今年以来东方阿尔法医疗健康混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法医疗健康混合发起A014841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1527 |
2.00% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1301 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1435 |
6.52% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0735 |
-2.26% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0978 |
-2.40% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1242 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1275 |
5.24% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0714 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0754 |
-2.97% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1073 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0951 |
0.32% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0916 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0839 |
-2.72% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1134 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1362 |
-0.74% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1447 |
-1.77% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1650 |
5.93% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0998 |
-5.03% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1551 |
-1.46% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1720 |
5.91% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1066 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1482 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1417 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1202 |
-0.83% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1296 |
2.46% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1025 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1075 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1130 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1135 |
5.44% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0561 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0497 |
2.29% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0262 |
1.93% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0068 |
-3.00% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0370 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0356 |
-4.16% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0805 |
-0.31% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0839 |
-2.35% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1100 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1061 |
-3.22% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1417 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1366 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1354 |
0.83% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1261 |
5.03% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0722 |
-6.81% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1505 |
-0.90% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1610 |
3.74% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1191 |
1.29% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1049 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1197 |
2.81% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0891 |
1.15% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0767 |
-2.04% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0991 |
-3.91% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1421 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1373 |
4.05% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0930 |
4.22% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0487 |
4.13% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0071 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0086 |
8.76% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9274 |
-2.13% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9476 |
0.69% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9411 |
3.01% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9136 |
2.28% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8932 |
-1.46% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9062 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8850 |
-1.57% |
| 2026-06-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8989 |
-1.45% |
| 2026-06-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9121 |
-0.72% |
| 2026-06-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9187 |
3.42% |
| 2026-06-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8883 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8917 |
1.97% |
| 2026-06-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8745 |
0.58% |
| 2026-06-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8695 |
-3.01% |
| 2026-06-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8965 |
-0.77% |
| 2026-06-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9035 |
-1.33% |
| 2026-06-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9157 |
-1.93% |
| 2026-06-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9334 |
-3.28% |
| 2026-06-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9640 |
-3.16% |
| 2026-05-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9955 |
4.49% |
| 2026-05-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9527 |
-3.87% |
| 2026-05-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9896 |
1.00% |
| 2026-05-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9798 |
-1.51% |
| 2026-05-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9948 |
-1.34% |
| 2026-05-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0081 |
-0.85% |
| 2026-05-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0167 |
1.96% |
| 2026-05-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9972 |
0.74% |
| 2026-05-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9899 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9863 |
-3.29% |
| 2026-05-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0187 |
-1.42% |
| 2026-05-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0334 |
-3.46% |
| 2026-05-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0692 |
-1.93% |
| 2026-05-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0898 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0917 |
-0.22% |
| 2026-05-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0941 |
-2.07% |
| 2026-04-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1258 |
2.12% |
| 2026-04-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1024 |
-0.40% |
| 2026-04-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1068 |
-1.32% |
| 2026-04-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1216 |
0.16% |
| 2026-04-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1198 |
0.54% |
| 2026-04-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1138 |
-5.28% |
| 2026-04-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1726 |
1.11% |
| 2026-04-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1597 |
-1.17% |
| 2026-04-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1733 |
-1.04% |
| 2026-04-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1856 |
-1.18% |
| 2026-04-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1997 |
-0.02% |
| 2026-04-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1999 |
4.70% |
| 2026-04-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1460 |
-0.77% |
| 2026-04-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1549 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1540 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1491 |
-2.44% |
| 2026-04-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1771 |
-1.15% |
| 2026-04-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1906 |
-0.54% |
| 2026-04-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1971 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2090 |
1.09% |
| 2026-04-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1960 |
7.59% |
| 2026-03-31 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1116 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1230 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1215 |
8.05% |
| 2026-03-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0379 |
-0.76% |
| 2026-03-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0458 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0366 |
4.03% |
| 2026-03-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9964 |
-3.62% |
| 2026-03-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0338 |
-1.38% |
| 2026-03-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0483 |
-1.79% |
| 2026-03-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0674 |
0.69% |
| 2026-03-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0601 |
1.68% |
| 2026-03-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0426 |
3.82% |
| 2026-03-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0042 |
-1.59% |
| 2026-03-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0204 |
-3.00% |
| 2026-03-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0510 |
-1.99% |
| 2026-03-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0719 |
6.15% |
| 2026-03-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0098 |
-1.66% |
| 2026-03-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0268 |
5.11% |
| 2026-03-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9769 |
2.59% |
| 2026-03-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9522 |
-2.27% |
| 2026-03-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9738 |
-3.04% |
| 2026-03-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0043 |
-3.08% |
| 2026-02-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0352 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0284 |
-3.74% |
| 2026-02-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0669 |
-0.43% |
| 2026-02-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0715 |
-1.22% |
| 2026-02-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0847 |
-0.67% |
| 2026-02-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0920 |
-1.65% |
| 2026-02-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1100 |
-0.44% |
| 2026-02-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1149 |
3.06% |
| 2026-02-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0818 |
1.74% |
| 2026-02-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0633 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0672 |
-0.07% |
| 2026-02-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0680 |
1.72% |
| 2026-02-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0499 |
0.16% |
| 2026-02-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0482 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0841 |
-0.61% |
| 2026-01-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0908 |
-1.30% |
| 2026-01-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1052 |
0.49% |
| 2026-01-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0998 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0965 |
-2.46% |
| 2026-01-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1242 |
1.79% |
| 2026-01-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1044 |
-3.05% |
| 2026-01-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1381 |
-0.76% |
| 2026-01-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1468 |
-1.41% |
| 2026-01-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1632 |
-2.77% |
| 2026-01-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1954 |
-0.38% |
| 2026-01-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1999 |
-1.10% |
| 2026-01-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2132 |
-1.67% |
| 2026-01-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2334 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2334 |
-1.10% |
| 2026-01-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2470 |
2.14% |
| 2026-01-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2209 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2214 |
5.01% |
| 2026-01-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1631 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1533 |
5.35% |
