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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.27% |
| 长城远见成长混合A | 1.1336 | 4.25% |
| 长城远见成长混合C | 1.1068 | 4.25% |
| 长城成长先锋混合A | 1.1665 | 4.23% |
| 长城成长先锋混合C | 1.1318 | 4.23% |
| 长城久鼎混合A | 3.2514 | 4.17% |
| 长城久鼎混合C | 3.1818 | 4.17% |
| 长城久恒混合C | 2.6077 | 4.16% |
| 长城久恒混合A | 2.6624 | 4.16% |
| 长城数字经济混合A | 1.8351 | 3.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 交银医药创新股票A | 2.9498 | 1.21% |
| 交银医药创新股票C | 3.1324 | 1.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5430 | 0.78% |
