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大成慧心优选一年持有混合C基金净值查询(014860)

近一年大成慧心优选一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成慧心优选一年持有混合C014860净值及计算阶段收益
近一年014860基金累计收益率-15.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成慧心优选一年持有混合C 1.0856 -0.97%
2026-09-15 大成慧心优选一年持有混合C 1.0962 -0.84%
2026-09-14 大成慧心优选一年持有混合C 1.1055 0.17%
2026-09-11 大成慧心优选一年持有混合C 1.1036 -1.75%
2026-09-10 大成慧心优选一年持有混合C 1.1232 -1.37%
2026-09-09 大成慧心优选一年持有混合C 1.1388 0.26%
2026-09-08 大成慧心优选一年持有混合C 1.1358 -0.70%
2026-09-07 大成慧心优选一年持有混合C 1.1438 -0.13%
2026-09-04 大成慧心优选一年持有混合C 1.1453 -0.24%
2026-09-03 大成慧心优选一年持有混合C 1.1481 1.02%
2026-09-02 大成慧心优选一年持有混合C 1.1365 -1.42%
2026-09-01 大成慧心优选一年持有混合C 1.1529 -1.16%
2026-08-31 大成慧心优选一年持有混合C 1.1664 -0.18%
2026-08-28 大成慧心优选一年持有混合C 1.1685 0.58%
2026-08-27 大成慧心优选一年持有混合C 1.1618 0.04%
2026-08-26 大成慧心优选一年持有混合C 1.1613 0.64%
2026-08-25 大成慧心优选一年持有混合C 1.1539 -0.20%
2026-08-24 大成慧心优选一年持有混合C 1.1562 -1.23%
2026-08-21 大成慧心优选一年持有混合C 1.1706 0.46%
2026-08-20 大成慧心优选一年持有混合C 1.1652 0.31%
2026-08-19 大成慧心优选一年持有混合C 1.1616 -2.65%
2026-08-18 大成慧心优选一年持有混合C 1.1932 -0.48%
2026-08-17 大成慧心优选一年持有混合C 1.1990 2.45%
2026-08-14 大成慧心优选一年持有混合C 1.1703 0.01%
2026-08-13 大成慧心优选一年持有混合C 1.1702 -1.06%
2026-08-12 大成慧心优选一年持有混合C 1.1827 0.65%
2026-08-11 大成慧心优选一年持有混合C 1.1751 -1.24%
2026-08-10 大成慧心优选一年持有混合C 1.1898 0.73%
2026-08-07 大成慧心优选一年持有混合C 1.1812 0.48%
2026-08-06 大成慧心优选一年持有混合C 1.1755 -0.79%
2026-08-05 大成慧心优选一年持有混合C 1.1849 0.98%
2026-08-04 大成慧心优选一年持有混合C 1.1734 -0.11%
2026-08-03 大成慧心优选一年持有混合C 1.1747 0.62%
2026-07-31 大成慧心优选一年持有混合C 1.1675 0.04%
2026-07-30 大成慧心优选一年持有混合C 1.1670 0.66%
2026-07-29 大成慧心优选一年持有混合C 1.1594 2.52%
2026-07-28 大成慧心优选一年持有混合C 1.1309 -0.99%
2026-07-27 大成慧心优选一年持有混合C 1.1422 2.36%
2026-07-24 大成慧心优选一年持有混合C 1.1159 -2.08%
2026-07-23 大成慧心优选一年持有混合C 1.1396 2.81%
2026-07-22 大成慧心优选一年持有混合C 1.1085 -0.52%
2026-07-21 大成慧心优选一年持有混合C 1.1143 1.79%
2026-07-20 大成慧心优选一年持有混合C 1.0947 0.84%
2026-07-17 大成慧心优选一年持有混合C 1.0856 -2.99%
