今年以来长盛匠心研究混合A基金净值查询
查询指定日期范围长盛匠心研究混合A014885净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
长盛匠心研究混合A |
1.1123 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
长盛匠心研究混合A |
1.1239 |
-2.18% |
| 2025-12-12 |
长盛匠心研究混合A |
1.1489 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
长盛匠心研究混合A |
1.1406 |
-1.45% |
| 2025-12-10 |
长盛匠心研究混合A |
1.1574 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
长盛匠心研究混合A |
1.1547 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
长盛匠心研究混合A |
1.1551 |
1.98% |
| 2025-12-05 |
长盛匠心研究混合A |
1.1327 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
长盛匠心研究混合A |
1.1303 |
1.03% |
| 2025-12-03 |
长盛匠心研究混合A |
1.1188 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
长盛匠心研究混合A |
1.1311 |
-1.16% |
| 2025-12-01 |
长盛匠心研究混合A |
1.1444 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
长盛匠心研究混合A |
1.1353 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
长盛匠心研究混合A |
1.1234 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
长盛匠心研究混合A |
1.1263 |
1.35% |
| 2025-11-25 |
长盛匠心研究混合A |
1.1113 |
1.79% |
| 2025-11-24 |
长盛匠心研究混合A |
1.0918 |
1.50% |
| 2025-11-21 |
长盛匠心研究混合A |
1.0757 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
长盛匠心研究混合A |
1.1122 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
长盛匠心研究混合A |
1.1180 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
长盛匠心研究混合A |
1.1253 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
长盛匠心研究混合A |
1.1283 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
长盛匠心研究混合A |
1.1341 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
长盛匠心研究混合A |
1.1557 |
1.75% |
| 2025-11-12 |
长盛匠心研究混合A |
1.1358 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
长盛匠心研究混合A |
1.1378 |
-1.38% |
| 2025-11-10 |
长盛匠心研究混合A |
1.1537 |
-0.55% |
| 2025-11-07 |
长盛匠心研究混合A |
1.1601 |
-1.99% |
| 2025-11-06 |
长盛匠心研究混合A |
1.1837 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
长盛匠心研究混合A |
1.1574 |
-0.75% |
| 2025-11-04 |
长盛匠心研究混合A |
1.1661 |
-2.39% |
| 2025-11-03 |
长盛匠心研究混合A |
1.1946 |
-0.56% |
| 2025-10-31 |
长盛匠心研究混合A |
1.2013 |
-0.27% |
| 2025-10-30 |
长盛匠心研究混合A |
1.2045 |
-2.99% |
| 2025-10-29 |
长盛匠心研究混合A |
1.2416 |
1.46% |
| 2025-10-28 |
长盛匠心研究混合A |
1.2237 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
长盛匠心研究混合A |
1.2251 |
1.39% |
| 2025-10-24 |
长盛匠心研究混合A |
1.2083 |
3.56% |
| 2025-10-23 |
长盛匠心研究混合A |
1.1668 |
-1.51% |
| 2025-10-22 |
长盛匠心研究混合A |
