
0.8820 |
1.27% |
| 2025-08-01 |
民生加银创新成长混合C |
0.8709 |
-1.01% |
| 2025-07-31 |
民生加银创新成长混合C |
0.8798 |
-0.18% |
| 2025-07-30 |
民生加银创新成长混合C |
0.8814 |
-1.17% |
| 2025-07-29 |
民生加银创新成长混合C |
0.8918 |
1.20% |
| 2025-07-28 |
民生加银创新成长混合C |
0.8812 |
1.40% |
| 2025-07-25 |
民生加银创新成长混合C |
0.8690 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
民生加银创新成长混合C |
0.8701 |
1.72% |
| 2025-07-23 |
民生加银创新成长混合C |
0.8554 |
0.15% |
| 2025-07-22 |
民生加银创新成长混合C |
0.8541 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
民生加银创新成长混合C |
0.8546 |
0.06% |
| 2025-07-18 |
民生加银创新成长混合C |
0.8541 |
1.12% |
| 2025-07-17 |
民生加银创新成长混合C |
0.8446 |
1.96% |
| 2025-07-16 |
民生加银创新成长混合C |
0.8284 |
0.05% |
| 2025-07-15 |
民生加银创新成长混合C |
0.8280 |
1.11% |
| 2025-07-14 |
民生加银创新成长混合C |
0.8189 |
0.75% |
| 2025-07-11 |
民生加银创新成长混合C |
0.8128 |
0.99% |
| 2025-07-10 |
民生加银创新成长混合C |
0.8048 |
-0.15% |
| 2025-07-09 |
民生加银创新成长混合C |
0.8060 |
-0.28% |
| 2025-07-08 |
民生加银创新成长混合C |
0.8083 |
1.14% |
| 2025-07-07 |
民生加银创新成长混合C |
0.7992 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
民生加银创新成长混合C |
0.7990 |
0.36% |
| 2025-07-03 |
民生加银创新成长混合C |
0.7961 |
0.80% |
| 2025-07-02 |
民生加银创新成长混合C |
0.7898 |
-0.40% |
| 2025-07-01 |
民生加银创新成长混合C |
0.7930 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
民生加银创新成长混合C |
0.7921 |
0.97% |
| 2025-06-27 |
民生加银创新成长混合C |
0.7845 |
0.29% |
| 2025-06-26 |
民生加银创新成长混合C |
0.7822 |
-0.52% |
| 2025-06-25 |
民生加银创新成长混合C |
0.7863 |
2.00% |
| 2025-06-24 |
民生加银创新成长混合C |
0.7709 |
2.07% |
| 2025-06-23 |
民生加银创新成长混合C |
0.7553 |
1.38% |
| 2025-06-20 |
民生加银创新成长混合C |
0.7450 |
-0.68% |
| 2025-06-19 |
民生加银创新成长混合C |
0.7501 |
-1.50% |
| 2025-06-18 |
民生加银创新成长混合C |
0.7615 |
0.25% |
| 2025-06-17 |
民生加银创新成长混合C |
0.7596 |
-1.22% |
| 2025-06-16 |
民生加银创新成长混合C |
0.7690 |
0.63% |
| 2025-06-13 |
民生加银创新成长混合C |
0.7642 |
-1.18% |
| 2025-06-12 |
民生加银创新成长混合C |
0.7733 |
0.44% |
| 2025-06-11 |
民生加银创新成长混合C |
0.7699 |
-0.34% |
| 2025-06-10 |
民生加银创新成长混合C |
0.7725 |
-0.95% |
| 2025-06-09 |
民生加银创新成长混合C |
0.7799 |
1.73% |
| 2025-06-06 |
民生加银创新成长混合C |
0.7666 |
-0.54% |
| 2025-06-05 |
民生加银创新成长混合C |
0.7708 |
0.94% |
| 2025-06-04 |
民生加银创新成长混合C |
0.7636 |
1.27% |
| 2025-06-03 |
民生加银创新成长混合C |
0.7540 |
1.18% |
| 2025-05-30 |
民生加银创新成长混合C |
0.7452 |
-0.86% |
| 2025-05-29 |
民生加银创新成长混合C |
0.7517 |
1.75% |
| 2025-05-28 |
民生加银创新成长混合C |
0.7388 |
0.18% |
| 2025-05-27 |
民生加银创新成长混合C |
0.7375 |
-0.12% |
| 2025-05-26 |
民生加银创新成长混合C |
0.7384 |
-0.69% |
| 2025-05-23 |
民生加银创新成长混合C |
0.7435 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
民生加银创新成长混合C |
0.7452 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
民生加银创新成长混合C |
0.7499 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