2026-07-16 大成慧心优选一年持有混合C 1.1191 -1.01%
2026-07-15 大成慧心优选一年持有混合C 1.1305 1.03%
2026-07-14 大成慧心优选一年持有混合C 1.1190 0.31%
2026-07-13 大成慧心优选一年持有混合C 1.1155 -3.74%
2026-07-10 大成慧心优选一年持有混合C 1.1588 0.69%
2026-07-09 大成慧心优选一年持有混合C 1.1509 0.05%
2026-07-08 大成慧心优选一年持有混合C 1.1503 -2.95%
2026-07-07 大成慧心优选一年持有混合C 1.1842 -1.69%
2026-07-06 大成慧心优选一年持有混合C 1.2046 -0.31%
2026-07-03 大成慧心优选一年持有混合C 1.2083 2.09%
2026-07-02 大成慧心优选一年持有混合C 1.1836 -1.65%
2026-07-01 大成慧心优选一年持有混合C 1.2034 0.47%
2026-06-30 大成慧心优选一年持有混合C 1.1978 1.91%
2026-06-29 大成慧心优选一年持有混合C 1.1753 1.42%
2026-06-26 大成慧心优选一年持有混合C 1.1589 -1.92%
2026-06-25 大成慧心优选一年持有混合C 1.1816 0.04%
2026-06-24 大成慧心优选一年持有混合C 1.1811 -0.80%
2026-06-23 大成慧心优选一年持有混合C 1.1906 -2.23%
2026-06-22 大成慧心优选一年持有混合C 1.2178 1.15%
2026-06-18 大成慧心优选一年持有混合C 1.2040 0.34%
2026-06-17 大成慧心优选一年持有混合C 1.1999 -0.67%
2026-06-16 大成慧心优选一年持有混合C 1.2080 0.01%
2026-06-15 大成慧心优选一年持有混合C 1.2079 1.81%
2026-06-12 大成慧心优选一年持有混合C 1.1864 0.89%
2026-06-11 大成慧心优选一年持有混合C 1.1759 -1.03%
2026-06-10 大成慧心优选一年持有混合C 1.1881 -1.84%
2026-06-09 大成慧心优选一年持有混合C 1.2104 1.99%
2026-06-08 大成慧心优选一年持有混合C 1.1868 -2.74%
2026-06-05 大成慧心优选一年持有混合C 1.2202 -1.44%
2026-06-04 大成慧心优选一年持有混合C 1.2380 -0.42%
2026-06-03 大成慧心优选一年持有混合C 1.2432 -0.61%
2026-06-02 大成慧心优选一年持有混合C 1.2508 -0.33%
2026-06-01 大成慧心优选一年持有混合C 1.2549 0.38%
2026-05-29 大成慧心优选一年持有混合C 1.2501 -2.96%
2026-05-28 大成慧心优选一年持有混合C 1.2882 0.43%
2026-05-27 大成慧心优选一年持有混合C 1.2827 -0.61%
2026-05-26 大成慧心优选一年持有混合C 1.2906 -1.16%
2026-05-25 大成慧心优选一年持有混合C 1.3058 -0.28%
2026-05-22 大成慧心优选一年持有混合C 1.3095 1.06%
2026-05-21 大成慧心优选一年持有混合C 1.2958 -1.97%
2026-05-20 大成慧心优选一年持有混合C 1.3218 0.17%
2026-05-19 大成慧心优选一年持有混合C 1.3195 0.17%
2026-05-18 大成慧心优选一年持有混合C 1.3173 -0.78%
2026-05-15 大成慧心优选一年持有混合C 1.3276 -1.04%
2026-05-14 大成慧心优选一年持有混合C 1.3415 -1.89%
2026-05-13 大成慧心优选一年持有混合C 1.3674 1.23%
2026-05-12 大成慧心优选一年持有混合C 1.3508 -1.08%
2026-05-11 大成慧心优选一年持有混合C 1.3656 0.95%
2026-05-08 大成慧心优选一年持有混合C 1.3528 -0.40%