1.1847 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
长盛匠心研究混合A |
1.1970 |
3.09% |
| 2025-10-20 |
长盛匠心研究混合A |
1.1611 |
1.48% |
| 2025-10-17 |
长盛匠心研究混合A |
1.1442 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
长盛匠心研究混合A |
1.1854 |
-0.51% |
| 2025-10-15 |
长盛匠心研究混合A |
1.1915 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
长盛匠心研究混合A |
1.1680 |
-4.36% |
| 2025-10-13 |
长盛匠心研究混合A |
1.2213 |
-1.47% |
| 2025-10-10 |
长盛匠心研究混合A |
1.2395 |
-3.80% |
| 2025-10-09 |
长盛匠心研究混合A |
1.2885 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
长盛匠心研究混合A |
1.2870 |
0.56% |
| 2025-09-29 |
长盛匠心研究混合A |
1.2798 |
2.02% |
| 2025-09-26 |
长盛匠心研究混合A |
1.2544 |
-2.96% |
| 2025-09-25 |
长盛匠心研究混合A |
1.2927 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
长盛匠心研究混合A |
1.2942 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
长盛匠心研究混合A |
1.2733 |
-0.81% |
| 2025-09-22 |
长盛匠心研究混合A |
1.2837 |
2.36% |
| 2025-09-19 |
长盛匠心研究混合A |
1.2541 |
-1.26% |
| 2025-09-18 |
长盛匠心研究混合A |
1.2701 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
长盛匠心研究混合A |
1.2706 |
1.21% |
| 2025-09-16 |
长盛匠心研究混合A |
1.2554 |
1.15% |
| 2025-09-15 |
长盛匠心研究混合A |
1.2411 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
长盛匠心研究混合A |
1.2423 |
0.28% |
| 2025-09-11 |
长盛匠心研究混合A |
1.2388 |
2.99% |
| 2025-09-10 |
长盛匠心研究混合A |
1.2028 |
0.33% |
| 2025-09-09 |
长盛匠心研究混合A |
1.1989 |
-2.21% |
| 2025-09-08 |
长盛匠心研究混合A |
1.2260 |
0.44% |
| 2025-09-05 |
长盛匠心研究混合A |
1.2206 |
4.14% |
| 2025-09-04 |
长盛匠心研究混合A |
1.1721 |
-4.85% |
| 2025-09-03 |
长盛匠心研究混合A |
1.2319 |
-0.69% |
| 2025-09-02 |
长盛匠心研究混合A |
1.2404 |
-2.62% |
| 2025-09-01 |
长盛匠心研究混合A |
1.2738 |
0.90% |
| 2025-08-29 |
长盛匠心研究混合A |
1.2624 |
0.03% |
| 2025-08-28 |
长盛匠心研究混合A |
1.2620 |
2.76% |
| 2025-08-27 |
长盛匠心研究混合A |
1.2281 |
-1.50% |
| 2025-08-26 |
长盛匠心研究混合A |
1.2468 |
-1.00% |
| 2025-08-25 |
长盛匠心研究混合A |
1.2594 |
2.39% |
| 2025-08-22 |
长盛匠心研究混合A |
1.2300 |
3.35% |
| 2025-08-21 |
长盛匠心研究混合A |
1.1901 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
长盛匠心研究混合A |
1.1902 |
0.49% |
| 2025-08-19 |
长盛匠心研究混合A |
1.1844 |
-0.58% |
| 2025-08-18 |
长盛匠心研究混合A |
1.1913 |
2.13% |
| 2025-08-15 |
长盛匠心研究混合A |
1.1664 |
1.70% |
| 2025-08-14 |
长盛匠心研究混合A |
1.1469 |
-0.31% |
| 2025-08-13 |
长盛匠心研究混合A |
1.1505 |
2.28% |
| 2025-08-12 |
长盛匠心研究混合A |
1.1249 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
长盛匠心研究混合A |
1.1243 |
1.42% |
| 2025-08-08 |
长盛匠心研究混合A |
1.1086 |
-1.06% |
