今年以来东方阿尔法医疗健康混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法医疗健康混合发起A014841净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1376 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1511 |
-4.86% |
| 2025-12-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2071 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1926 |
0.35% |
| 2025-12-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1884 |
-0.59% |
| 2025-12-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1955 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2125 |
-0.92% |
| 2025-12-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2238 |
-0.38% |
| 2025-12-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2285 |
2.26% |
| 2025-12-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2013 |
-1.15% |
| 2025-12-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2153 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2298 |
-1.21% |
| 2025-11-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2448 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2443 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2404 |
1.95% |
| 2025-11-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2167 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2109 |
3.35% |
| 2025-11-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1716 |
-3.52% |
| 2025-11-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2144 |
1.21% |
| 2025-11-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1999 |
-0.71% |
| 2025-11-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2085 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2221 |
-2.54% |
| 2025-11-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2532 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2529 |
5.01% |
| 2025-11-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1931 |
2.31% |
| 2025-11-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1662 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1696 |
1.57% |
| 2025-11-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1515 |
-2.88% |
| 2025-11-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1847 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1861 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1891 |
-3.94% |
| 2025-11-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2359 |
0.97% |
| 2025-10-31 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2240 |
6.98% |
| 2025-10-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1441 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1610 |
-0.93% |
| 2025-10-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1718 |
-1.09% |
| 2025-10-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1847 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1727 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1669 |
-2.34% |
| 2025-10-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1942 |
-1.66% |
| 2025-10-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2144 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2086 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2094 |
-0.67% |
| 2025-10-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2175 |
2.41% |
| 2025-10-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1889 |
2.94% |
| 2025-10-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1549 |
-5.09% |
| 2025-10-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2169 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2253 |
-1.94% |
| 2025-10-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2496 |
-3.25% |
| 2025-09-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2916 |
2.37% |
| 2025-09-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2617 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2574 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2954 |
0.89% |
| 2025-09-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2840 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2709 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2837 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2680 |
-1.79% |
| 2025-09-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2911 |
0.53% |
| 2025-09-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2843 |
-0.68% |
| 2025-09-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2931 |
-0.92% |
| 2025-09-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3051 |
-1.49% |
| 2025-09-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3248 |
2.34% |
| 2025-09-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2945 |
-0.48% |
| 2025-09-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3008 |
-2.55% |
| 2025-09-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3349 |
-1.98% |
| 2025-09-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3618 |
-2.08% |
| 2025-09-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3907 |
3.31% |
| 2025-09-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3461 |
-4.29% |
| 2025-09-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.4065 |
2.51% |
| 2025-09-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3721 |
-0.99% |
| 2025-09-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3858 |
4.27% |
| 2025-08-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3291 |
2.33% |
| 2025-08-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2989 |
-1.13% |
| 2025-08-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3138 |
-4.71% |
| 2025-08-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3788 |
-1.77% |
| 2025-08-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.4037 |
1.68% |
| 2025-08-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3805 |
0.58% |
| 2025-08-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3725 |
1.63% |
| 2025-08-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3505 |
-2.87% |
| 2025-08-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3904 |
-0.66% |
| 2025-08-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3997 |
1.26% |
| 2025-08-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3823 |
2.25% |
| 2025-08-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3519 |
1.16% |
| 2025-08-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3364 |
3.55% |
| 2025-08-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2906 |
-1.99% |
| 2025-08-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3168 |
1.33% |
| 2025-08-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2995 |
-0.71% |
| 2025-08-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3088 |
-3.36% |
| 2025-08-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3543 |
-0.14% |
| 2025-08-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3562 |
1.82% |
| 2025-08-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3319 |
-0.60% |
| 2025-08-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3399 |
-1.15% |
| 2025-07-31 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3555 |
1.42% |
| 2025-07-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3365 |
-1.92% |
| 2025-07-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3626 |
3.81% |
| 2025-07-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.3126 |
3.76% |
| 2025-07-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2650 |
-1.85% |
| 2025-07-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2888 |
1.27% |
| 2025-07-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2726 |
-0.68% |
| 2025-07-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2813 |
-0.35% |
| 2025-07-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2858 |
-0.52% |
| 2025-07-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2925 |
1.64% |
| 2025-07-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2716 |
4.77% |
| 2025-07-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2137 |
0.79% |
| 2025-07-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.2042 |
3.10% |
| 2025-07-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1680 |
2.27% |
| 2025-07-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1421 |
1.89% |
| 2025-07-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1209 |
-0.57% |
| 2025-07-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1273 |
1.18% |
| 2025-07-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1141 |
-1.47% |
| 2025-07-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1307 |
-1.99% |
| 2025-07-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1537 |
1.84% |
| 2025-07-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1328 |
3.85% |
| 2025-07-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0908 |
-1.27% |
| 2025-07-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1048 |
2.32% |
| 2025-06-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0798 |
0.49% |
| 2025-06-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0745 |
-0.93% |