2026-04-30 大成慧心优选一年持有混合C 1.3417 -0.47%
2026-04-29 大成慧心优选一年持有混合C 1.3480 2.57%
2026-04-28 大成慧心优选一年持有混合C 1.3142 -0.73%
2026-04-27 大成慧心优选一年持有混合C 1.3238 -0.76%
2026-04-24 大成慧心优选一年持有混合C 1.3339 -0.06%
2026-04-23 大成慧心优选一年持有混合C 1.3347 -0.52%
2026-04-22 大成慧心优选一年持有混合C 1.3417 0.62%
2026-04-21 大成慧心优选一年持有混合C 1.3334 0.09%
2026-04-20 大成慧心优选一年持有混合C 1.3322 0.31%
2026-04-17 大成慧心优选一年持有混合C 1.3281 0.79%
2026-04-16 大成慧心优选一年持有混合C 1.3177 1.58%
2026-04-15 大成慧心优选一年持有混合C 1.2972 -0.44%
2026-04-14 大成慧心优选一年持有混合C 1.3029 0.69%
2026-04-13 大成慧心优选一年持有混合C 1.2940 0.14%
2026-04-10 大成慧心优选一年持有混合C 1.2922 1.44%
2026-04-09 大成慧心优选一年持有混合C 1.2738 -0.36%
2026-04-08 大成慧心优选一年持有混合C 1.2784 3.01%
2026-04-07 大成慧心优选一年持有混合C 1.2410 -0.25%
2026-04-03 大成慧心优选一年持有混合C 1.2441 -0.89%
2026-04-02 大成慧心优选一年持有混合C 1.2553 -1.34%
2026-04-01 大成慧心优选一年持有混合C 1.2724 1.34%
2026-03-31 大成慧心优选一年持有混合C 1.2556 -1.06%
2026-03-30 大成慧心优选一年持有混合C 1.2691 -1.04%
2026-03-27 大成慧心优选一年持有混合C 1.2824 0.84%
2026-03-26 大成慧心优选一年持有混合C 1.2717 -0.83%
2026-03-25 大成慧心优选一年持有混合C 1.2823 0.71%
2026-03-24 大成慧心优选一年持有混合C 1.2732 0.73%
2026-03-23 大成慧心优选一年持有混合C 1.2640 -2.83%
2026-03-20 大成慧心优选一年持有混合C 1.3008 -0.17%
2026-03-19 大成慧心优选一年持有混合C 1.3030 -1.99%
2026-03-18 大成慧心优选一年持有混合C 1.3294 -0.14%
2026-03-17 大成慧心优选一年持有混合C 1.3313 -1.16%
2026-03-16 大成慧心优选一年持有混合C 1.3469 -1.56%
2026-03-13 大成慧心优选一年持有混合C 1.3679 -0.11%
2026-03-12 大成慧心优选一年持有混合C 1.3694 0.32%
2026-03-11 大成慧心优选一年持有混合C 1.3650 0.79%
2026-03-10 大成慧心优选一年持有混合C 1.3543 0.95%
2026-03-09 大成慧心优选一年持有混合C 1.3415 -0.98%
2026-03-06 大成慧心优选一年持有混合C 1.3548 0.17%
2026-03-05 大成慧心优选一年持有混合C 1.3525 0.44%
2026-03-04 大成慧心优选一年持有混合C 1.3466 -0.54%
2026-03-03 大成慧心优选一年持有混合C 1.3539 -1.91%
2026-03-02 大成慧心优选一年持有混合C 1.3803 -0.21%
2026-02-27 大成慧心优选一年持有混合C 1.3832 -0.04%
2026-02-26 大成慧心优选一年持有混合C 1.3838 0.71%
2026-02-25 大成慧心优选一年持有混合C 1.3740 0.28%
2026-02-24 大成慧心优选一年持有混合C 1.3702 1.51%
2026-02-13 大成慧心优选一年持有混合C 1.3498 -1.75%
2026-02-12 大成慧心优选一年持有混合C 1.3739 0.56%
2026-02-11 大成慧心优选一年持有混合C 1.3663 1.37%