| 2025-08-07 |
长盛匠心研究混合A |
1.1205 |
-0.72% |
| 2025-08-06 |
长盛匠心研究混合A |
1.1286 |
0.44% |
| 2025-08-05 |
长盛匠心研究混合A |
1.1236 |
0.38% |
| 2025-08-04 |
长盛匠心研究混合A |
1.1194 |
0.57% |
| 2025-08-01 |
长盛匠心研究混合A |
1.1131 |
-0.98% |
| 2025-07-31 |
长盛匠心研究混合A |
1.1241 |
-0.12% |
| 2025-07-30 |
长盛匠心研究混合A |
1.1255 |
-0.92% |
| 2025-07-29 |
长盛匠心研究混合A |
1.1359 |
1.28% |
| 2025-07-28 |
长盛匠心研究混合A |
1.1215 |
1.44% |
| 2025-07-25 |
长盛匠心研究混合A |
1.1056 |
0.47% |
| 2025-07-24 |
长盛匠心研究混合A |
1.1004 |
0.66% |
| 2025-07-23 |
长盛匠心研究混合A |
1.0932 |
-0.28% |
| 2025-07-22 |
长盛匠心研究混合A |
1.0963 |
-0.08% |
| 2025-07-21 |
长盛匠心研究混合A |
1.0972 |
0.08% |
| 2025-07-18 |
长盛匠心研究混合A |
1.0963 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
长盛匠心研究混合A |
1.0958 |
2.33% |
| 2025-07-16 |
长盛匠心研究混合A |
1.0708 |
0.64% |
| 2025-07-15 |
长盛匠心研究混合A |
1.0640 |
1.06% |
| 2025-07-14 |
长盛匠心研究混合A |
1.0528 |
0.54% |
| 2025-07-11 |
长盛匠心研究混合A |
1.0471 |
1.29% |
| 2025-07-10 |
长盛匠心研究混合A |
1.0338 |
-0.60% |
| 2025-07-09 |
长盛匠心研究混合A |
1.0400 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
长盛匠心研究混合A |
1.0411 |
0.89% |
| 2025-07-07 |
长盛匠心研究混合A |
1.0319 |
-0.71% |
| 2025-07-04 |
长盛匠心研究混合A |
1.0393 |
-0.12% |
| 2025-07-03 |
长盛匠心研究混合A |
1.0406 |
0.78% |
| 2025-07-02 |
长盛匠心研究混合A |
1.0325 |
-1.74% |
| 2025-07-01 |
长盛匠心研究混合A |
1.0508 |
1.57% |
| 2025-06-30 |
长盛匠心研究混合A |
1.0346 |
2.10% |
| 2025-06-27 |
长盛匠心研究混合A |
1.0133 |
1.04% |
| 2025-06-26 |
长盛匠心研究混合A |
1.0029 |
-0.60% |
| 2025-06-25 |
长盛匠心研究混合A |
1.0090 |
1.17% |
| 2025-06-24 |
长盛匠心研究混合A |
0.9973 |
1.94% |
| 2025-06-23 |
长盛匠心研究混合A |
0.9783 |
1.00% |
| 2025-06-20 |
长盛匠心研究混合A |
0.9686 |
-0.61% |
| 2025-06-19 |
长盛匠心研究混合A |
0.9745 |
-1.44% |
| 2025-06-18 |
长盛匠心研究混合A |
0.9887 |
0.43% |
| 2025-06-17 |
长盛匠心研究混合A |
0.9845 |
-2.22% |
| 2025-06-16 |
长盛匠心研究混合A |
1.0069 |
-0.03% |
| 2025-06-13 |
长盛匠心研究混合A |
1.0072 |
-1.42% |
| 2025-06-12 |
长盛匠心研究混合A |
1.0217 |
0.89% |
| 2025-06-11 |
长盛匠心研究混合A |
1.0127 |
0.21% |
| 2025-06-10 |
长盛匠心研究混合A |
1.0106 |
0.30% |
| 2025-06-09 |
长盛匠心研究混合A |
1.0076 |
1.95% |
| 2025-06-06 |
长盛匠心研究混合A |
0.9883 |
-0.41% |
| 2025-06-05 |
长盛匠心研究混合A |
0.9924 |
0.35% |
| 2025-06-04 |
长盛匠心研究混合A |
0.9889 |
0.68% |
| 2025-06-03 |
长盛匠心研究混合A |
0.9822 |
1.45% |
| 2025-05-30 |
长盛匠心研究混合A |
0.9682 |
-0.76% |
| 2025-05-29 |
长盛匠心研究混合A |
0.9756 |
2.69% |
| 2025-05-28 |
长盛匠心研究混合A |
0.9500 |
-0.30% |
| 2025-05-27 |
长盛匠心研究混合A |
0.9529 |
-0.15% |
| 2025-05-26 |
