近一年东方阿尔法医疗健康混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法医疗健康混合发起C014842净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9117 |
0.19% |
2024-04-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9100 |
1.40% |
2024-04-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8974 |
1.88% |
2024-04-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8808 |
1.28% |
2024-04-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8697 |
0.44% |
2024-04-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8659 |
1.73% |
2024-04-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8512 |
1.79% |
2024-04-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8362 |
-0.77% |
2024-04-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8427 |
0.05% |
2024-04-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8423 |
0.59% |
2024-04-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8374 |
-2.83% |
2024-04-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8618 |
-0.95% |
2024-04-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8701 |
0.10% |
2024-04-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8692 |
-0.31% |
2024-04-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8719 |
-1.32% |
2024-04-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8836 |
1.99% |
2024-04-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8664 |
-1.49% |
2024-04-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8795 |
-0.45% |
2024-04-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8835 |
-1.16% |
2024-04-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8939 |
0.38% |
2024-03-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8905 |
0.27% |
2024-03-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8881 |
0.02% |
2024-03-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8879 |
-0.64% |
2024-03-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8936 |
0.22% |
2024-03-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8916 |
-1.16% |
2024-03-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9021 |
-2.02% |
2024-03-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9207 |
-1.41% |
2024-03-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9339 |
0.20% |
2024-03-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9491 |
1.08% |
2024-03-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9390 |
0.46% |
2024-03-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9347 |
0.17% |
2024-03-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9331 |
1.24% |
2024-03-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9217 |
1.54% |
2024-03-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9077 |
2.60% |
2024-03-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8847 |
0.45% |
2024-03-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8807 |
-1.92% |
2024-03-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8979 |
-0.32% |
2024-03-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9008 |
-2.26% |
2024-03-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9216 |
1.43% |
2024-03-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9086 |
-0.71% |
2024-02-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9151 |
2.14% |
2024-02-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8959 |
-2.28% |
2024-02-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9168 |
1.89% |
2024-02-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8998 |
0.84% |
2024-02-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8923 |
0.52% |
2024-02-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8877 |
0.36% |
2024-02-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8845 |
-0.08% |
2024-02-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8852 |
0.85% |
2024-02-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8777 |
1.34% |
2024-02-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8661 |
1.82% |
2024-02-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8506 |
1.70% |
2024-02-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8364 |
7.64% |
2024-02-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.7770 |
-1.13% |
2024-02-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.7859 |
-2.24% |
2024-02-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8039 |
0.54% |
2024-01-31 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.7996 |
-3.00% |
2024-01-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8243 |
-1.69% |
2024-01-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8385 |
-1.33% |
2024-01-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8498 |
-1.19% |
2024-01-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8600 |
1.18% |
2024-01-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8500 |
0.44% |
2024-01-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8463 |
1.00% |
2024-01-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8379 |
-3.89% |
2024-01-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8718 |
-1.07% |
2024-01-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8812 |
0.03% |
2024-01-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8809 |
-2.25% |
2024-01-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9012 |
-0.43% |
2024-01-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9051 |
-0.06% |
2024-01-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9056 |
-0.78% |
2024-01-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9127 |
0.13% |
2024-01-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9115 |
-0.59% |
2024-01-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9169 |
0.63% |
2024-01-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9112 |
-1.70% |
2024-01-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9270 |
-1.17% |
2024-01-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9380 |
-0.46% |
2024-01-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9423 |
-0.63% |
2024-01-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9483 |
-0.42% |
2023-12-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9523 |
1.22% |
2023-12-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9408 |
0.56% |
2023-12-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9356 |
0.84% |
2023-12-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9278 |
-0.48% |
2023-12-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9323 |
0.34% |
2023-12-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9291 |
-0.90% |
2023-12-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9375 |
-0.10% |
2023-12-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9384 |
-0.40% |
2023-12-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9422 |
-0.74% |
2023-12-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9492 |
-0.32% |
2023-12-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9522 |
-0.72% |
2023-12-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9591 |
-0.39% |
2023-12-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9629 |
-0.37% |
2023-12-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9665 |
-0.07% |
2023-12-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9672 |
0.62% |
2023-12-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9612 |
-0.18% |
2023-12-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9629 |
-0.27% |
2023-12-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9655 |
-0.27% |
2023-12-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9681 |
-0.61% |
2023-12-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9740 |
-1.30% |
2023-12-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9868 |
-0.01% |
2023-11-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9869 |
0.50% |
2023-11-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9820 |
-0.74% |
2023-11-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9893 |
1.25% |
2023-11-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9771 |
-0.39% |
2023-11-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9809 |
0.13% |
2023-11-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9796 |
0.97% |
2023-11-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9702 |
-0.93% |
2023-11-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9813 |
0.06% |
2023-11-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9807 |
0.71% |
2023-11-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9738 |
-0.65% |
2023-11-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9802 |
0.30% |
2023-11-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9773 |
0.36% |
2023-11-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9738 |
-0.30% |
2023-11-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9767 |
0.32% |
2023-11-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9736 |
-1.25% |
2023-11-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9859 |
0.94% |
2023-11-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9767 |
-0.98% |
2023-11-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9864 |
2.55% |
2023-11-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9619 |
0.28% |
2023-11-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9592 |
-0.91% |
2023-11-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9680 |
1.27% |