民生加银创新成长混合C |
0.7466 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
民生加银创新成长混合C |
0.7376 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
民生加银创新成长混合C |
0.7360 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
民生加银创新成长混合C |
0.7346 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
民生加银创新成长混合C |
0.7440 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
民生加银创新成长混合C |
0.7375 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
民生加银创新成长混合C |
0.7425 |
1.16% |
| 2025-05-09 |
民生加银创新成长混合C |
0.7340 |
-1.40% |
| 2025-05-08 |
民生加银创新成长混合C |
0.7444 |
0.74% |
| 2025-05-07 |
民生加银创新成长混合C |
0.7389 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
民生加银创新成长混合C |
0.7384 |
1.25% |
| 2025-04-30 |
民生加银创新成长混合C |
0.7293 |
1.24% |
| 2025-04-29 |
民生加银创新成长混合C |
0.7204 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
民生加银创新成长混合C |
0.7174 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
民生加银创新成长混合C |
0.7224 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
民生加银创新成长混合C |
0.7234 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
民生加银创新成长混合C |
0.7233 |
1.17% |
| 2025-04-22 |
民生加银创新成长混合C |
0.7149 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
民生加银创新成长混合C |
0.7137 |
2.00% |
| 2025-04-18 |
民生加银创新成长混合C |
0.6997 |
-0.82% |
| 2025-04-17 |
民生加银创新成长混合C |
0.7055 |
0.54% |
| 2025-04-16 |
民生加银创新成长混合C |
0.7017 |
-1.25% |
| 2025-04-15 |
民生加银创新成长混合C |
0.7106 |
-0.43% |
| 2025-04-14 |
民生加银创新成长混合C |
0.7137 |
1.22% |
| 2025-04-11 |
民生加银创新成长混合C |
0.7051 |
1.88% |
| 2025-04-10 |
民生加银创新成长混合C |
0.6921 |
2.85% |
| 2025-04-09 |
民生加银创新成长混合C |
0.6729 |
2.51% |
| 2025-04-08 |
民生加银创新成长混合C |
0.6564 |
0.27% |
| 2025-04-07 |
民生加银创新成长混合C |
0.6546 |
-10.44% |
| 2025-04-03 |
民生加银创新成长混合C |
0.7309 |
-1.95% |
| 2025-04-02 |
民生加银创新成长混合C |
0.7454 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
民生加银创新成长混合C |
0.7445 |
1.43% |
| 2025-03-31 |
民生加银创新成长混合C |
0.7340 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
民生加银创新成长混合C |
0.7346 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
民生加银创新成长混合C |
0.7358 |
2.82% |
| 2025-03-26 |
民生加银创新成长混合C |
0.7156 |
0.66% |
| 2025-03-25 |
民生加银创新成长混合C |
0.7109 |
-1.51% |
| 2025-03-24 |
民生加银创新成长混合C |
0.7218 |
-0.61% |
| 2025-03-21 |
民生加银创新成长混合C |
0.7262 |
-2.91% |
| 2025-03-20 |
民生加银创新成长混合C |
0.7480 |
0.08% |
| 2025-03-19 |
民生加银创新成长混合C |
0.7474 |
0.28% |
| 2025-03-18 |
民生加银创新成长混合C |
0.7453 |
0.69% |
| 2025-03-17 |
民生加银创新成长混合C |
0.7402 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
民生加银创新成长混合C |
0.7398 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
民生加银创新成长混合C |
0.7246 |
-1.28% |
| 2025-03-12 |
民生加银创新成长混合C |
0.7340 |
-0.37% |
| 2025-03-11 |