2026-02-10 大成慧心优选一年持有混合C 1.3479 0.83%
2026-02-09 大成慧心优选一年持有混合C 1.3368 1.32%
2026-02-06 大成慧心优选一年持有混合C 1.3194 -0.40%
2026-02-05 大成慧心优选一年持有混合C 1.3247 -0.85%
2026-02-04 大成慧心优选一年持有混合C 1.3361 0.84%
2026-02-03 大成慧心优选一年持有混合C 1.3250 2.14%
2026-02-02 大成慧心优选一年持有混合C 1.2973 -2.48%
2026-01-30 大成慧心优选一年持有混合C 1.3303 -1.74%
2026-01-29 大成慧心优选一年持有混合C 1.3539 0.57%
2026-01-28 大成慧心优选一年持有混合C 1.3462 0.82%
2026-01-27 大成慧心优选一年持有混合C 1.3353 0.44%
2026-01-26 大成慧心优选一年持有混合C 1.3295 -0.51%
2026-01-23 大成慧心优选一年持有混合C 1.3363 0.45%
2026-01-22 大成慧心优选一年持有混合C 1.3303 0.11%
2026-01-21 大成慧心优选一年持有混合C 1.3288 0.86%
2026-01-20 大成慧心优选一年持有混合C 1.3175 0.12%
2026-01-19 大成慧心优选一年持有混合C 1.3159 0.80%
2026-01-16 大成慧心优选一年持有混合C 1.3055 -0.40%
2026-01-15 大成慧心优选一年持有混合C 1.3107 0.50%
2026-01-14 大成慧心优选一年持有混合C 1.3042 0.11%
2026-01-13 大成慧心优选一年持有混合C 1.3028 -0.72%
2026-01-12 大成慧心优选一年持有混合C 1.3122 -0.47%
2026-01-09 大成慧心优选一年持有混合C 1.3184 0.88%
2026-01-08 大成慧心优选一年持有混合C 1.3069 -1.10%
2026-01-07 大成慧心优选一年持有混合C 1.3215 -0.25%
2026-01-06 大成慧心优选一年持有混合C 1.3248 0.76%
2026-01-05 大成慧心优选一年持有混合C 1.3148 0.78%
2025-12-31 大成慧心优选一年持有混合C 1.3046 -0.49%
2025-12-30 大成慧心优选一年持有混合C 1.3110 0.42%
2025-12-29 大成慧心优选一年持有混合C 1.3055 -0.68%
2025-12-26 大成慧心优选一年持有混合C 1.3144 0.01%
2025-12-25 大成慧心优选一年持有混合C 1.3143 0.08%
2025-12-24 大成慧心优选一年持有混合C 1.3133 -0.15%
2025-12-23 大成慧心优选一年持有混合C 1.3153 -0.31%
2025-12-22 大成慧心优选一年持有混合C 1.3194 0.26%
2025-12-19 大成慧心优选一年持有混合C 1.3160 0.27%
2025-12-18 大成慧心优选一年持有混合C 1.3124 -0.46%
2025-12-17 大成慧心优选一年持有混合C 1.3184 0.51%
2025-12-16 大成慧心优选一年持有混合C 1.3117 -0.81%
2025-12-15 大成慧心优选一年持有混合C 1.3224 -0.74%
2025-12-12 大成慧心优选一年持有混合C 1.3322 1.19%
2025-12-11 大成慧心优选一年持有混合C 1.3165 -0.01%
2025-12-10 大成慧心优选一年持有混合C 1.3166 0.46%
2025-12-09 大成慧心优选一年持有混合C 1.3106 -0.41%
2025-12-08 大成慧心优选一年持有混合C 1.3160 -0.63%
2025-12-05 大成慧心优选一年持有混合C 1.3244 0.58%
2025-12-04 大成慧心优选一年持有混合C 1.3168 0.16%
2025-12-03 大成慧心优选一年持有混合C 1.3147 -0.05%
2025-12-02 大成慧心优选一年持有混合C 1.3154 0.24%
2025-12-01 大成慧心优选一年持有混合C 1.3122 0.43%