| 2025-06-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0846 |
-1.69% |
| 2025-06-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1033 |
0.46% |
| 2025-06-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0983 |
1.08% |
| 2025-06-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0866 |
2.02% |
| 2025-06-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0651 |
-0.18% |
| 2025-06-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0670 |
-2.37% |
| 2025-06-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0929 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0925 |
-5.00% |
| 2025-06-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1500 |
0.15% |
| 2025-06-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1483 |
-1.46% |
| 2025-06-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1653 |
3.11% |
| 2025-06-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1302 |
-0.80% |
| 2025-06-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1393 |
1.69% |
| 2025-06-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1204 |
3.99% |
| 2025-06-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0774 |
1.10% |
| 2025-06-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0657 |
-1.29% |
| 2025-06-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0796 |
2.64% |
| 2025-06-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0518 |
1.64% |
| 2025-05-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0348 |
0.20% |
| 2025-05-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0327 |
3.44% |
| 2025-05-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9984 |
-0.51% |
| 2025-05-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0035 |
1.46% |
| 2025-05-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9891 |
-1.86% |
| 2025-05-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0078 |
-0.43% |
| 2025-05-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0122 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0209 |
1.36% |
| 2025-05-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0072 |
1.47% |
| 2025-05-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9926 |
0.39% |
| 2025-05-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9887 |
0.88% |
| 2025-05-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9801 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9809 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9829 |
1.51% |
| 2025-05-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9683 |
-3.12% |
| 2025-05-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9995 |
0.66% |
| 2025-05-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9929 |
-0.20% |
| 2025-05-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9949 |
-2.20% |
| 2025-05-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0173 |
-0.51% |
| 2025-04-30 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0225 |
1.47% |
| 2025-04-29 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0077 |
1.09% |
| 2025-04-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9968 |
-1.15% |
| 2025-04-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0084 |
-1.29% |
| 2025-04-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0216 |
1.34% |
| 2025-04-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0081 |
-2.01% |
| 2025-04-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0288 |
4.02% |
| 2025-04-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9890 |
2.81% |
| 2025-04-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9620 |
-0.57% |
| 2025-04-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9675 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9668 |
-1.91% |
| 2025-04-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9856 |
-0.44% |
| 2025-04-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9900 |
2.13% |
| 2025-04-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9694 |
3.13% |
| 2025-04-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9400 |
3.59% |
| 2025-04-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9074 |
0.57% |
| 2025-04-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9023 |
2.22% |
| 2025-04-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8827 |
-12.00% |
| 2025-04-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0031 |
-0.65% |
| 2025-04-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0097 |
-0.04% |
| 2025-04-01 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0101 |
5.03% |
| 2025-03-31 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9617 |
-0.43% |
| 2025-03-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9659 |
1.76% |
| 2025-03-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9492 |
4.77% |
| 2025-03-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9060 |
0.22% |
| 2025-03-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9040 |
-0.12% |
| 2025-03-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9051 |
-1.19% |
| 2025-03-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9160 |
-3.26% |
| 2025-03-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9469 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9466 |
0.84% |
| 2025-03-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9387 |
1.44% |
| 2025-03-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9254 |
0.40% |
| 2025-03-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9217 |
1.81% |
| 2025-03-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9053 |
-0.20% |
| 2025-03-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9071 |
-1.48% |
| 2025-03-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9207 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9210 |
-0.39% |
| 2025-03-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9246 |
-0.45% |
| 2025-03-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9288 |
1.70% |
| 2025-03-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9133 |
0.75% |
| 2025-03-04 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9065 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9074 |
-0.22% |
| 2025-02-28 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9094 |
-1.90% |
| 2025-02-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9270 |
1.26% |
| 2025-02-26 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9155 |
2.10% |
| 2025-02-25 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8967 |
-0.66% |
| 2025-02-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9027 |
-0.70% |
| 2025-02-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.9091 |
3.25% |
| 2025-02-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8805 |
1.84% |
| 2025-02-19 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8646 |
0.56% |
| 2025-02-18 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8598 |
0.14% |
| 2025-02-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8586 |
-0.43% |
| 2025-02-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8623 |
1.89% |
| 2025-02-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8463 |
-0.59% |
| 2025-02-12 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8513 |
0.29% |
| 2025-02-11 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8488 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8518 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8485 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8395 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8294 |
-1.05% |
| 2025-01-27 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8382 |
-0.60% |
| 2025-01-24 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8433 |
0.75% |
| 2025-01-23 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8370 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8392 |
0.23% |
| 2025-01-21 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8373 |
-0.36% |
| 2025-01-20 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8403 |
1.20% |
| 2025-01-17 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8303 |
1.24% |
| 2025-01-16 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8201 |
0.21% |
| 2025-01-15 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8184 |
-1.40% |
| 2025-01-14 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8300 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8056 |
0.65% |
| 2025-01-10 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8004 |
-1.40% |
| 2025-01-09 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8118 |
-0.58% |
| 2025-01-08 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8165 |
-0.87% |
| 2025-01-07 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8237 |
-1.32% |
| 2025-01-06 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8347 |
0.48% |
| 2025-01-03 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8307 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
0.8342 |
-1.28% |