长盛匠心研究混合A |
0.9543 |
0.07% |
| 2025-05-23 |
长盛匠心研究混合A |
0.9536 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
长盛匠心研究混合A |
0.9597 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
长盛匠心研究混合A |
0.9650 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
长盛匠心研究混合A |
0.9634 |
2.55% |
| 2025-05-19 |
长盛匠心研究混合A |
0.9394 |
0.59% |
| 2025-05-16 |
长盛匠心研究混合A |
0.9339 |
0.71% |
| 2025-05-15 |
长盛匠心研究混合A |
0.9273 |
-1.35% |
| 2025-05-14 |
长盛匠心研究混合A |
0.9400 |
-0.16% |
| 2025-05-13 |
长盛匠心研究混合A |
0.9415 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
长盛匠心研究混合A |
0.9446 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
长盛匠心研究混合A |
0.9438 |
-0.61% |
| 2025-05-08 |
长盛匠心研究混合A |
0.9496 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
长盛匠心研究混合A |
0.9461 |
-1.07% |
| 2025-05-06 |
长盛匠心研究混合A |
0.9563 |
1.84% |
| 2025-04-30 |
长盛匠心研究混合A |
0.9390 |
1.08% |
| 2025-04-29 |
长盛匠心研究混合A |
0.9290 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
长盛匠心研究混合A |
0.9286 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
长盛匠心研究混合A |
0.9293 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
长盛匠心研究混合A |
0.9306 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
长盛匠心研究混合A |
0.9323 |
0.55% |
| 2025-04-22 |
长盛匠心研究混合A |
0.9272 |
-0.12% |
| 2025-04-21 |
长盛匠心研究混合A |
0.9283 |
2.02% |
| 2025-04-18 |
长盛匠心研究混合A |
0.9099 |
0.57% |
| 2025-04-17 |
长盛匠心研究混合A |
0.9047 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
长盛匠心研究混合A |
0.9036 |
-1.16% |
| 2025-04-15 |
长盛匠心研究混合A |
0.9142 |
-0.91% |
| 2025-04-14 |
长盛匠心研究混合A |
0.9226 |
1.41% |
| 2025-04-11 |
长盛匠心研究混合A |
0.9098 |
1.84% |
| 2025-04-10 |
长盛匠心研究混合A |
0.8934 |
2.95% |
| 2025-04-09 |
长盛匠心研究混合A |
0.8678 |
2.08% |
| 2025-04-08 |
长盛匠心研究混合A |
0.8501 |
-0.29% |
| 2025-04-07 |
长盛匠心研究混合A |
0.8526 |
-10.57% |
| 2025-04-03 |
长盛匠心研究混合A |
0.9534 |
-2.18% |
| 2025-04-02 |
长盛匠心研究混合A |
0.9746 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
长盛匠心研究混合A |
0.9732 |
1.60% |
| 2025-03-31 |
长盛匠心研究混合A |
0.9579 |
-0.50% |
| 2025-03-28 |
长盛匠心研究混合A |
0.9627 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
长盛匠心研究混合A |
0.9648 |
1.21% |
| 2025-03-26 |
长盛匠心研究混合A |
0.9533 |
0.38% |
| 2025-03-25 |
长盛匠心研究混合A |
0.9497 |
-1.49% |
| 2025-03-24 |
长盛匠心研究混合A |
0.9641 |
1.02% |
| 2025-03-21 |
长盛匠心研究混合A |
0.9544 |
-2.22% |
| 2025-03-20 |
长盛匠心研究混合A |
0.9761 |
-0.94% |
| 2025-03-19 |
长盛匠心研究混合A |
0.9854 |
-1.05% |
| 2025-03-18 |
