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建信鑫享短债债券F基金净值查询(014858)

近半年建信鑫享短债债券F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信鑫享短债债券F014858净值及计算阶段收益
近半年014858基金累计收益率0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 建信鑫享短债债券F 1.1135 0.01%
2026-09-16 建信鑫享短债债券F 1.1134 0.01%
2026-09-15 建信鑫享短债债券F 1.1133 0.00%
2026-09-14 建信鑫享短债债券F 1.1133 0.02%
2026-09-11 建信鑫享短债债券F 1.1131 0.00%
2026-09-10 建信鑫享短债债券F 1.1131 0.00%
2026-09-09 建信鑫享短债债券F 1.1131 0.01%
2026-09-08 建信鑫享短债债券F 1.1130 0.00%
2026-09-07 建信鑫享短债债券F 1.1130 0.02%
2026-09-04 建信鑫享短债债券F 1.1128 0.00%
2026-09-03 建信鑫享短债债券F 1.1128 0.02%
2026-09-02 建信鑫享短债债券F 1.1126 0.00%
2026-09-01 建信鑫享短债债券F 1.1126 0.01%
2026-08-31 建信鑫享短债债券F 1.1125 0.01%
2026-08-28 建信鑫享短债债券F 1.1124 0.01%
2026-08-27 建信鑫享短债债券F 1.1123 -0.01%
2026-08-26 建信鑫享短债债券F 1.1124 0.00%
2026-08-25 建信鑫享短债债券F 1.1124 0.00%
2026-08-24 建信鑫享短债债券F 1.1124 0.02%
2026-08-21 建信鑫享短债债券F 1.1122 0.00%
2026-08-20 建信鑫享短债债券F 1.1122 0.00%
2026-08-19 建信鑫享短债债券F 1.1122 -0.01%
2026-08-18 建信鑫享短债债券F 1.1123 0.02%
2026-08-17 建信鑫享短债债券F 1.1121 0.01%
2026-08-14 建信鑫享短债债券F 1.1120 0.01%
2026-08-13 建信鑫享短债债券F 1.1119 0.01%
2026-08-12 建信鑫享短债债券F 1.1118 0.00%
2026-08-11 建信鑫享短债债券F 1.1118 0.00%
2026-08-10 建信鑫享短债债券F 1.1118 0.02%
2026-08-07 建信鑫享短债债券F 1.1116 0.01%
2026-08-06 建信鑫享短债债券F 1.1115 0.01%
2026-08-05 建信鑫享短债债券F 1.1114 0.00%
2026-08-04 建信鑫享短债债券F 1.1114 0.01%
2026-08-03 建信鑫享短债债券F 1.1113 0.01%
2026-07-31 建信鑫享短债债券F 1.1112 0.01%
2026-07-30 建信鑫享短债债券F 1.1111 0.01%
2026-07-29 建信鑫享短债债券F 1.1110 0.01%
2026-07-28 建信鑫享短债债券F 1.1109 0.00%
2026-07-27 建信鑫享短债债券F 1.1109 0.00%
2026-07-24 建信鑫享短债债券F 1.1109 0.01%
2026-07-23 建信鑫享短债债券F 1.1108 0.01%
2026-07-22 建信鑫享短债债券F 1.1107 0.01%
2026-07-21 建信鑫享短债债券F 1.1106 0.00%
2026-07-20 建信鑫享短债债券F 1.1106 0.01%
2026-07-17 建信鑫享短债债券F 1.1105 0.00%
2026-07-16 建信鑫享短债债券F 1.1105 0.00%
2026-07-15 建信鑫享短债债券F 1.1105 0.01%
2026-07-14 建信鑫享短债债券F 1.1104 0.01%
2026-07-13 建信鑫享短债债券F 1.1103 0.01%
2026-07-10 建信鑫享短债债券F 1.1102 0.00%
2026-07-09 建信鑫享短债债券F 1.1102 0.01%
2026-07-08 建信鑫享短债债券F 1.1101 0.00%
2026-07-07 建信鑫享短债债券F 1.1101 0.01%
2026-07-06 建信鑫享短债债券F 1.1100 0.02%
2026-07-03 建信鑫享短债债券F 1.1098 0.00%
2026-07-02 建信鑫享短债债券F 1.1098 0.01%
2026-07-01 建信鑫享短债债券F 1.1097 -0.01%
2026-06-30 建信鑫享短债债券F 1.1098 -0.01%
2026-06-29 建信鑫享短债债券F 1.1099 0.02%
2026-06-26 建信鑫享短债债券F 1.1097 0.01%
2026-06-25 建信鑫享短债债券F 1.1096 0.02%
