近一季东方阿尔法医疗健康混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法医疗健康混合发起C014842净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1271 |
2.00% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1050 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1181 |
6.52% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0497 |
-2.27% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0735 |
-2.40% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0993 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1026 |
5.24% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0477 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0516 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0829 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0709 |
0.32% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0675 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0601 |
-2.72% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0889 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1112 |
-0.75% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1196 |
-1.77% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1394 |
5.92% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0757 |
-5.03% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1298 |
-1.47% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1464 |
5.91% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0824 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1231 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1168 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0958 |
-0.83% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1050 |
2.46% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0785 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0834 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0888 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0893 |
5.43% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0332 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0270 |
2.29% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0040 |
1.92% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9851 |
-3.00% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0147 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0132 |
-4.16% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0572 |
-0.31% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0605 |
-2.36% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0861 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0823 |
-3.22% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1172 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1122 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1111 |
0.83% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1019 |
5.01% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0493 |
-6.80% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1259 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1362 |
3.74% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0952 |
1.29% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0813 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0958 |
2.81% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0659 |
1.15% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0538 |
-2.04% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0758 |
-3.90% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1178 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.1132 |
4.06% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0698 |
4.22% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
1.0265 |
4.13% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9858 |
-0.14% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9872 |
8.75% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9078 |
-2.13% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9276 |
0.68% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.9213 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8943 |
2.28% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8744 |
-1.45% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8871 |
2.39% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起C |
0.8664 |
-1.57% |