长盛匠心研究混合A |
0.9959 |
0.88% |
| 2025-03-17 |
长盛匠心研究混合A |
0.9872 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
长盛匠心研究混合A |
0.9876 |
2.36% |
| 2025-03-13 |
长盛匠心研究混合A |
0.9648 |
-0.99% |
| 2025-03-12 |
长盛匠心研究混合A |
0.9744 |
-0.82% |
| 2025-03-11 |
长盛匠心研究混合A |
0.9825 |
-0.44% |
| 2025-03-10 |
长盛匠心研究混合A |
0.9868 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
长盛匠心研究混合A |
0.9863 |
-0.66% |
| 2025-03-06 |
长盛匠心研究混合A |
0.9929 |
2.22% |
| 2025-03-05 |
长盛匠心研究混合A |
0.9713 |
0.57% |
| 2025-03-04 |
长盛匠心研究混合A |
0.9658 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
长盛匠心研究混合A |
0.9657 |
0.43% |
| 2025-02-28 |
长盛匠心研究混合A |
0.9616 |
-3.23% |
| 2025-02-27 |
长盛匠心研究混合A |
0.9937 |
-0.58% |
| 2025-02-26 |
长盛匠心研究混合A |
0.9995 |
1.47% |
| 2025-02-25 |
长盛匠心研究混合A |
0.9850 |
-0.30% |
| 2025-02-24 |
长盛匠心研究混合A |
0.9880 |
-0.24% |
| 2025-02-21 |
长盛匠心研究混合A |
0.9904 |
2.93% |
| 2025-02-20 |
长盛匠心研究混合A |
0.9622 |
0.56% |
| 2025-02-19 |
长盛匠心研究混合A |
0.9568 |
1.81% |
| 2025-02-18 |
长盛匠心研究混合A |
0.9398 |
-1.01% |
| 2025-02-17 |
长盛匠心研究混合A |
0.9494 |
0.54% |
| 2025-02-14 |
长盛匠心研究混合A |
0.9443 |
1.17% |
| 2025-02-13 |
长盛匠心研究混合A |
0.9334 |
-1.65% |
| 2025-02-12 |
长盛匠心研究混合A |
0.9491 |
1.51% |
| 2025-02-11 |
长盛匠心研究混合A |
0.9350 |
-0.62% |
| 2025-02-10 |
长盛匠心研究混合A |
0.9408 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
长盛匠心研究混合A |
0.9408 |
2.03% |
| 2025-02-06 |
长盛匠心研究混合A |
0.9221 |
2.09% |
| 2025-02-05 |
长盛匠心研究混合A |
0.9032 |
-0.61% |
| 2025-01-27 |
长盛匠心研究混合A |
0.9087 |
-1.54% |
| 2025-01-24 |
长盛匠心研究混合A |
0.9229 |
1.25% |
| 2025-01-23 |
长盛匠心研究混合A |
0.9115 |
-0.98% |
| 2025-01-22 |
长盛匠心研究混合A |
0.9205 |
-0.44% |
| 2025-01-21 |
长盛匠心研究混合A |
0.9246 |
0.49% |
| 2025-01-20 |
长盛匠心研究混合A |
0.9201 |
1.74% |
| 2025-01-17 |
长盛匠心研究混合A |
0.9044 |
0.75% |
| 2025-01-16 |
长盛匠心研究混合A |
0.8977 |
0.25% |
| 2025-01-15 |
长盛匠心研究混合A |
0.8955 |
-1.25% |
| 2025-01-14 |
长盛匠心研究混合A |
0.9068 |
3.67% |
| 2025-01-13 |
长盛匠心研究混合A |
0.8747 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
长盛匠心研究混合A |
0.8798 |
-1.23% |
| 2025-01-09 |
长盛匠心研究混合A |
0.8908 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
长盛匠心研究混合A |
0.8900 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
长盛匠心研究混合A |
0.8906 |
1.62% |
| 2025-01-06 |
长盛匠心研究混合A |
0.8764 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
长盛匠心研究混合A |
0.8800 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
长盛匠心研究混合A |
0.8892 |
-2.16% |
