近一季东方阿尔法医疗健康混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法医疗健康混合发起A014841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1527 |
2.00% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1301 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1435 |
6.52% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0735 |
-2.26% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0978 |
-2.40% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1242 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1275 |
5.24% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0714 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0754 |
-2.97% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1073 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0951 |
0.32% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0916 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0839 |
-2.72% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1134 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1362 |
-0.74% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1447 |
-1.77% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1650 |
5.93% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0998 |
-5.03% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1551 |
-1.46% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1720 |
5.91% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1066 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1482 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1417 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1202 |
-0.83% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1296 |
2.46% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1025 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1075 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1130 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1135 |
5.44% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0561 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0497 |
2.29% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0262 |
1.93% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0068 |
-3.00% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0370 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0356 |
-4.16% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0805 |
-0.31% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0839 |
-2.35% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1100 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1061 |
-3.22% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1417 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1366 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1354 |
0.83% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1261 |
5.03% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0722 |
-6.81% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1505 |
-0.90% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1610 |
3.74% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1191 |
1.29% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1049 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1197 |
2.81% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0891 |
1.15% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0767 |
-2.04% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0991 |
-3.91% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1421 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1373 |
4.05% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0930 |
4.22% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0487 |
4.13% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0071 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0086 |
8.76% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9274 |
-2.13% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9476 |
0.69% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9411 |
3.01% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9136 |
2.28% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8932 |
-1.46% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9062 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8850 |
-1.57% |