2025-11-28 大成慧心优选一年持有混合C 1.3066 0.28%
2025-11-27 大成慧心优选一年持有混合C 1.3030 0.14%
2025-11-26 大成慧心优选一年持有混合C 1.3012 0.35%
2025-11-25 大成慧心优选一年持有混合C 1.2966 0.04%
2025-11-24 大成慧心优选一年持有混合C 1.2961 0.15%
2025-11-21 大成慧心优选一年持有混合C 1.2942 -0.77%
2025-11-20 大成慧心优选一年持有混合C 1.3043 -0.08%
2025-11-19 大成慧心优选一年持有混合C 1.3054 0.14%
2025-11-18 大成慧心优选一年持有混合C 1.3036 -0.69%
2025-11-17 大成慧心优选一年持有混合C 1.3126 -0.65%
2025-11-14 大成慧心优选一年持有混合C 1.3212 -0.93%
2025-11-13 大成慧心优选一年持有混合C 1.3336 0.19%
2025-11-12 大成慧心优选一年持有混合C 1.3311 0.40%
2025-11-11 大成慧心优选一年持有混合C 1.3258 -0.12%
2025-11-10 大成慧心优选一年持有混合C 1.3274 0.68%
2025-11-07 大成慧心优选一年持有混合C 1.3185 -0.25%
2025-11-06 大成慧心优选一年持有混合C 1.3218 1.61%
2025-11-05 大成慧心优选一年持有混合C 1.3009 0.49%
2025-11-04 大成慧心优选一年持有混合C 1.2945 -0.19%
2025-11-03 大成慧心优选一年持有混合C 1.2969 -0.27%
2025-10-31 大成慧心优选一年持有混合C 1.3004 -0.22%
2025-10-30 大成慧心优选一年持有混合C 1.3033 0.16%
2025-10-29 大成慧心优选一年持有混合C 1.3012 0.06%
2025-10-28 大成慧心优选一年持有混合C 1.3004 0.12%
2025-10-27 大成慧心优选一年持有混合C 1.2988 1.19%
2025-10-24 大成慧心优选一年持有混合C 1.2835 0.33%
2025-10-23 大成慧心优选一年持有混合C 1.2793 0.64%
2025-10-22 大成慧心优选一年持有混合C 1.2712 -0.14%
2025-10-21 大成慧心优选一年持有混合C 1.2730 0.44%
2025-10-20 大成慧心优选一年持有混合C 1.2674 0.63%
2025-10-17 大成慧心优选一年持有混合C 1.2595 -1.43%
2025-10-16 大成慧心优选一年持有混合C 1.2778 0.20%
2025-10-15 大成慧心优选一年持有混合C 1.2752 0.82%
2025-10-14 大成慧心优选一年持有混合C 1.2648 -0.76%
2025-10-13 大成慧心优选一年持有混合C 1.2745 -0.90%
2025-10-10 大成慧心优选一年持有混合C 1.2861 -0.28%
2025-10-09 大成慧心优选一年持有混合C 1.2897 0.30%
2025-09-30 大成慧心优选一年持有混合C 1.2858 -0.25%
2025-09-29 大成慧心优选一年持有混合C 1.2890 0.32%
2025-09-26 大成慧心优选一年持有混合C 1.2849 0.02%
2025-09-25 大成慧心优选一年持有混合C 1.2846 -0.38%
2025-09-24 大成慧心优选一年持有混合C 1.2895 0.93%
2025-09-23 大成慧心优选一年持有混合C 1.2776 -0.45%
2025-09-22 大成慧心优选一年持有混合C 1.2834 -0.50%
2025-09-19 大成慧心优选一年持有混合C 1.2898 0.05%
2025-09-18 大成慧心优选一年持有混合C 1.2892 -1.14%
2025-09-17 大成慧心优选一年持有混合C 1.3041 0.62%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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