2026-06-24 建信鑫享短债债券F 1.1094 0.00%
2026-06-23 建信鑫享短债债券F 1.1094 0.00%
2026-06-22 建信鑫享短债债券F 1.1094 0.01%
2026-06-18 建信鑫享短债债券F 1.1093 0.01%
2026-06-17 建信鑫享短债债券F 1.1092 0.02%
2026-06-16 建信鑫享短债债券F 1.1090 0.00%
2026-06-15 建信鑫享短债债券F 1.1090 0.02%
2026-06-12 建信鑫享短债债券F 1.1088 0.00%
2026-06-11 建信鑫享短债债券F 1.1088 -0.03%
2026-06-10 建信鑫享短债债券F 1.1091 0.00%
2026-06-09 建信鑫享短债债券F 1.1091 -0.01%
2026-06-08 建信鑫享短债债券F 1.1092 0.00%
2026-06-05 建信鑫享短债债券F 1.1092 0.00%
2026-06-04 建信鑫享短债债券F 1.1092 0.00%
2026-06-03 建信鑫享短债债券F 1.1092 0.00%
2026-06-02 建信鑫享短债债券F 1.1092 0.01%
2026-06-01 建信鑫享短债债券F 1.1091 0.02%
2026-05-29 建信鑫享短债债券F 1.1089 0.01%
2026-05-28 建信鑫享短债债券F 1.1088 0.01%
2026-05-27 建信鑫享短债债券F 1.1087 0.03%
2026-05-26 建信鑫享短债债券F 1.1084 0.01%
2026-05-25 建信鑫享短债债券F 1.1083 0.01%
2026-05-22 建信鑫享短债债券F 1.1082 0.01%
2026-05-21 建信鑫享短债债券F 1.1081 0.00%
2026-05-20 建信鑫享短债债券F 1.1081 0.01%
2026-05-19 建信鑫享短债债券F 1.1080 0.01%
2026-05-18 建信鑫享短债债券F 1.1079 0.02%
2026-05-15 建信鑫享短债债券F 1.1077 0.00%
2026-05-14 建信鑫享短债债券F 1.1077 0.01%
2026-05-13 建信鑫享短债债券F 1.1076 0.01%
2026-05-12 建信鑫享短债债券F 1.1075 0.01%
2026-05-11 建信鑫享短债债券F 1.1074 0.02%
2026-05-08 建信鑫享短债债券F 1.1072 0.01%
2026-04-30 建信鑫享短债债券F 1.1069 0.00%
2026-04-29 建信鑫享短债债券F 1.1069 0.01%
2026-04-28 建信鑫享短债债券F 1.1068 0.01%
2026-04-27 建信鑫享短债债券F 1.1067 0.00%
2026-04-24 建信鑫享短债债券F 1.1067 0.00%
2026-04-23 建信鑫享短债债券F 1.1067 0.00%
2026-04-22 建信鑫享短债债券F 1.1177 0.02%
2026-04-21 建信鑫享短债债券F 1.1175 0.01%
2026-04-20 建信鑫享短债债券F 1.1174 0.01%
2026-04-17 建信鑫享短债债券F 1.1173 0.01%
2026-04-16 建信鑫享短债债券F 1.1172 0.01%
2026-04-15 建信鑫享短债债券F 1.1171 0.00%
2026-04-14 建信鑫享短债债券F 1.1171 0.01%
2026-04-13 建信鑫享短债债券F 1.1170 0.01%
2026-04-10 建信鑫享短债债券F 1.1169 0.01%
2026-04-09 建信鑫享短债债券F 1.1168 0.01%
2026-04-08 建信鑫享短债债券F 1.1167 0.01%
2026-04-07 建信鑫享短债债券F 1.1166 0.03%
2026-04-03 建信鑫享短债债券F 1.1163 0.02%
2026-04-02 建信鑫享短债债券F 1.1161 0.01%
2026-04-01 建信鑫享短债债券F 1.1160 0.00%
2026-03-31 建信鑫享短债债券F 1.1160 0.01%
2026-03-30 建信鑫享短债债券F 1.1159 0.02%
2026-03-27 建信鑫享短债债券F 1.1157 0.01%
2026-03-26 建信鑫享短债债券F 1.1156 0.01%
2026-03-25 建信鑫享短债债券F 1.1155 0.01%
2026-03-24 建信鑫享短债债券F 1.1154 0.01%
2026-03-23 建信鑫享短债债券F 1.1153 0.01%
2026-03-20 建信鑫享短债债券F 1.1152 0.00%
2026-03-19 建信鑫享短债债券F 1.1152 0.01%
2026-03-18 建信鑫享短债债券F 1.1151 0.02%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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