民生加银创新成长混合C |
0.7367 |
-0.94% |
| 2025-03-10 |
民生加银创新成长混合C |
0.7437 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
民生加银创新成长混合C |
0.7468 |
-1.03% |
| 2025-03-06 |
民生加银创新成长混合C |
0.7546 |
3.14% |
| 2025-03-05 |
民生加银创新成长混合C |
0.7316 |
1.46% |
| 2025-03-04 |
民生加银创新成长混合C |
0.7211 |
0.94% |
| 2025-03-03 |
民生加银创新成长混合C |
0.7144 |
-0.14% |
| 2025-02-28 |
民生加银创新成长混合C |
0.7154 |
-4.04% |
| 2025-02-27 |
民生加银创新成长混合C |
0.7455 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
民生加银创新成长混合C |
0.7453 |
2.60% |
| 2025-02-25 |
民生加银创新成长混合C |
0.7264 |
-0.87% |
| 2025-02-24 |
民生加银创新成长混合C |
0.7328 |
-0.04% |
| 2025-02-21 |
民生加银创新成长混合C |
0.7331 |
4.79% |
| 2025-02-20 |
民生加银创新成长混合C |
0.6996 |
0.85% |
| 2025-02-19 |
民生加银创新成长混合C |
0.6937 |
1.37% |
| 2025-02-18 |
民生加银创新成长混合C |
0.6843 |
-1.72% |
| 2025-02-17 |
民生加银创新成长混合C |
0.6963 |
1.16% |
| 2025-02-14 |
民生加银创新成长混合C |
0.6883 |
1.16% |
| 2025-02-13 |
民生加银创新成长混合C |
0.6804 |
-1.86% |
| 2025-02-12 |
民生加银创新成长混合C |
0.6933 |
0.84% |
| 2025-02-11 |
民生加银创新成长混合C |
0.6875 |
-0.25% |
| 2025-02-10 |
民生加银创新成长混合C |
0.6892 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
民生加银创新成长混合C |
0.6818 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
民生加银创新成长混合C |
0.6774 |
2.45% |
| 2025-02-05 |
民生加银创新成长混合C |
0.6612 |
-0.54% |
| 2025-01-27 |
民生加银创新成长混合C |
0.6648 |
-0.94% |
| 2025-01-24 |
民生加银创新成长混合C |
0.6711 |
1.10% |
| 2025-01-23 |
民生加银创新成长混合C |
0.6638 |
-0.93% |
| 2025-01-22 |
民生加银创新成长混合C |
0.6700 |
-0.15% |
| 2025-01-21 |
民生加银创新成长混合C |
0.6710 |
0.98% |
| 2025-01-20 |
民生加银创新成长混合C |
0.6645 |
0.94% |
| 2025-01-17 |
民生加银创新成长混合C |
0.6583 |
0.67% |
| 2025-01-16 |
民生加银创新成长混合C |
0.6539 |
-0.59% |
| 2025-01-15 |
民生加银创新成长混合C |
0.6578 |
-1.38% |
| 2025-01-14 |
民生加银创新成长混合C |
0.6670 |
2.63% |
| 2025-01-13 |
民生加银创新成长混合C |
0.6499 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
民生加银创新成长混合C |
0.6521 |
-1.57% |
| 2025-01-09 |
民生加银创新成长混合C |
0.6625 |
0.61% |
| 2025-01-08 |
民生加银创新成长混合C |
0.6585 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
民生加银创新成长混合C |
0.6573 |
1.44% |
| 2025-01-06 |
民生加银创新成长混合C |
0.6480 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
民生加银创新成长混合C |
0.6502 |
-1.45% |
| 2025-01-02 |
民生加银创新成长混合C |
0.6598 |
-1.90% |
| 2024-12-31 |
民生加银创新成长混合C |
0.6726 |
-1.52% |
| 2024-12-26 |
民生加银创新成长混合C |
0.6891 |
1.31% |
| 2024-12-25 |
民生加银创新成长混合C |
0.6802 |
-0.66% |
| 2024-12-24 |
民生加银创新成长混合C |
0.6847 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
民生加银创新成长混合C |
0.6765 |
-1.21% |
| 2024-12-20 |
民生加银创新成长混合C |
0.6848 |
0.85% |
| 2024-12-19 |
民生加银创新成长混合C |
0.6790 |
0.47% |
| 2024-12-18 |
民生加银创新成长混合C |
0.6758 |
0.57% |
| 2024-12-17 |
民生加银创新成长混合C |
0.6720 |
-1.02% |