2023-10-31 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9559 |
-0.49% |
2023-10-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9606 |
3.40% |
2023-10-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9290 |
4.56% |
2023-10-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8885 |
1.27% |
2023-10-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8774 |
-1.04% |
2023-10-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8866 |
0.61% |
2023-10-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8812 |
-0.80% |
2023-10-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8883 |
-0.91% |
2023-10-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8965 |
-1.07% |
2023-10-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9062 |
-1.71% |
2023-10-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9220 |
-0.29% |
2023-10-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9247 |
-1.26% |
2023-10-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9365 |
0.61% |
2023-10-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9308 |
0.13% |
2023-10-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9296 |
1.04% |
2023-10-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9200 |
-1.91% |
2023-10-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9379 |
-0.44% |
2023-09-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9420 |
0.04% |
2023-09-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9416 |
1.23% |
2023-09-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9302 |
-0.42% |
2023-09-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9341 |
1.28% |
2023-09-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9223 |
1.25% |
2023-09-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9109 |
-1.14% |
2023-09-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9214 |
-0.26% |
2023-09-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9238 |
-0.21% |
2023-09-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9257 |
0.93% |
2023-09-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9172 |
1.34% |
2023-09-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9051 |
-0.57% |
2023-09-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9103 |
-0.62% |
2023-09-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9160 |
0.66% |
2023-09-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9100 |
3.17% |
2023-09-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8820 |
0.67% |
2023-09-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8761 |
-1.55% |
2023-09-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8899 |
-0.85% |
2023-09-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8975 |
-0.14% |
2023-09-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8988 |
-0.58% |
2023-09-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9040 |
-1.05% |
2023-08-31 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9136 |
-0.02% |
2023-08-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9138 |
0.07% |
2023-08-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9132 |
3.14% |
2023-08-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8854 |
0.05% |
2023-08-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8850 |
-1.04% |
2023-08-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8943 |
0.12% |
2023-08-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8932 |
-1.85% |
2023-08-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9100 |
-0.60% |
2023-08-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9155 |
-0.40% |
2023-08-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9192 |
-1.99% |
2023-08-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9379 |
-0.86% |
2023-08-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9460 |
-0.72% |
2023-08-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9529 |
0.71% |
2023-08-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9462 |
0.17% |
2023-08-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9446 |
0.69% |
2023-08-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9381 |
-0.38% |
2023-08-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9417 |
1.57% |
2023-08-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9271 |
0.65% |
2023-08-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9211 |
-1.52% |
2023-08-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9353 |
-0.28% |
2023-08-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9379 |
1.78% |
2023-08-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9215 |
-1.50% |
2023-08-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9355 |
-1.70% |
2023-07-31 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9517 |
-2.95% |
2023-07-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9806 |
0.75% |
2023-07-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9733 |
-0.85% |
2023-07-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9816 |
0.31% |
2023-07-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9786 |
0.28% |
2023-07-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9759 |
0.98% |
2023-07-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9664 |
0.78% |
2023-07-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9589 |
-0.77% |
2023-07-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9663 |
-0.63% |
2023-07-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9724 |
-1.22% |
2023-07-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9844 |
0.15% |
2023-07-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9829 |
-0.88% |
2023-07-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9916 |
-0.47% |
2023-07-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9963 |
-1.43% |
2023-07-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0108 |
0.19% |
2023-07-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0089 |
-0.94% |
2023-07-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0185 |
-0.10% |
2023-07-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0195 |
-1.33% |
2023-07-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0332 |
-0.09% |
2023-07-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0341 |
-0.36% |
2023-07-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0378 |
-0.79% |
2023-06-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0461 |
-0.10% |
2023-06-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0471 |
0.37% |
2023-06-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0432 |
0.29% |
2023-06-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0402 |
2.07% |
2023-06-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0191 |
-1.00% |
2023-06-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0294 |
-1.56% |
2023-06-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0457 |
0.10% |
2023-06-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0447 |
0.67% |
2023-06-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0377 |
0.10% |
2023-06-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0367 |
0.18% |
2023-06-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0348 |
1.01% |
2023-06-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0245 |
-1.16% |
2023-06-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0365 |
-0.99% |
2023-06-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0469 |
0.88% |
2023-06-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0378 |
-1.80% |
2023-06-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0568 |
0.04% |
2023-06-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0564 |
-2.40% |
2023-06-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0824 |
1.83% |
2023-06-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0630 |
-0.46% |
2023-06-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0679 |
-1.17% |
2023-05-31 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0805 |
0.18% |
2023-05-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0786 |
-0.60% |
2023-05-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0851 |
0.40% |
2023-05-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0808 |
2.31% |
2023-05-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0564 |
-1.13% |
2023-05-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0685 |
-1.23% |
2023-05-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0818 |
0.60% |
2023-05-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0754 |
-0.20% |
2023-05-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0776 |
2.93% |
2023-05-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0469 |
-0.11% |
2023-05-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0481 |
-0.82% |
2023-05-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0568 |
1.27% |
2023-05-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0435 |
0.30% |
2023-05-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0404 |
0.58% |
2023-05-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0344 |
-1.36% |
2023-05-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0487 |
-0.14% |
2023-05-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0502 |
-2.51% |
2023-05-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0772 |
-1.51% |
2023-05-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0937 |
-2.23% |